تعد الإدارة المالية جانبًا مهمًا في أي مؤسسة تجارية، بغض النظر عن حجمها. والأهم من ذلك هو هذا المقال عن أفضل 11 برنامجًا لإعداد التقارير المالية لعام 2023، حيث سيساعد الشركات في تبسيط سجلات المعاملات، وجمع وحساب بيانات الأرباح والخسائر، وإنشاء الميزانيات العمومية والموازنات، والتخطيط، وإعداد التقارير المالية، وما إلى ذلك.
تقوم الشركات بشكل متزايد بشراء برامج إعداد التقارير المالية لتبسيط المهام المعقدة التي تتطلب مهارات الخبراء للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة. ولكن يبقى السؤال: كيف تعرف أي برنامج لإعداد التقارير المالية هو الأفضل لشركتك؟
تابع القراءة للحصول على مراجعة لأفضل برامج التقارير المالية في السوق، مع معلومات مفصلة لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل لاحتياجات شركتك.
ما هو برنامج التقارير المالية؟
يقوم برنامج إعداد التقارير المالية بأتمتة جمع البيانات وإنشاء التقارير ومساعدة الفرق المالية في تحليل البيانات المالية التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بدقة.
يعمل برنامج إعداد التقارير المالية عالي الجودة على تحسين رؤية أداء الأعمال وتبسيط عملية إعداد التقارير المالية، مما يؤدي إلى بيانات مالية وتقارير مخصصة أكثر دقة وكفاءة للمديرين التنفيذيين.
يساعد برنامج إعداد التقارير المالية المستخدمين الداخليين في إعداد الميزانية، وتحليل الأداء، وتوفير البيانات المالية الحالية للمستخدمين الخارجيين مثل الجهات التنظيمية، ومراجعي الحسابات، والمقرضين، والمساهمين.
تستخدم فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) والمحاسبة الحديثة برامج إعداد التقارير المالية لتلبية المتطلبات التنظيمية، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتوفير تحليل دقيق للصحة المالية.
توفر منصة إدارة أداء الشركة (CPM) ميزات إعداد التقارير المالية لإعداد الميزانية والتنبؤ والإقفال المالي والتخطيط والتحليل وعمليات FP&A الأخرى ويمكن تقديمها كحلول مستقلة.
اقرأ أيضا: نظم الإدارة المالية: أهم فوائد FMSs
ما هي فوائد برامج التقارير المالية الجيدة؟
يمكن أن يؤدي اعتماد برامج المحاسبة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة ودقة البيانات ورؤية المعلومات المالية بشكل كبير. تُستخدم برامج المحاسبة على نطاق واسع لأتمتة وتبسيط الأمور اليومية مسك دفاتر المهام.
وفي الوقت نفسه، توفر بعض المنتجات فوائد إضافية للشركات النامية، مثل إدارة الضرائب العالمية والامتثال لمعايير المحاسبة العالمية. بالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، تشمل بعض الفوائد الملحوظة لبرامج إعداد التقارير المالية الجيدة ما يلي:
# 1. دقة محسنة:
تعمل برامج المحاسبة على تقليل مخاطر الأخطاء البشرية بشكل كبير عن طريق أتمتة إدخال البيانات والمهام المحاسبية الأخرى. يؤدي تخزين جميع البيانات المالية في نظام واحد إلى تقليل مخاطر حدوث أخطاء في النسخ واللصق بين الأدوات المختلفة.
# 2. زيادة الكفاءة:
تعمل برامج المحاسبة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة المهام المالية اليومية مثل إدخال المعاملات وإنشاء الفواتير ودفع الفواتير. تعمل الأتمتة على تعزيز عائد الاستثمار في برامج المحاسبة بشكل كبير من خلال تحرير الموظفين للتركيز على حل المشكلات والتحليل، مما يقلل من وقت معالجة الأعمال الورقية.
تتكامل برامج المحاسبة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما يسمح للشركات بإدارة أعمالها بالكامل من خلال مجموعة واحدة من التطبيقات، والقضاء على إدخال البيانات المتكررة، وتسريع سير العمل، وتسهيل الاتصال بين الأقسام.
#3. في الوقت الحقيقي، والرؤية والتعاون على مستوى الشركة
يتمتع المديرون وأعضاء الفريق بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية، بما في ذلك المدفوعات وأرصدة الحسابات والمبيعات، وبالتالي توفير رؤية واضحة لعمليات الشركة.
تتيح التقارير ولوحات المعلومات وأدوات التحليل الأخرى القابلة للتخصيص للمديرين تقييم نقاط قوة الشركة بسرعة وتحديد أي مشكلات تتطلب حلاً. يمكن للمديرين استخدام بيانات الشركة للحصول على رؤى قيمة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنفيذ استراتيجيات جديدة والتكيف مع اتجاهات السوق.
بفضل برامج المحاسبة، أصبح لدى الشركة الآن إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة وشاملة من جميع الإدارات.
# 4. قابلية التوسع
يمكن لبرنامج المحاسبة المناسب أن يسهل نمو الأعمال من خلال تمكين الشركات من التوسع بشكل فعال. المحاسبة القائمة على السحابة يعمل البرنامج على تبسيط توسع الشركة من خلال القضاء على الحاجة إلى تثبيت الأجهزة أو البرامج باهظة الثمن في الموقع، مما يسمح بوظيفة فعالة وإضافة المستخدم.
تم تصميم برامج المحاسبة لتلبية المتطلبات المعقدة للشركات المتنامية، بما في ذلك العمليات الدولية والعملات المتعددة والشركات التابعة.
#5. تسريع العمليات المالية
تسهل الأنظمة المحاسبية العمليات المالية التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً. إنهم يساعدون الشركات في توحيد المعلومات وتسويتها لتسريع عمليات الإغلاق المالي مع تقليل الجهد في نهاية كل فترة.
تمكن التقارير المالية المضمنة الشركات من إنشاء بيانات مالية بشكل أكثر كفاءة والوفاء بالمواعيد النهائية لإعداد التقارير.
#6. تحسين الميزانية والتنبؤ
تستخدم أنظمة المحاسبة الرائدة إعداد الميزانية والتنبؤ للتنبؤ بدقة بالإيرادات والنفقات والربحية المستقبلية للشركة من خلال تحليل بيانات الأعمال التاريخية والحالية.
#7. الإمتثال للوائح الضريبية والمحاسبية
تعد برامج المحاسبة أداة حيوية للشركات لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية في كل منطقة تعمل فيها.
على سبيل المثال، يمكن لبعض البرامج أتمتة الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المحاسبية.
#8. وأضاف الأمن والاستمرارية
تستخدم برامج المحاسبة ميزات الأمان مثل التشفير وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص لتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة فقط للمستخدمين المصرح لهم. غالبًا ما تقوم أنظمة المحاسبة بتخزين البيانات المالية في السحابة، مما يضمن الوصول إليها على مدار الساعة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية.
يتطلب اختيار برنامج المحاسبة المناسب دراسة متأنية للميزات للتأكد من أنه يلبي احتياجات شركتك ويمنع الأخطاء المحتملة في عملية الاختيار. هذه الميزات البارزة مذكورة أدناه.
الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أدوات إعداد التقارير المالية
يجب أن تكون جميع برامج المحاسبة قادرة على التعامل مع المهام المحاسبية الأساسية مثل تسجيل المعاملات وتتبع المدفوعات وإنشاء البيانات المالية. تتطلب معظم الشركات ميزات إضافية عند اختيار برامج المحاسبة، خاصة مع نموها.
من المهم إجراء فحص شامل لكل ميزة لضمان توافقها مع متطلباتك الحالية والمستقبلية. فيما يلي قائمة تضم 10 ميزات أساسية يجب مراعاتها عند اختيار برنامج المحاسبة:
#1. الميزانية والتنبؤ
باستخدام برامج المحاسبة، يجب أن تكون الشركات قادرة على استخدام البيانات التاريخية وفي الوقت الحقيقي لإنشاء الميزانيات والتنبؤات، مما يساعد المديرين على التنبؤ بأداء الأعمال في المستقبل. كما يجب أن تكون الشركات قادرة على مراقبة أدائها الفعلي مقابل ميزانيتها لتحديد أي مشكلات وتصحيحها.
باستخدام برامج المحاسبة، يمكن للمديرين والمتخصصين الماليين تحديد المجالات التي تتجاوز الميزانية بسرعة، وتحديد المشكلات، وإجراء التعديلات لتحسين أداء الأعمال من خلال تحليل البيانات التفصيلية. يساعد تحليل المعلومات الشركات على تطوير توقعات مستقبلية أكثر دقة.
#2. المحاسبة الأساسية
يجب أن تقدم برامج المحاسبة دعمًا شاملاً للوظائف الأساسية مثل تسجيل المعاملات، وإدارة دفتر الأستاذ العام، وإنشاء دليل الحسابات (COA)، الشهادة المالية الجيل، وأكثر من ذلك. هذه الوظائف مهمة لمراقبة الإيرادات والنفقات والتدفق النقدي.
يجب أن تقوم برامج المحاسبة بأتمتة وظائف مسك الدفاتر الأساسية مثل إدخالات دفتر اليومية وتسوية الحساب والحسابات مع ضمان الامتثال أيضًا لمعايير المحاسبة الإقليمية. وهذا مفيد بشكل خاص لتوسيع الأعمال التجارية ذات العمليات الدولية.
# 3. كشف رواتب
مع توسع الشركات، تصبح كشوف المرتبات معقدة بشكل متزايد وتستغرق وقتًا طويلاً لحسابها وإدارتها يدويًا. تواجه الشركات التي تتعامل مع جداول الأجور المتعددة، والعمل الإضافي، والمزايا، وعمولات المبيعات، والعمال المتعاقدين تحديات كبيرة في إدارة القوى العاملة لديها.
تم تصميم البرنامج لتبسيط حسابات الرواتب، بما في ذلك الأجر الإجمالي والصافي، واستقطاعات ضريبة الرواتب، واستحقاقات الصحة والتقاعد. يمكن للشركات ضمان تحصيل ضرائب الرواتب المحلية وتقديمها بشكل دقيق في كل ولاية قضائية، وهي ميزة أساسية لأولئك الذين يعملون في ولايات أو بلدان متعددة.
يمكن لبعض البرامج أتمتة مسح الجداول الزمنية، وتحليل الشيكات، وإيداع الأموال، وتوفير إمكانات الخدمة الذاتية للموظفين لعرض شيكات الرواتب والمعلومات الأساسية الأخرى عبر الإنترنت.
# 4. الفواتير والفواتير
يقوم برنامج المحاسبة بأتمتة عمليات إعداد الفواتير والتحصيل والحسابات المدينة. فهو يعزز التدفق النقدي، ويدير شروط الائتمان، ويحسن تحصيل المدفوعات من خلال التنبيهات الآلية وطرق الدفع المتعددة.
يمكن لموظفي الحسابات المدينة مراقبة الفواتير المستحقة وسجل مدفوعات العميل ومقاييس الأداء الرئيسية مثل أيام المبيعات المعلقة (DSO).
يمكن لبرنامج المحاسبة للحسابات الدائنة تبسيط العمليات المحاسبية مثل مسح الفواتير الواردة، وترميز النفقات، وأتمتة سير عمل الموافقة، وجدولة المدفوعات، والتحكم في الصرف.
وهذا يضمن دفع الفواتير في الوقت المناسب والحصول على خصومات البائعين المتاحة. يمكن أن تؤدي المطابقة التلقائية للسلع المستلمة مع أوامر الشراء وفواتير البائعين إلى توفير الوقت وتقليل الأخطاء ومنع الاحتيال.
# 5. محاسبة المشروع
تتطلب العديد من الشركات المحاسبة على أساس المشروع للإيرادات والنفقات. على سبيل المثال، شركات البناء والشركات الاستشارية وغيرها التي تؤدي أعمالًا قائمة على المشاريع للعملاء
يمكن لبرامج المحاسبة تبسيط محاسبة المشروع عن طريق أتمتة تخصيص وتتبع الإيرادات والنفقات، وتبسيط مهام مسك الدفاتر المتخصصة.
تسمح محاسبة المشروع للشركات بتتبع التقدم المحرز مقابل المعالم الرئيسية وإصدار فواتير للعملاء عند الوصول إلى كل معلم.
يمكن للمديرين إنشاء ميزانيات المشروع بناءً على الخبرة السابقة للشركة ومقارنة النفقات الفعلية بالميزانيات المخططة في الوقت الفعلي لتحديد التعديلات اللازمة وتصحيحات المسار.
# 6. التقارير والتحليلات
تعمل برامج المحاسبة على تسهيل البيانات المالية وإكمالها بدقة مثل بيانات الدخل والميزانيات العمومية للشركات، مما يقلل الحاجة إلى الأساليب اليدوية كثيفة العمالة.
ومع ذلك، توفر برامج المحاسبة ميزات إعداد تقارير إضافية تساعد المديرين والمتخصصين الماليين في مراقبة أداء أعمال الشركة.
يقدم برنامج المحاسبة الرائد لوحات معلومات وتحليلات في الوقت الفعلي للفرق المالية لمراقبة المقاييس الرئيسية وتحليل الاتجاهات وتحديد المشكلات. توفر الأدوات التحليلية المتقدمة بيانات شاملة عن الوضع المالي الحالي للشركة.
# 7. تتبع الأصول
تستثمر العديد من الشركات بكثافة في الأصول طويلة الأجل مثل الآلات والمركبات والعقارات، بالإضافة إلى الأصول قصيرة الأجل مثل المخزون.
تستخدم الشركات برامج إدارة الأصول الثابتة وإدارة المخزون لتتبع إجمالي قواعد أصولها، وبالتالي تبسيط عملية تتبع قيمتها وتفاصيلها على مدار عمرها الإنتاجي.
يقوم برنامج إدارة الأصول الثابتة بأتمتة حسابات الإهلاك، ويحافظ على إجمالي الأصول الثابتة، ويسجل قيمة كل عنصر، ومستوى المخزون، والحالة، والتكلفة لأغراض الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والأغراض الضريبية.
# 8. اندماج
مع توسع الأعمال التجارية واستخدام نطاق أوسع من التطبيقات، من المهم إعطاء الأولوية للتكامل مع التطبيقات الأخرى. على سبيل المثال، يؤدي تكامل مجموعة ERP مع برامج المحاسبة إلى إلغاء نقل البيانات يدويًا، ومزامنة البيانات المالية مع بيانات المبيعات والتصنيع وضمان التكامل السلس داخل المجموعة.
يؤدي التكامل إلى تقليل أخطاء إدخال البيانات من خلال تسهيل مشاركة البيانات عبر المؤسسة وتوفير عرض شامل في الوقت الفعلي لكل قسم.
يعمل التكامل على تحسين رؤية الأعمال من خلال تمكين مشاركة البيانات في الوقت الفعلي عبر الأقسام، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومن خلال تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير معلومات في الوقت الفعلي حول المدفوعات.
# 9. إدارة الضرائب
تعمل برامج المحاسبة على تبسيط الامتثال الضريبي عن طريق إجراء حسابات معقدة تلقائيًا بما يتماشى مع اللوائح الضريبية المحلية والوطنية والعالمية. وهذا يعزز ثقة الشركات في دفع الضرائب وتحصيلها بدقة، حيث أن لديها سجلات تفصيلية للبنود متاحة بسهولة لاتخاذ أي إجراء ضروري.
يسمح برنامج المحاسبة الرائد للشركات بحساب التزامات الضرائب المحلية تلقائيًا للعمليات المحلية والدولية، بما في ذلك ضرائب المبيعات وضرائب السلع والخدمات (GST) وضريبة القيمة المضافة في الولايات المتحدة.
#10. دعم المحمول
يتيح برنامج المحاسبة المستند إلى السحابة مع دعم الهاتف المحمول للموظفين الوصول إلى المعلومات الضرورية في أي وقت وفي أي مكان، سواء كانوا على الطريق أو في اجتماعات خارج الموقع أو يعملون عن بعد.
يمكن للموظفين الوصول بسهولة إلى البيانات وتحديثها من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تتيح تطبيقات الهاتف المحمول للموظفين إدارة سير العمل أثناء التنقل، مما يوفر لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتتبع المقاييس والمهام والتذكيرات والمعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، توفر تطبيقات الهاتف المحمول ميزة العمل دون الاتصال بالإنترنت، مما يسمح للموظفين بمواصلة العمل دون الاتصال وتحميل المعلومات لاحقًا.
بعد إجراء بحث شامل، أصبحنا قادرين على تحديد أفضل 11 برنامجًا لإعداد التقارير المالية في عام 2023 للنظر فيها.
11 أفضل برامج التقارير المالية لعام 2023
# 1. Xero- مثالية للشركات الناشئة
Xero عبارة عن منصة محاسبة تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات ذات الأحجام المختلفة في مختلف الصناعات. إنها أداة إعداد تقارير مالية سهلة الاستخدام توفر جميع الأدوات اللازمة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.
يوفر البرنامج تسويات آلية، وتوقعات للأرصدة البنكية، وتنبؤات التدفق النقدي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقارير مالية قابلة للتخصيص لتسهيل تخصيص الأعمدة. تقدم Xero منصة متعددة الاستخدامات بعملات متعددة وعملاء غير محدودين وحسابات مستخدمين، ويتم تسهيل ذلك من خلال الدعم الشامل والبرامج التعليمية عبر الإنترنت.
تتكامل المنصة مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك Shopify وHubSpot وMailChimp وFloat وAccelo وغيرها.
يقدم Xero العديد من المزايا، بما في ذلك عدد غير محدود من المستخدمين، وأدوات إعداد الفواتير، والتقاط الإيصالات تلقائيًا، كما أنه ميسور التكلفة للغاية. تتمثل العيوب في ميزات محدودة في خطة مستوى الدخول والتوافر الحصري لعملات متعددة على أعلى خطة.
#2. Tipalti: مثالي للمؤسسات الكبيرة:
Tipalti هو برنامج رائد لأتمتة الشؤون المالية يوفر إمكانات شاملة لإعداد التقارير المالية. يوفر النظام أدوات إعداد التقارير المالية والأتمتة والضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية (ICFR) والمشتريات وأدوات الحسابات الدولية الدائنة.
توفر المنصة ميزات مثل التحقق التلقائي من المورد قبل الموافقة عليه، والرقابة الداخلية، وأدوات تقييم المخاطر. فهو يتحقق بكفاءة من الموردين بحثًا عن المستفيدين المشبوهين في قوائم مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مما يتيح إجراء تسويات فورية للكشف بشكل أسرع عن المدفوعات الاحتيالية.
تتضمن عمليات التكامل Oracle NetSuite وSage Intacct وMicrosoft Dynamics وXero وSAP. تشمل فوائد هذا النظام الضوابط الداخلية على التقارير المالية وأدوات تقييم المخاطر، والترميز التلقائي للفواتير، وفحص الموردين والتحقق من صحتهم.
يحتوي المنتج على بعض العيوب، بما في ذلك عدم وجود تنزيلات مجمعة ومنحنى تعليمي حاد إلى حد ما.
#3. Workiva: مثالي لإعداد التقارير المعقدة
Workiva هي أداة إعداد تقارير مالية سهلة الاستخدام توفر التعاون في المستندات وتصور البيانات وطرق العرض المخصصة والتقارير المخصصة لإدارة البيانات بكفاءة. وقد تم اختياره نظرًا لقدرته على توفير حلول إعداد التقارير المالية المخصصة للمؤسسات من جميع الأحجام.
تشتمل الميزات الرئيسية لبرنامج Workiva على الأتمتة التي تعمل على تبسيط عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير المالية عبر مؤسستك. تعمل أتمتتها على تحسين دقة وتوقيت التقارير المالية المختلفة، بما في ذلك التباين بين الميزانية والفعلية، والإدارة، والضوابط الداخلية، ومعاملات سوق رأس المال، وتقارير الحوكمة.
بالنسبة لي، يبدو أن الأدوات التي تساعد الفرق في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال والامتثال لشروط الديون مفيدة للغاية.
تتضمن عمليات تكامل Workiva Workday، وSage Intacct، وNetsuite، وGoogle Drive، وQuickBooks، وTableau، وPlanful، وSAP. يوفر المنتج ميزات إعداد تقارير شاملة، وواجهة سهلة الاستخدام، وتقارير ESG آلية، متاحة من خلال تطبيقات الويب وتطبيقات Android.
تشمل العيوب الرئيسية عدم وجود تطبيق iOS للهاتف المحمول وعدم وجود هاتف أو دعم مباشر.
#4. Sage Intacct: الأفضل لسهولة الاستخدام:
Sage Intacct هو حل برمجي لإعداد التقارير المالية قائم على السحابة مصمم لدعم الشركات المتنامية التي لديها محاسبين داخليين أو فرق محاسبة. إنها أداة موصى بها للغاية للمؤسسات المتنامية نظرًا لسير العمل القابل للتخصيص وإمكانيات إعداد التقارير المالية الآلية ومسارات التدقيق المتقدمة.
تتيح ميزة "Intelligent GL" (دفتر الأستاذ العام) إجراء مسح سريع لآلاف المعاملات لتحديد المخالفات وعدم الدقة، وبالتالي تسريع عمليات الدمج.
يعد Sage Intacct حلاً مناسبًا للمؤسسات التي لديها أقسام متعددة أو شركات تابعة تسعى إلى تحسين عمليات الدمج المالي وإعداد التقارير. تتضمن عمليات التكامل منصات مختلفة مثل Salesforce وWorkato وSolver وVersapay وOmnidek وTipalti وPaychex وWorkiva وغيرها.
تشتمل مزايا Sage Intacct على واجهة أتمتة سير العمل سهلة الاستخدام وحلول خاصة بالصناعة، مما يوفر العديد من المزايا. تتمثل عيوب هذا النظام في عدم شفافية التسعير وعدم القدرة على تعديل الدفعات اليدوية.
#5. Oracle NetSuite: الأفضل للمؤسسات العالمية:
NetSuite هو حل شامل لإعداد التقارير المالية مصمم للمؤسسات الكبيرة، حيث أنه يدمج البيانات المالية وإدارة المخزون وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتجارة وإدارة سلسلة التوريد. وقد تم اختياره نظرًا لقدرته على تقديم رؤى قيمة حول الأداء التشغيلي للمؤسسات في مختلف الصناعات.
يتميز البرنامج بمرونة عالية، ويقدم ميزات متقدمة مثل التحليلات المضمنة ولوحات المعلومات سهلة الاستخدام والقدرة على تنزيل بيانات محددة لأي فترة زمنية.
تتميز لوحات معلومات Oracle بأنها محددة الأدوار وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. تتضمن عمليات التكامل Shopify وAmazon Supply Chain وShipStation وAdobe Commerce وMicrosoft Excel وBIRST وAdaptive وOracle Analytics Cloud.
تشمل فوائد هذا البرنامج إمكانات التخصيص العالية ولوحات المعلومات والتحليلات المعدة مسبقًا ووظائف تخطيط موارد المؤسسات (ERP). كما أن لها عيوبًا كبيرة، مثل التكاليف المرتفعة للشركات الصغيرة ومنحنى التعلم الحاد.
# 6. المكعب - مثالي للفرق المتنامية:
The Cube هو برنامج للتخطيط والتحليل المالي قائم على الويب يساعد الشركات في إنشاء خطط استراتيجية وإجراء تحليلات الحساسية ومزامنة البيانات عبر أنظمة متعددة.
تم اختيار Cube لتوافقه مع Excel وGoogle Sheets، مما يسمح للفرق بإدارة الميزانية والتنبؤ وإعداد تقارير البيانات المالية بكفاءة من خلال سير العمل القابل للتكوين.
يقدم البرنامج ميزات مثل مسارات التدقيق الآلية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وقواعد البيانات المخزنة لعمليات الدمج المالي وتعيينات حساب دفتر الأستاذ العام. كما أنه يتكامل مع Quickbooks وSalesforce وSage Intacct وXero وNetSuite وGoogle Sheets وHubSpot.
يقدم البرنامج العديد من المزايا، بما في ذلك القدرة على الاتصال بمصادر بيانات متعددة، وواجهة سهلة الاستخدام، وخدمة عملاء عالية الاستجابة. تشمل العيوب الرئيسية لهذا المنتج تكلفته العالية وغياب وظيفة منع الأصفار.
# 7. Freshbooks – مثالي بميزانية صغيرة
Freshbooks هو برنامج محاسبة ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ومثالي للشركات الصغيرة والمستقلين ورواد الأعمال المنفردين.
لقد أضفت Freshbooks إلى قائمتي لأنه حل متعدد الاستخدامات للشركات الصغيرة والمستقلين، حيث يقدم نهجًا شاملاً لإعداد التقارير المالية دون تعقيد معظم خيارات البرامج الأخرى.
يقدم المنتج ميزات استثنائية مثل البيانات المالية السنوية والمؤقتة، ومزامنة الحساب البنكي، والتقارير الضريبية التفصيلية. إلى جانب وظيفة إعداد التقارير الأساسية، يقدم Freshbooks مجموعة متنوعة من أدوات إعداد التقارير المالية، بما في ذلك الفواتير وإدارة العملاء والمدفوعات وإدارة النفقات،
تتضمن عمليات التكامل Hubspot وQuickBooks وGoogle Sheets وPayPal وGmail وWooCommerce وSquare وShopify. كما أن البرنامج سهل الاستخدام؛ فهو يتكامل مع البنك الذي تتعامل معه لتحقيق تسوية فعالة ويقدم فواتير قابلة للتخصيص وقوالب بريد إلكتروني.
#8. Budgyt: الأفضل للمشاريع البسيطة
هذا البرنامج قائم على السحابة ويوفر أدوات تخطيط وإعداد تقارير مالية متقدمة. تم اختيار Budgyt نظرًا لواجهته سهلة الاستخدام وعدد غير محدود من المستخدمين في جميع الخطط.
البرنامج عبارة عن أداة سهلة الاستخدام لإدارة الميزانية توفر ميزات مثل التعاون متعدد الأقسام، وتحليل البيانات على مستوى المعاملات، والتنبؤ السريع، ومسارات التدقيق، وعناصر التحكم في الوصول المستندة إلى المستخدم.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم Budgyt العديد من الموارد والأدلة التعليمية، مثل الندوات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو والتدريب الشخصي والوثائق، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها بفعالية.
يتكامل Budgyt مع Quickbooks وXero وConnectWise وGreat Plains وOracle NetSuite وSage Intacct وSAP وPeopleSoft وLawson.
تشمل فوائد هذا المنتج ميزات إعداد الميزانية والتنبؤ، ودعم العملاء الممتاز، ودعم المنتج الشامل، وأدلة التدريب الشاملة. تتمثل عيوبه في عمليات تكامل محدودة وهو مكلف إلى حد ما بالنسبة للفرق الصغيرة.
#9. برنامج Insight: مثالي لإعداد التقارير المخصصة
يعمل برنامج Insight على تبسيط عملية تصدير البيانات من أنظمة ERP أو EPM إلى Excel، مما يسمح بإنشاء لوحات معلومات مخصصة. لقد أضفت برنامج رؤى إلى قائمتي نظرًا لتقارير Excel القابلة للتخصيص، والتكامل مع تخطيط الأقسام، وإدارة سير العمل الفعالة.
يقدم البرنامج ميزات مثل تقادم الحساب الدائن (A/P) والحساب القابل للمراجعة (A/R)، والاستعلامات التي تم تكوينها مسبقًا، ومسارات التدقيق، والتكوين السهل للنموذج والتقرير ولوحة المعلومات، بالإضافة إلى أدوات الإعداد التلقائي والتنسيق.
يعمل منشئ التقرير على تبسيط عملية إنشاء تقارير مالية مخصصة لأعضاء الفريق. تتضمن عمليات التكامل Microsoft Dynamics وSage Intacct وOracle NetSuite وSAP.
توفر هذه الأداة مزايا مثل واجهة جداول البيانات سهلة الاستخدام، واستيراد البيانات بكفاءة، وخيارات إعداد التقارير القابلة للتخصيص. برامج Insight لها قيود، مثل الأدوات التحليلية المحدودة وقد تكون باهظة الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة.
#10. خادم جدول البيانات: أفضل الحلول المستندة إلى Excel
يعد Spreadsheet Server من برنامج Insights وظيفة إضافية سهلة الاستخدام لبرنامج Microsoft Excel توفر التحليل وإعداد التقارير المباشرة للبيانات من حل ERP الخاص بك.
يعد Spreadsheet Server أداة لإعداد التقارير المالية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتسمح للمستخدمين بإضافة البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الرئيسية إلى Excel، مما يتيح إنشاء تقارير ولوحات معلومات متنوعة.
يقدم البرنامج ميزات متنوعة مثل قوالب التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأذونات المستخدم المستندة إلى الأدوار وتحليل التباين وأدوات إعداد التقارير المخصصة. تتضمن عمليات التكامل Excel وOracle NetSuite وSAP Business One وCMiC وSYSPRO وWorkday وMYOB وSage وBannerFlow.
تشمل فوائد هذه الأداة التخصيص العالي واستعلامات البيانات المكونة مسبقًا والتكامل السلس مع Excel. تشمل عيوب البرنامج دعمه المحدود لثماني لغات فقط ومنحنى تعليمي محتمل لأولئك الذين ليسوا على دراية بالحلول المستندة إلى Excel.
# 11. CCH Tagetik – أفضل حل شامل:
يساعد CCH Tagetik Wolters Kluwer في استخدام البيانات المالية التاريخية لإنشاء ميزانيات وخطط مالية وتوقعات دقيقة. إنه حل برمجي قوي لإعداد التقارير المالية ومناسب للشركات والمؤسسات الكبيرة، ويقدم تحليلات بيانات متقدمة وميزات إعداد تقارير متقدمة على الرغم من منحنى التعلم الحاد الخاص به.
يقدم البرنامج تحليلات متقدمة وأدوات ذكاء الأعمال وتحليل السيناريوهات ونماذج التكلفة القائمة على النشاط والسائق لتوفير نظرة ثاقبة لبنود البيانات المالية.
يساعد مركز تحليل الربحية والمعلومات التحليلية التابع لـ CCH Tagetik في تحليل هوامش الربح لمختلف العملاء والمنتجات ومندوبي المبيعات. إنه يعمل جنبًا إلى جنب مع SAP وOracle وMicrosoft Dynamics وWorkday وQlik وMS PowerBI وغيرها.
تشمل فوائد هذه الأداة التحليلات المتقدمة والتقارير القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ودعم المستخدمين المتعددين ومستويات أذونات الوصول للحصول على تجربة مستخدم أفضل. تشمل العيوب منحنى التعلم الحاد والافتقار إلى وظيفة التدفق النقدي الجماعي.
بعد النظر في أفضل 11 برنامجًا ماليًا لدينا، إليك دليل سريع لمساعدتك في عملية الاختيار.
كيفية اختيار برنامج المحاسبة المناسب
يعد اختيار برنامج المحاسبة المناسب أمرًا بالغ الأهمية لأي شركة لإدارة عملياتها المالية الأساسية بشكل فعال. لإدارة أعمالك بشكل فعال، من الضروري إجراء تحليل شامل لاحتياجاتك الحالية، مع مراعاة المتطلبات المستقبلية أيضًا.
تعد قدرة النظام على التوسع والتكامل في مجموعات ERP وتقديم ميزات أساسية مثل إدارة الأصول الثابتة ومحاسبة المشروعات والتنبؤ المتقدم، بالإضافة إلى سهولة استخدامه للموظفين من العوامل الرئيسية.
عند اختيار برنامج المحاسبة، من المهم أيضًا مراعاة كفاءة البرنامج في أتمتة المهام المحاسبية وقدرته على التخصيص ليناسب احتياجاتك الخاصة. تحقق أيضًا من قدرة البرنامج على التعامل مع جميع المتطلبات الضريبية الإقليمية والدولية لعملياتك التجارية التي يتم تقييمها للاستخدام الحالي والمستقبلي.
بالنسبة للشركات الدولية، من المهم مراعاة ما إذا كان البرنامج يدعم العديد من الشركات التابعة ويلتزم بكل من معايير المحاسبة المقبولة عمومًا والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ضع في اعتبارك أيضًا قدرة البرنامج على دعم مواقع وأجهزة محمولة متعددة ليتمكن الموظفون من الوصول إليها من مكتب مركزي واحد.
في الختام، تأكد من أن البرنامج يوفر تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتحليل القضايا والاتجاهات، ووضع الاستراتيجيات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وفي الختام
يعمل برنامج إعداد التقارير المالية على تحسين الموثوقية والسرعة والامتثال والتحليل وقابلية التوسع لعمليات إعداد التقارير المالية المهمة. يتيح ذلك لشركتك اتخاذ قرارات مستنيرة والامتثال للوائح وتحسين أدائها المالي العام.
وبدون برامج إعداد التقارير المالية، يصبح من الصعب الالتزام بالمعايير واللوائح المحاسبية. تعمل برامج إعداد التقارير المالية أيضًا على تقليل الأخطاء وعدم الدقة في البيانات المالية الناتجة عن العمليات اليدوية.
ومع ذلك، قبل اعتماد أي حل، تأكد من إجراء تقييم دقيق لمزايا وعيوب كل برنامج لإعداد التقارير المالية، واطلب من فرقك إجراء مشاورات لاختيار الحل الأفضل لمؤسستك. أخيرًا، خذ وقتًا للاستماع بعناية للمعلومات والتفكير فيها لضمان عملية إعداد تقارير مالية سلسة وناجحة.
شكرا لقرائتك.
لماذا استخدام برامج المحاسبة؟
تعمل برامج المحاسبة على تعزيز الدقة والكفاءة، ودعم نمو الأعمال، وتوفير المعلومات المالية في الوقت الحقيقي، ومراقبة التدفق النقدي، وإدارة عمليات الفواتير والدفع، وتسهيل إعداد التقارير، وتلبية معايير المحاسبة والمتطلبات الضريبية.
ما هي مميزات برامج المحاسبة المتقدمة؟
يوفر برنامج المحاسبة المتقدم ميزات مثل دعم العملات المتعددة، والتعلم الآلي، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الأصول الثابتة، وأتمتة سير العمل القابلة للتخصيص.
ما هي خيارات إعداد التقارير التي تقدمها برامج المحاسبة؟
يمكن لبرنامج المحاسبة إنشاء تقارير إما عند الطلب أو تلقائيًا في نهاية كل فترة مالية، اعتمادًا على المنتج المحدد. تساعد برامج المحاسبة الشركات على إنشاء بيانات مالية وتقارير مفصلة، بما في ذلك قوائم الفواتير والفواتير المستحقة، لتحليل جوانب تجارية محددة.
ما هي الأنواع الأربعة للتقارير المالية؟
تستخدم الشركات الربحية أربعة بيانات مالية رئيسية: الميزانية العمومية، وبيان الدخل، وبيان التدفق النقدي، وبيان الأرباح المحتجزة.
هل يمكنك استخدام Excel لإعداد التقارير المالية؟
نعم يمكنك ذلك. تستخدم العديد من الشركات برنامج Excel، ولكنه قد يستغرق وقتًا طويلاً ما لم تكن الشركة صغيرة أو بسيطة، أو إذا كان أحد خبراء Excel ضمن طاقم العمل. ولكن من أجل تنفيذ التنبؤ أو التسوية أو التصور أو تكامل البيانات، فإنك تحتاج إلى برنامج أو مكون إضافي.
هل Sap هو نظام لإعداد التقارير المالية؟
نعم. يسمح نظام SAP المالي بإدارة الأصول الثابتة والإشراف عليها، وتوفير معلومات مفصلة وبيانات التقارير.
ما هي أهم أنظمة تقارير المحاسبة المالية؟
تقارير البيانات المالية الأولية الثلاثة هي الميزانية العمومية، وبيان الدخل، وبيان التدفقات النقدية.
