Якщо є одна річ, яка є правдою щодо торгівлі, це те, що завжди є місце для вдосконалення. Коли ви починаєте робити кілька перших операцій, ви обов’язково припуститеся помилок. Сподіваюся, коли ви це зробите, ви не втратите свою сорочку. Більшість новачків спочатку торгують невеликою сумою, а коли вони стають більш впевненими та обізнаними, вони інвестують більше та здійснюють різні види угод.
Навіть у досвідчених трейдерів є потреба рости та розвиватися. Не можна сидіти на місці, тому що нерухомість означає смерть. Наприклад, якщо у вас є потужний портфель, ви можете додати більше диверсифікації, щоб зменшити ризик. Або, якщо у вас є акції та облігації, ви можете розширити торгівлю ф’ючерсами. Що таке ф'ючерси? Ось короткий посібник.
Що таке ф'ючерсна торгівля?
Ф’ючерсний контракт — це контракт, який гарантує придбання активу у встановлену дату в майбутньому. Все узгоджується заздалегідь, як ціна, так і термін придатності покупки. Після настання цієї дати транзакцію потрібно здійснити за законом. Активом може бути що завгодно: від акцій до криптовалюти, нафти та всього іншого. Іноді вони використовуються інвесторами для торгівлі, але вони також можуть використовуватися стороною для заволодіння фізичним активом.
Вони здійснювали ці операції на ф’ючерсному ринку, який існує спеціально для купівлі та продажу ф’ючерсних контрактів. Принцип роботи цих контрактів полягає в тому, що сторона погоджується продати актив і доставити його в певну дату. Сторона-покупець погоджує ціну заздалегідь і зобов'язується завершити продаж у цей день. Це працює як доставка готівкою при доставці, хоча це набагато складніше. Ось кілька прикладів типів ф’ючерсної торгівлі, і вони обидва здаються схожими на інші види торгівлі.
Спекуляція
Ви можете спекулювати на ціні активу і купувати або продавати те, що, на вашу думку, станеться. Це відомо як шортування, що є позицією на продаж, або лонг, що є позицією на покупку. Якщо ви вважаєте, що ціна активу, ймовірно, підніметься, тоді вам слід продовжити продаж і продати контракт у майбутньому, коли ціна буде вищою. Якщо ви думаєте, що ціна контракту впаде, тоді вам слід скоротити цю інвестицію та продати, коли зможете. Це звучить просто, але все складніше, ніж здається.
Хеджування
Укладаючи ф'ючерсні контракти, ви можете застрахуватися від будь-яких price коливання, які можуть статися на ринку, на якому ви купуєте актив. Наприклад, якщо ви інвестували в рис і хвилюєтеся, що ціна на врожай впаде, ви можете продати ф’ючерси на рис, щоб захистити себе від збитків, якщо це станеться. Ціна, за якою ви продаєте, буде встановлена в камені, тому ви захистите себе від втрат. З іншого боку спектру ви можете купити ф’ючерси за поточною ціною, якщо вважаєте, що вона зросте.
Навіщо торгувати ф'ючерсами?
Торгівля ф’ючерсами — це спосіб спекулювати про те, як ціна активу може змінюватися з часом. Інвестор може отримати прибуток на основі свого знання ринку та того, де він бачить зростання чи падіння ціни активу до дати, коли він погодився купити чи продати. Ф'ючерси також можуть бути захистом від можливої зміни ринку, яка може вплинути на інші їхні інвестиції.
Коли ви торгуєте ф’ючерсом, ви можете робити це з маржею, яка набагато нижча, ніж в інших угодах. Це означає, що ви матимете важелі для отримання кращого прибутку від своїх інвестицій. Проте, звичайно, є ризик втратити свої інвестиції. Тим не менш, сума маржі однакова незалежно від того, чи ви скорочуєте актив чи ні, тобто ви можете бути налаштованими на ведмедів або на підвищення, залежно від вашої ситуації та стратегії.
Під час торгівлі ф’ючерсами також можливі податкові пільги. Коли ви робите прибуткову ф'ючерсну торгівлю, тоді лише 40% оподатковується як регулярний дохід. Решту IRA розглядає як довгостроковий приріст капіталу, який може заощадити великі гроші під час оподаткування.
Нарешті, вони дозволяють диверсифікувати ваш портфель більше, ніж за допомогою акцій та ETF. Вони нададуть вашому портфелю доступ до товарних активів, а також акцій. Крім того, активи, які продаються як ф’ючерси, зазвичай недоступні на традиційних ринках.
Як включити ф’ючерси у свої існуючі стратегії
Якщо ви читаєте, щоб покращити свої навички онлайн-торгівлі, то торгівля ф’ючерсами може стати вашим вибором. Але будьте обережні. Торгівля ф'ючерсами може бути складною, і існує велика волатильність, коли справа доходить до спекуляції ціною активів. Ви повинні бути впевнені, ви повинні діяти швидко, і ви повинні бути обізнаними. Ось кілька способів інтеграції ф’ючерсів у ваші торгові стратегії.
тенденція Після
Стратегія слідування за трендом передбачає аналіз ринків на наявність тенденцій, які можна використовувати. Ви можете використовувати графіки цін та інші інструменти, щоб визначити активи, які можуть бути в тренді, у спосіб, який може бути вам вигідним. Відстежуючи тенденції, ви можете отримати переваги як позитивних, так і негативних тенденцій, будучи готовими купувати чи продавати залежно від ситуації вашого активу.
Арбітраж
Уся торгівля ф’ючерсами стосується використання цінових змін і розбіжностей у своїх інтересах. Ф’ючерси можна використовувати в арбітражних стратегіях, виявляючи різницю між поточною ціною активу та ф’ючерсною ціною. Ви можете купувати активи за нижчою ціною на поточному ринку, а потім продавати ф’ючерсні контракти на цей актив за вищими цінами. Якщо ви зіграєте правильно, ви зафіксуєте прибуток з дуже невеликим ризиком.
Торгівля спредом
Торгівля спредом означає купівлю та продаж ф’ючерсних контрактів одночасно, щоб скористатися будь-якою різницею цін. Ви можете використовувати цю стратегію, якщо вважаєте, що можете використовувати зв’язки між двома контрактами, які ви бажаєте придбати. Наприклад, якщо у вас різні терміни дії для різних контрактів на ті самі активи, ви можете зменшити ризик, захистивши себе від коливань ринку. Тут важливо те, як співвідносяться ціни купівлі та продажу, а не те, скільки прибутку ви можете отримати за одну угоду.
Постійне вдосконалення
Як онлайн-трейдер, ви завжди повинні шукати шляхи покращення та диверсифікації свого портфоліо. На щастя, коли ви торгуєте, ви будете вчитися та рости як інвестор. Пам’ятайте, що одна з найважливіших речей, яку ви можете зробити, це диверсифікувати свій портфель. Можуть бути моменти, коли ви думаєте, що можете придбати довгі позиції на пов’язаних акціях, тому що відчуваєте, що галузь чи сектор ось-ось вибухне. Однак потенціал отримання прибутку також означає, що ви наражаєтесь на значний ризик. Незалежно від того, торгуєте ви ф’ючерсами чи електронними переказами коштів, завжди корисно зменшити ризик. Ви можете прийняти ці великі коливання, але просто переконайтеся, що у вас є солідний склад, щоб це підтримати.
Коли ви працюєте над новими стратегіями, що розвиваються, майте на увазі майбутнє. Вони не для слабкодухих і не для новачків. Проведіть дослідження та будьте в курсі ринків і тенденцій. Ви можете припуститися деяких помилок, коли вперше починаєте ними торгувати, але якщо ви вчитеся на своїх помилках і постійно вдосконалюєтеся, незабаром ви досягнете успіху та прибутку, які можуть принести торгівля ф’ючерсами.
Статті по темі
