Ніщо не є абсолютним як у бізнесі, так і в житті. Аналіз сценаріїв — це стратегічний процес обговорення непередбачуваності майбутнього шляхом аналізу потенційних наслідків майбутніх подій для бізнесу та розгляду альтернативних можливих результатів. Крім того, більшість власників бізнесу використовують приклад аналізу сценаріїв під час процесу прийняття рішень, щоб знайти як найкращий, так і найгірший сценарій, очікуючи прибутків або потенційних збитків. Читайте далі, щоб дізнатися про аналіз сценаріїв у Excel.
огляд
Аналіз сценаріїв — це практика, яка дозволяє фінансовим експертам вивчати події, які ймовірно відбудуться в майбутньому, щоб мати можливість передбачити потенційні результати. Цей метод допомагає їм виконувати аналіз ризиків і краще розуміти фінанси своєї компанії. Як правило, метою аналізу сценаріїв є розуміння можливих змін у грошових потоках або оцінці бізнесу. Цей метод, також відомий як «планування сценаріїв» або «планування сценаріїв», також допомагає організаціям робити довгострокові плани, щоб уникнути потенційних втрат, одночасно залучаючи більше інвесторів.
Етапи планування та аналізу сценарію
Процес розробки сценаріїв, а потім ведення бізнесу відповідно до інформації, яку розкривають сценарії, полегшує виявлення та оскарження сумнівних гіпотез. Це також виявляє вразливі зони та дозволяє здійснювати надійне планування та підготовку на випадок надзвичайних ситуацій. Це тому, що дає можливість тестувати та порівнювати стратегічні варіанти. Сценарії також допомагають фірмам зосередити свою увагу на тенденціях і невизначеності, які можуть мати найбільший потенційний вплив на їх майбутнє. Під час планування та аналізу сценаріїв для вашої організації виконайте такі кроки:
#1. Виберіть часові рамки
Щоб виконати аналіз сценарію, спочатку встановіть часові рамки для оцінювання. Наприклад, Девід, власник телефонної компанії, може вибрати п’ятирічний сценарій, оскільки він сподівається, що його телефонна компанія подвоїть свої прибутки протягом наступних п’яти років. Потім він розмірковує про умови для вибраного набору часу, щоб побачити, які зміни відбулися, щоб допомогти йому передбачити майбутні зміни. Отже, Девід подивився б на останні п’ять років і розглянув зміни, які відбулися в навколишньому середовищі, наприклад, в економіці чи уряді. Вибираючи часові рамки, враховуйте, чого ви сподіваєтеся досягти. Існують фактори, які можуть вплинути на ваш часовий проміжок, зокрема:
- Життєвий цикл вашого продукту
- Технологічні досягнення
- Політичні умови у вашій країні
- Аналіз вашого конкурента
#2. Визначте зовнішні сили
Визначте, які великі зміни можуть відбутися в суспільстві, що може вплинути на вашу компанію. Для цього проведіть екологічний аналіз або аналіз PESTLE, щоб розглянути такі чинники, як державна політика. Девід може розглянути такі фактори, як соціальні тенденції, які спонукають більше людей купувати телефони.
#3. Знайдіть критичні невизначеності
Зі свого списку рушійних факторів виберіть дві критичні невизначеності або ризики з найбільшим потенційним впливом на ваш бізнес. Потім розглянемо екстремум для кожної невизначеності. У ситуації Девіда він може висвітлити такі невизначеності:
- Потенціал телефонів-конкурентів
- Наявний дохід споживачів
#4. Створіть сценарій
Створіть графік із вашою першою критичною невизначеністю на осі x і вашою другою критичною невизначеністю на осі y. Кожен кінець графіка представляє різний край невизначеності, створюючи чотири окремі сценарії. На графіку Девіда він помістив присутність телефонного конкурента у верхній частині своєї осі у, а відсутність телефонного конкурента в нижній частині своєї осі у. Для осі абсцис Девіда він розмістить споживачів без наявного доходу в ліву сторону, а споживачів із великим наявним доходом у праву сторону.
#5. Оцініть сценарій
Після створення сценарію зустріньтеся зі своєю командою, щоб оцінити наслідки кожного сценарію. Спробуйте визначити, у якому сценарії зараз перебуває ваша організація, і в якому напрямку ви можете рухатися протягом визначеного вами періоду часу. Коли у вас буде загальне уявлення про майбутнє вашої організації, подумайте про те, що ви можете підготувати, щоб впоратися з майбутнім сценарієм.
#6. Відповідно оновіть політику та стратегію
Внесіть корективи у свою поточну політику та стратегії на основі оцінки вашого сценарію. Ваші сценарії можуть допомогти вам приймати рішення на основі того, у якому напрямку рухається ваша компанія. Дивлячись на свій майбутній сценарій, ви можете спланувати, як вашому бізнесу може знадобитися пристосування. Загалом планування сценаріїв як процес стосується не лише підготовки до катастрофи, його також можна дуже ефективно використовувати для визначення кращих способів виконання завдань, підвищення ефективності роботи та пошуку економії коштів.
Аналіз сценаріїв Excel
Сценарій — це набір значень, які Excel зберігає та автоматично замінює на вашому аркуші. Ви можете створювати та зберігати різні групи значень як сценарії, а потім перемикатися між цими сценаріями для перегляду різних результатів. Коли справа доходить до використання аналізу сценаріїв у Excel, вам спочатку потрібно знати, що таке сценарій і як він використовується. Сценарій — це набір різних значень у Excel, які ви створюєте та зберігаєте, щоб переглянути результати на основі кожного з них. Ви можете мати до 32 різних значень для кожного сценарію, і коли змінюється одне значення, результат автоматично змінюватиметься на основі цього.
Таким чином, Microsoft Excel дозволяє вам керувати, аналізувати та порівнювати дані, щоб допомогти просунутися у вашій кар’єрі. Деякі функції Excel, як-от диспетчер сценаріїв, можуть дозволити вам приймати вагомі бізнес-рішення та прогнози на основі різних ситуацій. Тобто розуміння того, як користуватися цією функцією, може допомогти вам просунутися в бізнесі, оскільки ви розвиваєте навички аналізу даних.
Як використовувати аналіз сценаріїв у Excel
Виконайте дії, щоб використовувати аналіз сценаріїв у Excel,
#1. Знайдіть менеджер сценаріїв
Щоб використовувати аналіз сценаріїв у Excel, почніть використовувати менеджер сценаріїв, щоб знайти його в Excel. У верхній частині екрана ви можете вибрати «Дані». Звідти знайдіть значок «Що, якщо аналіз» і клацніть спадне меню поруч із ним. У меню виберіть опцію «Менеджер сценаріїв».
#2. Введіть інформацію в електронну таблицю
Щоб перетворити набір значень на сценарій, введіть дані в електронну таблицю. Сценарій може містити максимум 32 комірки, що змінюються, тому часто корисно підготувати цю інформацію перед початком цього проекту. Ви можете почати з введення змінних комірок, які представляють значення, які складають сценарій. Після цього введіть ці клітинки, що змінюються, і ви можете додати формулу, щоб відобразити, як клітинки, що змінюються, пов’язані одна з одною. Щоб ввести формулу, виділіть клітинку, у яку потрібно вставити обчислення, і введіть знак рівності. Потім ви можете додати решту формули.
#3. Створіть сценарій
Щоб використовувати аналіз сценаріїв у Excel, виберіть опцію «Додати» в менеджері сценаріїв. У деяких версіях Excel цей параметр може виглядати як знак плюса. Коли відкриється екран «Додати», ви можете ввести назву сценарію в розділі «Назва сценарію». Розгляньте описову назву, яку ви легко впізнаєте під час аналізу кожного набору значень. Потім, щоб назвати свій сценарій, ви можете ввести назви клітинок, що змінюються, у розділі «Зміна клітинок», розділивши їх комою. Залежно від уподобань компанії, ви також можете вибрати «Запобігти змінам», щоб захистити від редагування сценарію. Зробивши це, натисніть кнопку «OK», щоб створити сценарій.
#4. Створіть інший сценарій
Створивши один сценарій, ви можете виконати аналогічні кроки, щоб створити інший. Для початку ви можете додати нові значення до змінених раніше клітинок. Наприклад, ви можете замінити найвищі можливі експлуатаційні витрати на найнижчі. Оскільки комірка формули залишатиметься незмінною для кожного набору значень, ви можете залишити її без редагування. Звідти ви можете відкрити менеджер сценаріїв і додати або назвати новий сценарій.
#5. Об’єднайте сценарії
За допомогою диспетчера сценаріїв ви можете об’єднати кілька сценаріїв із різних джерел, щоб порівняти й проаналізувати дані. Для початку зберіть усі відповідні електронні таблиці, що містять сценарії. Переконайтеся, що всі учасники написали сценарії в одному форматі комірки, щоб ви могли спростити порівняння даних. Після цього. ви можете відкрити менеджер сценаріїв і вибрати опцію «Об’єднати». Коли з’явиться список потенційних сценаріїв, виберіть ті, які ви бажаєте об’єднати, і натисніть кнопку «ОК». Ця дія розміщує всі сценарії на одному аркуші.
#6. Створіть зведений звіт про сценарій
Перш ніж використовувати аналіз сценаріїв у Excel, створіть зведений звіт про сценарії, щоб порівняти результати кількох сценаріїв поруч. Це може створити чітке уявлення про потенційні результати кожного сценарію. Зведена інформація може допомогти організації візуалізувати вплив різних значень або змінних.
Для цього відкрийте менеджер сценаріїв і виберіть «Підсумок». Звідти ви можете вибрати «підсумок сценарію» або «зведену таблицю». Це дозволяє розміщувати великі набори даних у рядках або стовпцях однієї комірки. Наступним кроком є перевірка того, що розділ «Комірки результатів» містить клітинки формул у вашому сценарії, і натисніть «ОК», щоб створити звіт.
Приклад аналізу сценарію
Ключовою є можливість продумати різні сценарії, а потім швидко втілити фінансовий аналіз у модель. І хоча це непросто, найкращі фінансові команди можуть добре зрозуміти, куди рухається бізнес, завдяки гнучкому плануванню. Ось кілька прикладів аналізу сценаріїв, які показують, як ви можете продумувати та вписувати різні ситуації у свої цикли планування.
Приклад 1: Планування чисельності торгового персоналу
Прогнозування доходу є відправною точкою всього фінансового планування, тому підрахунок продажів є одним із найпоширеніших варіантів використання для аналізу сценаріїв. Отже, створюючи модель торгової потужності, спочатку знайдіть параметри доходу на основі кількості нових торгових представників, яких ви плануєте найняти.
Якщо ви встановлюєте припущення щодо досягнення квоти на основі історичних даних, ви матимете один сценарій, встановлений як базовий сценарій для зростання доходу. Але що, якщо ваш план найму не виконується? Тут ви починаєте розробляти різні приклади аналізу сценаріїв. Завдяки цим висновкам ви можете розширити кілька сценаріїв за допомогою детальнішого аналізу "що, якщо":
- Що, якщо ми не досягнемо цілей найму в наш часовий проміжок?
- Що робити, якщо швидкість підключення та підвищення швидкості нижча або швидша?
- Що, якби ми найняли п’ять додаткових представників (понад початковий план чисельності)?
- Що робити, якщо швидкість зростання нашого торгового представника на 20% довша, ніж очікувалося, і як це вплине на загальні цілі щодо доходу?
Незалежно від того, наскільки добре ви вмієте прогнозувати, будь-яке з цих запитань «що, якщо» може зруйнувати ваші плани. Робота фінансів полягає в тому, щоб надавати керівникам, діловим партнерам і ключовим зацікавленим сторонам повну картину всіх потенційних результатів і майбутніх сценаріїв. Якщо ви можете швидко оновити модель, щоб відповісти на ці запитання, ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення про те, коли бути агресивними при наймі, а коли краще бути більш консервативними.
Приклад 2: Планування офісного приміщення
Планування офісного простору є класичним прикладом сценарного аналізу, коли фінансові аналітики та керівники проводять сценарний аналіз. Але в процесі глобальної пандемії та переходу до віддаленої роботи процес мислення змінився. Тим не менш, офісні площі та розширення все ще є важливими міркуваннями. Що, якби ви відкривали нові офіси в двох різних містах? Вам потрібно буде визначити вартість нового персоналу (наприклад, офіс-менеджерів), вартість нового обладнання для збільшення чисельності персоналу та вартість квадратних метрів для відповідності планам чисельності персоналу.
Ви можете встановити найгірший приклад аналізу сценарію, запитавши: «А що, якщо ніхто не використовує простір?» що призводить до розгляду того, скільки коштуватиме розірвання договору оренди. Найкраще, звичайно, щоб люди використовували простір, де вони б бронювали час для відвідування офісного приміщення або приходили регулярно, і ви могли б повторно домовитися про кращу оренду. А якщо ваша команда віддалена, вам потрібно враховувати витрати на транспорт і проживання для будь-якої особистої співпраці в цих нових приміщеннях.
Приклад 3: Планування випуску продукту
Цей приклад аналізу сценарію має вирішальне значення для стартапів. Ранніх доходів немає, але ви повинні довести, що продукт відповідає ринку. Оскільки ви не заробляєте гроші, доводячи відповідність продукту ринку, розробка сценарію полягає в тому, щоб спроектувати ваші грошові потоки під час планування випуску продукту та виходу на ринок. У цьому прикладі аналізу сценарію слід розглянути дві сторони: розробку вашого продукту та його просування.
Планування починається з глибокої розмови з інженерами щодо чисельності персоналу. Це пояснюється тим, що їм потрібно буде досягти цілей випуску продукту та продавати свої плани, щоб створити попит. Непросто знайти цей баланс, але виконання вправ з аналізу сценаріїв з інженерної та маркетингової сторони допоможе вам зрозуміти, як усі можливі майбутні результати впливають на вашу злітно-посадкову смугу.
Чим схожі чутливість і аналіз сценарію?
Аналіз сценаріїв і аналіз чутливості є корисними методами, які дозволяють фінансовим менеджерам і фінансовим директорам оцінити вплив цих потенційних змін. Іншими словами, це дає їм змогу зрозуміти основні рушійні сили компанії та те, як вони реагуватимуть на зміни, які ймовірно відбудуться.
Важливість виконання аналізу сценаріїв
Є багато причин, чому менеджери та інвестори проводять цей тип аналізу. Передбачення майбутнього за своєю суттю є ризикованою справою, тому важливо досліджувати якомога більше різних випадків того, що може статися.
#1. Планування на майбутнє
Це дає інвесторам можливість ознайомитися з очікуваними доходами та ризиками під час планування майбутніх інвестицій. Метою будь-якого бізнес-підприємства є збільшення доходу з часом, і найкраще використовувати прогнозний аналіз, коли ви вирішуєте включити інвестицію в портфель.
#2. Проактивний
Компанії можуть уникнути або зменшити потенційні збитки, спричинені неконтрольованими факторами, проявляючи агресивну активність під час найгірших сценаріїв і аналізуючи події та ситуації, які можуть призвести до несприятливих результатів. Як кажуть, краще бути проактивним, ніж реагувати, коли виникає проблема.
#3. Уникнення ризиків і невдач
Щоб уникнути неправильних інвестиційних рішень, аналіз сценаріїв дає змогу компаніям або незалежним інвесторам оцінити інвестиційні перспективи. Аналіз сценаріїв також враховує найкращі та найгірші ймовірності, щоб інвестори могли прийняти обґрунтоване рішення.
#4. Прогнозування доходів або збитків від інвестицій
Аналіз використовує інструменти для розрахунку значень або цифр потенційних прибутків або збитків від інвестицій. Це дає конкретні, вимірювані дані, на яких інвестори можуть базувати підходи, які вони застосовують для (сподіваюся) кращого результату.
посилання
- .справді.
- .мозаїка
- корпоративний фінансовий інститут
- наукапряма.
- ibm.
- ПЛАН УПРАВЛІННЯ КРИЗОЮ: кроки до управління кризою
- БЕЗКОШТОВНІ ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ EXCEL: все, що вам потрібно знатиw
- Визначення ключових грошей: що таке ключові гроші? (+ Короткий посібник)
- Визначення ключових грошей: що таке ключові гроші? (+ Короткий посібник)
- Інструменти керування проектами Excel Free: все, що вам потрібно знати, типи та безкоштовні інструменти для вас
