Genel olarak, yatırımcılar ve işletmeler sürekli olarak genişleme ve çeşitlendirme için yeni fırsatlar ararlar. Geleneksel pazarların olgunlaşması ve doyuma ulaşmasıyla birlikte, "Gelişmekte Olan Pazarlar" olarak adlandırılan dinamik bir ekonomiler grubuna artan bir odaklanma var. Bunlar, hızlı sanayileşmeleri, filizlenen orta sınıfları ve önemli büyüme beklentileri ile ayırt edilen ekonomilerdir. Yıllar geçtikçe, bu ekonomiler, pek çok riskle dolu olmasına rağmen, kullanılmayan fırsatlardan yararlanmak isteyen zeki yatırımcıların ilgisini topladı. Gelişmekte olan pazarlar ne hakkındadır ve bunları nasıl tanımlayabilirsiniz? Hadi bulalım!
Gelişen Pazarlar Nedir?
Gelişmekte olan bir pazar, hızlı sanayileşme sürecindeki bir ülkeyi veya bir grup ülkeyi ifade eder, ekonomik büyümeve küresel ekonomiye katılımlarını artırmak. Daha basit bir ifadeyle, gelişme belirtileri gösteriyor ancak henüz gelişmiş bir pazarın standartlarını karşılamıyor. Buna hem şu anda gelişmekte olan pazarlar hem de gelecekte gelişebilecek olanlar dahildir. Bu pazarlar tipik olarak gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük gelir seviyeleri ile karakterize edilir, ancak yüksek büyüme potansiyeli ve daha gelişmiş ekonomik yapılara geçiş gösterir.
Gelişmekte Olan Pazarları Anlamak
Gelişmekte olan piyasalar, hızlı ekonomik büyüme yaşayan ve düşük gelirli tarım ekonomilerinden daha gelişmiş yapılara geçiş yapan ülkelerdir. Genellikle büyük ve genç nüfusa sahiptirler, yabancı yatırımları çekerler ve önemli tüketici pazarları sunarlar. Yatırım fırsatları sunarken, siyasi istikrarsızlık ve kur dalgalanmaları gibi riskleri de beraberinde getirirler. Bölgesel farklılıkları, kültürel faktörleri ve bunların küresel ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak, işletmelerin ve yatırımcıların bu dinamik ekonomilerde başarılı bir şekilde gezinmesi için çok önemlidir.
Gelişmekte Olan Pazarların Özellikleri
Gelişmekte olan pazarların belirlenmesi, bir ülkenin büyüme potansiyelini ve küresel ekonomiye artan katılımına hazır olup olmadığını değerlendirmek için çeşitli ekonomik ve finansal göstergelerin analiz edilmesini içerir. Herkese uyan tek bir yaklaşım olmasa da, gelişmekte olan ekonomileri belirlemek için kullanılan bazı yaygın yöntemler ve göstergeler şunlardır:
1 numara. Sanayileşme ve Ekonomik Yapı
Ülkenin ekonomik yapısını ve tarıma dayalı sektörlerden daha sanayi ve hizmet odaklı sektörlere geçişini inceleyin. Daha gelişmiş endüstrilere geçiş yapan bir ekonomi, gelişmekte olan ekonomi potansiyelinin bir işareti olabilir.
2 numara. Ekonomik Büyüme ve GSYİH Büyüme Hızı
Gelişmekte olan bir ekonominin bir diğer önemli özelliği, ekonomik ve GSYİH büyüme oranıdır. Son birkaç yılda yüksek ekonomik büyüme oranlarını sürdüren ülkeleri arayın. Sürekli artan bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), büyüyen bir ekonomiye işaret eder.
#3. Nüfus ve Demografi
Ülkenin nüfus büyüklüğünü ve demografik eğilimlerini dikkate alın. Genç ve büyüyen bir nüfus, genellikle nüfusun büyük bir bölümünün işgücüne girerek ekonomik büyümeyi desteklediği potansiyel bir demografik temettüye işaret eder. Bu nedenle, gelişmekte olan bir ekonominin temel özelliklerinden biridir.
#4. Altyapı Geliştirme
Ülkedeki altyapı geliştirme düzeyini değerlendirin. Ulaşım ağlarının, iletişim sistemlerinin ve enerji tesislerinin iyileştirilmesi, büyüyen bir ekonominin işaretleridir.
# 5. Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) Girişleri
Ülkeye akan doğrudan yabancı yatırım miktarını gözlemleyin. Önemli DYY, yabancı yatırımcıların ülkenin ekonomik beklentilerine olan güvenini gösterir. Bu nedenle, gelişmekte olan bir ekonominin temel özelliklerinden biridir.
#6. Ticaret ve İhracat Eğilimleri
Ülkenin ticari ilişkilerini ve ihracat eğilimlerini analiz eder. İhracattaki artış, küresel pazarda rekabet gücünü gösterir.
#7. Politik İstikrar ve Yönetişim
Ülkenin siyasi istikrarını ve yönetişim yapılarının etkinliğini değerlendirin. İstikrarlı bir siyasi ortam, sürdürülebilir ekonomik büyüme için çok önemlidir.
# 8. Pazar Büyüklüğü ve Tüketici Tabanı
Ülkenin iç pazarının büyüklüğünü ve mal ve hizmetler için tüketici tabanı olma potansiyelini göz önünde bulundurun. Geniş bir tüketici tabanı işletmeleri ve yatırımcıları çekebilir.
# 9. Finansal pazar geliştirme
Borsa, bankacılık sektörü dahil olmak üzere ülkenin finansal piyasalarının gelişimini ve finansal araçların mevcudiyetini inceleyin.
# 10. Küresel Rekabet Edebilirlik ve İş Ortamı
Ülkenin küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve iş yapma kolaylığını değerlendirin. Olumlu bir iş ortamı uluslararası yatırımları çekebilir.
# 11. Beşeri Sermaye ve Eğitim
Ülkenin eğitim sisteminin kalitesini ve beşeri sermaye gelişim düzeyini göz önünde bulundurun. Nitelikli ve eğitimli çalışanlar ekonomik büyümeye ve yeniliğe katkıda bulunabilir.
# 12. Dünya Bankası ve IMF Sınıflandırmaları
Ülkenin Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından sınıflandırılmasını kontrol edin. Ülkeleri genellikle gelir seviyelerine ve ekonomik gelişme aşamalarına göre sınıflandırırlar.
Gelişmekte Olan İlk 5 Pazar Nelerdir?
Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, gelişmekte olan ilk 5 ekonomi
- Çin
- Endonezya
- Vietnam
- Hindistan
Gelişmekte Olan Pazarları Nasıl Belirlersiniz?
Gelişmekte olan pazarlar aşağıdaki şekillerde tanımlanır; gelir seviyeleri, finansal istikrarve ekonomik genişleme oranları birbiriyle ilişkilidir. Bununla birlikte, gelişmekte olan bir ekonomiyi tanımlamanın en yaygın yolu, ülkenin GSYİH'sidir. Çoğunlukla en az %3 GSYİH'ya ve kişi başına düşük ila orta düzey gelire sahiptir. Bu, ülkenin sanayileştiğini ancak ortalama gelirin hala oldukça düşük olduğunu ve vatandaşlarını daha iyi yaşam koşulları için çabalamaya sevk ettiğini gösteriyor.
Gelişmekte Olan Bir Pazar Örneği Nedir?
Hindistan, Meksika, Rusya, Pakistan, Suudi Arabistan, Çin ve Brezilya gelişmekte olan ekonomilere güzel örneklerdir.
Gelişmekte Olan En Büyük 7 Pazar Nelerdir?
Gelişmekte olan en büyük 7 ekonomi:
- Brezilya
- Çin
- Hindistan
- Endonezya
- Meksika
- Rusya
- Türkiye
Yeni Pazarlara Yatırım Yaparak Para Kazanılabilir mi?
Daha yerleşik ekonomilerden daha hızlı GSYİH büyümesi potansiyelleri nedeniyle, buradaki yatırımlar genellikle iyi sonuç verir. Bununla birlikte, bu piyasalara yatırım yapmanın, siyasi öngörülemezlik, güvenilir bilgi eksikliği, para birimi değişiklikleri, azalan likidite ve yatırım oynaklığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tehlikeleri de vardır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce, artıları ve eksileri hakkında uzun uzun düşünmelisiniz.
Bir Ekonomiyi Yükselen Pazar Ekonomisi Yapan Nedir?
Gelişmekte olan ekonomileri sınıflandırmak için evrensel olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir yol yoktur. Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin kesin listesi, gelir seviyeleri, finansal sistem kalitesi ve büyüme oranları hakkında kime sorduğunuza bağlı olarak değişebilir. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Morgan Stanley Capital International'ın (MSCI) her biri, gelişmekte olan piyasa kategorilerine farklı sayıda ülke yerleştirir. İki liste birbiriyle pek uyuşmuyor. Farklı derecelendirme kuruluşları, gelişmekte olan bir piyasa ekonomisini neyin oluşturduğuna ilişkin farklı tanımlara sahiptir; S&P 23 ülkeyi listeler, FTSE Russell 19'u ve Dow Jones 22'yi listeler. Bir ülke, bu kuruluşlardan biri tarafından gelişmiş ülke olarak kabul edilirse veya "sınır ülkesi" kategorisine indirilirse listeden çıkarılabilir.
Gelişmekte Olan Piyasalar ETF Vanguard
Vanguard, gelişmekte olan piyasalarla ilgili birkaç Borsa Yatırım Fonu (ETF) sunmaktadır. Bu ETF'ler, yatırımcılara, ekonomik büyümenin yanı sıra hızlı sanayileşme yaşayan bölgeler olan gelişmekte olan piyasa ülkelerinin hisse senedi piyasalarına maruz kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. VWO FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'si, Vanguard tarafından sunulan gelişen piyasalar ETF'sine iyi bir örnektir.
Vanguard FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'si (VWO), Vanguard tarafından sunulan önde gelen borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) biridir. Yatırımcıların, hızlı ekonomik büyüme ve sanayileşme yaşayan bölgeler olan gelişmekte olan piyasa ülkelerinin hisse senedi piyasalarına maruz kalmalarını sağlar.
Gelişen Piyasalar ETF Vanguard: Amaç
Vanguard FTSE Gelişmekte Olan Piyasalar ETF'sinin (VWO) birincil amacı, FTSE Gelişen Piyasalar Tümü Kapsayan Çin A Dahil Etme Endeksinin performansını izlemektir. Bu endeks, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin genel hisse senedi piyasası performansını temsil eder ve büyük, orta, küçük ve mikro ölçekli hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli piyasa değerlerine sahip şirketleri içerir. “Çin A Kapsama” yönü, Çin'in A-hisselerinin endekse dahil edilmesini ifade eder ve Çin hisse senedi piyasasını kapsamada daha kapsamlı hale getirir.
Gelişen Piyasalar ETF Vanguard: Holdingler
Bir endeks izleme ETF'si olarak VWO, dünya çapında çeşitli gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bulunan şirketlerden çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyüne sahiptir. ETF'nin varlıklarında temsil edilen belirli ülkeler ve şirketler, FTSE Gelişen Piyasalar Tümü Kapsayan Çin A İçerme Endeksi'nin bileşenleriyle uyumlu olacaktır.
Gelişen Piyasalar ETF Vanguard: Çeşitlendirme
VWO, yatırımcılara çok sayıda gelişmekte olan ekonomi şirketi ve endüstrisinde geniş çeşitlilik sağlar. Bu çeşitlendirme, bireysel hisse senedi performansının genel yatırım üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Birden çok ülke ve sektör arasında çeşitlendirme yapmak, portföydeki riskin yayılmasına yardımcı olabilir.
Gelişen Piyasalar ETF Vanguard: Harcama Oranı
Vanguard, düşük maliyetli yatırım taahhüdü ile tanınmaktadır ve VWO da bu yaklaşımı takip etmektedir. VWO için harcama oranı, diğer birçok yatırım seçeneğine kıyasla genellikle düşüktür. Harcama oranı, yatırımcılardan tahsil edilen ücreti temsil eder ve zaman içinde genel getirileri etkileyebilir.
Gelişmekte Olan Piyasalar ETF Vanguard: Riskler
Gelişmekte olan ekonomilere yatırım yapmak, daha yüksek oynaklık, politik ve düzenleyici belirsizlikler, kur dalgalanmaları ve potansiyel likidite sorunları dahil olmak üzere doğal riskler taşır. VWO'nun performansı, endekste temsil edilen ülkelerdeki ekonomik koşullar ve pazar gelişmelerinden etkilenecektir.
Gelişen Piyasalar İçin ETF
Vanguard Group'a göre, gelişen piyasa ETF'leri genellikle "gelişmekte olan" ekonomilere sahip olduğu düşünülen ülkelerdeki yatırımları birleştirir. Bunlara Hindistan, Brezilya ve Çin gibi ülkeler dahildir. Gelişmekte Olan Piyasalar için Borsa Yatırım Fonu (ETF), gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki şirketlerin menkul kıymetlerini temsil eden bir endeksin performansını izleyen ve çoğaltmayı amaçlayan bir yatırım fonu türüdür. Bu ETF'ler, yatırımcılara bu gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyeline ve ekonomik fırsatlarına maruz kalmalarını sağlar.
Gelişmekte olan pazarlar, gelir düzeyi düşük, hızlı sanayileşme ve ekonomik büyüme sürecinde olan bölgelerdir. Bazı iyi bilinen gelişmekte olan pazarlar arasında Asya, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri bulunmaktadır.
Gelişen Piyasalar için ETF'ler, tipik olarak, bu bölgelerde bulunan şirketlerden çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyüne veya diğer menkul kıymetlere yatırım yapar. ETF içindeki varlıklar, izlediği temel endekse bağlı olarak değişebilir ve çok çeşitli endüstrileri ve sektörleri kapsayabilir.
Herhangi bir yatırımda olduğu gibi, yatırım kararları vermeden önce risk toleransınızı, yatırım hedeflerinizi ve ETF'nin belirli özelliklerini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Ek olarak, geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir, bu nedenle herhangi bir finansal ürüne yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma ve durum tespiti yapmak çok önemlidir.
Gelişmekte Olan Piyasalarda ETF'lere Yatırım Yapmanın Faydaları
Gelişmekte olan piyasalardaki ETF'lere yatırım yapmanın faydalarından bazıları şunlardır:
#1. çeşitlendirme
Bir ETF'ye yatırım yaparak, farklı endüstriler ve ülkelerdeki çeşitli şirketlerden bir menkul kıymetler sepetine maruz kalırsınız. Bu çeşitlendirme, riski dağıtmaya ve bireysel şirket performansının etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.
2 numara. Büyüme potansiyeli
Gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş pazarlara kıyasla yüksek ekonomik büyüme oranları potansiyeline sahiptir. Bu ekonomiler büyüdükçe, içlerindeki şirketler artan kârlılık ve hisse senedi değeri görebilir ve bu da potansiyel olarak yatırımcılar için daha yüksek getiri sağlar.
#3. Ulaşılması zor pazarlara erişim
Bazı gelişmekte olan ekonomilerde bireysel şirketlere yatırım yapmak, düzenleyici karmaşıklıklar ve sınırlı bilgi nedeniyle zor olabilir. ETF'ler, bu pazarlara yatırım yapmak için daha erişilebilir ve verimli bir yol sunar.
#4. Daha düşük masraflar
ETF'ler, aktif olarak yönetilen yatırım fonlarına kıyasla genellikle daha düşük harcama oranlarına sahiptir. Bu, yönetim ücretlerinde daha az ödemeniz anlamına gelir ve yatırımınızın daha fazlasının zaman içinde birleşmesine olanak tanır.
Gelişmekte Olan Piyasalar İçin ETF'lerle İlişkili Riskler ve Faktörler
Gelişmekte olan ekonomiler için ETF'lerde yer alan faktörlerden veya risklerden bazıları şunlardır:
1 numara. Daha yüksek volatilite
Gelişmekte olan piyasalar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik dalgalanmalar ve kur riskleri nedeniyle gelişmiş piyasalardan daha değişken olabilir. Hükümet politikalarındaki veya ekonomik koşullardaki ani değişiklikler, hisse senedi fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir.
2 numara. Döviz riski
Gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak, yatırımcıları genel getirileri etkileyebilecek döviz kuru dalgalanmalarına maruz bırakır.
#3. Politik ve düzenleyici riskler
Gelişmekte olan pazarlarda daha az gelişmiş yasal ve düzenleyici sistemler olabilir, bu da bu bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı daha riskli hale getirir.
#4. Likidite riski
Gelişmekte Olan Piyasalar için bazı ETF'ler daha düşük işlem hacimlerine sahip olabilir, bu da daha geniş alış-satış marjlarına ve potansiyel olarak daha yüksek işlem maliyetlerine yol açar.
Afrika Gelişmekte Olan Bir Pazar mı?
Evet, Afrika gelişmekte olan bir pazar. Afrika'daki birçok ülke gelişmekte olan ekonomiler olarak kabul edilmiştir. Güney Afrika, Nijerya ve Mısır, uluslararası ekonomilerin gelişmekte olan ekonomiler olarak tanıdığı ülkelerden bazılarıdır.
- Bir İş Ortamında İletişim Becerilerinin Rolü
- VANGUARD ETFS: Anlamı ve Bilmeniz Gerekenler
- FEDERAL REZERV NE YAPAR?
- Birleşme ve Devralmalar 2023: Farklılıklar ve Örnekler
- Ekonomi Durgunluğu: Tanım, Nedenler, Etkiler ve Çözüm.
Referanslar
