Если и есть что-то верное в трейдинге, так это то, что всегда есть место для совершенствования. Когда вы начинаете совершать свои первые несколько сделок, вы неизбежно совершаете ошибки. Надеюсь, когда вы это сделаете, вы не потеряете свою рубашку. Большинство новичков вначале торгуют небольшими суммами, а когда они становятся более уверенными и осведомленными, они вкладывают больше и совершают различные виды сделок.
Даже опытным трейдерам необходимо расти и развиваться. Вы не можете сидеть на месте, потому что неподвижность означает смерть. Например, если у вас сильный портфель, вы можете добавить больше диверсификации, чтобы снизить риск. Или, если у вас есть акции и облигации, вы можете заняться торговлей фьючерсами. Что такое фьючерсы? Вот краткое руководство.
Что такое торговля фьючерсами?
Фьючерсный контракт – это контракт, который гарантирует покупку актива в установленную дату в будущем. Все оговаривается заранее, например, цена и срок действия покупки. Как только эта дата будет достигнута, транзакция должна быть завершена по закону. Активом может быть что угодно, от акций до криптовалюты, нефти и всего, что между ними. Иногда они используются инвесторами для торговли, но они также могут использоваться стороной, чтобы завладеть физическим активом.
Они совершали эти сделки на фьючерсном рынке, который существует специально для покупки и продажи фьючерсных контрактов. Как работают эти контракты, так это то, что сторона соглашается продать актив и доставить его в определенную дату. Покупающая сторона заранее соглашается с ценой и обязана завершить продажу в этот день. Это работает как отправка наложенным платежом, хотя и сложнее. Вот несколько примеров типов торговли фьючерсами, и оба они кажутся похожими на другие виды торговли.
спекуляция
Вы можете спекулировать на цене актива и либо покупать, либо продавать то, что, по вашему мнению, произойдет. Это известно как короткое замыкание, что является позицией на продажу, или открытие длинной позиции, что является позицией на покупку. Если вы считаете, что цена актива, вероятно, будет расти, вам следует открыть длинную позицию и поработать над продажей контракта в будущем, когда цена вырастет. Если вы считаете, что цена контракта упадет, вам следует продать эту инвестицию, когда это возможно. Звучит просто, но это сложнее, чем кажется.
Хеджирование
Заключая фьючерсные контракты, вы можете застраховаться от любых цена колебания, которые могут произойти на рынке, на котором вы покупаете актив. Например, если вы инвестировали в рис и беспокоитесь, что цена на урожай упадет, вы можете продать фьючерсы на рис, чтобы защитить себя от потерь, если это произойдет. Цена, по которой вы продаете, будет установлена в камне, поэтому вы защитите себя от потерь. С другой стороны, вы можете купить фьючерс по текущей цене, если считаете, что она вырастет.
Зачем торговать фьючерсами?
Торговля фьючерсами — это возможность спекулировать на том, как цена актива может измениться с течением времени. Инвестор может получить прибыль, основываясь на своем знании рынка и на том, где он видит рост или падение цены актива до даты, когда он согласился купить или продать. Фьючерсы также могут быть защитой от возможного изменения рынка, которое может повлиять на другие их инвестиции.
Когда вы торгуете фьючерсами, вы можете делать это с суммой маржи, которая намного ниже, чем в других сделках. Это означает, что у вас будет рычаг, чтобы получить более высокую отдачу от ваших инвестиций. Однако существует, конечно, риск потери ваших инвестиций. Тем не менее, сумма маржи одинакова независимо от того, шортите вы актив или нет, а это означает, что вы можете быть медвежьим или бычьим, в зависимости от вашей ситуации и стратегии.
При торговле фьючерсами также возможны налоговые льготы. Когда вы совершаете прибыльную торговлю фьючерсами, только 40% облагаются налогом как регулярный доход. Остальное рассматривается IRA как долгосрочный прирост капитала, который может сэкономить вам большие деньги во время налогообложения.
Наконец, они позволяют вам диверсифицировать свой портфель дальше, чем с акциями и ETF. Они предоставят вашему портфелю доступ к товарным активам, а также к акциям. Кроме того, активы, которые продаются как фьючерсы, обычно недоступны на традиционных рынках.
Как включить фьючерсы в ваши существующие стратегии
Если вы читаете книгу, чтобы улучшить свои навыки онлайн-трейдинга, возможно, вам подойдет торговля фьючерсами. Однако будьте осторожны. Торговля фьючерсами может быть сложной, и когда дело доходит до спекуляций на цене активов, существует большая волатильность. Вы должны быть уверены, вам нужно действовать быстро, и вы должны быть хорошо осведомлены. Вот несколько способов, которыми вы можете интегрировать фьючерсы в свои торговые стратегии.
Следования за трендом
Стратегия следования за трендом включает в себя анализ рынков на наличие тенденций, на которых вы можете заработать. Вы можете использовать ценовые графики и другие инструменты для определения активов, которые могут быть в тренде, что может быть для вас выгодно. Отслеживая тенденции, вы можете получить преимущества как положительных, так и отрицательных тенденций, будучи готовыми покупать или продавать в зависимости от ситуации с вашим активом.
Арбитражные
Вся торговля фьючерсами заключается в использовании ценовых изменений и расхождений в ваших интересах. Фьючерсы можно использовать в арбитражных стратегиях, выявляя разницу между текущей ценой актива и ценой фьючерса. Вы можете купить активы по более низкой цене на текущем рынке, а затем продать фьючерсные контракты на этот актив по более высокой цене. Если вы сыграете правильно, вы зафиксируете прибыль с очень небольшим риском.
Торговля спредами
Торговля спредом означает одновременную покупку и продажу фьючерсных контрактов, чтобы воспользоваться любой ценовой разницей. Вы можете использовать эту стратегию, когда считаете, что можете использовать взаимосвязь между двумя контрактами, которые собираетесь купить. Например, если у вас разные даты истечения срока действия разных контрактов на одни и те же активы, вы можете снизить риск, защитив себя от колебаний рынка. Здесь важно то, как соотносятся цены покупки и продажи, а не то, сколько прибыли вы можете получить с одной сделки.
Непрерывное совершенствование
Как онлайн-трейдер, вы всегда должны искать способы улучшить и диверсифицировать свой портфель. К счастью, торгуя, вы будете учиться и расти как инвестор. Помните, что одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это диверсифицировать свой портфель. Могут быть моменты, когда вы думаете, что можете открыть длинную позицию по некоторым связанным акциям, потому что чувствуете, что отрасль или сектор вот-вот взорвется. Однако возможность получения прибыли также означает, что вы подвергаетесь значительному риску. Независимо от того, торгуете ли вы фьючерсами или электронными платежами, всегда полезно снизить риск. Вы можете принять эти большие удары, но просто убедитесь, что у вас есть солидный состав, чтобы поддержать его.
Когда вы работаете над новыми и развивающимися стратегиями, помните о будущем. Они не для слабонервных и не для новичков. Проведите исследование и будьте в курсе рынков и тенденций. Вы можете сделать некоторые ошибки, когда впервые начнете торговать ими, но пока вы учитесь на своих ошибках и продолжаете совершенствоваться, вы вскоре добьетесь успеха и прибыли, которые могут быть получены при торговле фьючерсами.
Статьи по теме
