Niets is absoluut, zowel in zaken als in het leven. Scenario-analyse is het strategische proces voor het onderhandelen over de onvoorspelbaarheid van de toekomst door de potentiële zakelijke gevolgen van toekomstige gebeurtenissen te analyseren en alternatieve mogelijke uitkomsten te overwegen. Ook gebruiken de meeste ondernemers het voorbeeld van scenarioanalyse tijdens hun besluitvormingsproces om zowel het beste als het slechtste scenario te achterhalen, terwijl ze winst of potentiële verliezen verwachten. Lees verder voor meer informatie over scenarioanalyse in Excel.
Overzicht
Scenario-analyse is een praktijk waarmee financiële experts gebeurtenissen kunnen onderzoeken die waarschijnlijk in de toekomst zullen plaatsvinden om mogelijke uitkomsten te kunnen voorspellen. Deze methode helpt hen een risicoanalyse uit te voeren en de financiën van hun bedrijf beter te begrijpen. Het doel van scenarioanalyse is meestal om inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in cashflow of bedrijfswaardering. Deze methode, ook wel 'scenarioplanning' of 'scenariodenken' genoemd, helpt organisaties ook om op lange termijn potentiële verliezen te vermijden en tegelijkertijd meer investeerders aan te trekken.
Stappen betrokken bij scenarioplanning en -analyse
Het proces van het ontwikkelen van scenario's en vervolgens zakendoen op basis van de informatie die de scenario's onthullen, maakt het gemakkelijker om twijfelachtige hypothesen te identificeren en aan de kaak te stellen. Het legt ook kwetsbare gebieden bloot en maakt een robuuste planning en voorbereiding op onvoorziene gebeurtenissen mogelijk. Het maakt het namelijk mogelijk om strategische opties te testen en te vergelijken. Scenario's helpen bedrijven ook hun aandacht te richten op de trends en onzekerheden die waarschijnlijk de grootste potentiële impact op hun toekomst zullen hebben. Volg deze stappen bij het uitvoeren van scenarioplanning en -analyse voor uw organisatie:
#1. Kies een tijdsbestek
Om uw scenarioanalyse uit te voeren, stelt u eerst een tijdsbestek in voor uw evaluatie. David, de eigenaar van een telefoonmaatschappij, kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naar een scenario van vijf jaar te kijken, omdat hij hoopt dat zijn telefoonmaatschappij de winst in de komende vijf jaar zal verdubbelen. Vervolgens denkt hij na over de voorwaarden voor de gekozen reeks tijden om te zien welke veranderingen hebben plaatsgevonden om hem te helpen toekomstige veranderingen te voorspellen. David zou dus naar de afgelopen vijf jaar kijken en rekening houden met veranderingen die zich in de omgeving hebben voorgedaan, zoals de economie of de overheid. Overweeg bij het kiezen van uw tijdsbestek wat u hoopt te bereiken. Er zijn factoren die uw tijdsbestek kunnen beïnvloeden, waaronder:
- De levenscyclus van uw product
- Technologische vooruitgang
- Politieke omstandigheden in uw land
- De analyse van uw concurrent
#2. Identificeer externe krachten
Stel vast welke grote verschuivingen in de samenleving waarschijnlijk zullen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Om dit te doen, voert u een omgevings- of PESTLE-analyse uit om te kijken naar factoren zoals overheidsbeleid. David kan kijken naar factoren zoals sociale trends die ervoor zorgen dat meer mensen telefoons kopen.
#3. Vind kritieke onzekerheden
Selecteer uit uw lijst met drijvende factoren twee kritieke onzekerheden of risico's met de grootste potentiële impact op uw bedrijf. Overweeg vervolgens het uiterste voor elke onzekerheid. In de situatie van David kan hij de volgende onzekerheden benadrukken:
- Het potentieel van telefoons concurrent
- Besteedbaar inkomen van consumenten
#4. Bedenk een scenario
Maak een grafiek met je eerste kritische onzekerheid op de x-as en je tweede kritische onzekerheid op de y-as. Elk uiteinde van de grafiek vertegenwoordigt een ander uiterste van onzekerheid, waardoor vier afzonderlijke scenario's ontstaan. Op de grafiek van David plaatste hij de aanwezigheid van een telefoonconcurrent bovenaan zijn y-as en de afwezigheid van een telefoonconcurrent onderaan zijn y-as. Voor de x-as van David zou hij consumenten zonder besteedbaar inkomen aan de linkerkant zetten en consumenten met veel besteedbaar inkomen aan de rechterkant.
#5. Evalueer een scenario
Na het maken van een scenario, ontmoet je je team om de implicaties van elk scenario te evalueren. Probeer te bepalen in welk scenario uw organisatie zich momenteel bevindt en in welke richting u zich kunt bewegen in uw aangewezen tijdsbestek. Als u eenmaal een algemeen idee heeft van de toekomst van uw organisatie, overweeg dan welke voorbereidingen u kunt treffen om het komende scenario aan te pakken.
#6. Werk beleid en strategieën dienovereenkomstig bij
Pas uw huidige beleid en strategieën aan op basis van de evaluatie van uw scenario. Uw scenario's kunnen u helpen beslissingen te nemen op basis van de richting waarin uw bedrijf lijkt te gaan. Door naar uw toekomstscenario te kijken, kunt u plannen hoe uw bedrijf zich mogelijk moet aanpassen. Scenarioplanning als proces gaat over het algemeen niet alleen over voorbereiding op een ramp, het kan ook heel effectief worden gebruikt om betere manieren te vinden om dingen te doen, de operationele efficiëntie te verbeteren en kostenbesparingen te vinden.
Excel-scenarioanalyse
Een scenario is een reeks waarden die Excel opslaat en automatisch vervangt in uw werkblad. U kunt verschillende groepen waarden maken en opslaan als scenario's, en vervolgens schakelen tussen deze scenario's om de verschillende resultaten te bekijken. Als het gaat om het gebruik van scenario-analyse in Excel, moet u eerst weten wat een scenario is en hoe het wordt gebruikt. Een scenario is een reeks verschillende waarden in Excel die u maakt en opslaat om de resultaten op basis van elk ervan te bekijken. U kunt maximaal 32 verschillende waarden hebben voor elk scenario, en telkens wanneer een waarde verandert, verandert het resultaat automatisch op basis daarvan.
Daarom kunt u met Microsoft Excel gegevens beheren, analyseren en vergelijken om uw carrière vooruit te helpen. Met sommige functies van Excel, zoals de scenariomanager, kunt u sterke zakelijke beslissingen nemen en voorspellingen doen op basis van verschillende situaties. Dat wil zeggen, als u begrijpt hoe u deze functie gebruikt, kunt u uw carrière in het bedrijfsleven vooruit helpen terwijl u vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse ontwikkelt.
Scenarioanalyse gebruiken in Excel
Volg de stappen om scenarioanalyse in Excel te gebruiken,
#1. Zoek de scenariomanager
Om scenarioanalyse in Excel te gebruiken, begint u de scenariomanager te gebruiken om deze in Excel te vinden. Bovenaan het scherm kunt u 'Gegevens' selecteren. Identificeer vanaf daar het pictogram "Wat als analyse" en klik op het vervolgkeuzemenu ernaast. Selecteer in het menu de optie "Scenariobeheer".
#2. Voer informatie in de spreadsheet in
Voer uw gegevens in de spreadsheet in om een reeks waarden om te zetten in een scenario. Een scenario kan maximaal 32 veranderende cellen hebben, dus het is vaak handig om deze informatie voor te bereiden voordat u aan dit project begint. U kunt beginnen met het invoeren van de veranderende cellen, die de waarden vertegenwoordigen waaruit het scenario bestaat. Nadat dit is gebeurd, voert u deze veranderende cellen in en kunt u een formule toevoegen om weer te geven hoe de veranderende cellen zich tot elkaar verhouden. Om een formule in te voeren, selecteert u de cel waarin u uw berekeningen wilt invoegen en typt u het gelijkteken. Vervolgens kunt u de rest van de formule toevoegen.
#3. Maak een scenario
Om scenarioanalyse in Excel te gebruiken, selecteert u de optie "Toevoegen" in de scenariomanager. In sommige versies van Excel kan deze optie eruitzien als een plusteken. Zodra het scherm "Toevoegen" is geopend, kunt u de naam van uw scenario invoeren in het gedeelte "Scenarionaam". Overweeg een beschrijvende naam die u gemakkelijk kunt herkennen wanneer u elke set waarden analyseert. Vervolgens kunt u, om uw scenario een naam te geven, de namen van uw veranderende cellen invoeren in het gedeelte "Changing Cells", gescheiden door een komma. Afhankelijk van de voorkeuren van een bedrijf, kunt u ook "Wijzigingen voorkomen" selecteren om u te beschermen tegen scenariobewerkingen. Zodra u dit heeft gedaan, drukt u op de knop "OK" om het scenario te genereren.
#4. Maak een ander scenario
Nadat u een scenario hebt gemaakt, kunt u vergelijkbare stappen volgen om een ander scenario te maken. Om te beginnen kunt u de nieuwe waarden van eerder toevoegen aan de gewijzigde cellen. U kunt bijvoorbeeld de hoogst mogelijke bedrijfskosten vervangen door de laagste. Aangezien de formulecel voor elke waardenset hetzelfde blijft, kunt u deze onbewerkt laten. Van daaruit kunt u de scenariomanager openen en een nieuw scenario toevoegen of een naam geven.
#5. Combineer de scenario's
Met behulp van een scenariomanager kunt u meerdere scenario's uit verschillende bronnen bij elkaar optellen om de gegevens te vergelijken en te analyseren. Verzamel om te beginnen alle relevante spreadsheets met scenario's. Controleer of alle deelnemers scenario's in hetzelfde celformaat hebben geschreven, zodat u een gegevensvergelijking kunt stroomlijnen. Nadien. u kunt de scenariomanager openen en de optie "Samenvoegen" selecteren. Wanneer een lijst met mogelijke scenario's verschijnt, kiest u degene die u wilt samenvoegen en selecteert u de knop "OK". Deze actie plaatst alle scenario's op één werkblad.
#6. Genereer een scenario-samenvattingsrapport
Voordat u de scenario-analyse in Excel gebruikt, maakt u een scenario-samenvattingsrapport om de resultaten van verschillende scenario's naast elkaar te vergelijken. Dit kan een duidelijke weergave van de mogelijke resultaten van elk scenario creëren. De samenvattende informatie kan een organisatie helpen de effecten van verschillende waarden of variabelen te visualiseren.
Open hiervoor de scenariomanager en selecteer 'Samenvatting'. Van daaruit kunt u een "scenario-overzicht" of "draaitabel" kiezen. Hierdoor kunt u grote datasets binnen rijen of kolommen in dezelfde cel plaatsen. De volgende stap is om te controleren of het gedeelte "Resultatencellen" de formulecellen van uw scenario bevat en klik op "OK" om het rapport te genereren.
Voorbeeld Scenario Analyse
Het is essentieel om verschillende scenario's te kunnen doordenken en vervolgens de financiële analyse snel tot leven te brengen in een model. En hoewel dat niet eenvoudig is, kunnen de beste financiële teams een goed gevoel krijgen voor waar het bedrijf naartoe gaat met flexibele, flexibele planning. Hier zijn enkele voorbeelden van scenarioanalyse die laten zien hoe u verschillende situaties kunt doordenken en in uw planningscycli kunt inpassen.
Voorbeeld 1: Planning verkooppersoneel
Inkomstenprognoses zijn het startpunt van alle financiële planning, en daarom is het aantal verkoopmedewerkers een van de meest voorkomende use-cases voor scenarioanalyse. Ontdek daarom bij het maken van uw verkoopcapaciteitsmodel eerst uw omzetparameters op basis van het aantal nieuwe verkopers dat u van plan bent aan te nemen.
Als u uw aanname voor het behalen van quota instelt op basis van historische gegevens, heeft u één scenario als basisscenario voor omzetgroei. Maar wat als uw wervingsplan tekortschiet? Hier begin je met het ontwikkelen van verschillende voorbeelden van scenarioanalyse. Met deze bevindingen kunt u uitbreiden naar meerdere scenario's met een gedetailleerdere wat-als-analyse:
- Wat als we de wervingsdoelen niet binnen ons tijdsbestek halen?
- Wat als onboarding en ramp-snelheden langzamer of sneller zijn?
- Wat als we vijf extra vertegenwoordigers inhuren (boven het oorspronkelijke personeelsplan)?
- Wat als het opstartpercentage van onze verkoopvertegenwoordiger 20% langer is dan verwacht, en hoe beïnvloedt dat de algemene omzetdoelstellingen?
Hoe goed u ook bent in het voorspellen, al deze wat-als-vragen kunnen uw plannen laten ontsporen. En het is de taak van financiën om leidinggevenden, zakenpartners en belangrijke belanghebbenden een volledig beeld te geven van alle mogelijke uitkomsten en toekomstscenario's. Wanneer u een model snel kunt updaten om deze vragen te beantwoorden, stelt u uzelf in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over wanneer u agressief moet zijn bij het aannemen van personeel en wanneer het een beter moment is om conservatiever te zijn.
Voorbeeld 2: Kantoorruimteplanning
Kantoorruimteplanning is een klassiek voorbeeld van scenarioanalyse, waarbij financiële analisten en leiders scenarioanalyses uitvoeren. Maar in het proces van een wereldwijde pandemie en de verschuiving naar werken op afstand, is het denkproces veranderd. Dat gezegd hebbende, zijn kantoorruimte en uitbreiding nog steeds belangrijke overwegingen. Wat als je nieuwe kantoren zou openen in twee verschillende steden? U zou de kosten moeten bepalen van nieuw personeel (zoals kantoormanagers), de kosten van nieuwe apparatuur voor een uitgebreid personeelsbestand en de vierkante meters om personeelsplannen mogelijk te maken.
U kunt de scenarioanalyse in het slechtste geval instellen door te vragen: "Wat als niemand de ruimte gebruikt?" wat leidt tot nadenken over wat het zou kosten om de huurovereenkomst te verbreken. Uw beste geval is natuurlijk dat mensen de ruimte gebruiken, waar ze een tijd zouden reserveren om een kantoorruimte te bezoeken of regelmatig binnen te komen, en u zou later opnieuw kunnen onderhandelen over een betere huurovereenkomst. En als uw team op afstand is, moet u rekening houden met de kosten van vervoer en accommodatie voor eventuele persoonlijke samenwerkingen in deze nieuwe ruimtes.
Voorbeeld 3: Planning van productreleases
Dit voorbeeld van een scenarioanalyse is cruciaal voor startups. Er is geen vroege omzet, maar u moet aantonen dat het product op de markt past. Omdat u geen geld verdient terwijl u bewijst dat het product op de markt past, draait het bij scenariodenken allemaal om het projecteren van uw cashrunway terwijl u productreleases en go-to-market-bewegingen plant. Er zijn twee kanten om rekening mee te houden in dit voorbeeld van een scenarioanalyse: het ontwikkelen van uw product en het promoten ervan.
Planning begint met diepgaande gesprekken met engineering over het personeelsbestand. Dit komt omdat ze hun productreleasedoelen moeten behalen en hun plannen op de markt moeten brengen om vraag te genereren. Het is niet eenvoudig om die balans te vinden, maar door scenarioanalyse-oefeningen aan zowel de technische als de marketingkant uit te voeren, zult u begrijpen hoe alle mogelijke toekomstige uitkomsten van invloed zijn op uw landingsbaan.
Hoe zijn gevoeligheid en scenarioanalyse vergelijkbaar?
Scenario- en gevoeligheidsanalyse zijn beide nuttige methoden waarmee financiële managers en CFO's de impact van deze potentiële veranderingen kunnen beoordelen. Met andere woorden, het stelt hen in staat om de belangrijkste drijfveren van een bedrijf te begrijpen en hoe zij zullen reageren op de veranderingen die zich waarschijnlijk zullen voordoen.
Belang van het uitvoeren van scenario-analyse
Er zijn veel redenen waarom managers en investeerders dit soort analyses uitvoeren. Het voorspellen van de toekomst is inherent riskant, dus het is belangrijk om zoveel mogelijk verschillende gevallen te onderzoeken van wat er zou kunnen gebeuren als redelijkerwijs mogelijk is.
#1. Toekomstige planning
Dit geeft beleggers inzicht in het verwachte rendement en de risico's bij het plannen van toekomstige investeringen. Het doel van elke zakelijke onderneming is om de omzet in de loop van de tijd te verhogen, en het is het beste om voorspellende analyses te gebruiken wanneer u besluit een investering in een portefeuille op te nemen.
#2. Proactief
Bedrijven kunnen potentiële verliezen die het gevolg zijn van oncontroleerbare factoren vermijden of verminderen door agressief proactief te zijn tijdens worstcasescenario's en door gebeurtenissen en situaties te analyseren die tot ongunstige resultaten kunnen leiden. Zoals het gezegde luidt, is het beter om proactief dan reactief te zijn wanneer zich een probleem voordoet.
#3. Risico en falen vermijden
Om slechte investeringsbeslissingen te voorkomen, stelt scenarioanalyse bedrijven of onafhankelijke investeerders in staat om investeringsvooruitzichten te beoordelen. Scenario-analyse houdt ook rekening met de beste en slechtste kansen, zodat beleggers een weloverwogen beslissing kunnen nemen.
#4. Projecterende investeringsrendementen of -verliezen
De analyse maakt gebruik van hulpmiddelen om de waarden of cijfers van potentiële winsten of verliezen van een investering te berekenen. Dit levert concrete, meetbare gegevens op waarop investeerders hun aanpak kunnen baseren voor (hopelijk) een beter resultaat.
Referenties
- .inderdaad.
- .mozaïek
- corporatefinanceinstituut
- wetenschapsdirect.
- ibm.
- CRISISBEHEERPLAN: stappen om een crisis te beheersen
- GRATIS PROJECTMANAGEMENTTOOLS EXCEL: Alles wat u hoeft te wetenw
- Sleutelgelddefinitie: wat is sleutelgeld? (+ beknopte handleiding)
- Sleutelgelddefinitie: wat is sleutelgeld? (+ beknopte handleiding)
- Projectbeheertools Excel gratis: alles wat u moet weten, typen en gratis tools voor u
