Оскільки ставки казначейства відновилися зі своїх 2-1/2-місячних мінімумів, долар дещо зміцнився в понеділок після повідомлень про те, що штам Omicron COVID-19 демонстрував дуже незначні симптоми.
Після новин Omicron з Південної Африки Уолл-стріт скасувала деякі втрати з п’ятниці.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала до найнижчого рівня з 30 вересня, а безпечні валюти японська єна та швейцарський франк зросли в ціні. Відбулося падіння курсу долара по відношенню до японської ієни на 0.4 відсотка.
Крім того, очікування ринку щодо швидшого зняття стимулів і підвищення процентних ставок, починаючи з наступного року, не були похитні п’ятничними втратами в доларах, які з’явилися після слабшого, ніж очікувалося, звіту про зайнятість. Індекс долара зросла на 0.1 відсотка до 96.29, що знаходиться в межах 16-місячного максимуму в 96.938 пункту долара США. Ієна зросла на 0.2 відсотка до 113.05 ієни, тоді як франк виріс на 0.4 відсотка.
Стратег ING Bank FX каже, що «долар використовує розповідь про те, що (голова ФРС Джером) Пауелл дотримується своїх планів щодо швидшого скорочення, які ми мали минулого тижня». Курс долара до євро знизився на десяту частину відсотка. Варто також зазначити, що зростання курсу долара має значний вплив на фінансові ринки, такі як Forex, найбільший фінансовий ринок у світі. Підвищений попит на долари США на ринку викликаний зростанням курсу долара. З іншого боку, ті, хто бере участь у валютному ринку, знають, що фінансова галузь нестабільна. В результаті вони повинні знайти правильного брокера, який надасть їм інструменти, щоб передбачити майбутні зміни вартості, щоб мінімізувати втрати. Одним з найефективніших методів вибрати належного брокера є читання таких оглядів, як Огляд брокера FP Markets, який надає детальну інформацію про постачальника фінансових послуг та його функціонування. Крім того, читаючи оцінки, трейдери можуть дізнатися більше про інструменти та послуги, які пропонує брокерська компанія.
За даними Sydney Morning Herald, австралійська валюта, австралійський долар, зросла на 0.5% до 0.7035 долара і знизила свій 13-місячний мінімум. Ківі подорожчав на 0.1 відсотка до $0.6750 за долар.
На думку аналітиків, дані про інфляцію цього тижня можуть ще більше погіршити криву прибутковості, які очікують, що вона продовжить згладжуватися.
Решта криптовалютного ринку була вражена дикими вихідними, коли біткойн впав більш ніж на 20%. У понеділок біткойн знайшов підтримку на рівні близько 49,000 XNUMX доларів.
Майбутнє долара
Найближчим часом долар не втратить позиції світової резервної валюти, але курс буде більш мінливим. Як наслідок, політикам і компаніям буде важко впоратися з невизначеністю та дестабілізуючими коливаннями транскордонних фінансових потоків. Недавнє дослідження McKinsey Global Institute показало це. Це дорогий бонус?
Через небажання США запровадити жорсткіші фіскальні та грошово-кредитна політика, очікується, що вартість долара буде коливатися. Згідно з новими дослідженнями, США, які служать магнітом для глобальних офіційних резервів і ліквідних активів, мають згубні наслідки. Вищі курси долара негативно впливають на експортерів США та американські підприємства, які конкурують з імпортом.
Незважаючи на напружений календарний тиждень центрального банку, який включає дводенне засідання Федеральної резервної системи, індекс долара у вівторок залишився вище 96.3, зберігаючи сильну позицію проти кошика ключових конкурентів. Щоб не відставати від зростання інфляції та високої зайнятості, як правило, очікується, що Федеральна резервна система оголосить про більш швидке скорочення купівлі активів і дострокове підвищення ставок. У листопаді річний рівень інфляції зріс до 6.8%, що є найвищим показником з 1982 року. Вона все ще була вразливою до швидкого поширення різновиду Omicron, оскільки потенційний удар по світовій економіці затьмарив би перспективи та відклав би стимули та підвищення процентних ставок.
Проте монетарну політику можна розглядати як розширення обмінного курсу країни. У цих показниках відображені дії центробанків. Ми можемо очікувати, що Федеральна резервна система введе певні грошові обмеження в 2023 році, і в результаті долар зросте.
Цьогорічний рекордний приріст фондового ринку свідчить про те, що чиновникам вдалося уникнути переростання епідемії Covid-19 у багаторічну рецесію, якщо ринки акцій є будь-якими ознаками. Занепокоєння щодо сили відновлення переходять у занепокоєння з приводу інфляції в країнах G10.
Деякої думки про те, чи можуть центральні банки не поспішати нормалізувати м’яку монетарну політику або їм потрібно швидко рухатися перед обличчям інфляційної небезпеки, можна отримати, поглянувши на розриви виробництва, або як економіка розвивається відносно свого потенціалу. Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує позитивного розриву виробництва в Сполучених Штатах (+3.3 відсотка) і Канаді (+0.8 відсотка) у 2023 році. Федеральний резерв і Банк Канади повинні бути першими в черзі на посилення грошово-кредитної політики, згідно з теорія.
Починаючи з 2008 року і в єврозоні, і в Японії спостерігаються негативні виробничі розриви, що виправдовує більш «голубину» позицію центральних банків обох країн.
Світова економіка зараз перебуває в середині циклу, коли зростає впевненість у відновленні, зростання інфляції, а центральні банки починають посилювати свою монетарну політику, щоб зупинити хвилю дефляції. Як наслідок, товарні валюти повинні продовжувати ефективно працювати, оскільки їхні економіки усвідомлюють переваги нещодавніх покращень умов торгівлі через збільшення корпоративних інвестицій.
Фунт, ймовірно, буде десь посередині з наступних трьох валют: сильніший долар, слабша низькодохідна валюта та стабільна сировинна валюта.
Як інвестори можуть скористатися поточною ситуацією з доларом і доходністю казначейства?
Що ж, як завжди, важливо провести дослідження та розглянути свою толерантність до ризику, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. З огляду на це, якщо ви вірите, що долар продовжить зростати, а прибутковість казначейських облігацій компенсує частину їхніх втрат, ви можете розглянути можливість інвестування в активи, які, як правило, добре працюють у такому середовищі, наприклад, акції США. Однак перед прийняттям інвестиційних рішень завжди варто проконсультуватися з фінансовим консультантом.
Який прогноз щодо прибутковості долара та казначейських облігацій у найближчому майбутньому?
На жаль, передбачити майбутнє долара та доходності казначейства є складним завданням, оскільки воно залежить від багатьох непередбачуваних факторів, таких як геополітичні події, монетарна політика та випуски економічних даних. Зважаючи на це, деякі аналітики вважають, що долар продовжить рости, а дохідність казначейських облігацій зростатиме в найближчі місяці, тоді як інші бачать навпаки. Як завжди, важливо бути в курсі та відстежувати будь-які зміни на ринку, щоб приймати зважені інвестиційні рішення.
Як зростання курсу долара впливає на вартість іноземних акцій та облігацій?
Важливо пам’ятати, що вартість валюти може мати великий вплив на вартість акцій та облігацій, деномінованих у цій валюті. Коли долар зростає, вартість іноземних акцій та облігацій може знизитися, оскільки вони стають дорожчими для іноземних інвесторів. Це може зробити ці активи менш привабливими для іноземних інвесторів, що призведе до зниження попиту та, у свою чергу, до зниження вартості.
Як зростання курсу долара впливає на вартість інших валют?
Зростання курсу долара може мати негативний вплив на вартість інших валют. Коли долар стає більш цінним, іноземним країнам стає дорожче купувати товари та послуги в США, що робить експорт із США дорожчим. Це може призвести до зниження попиту на експорт і зниження попиту на валюту іноземної країни, що призведе до зниження її вартості.
Статті по темі
