Поскольку ставки казначейства восстановились с минимумов за 2 месяца, доллар несколько укрепился в понедельник после сообщений о том, что штамм Omicron COVID-1 проявлял очень незначительные симптомы.
Вслед за новостями Omicron из Южной Африки Уолл-Стрит отыграла часть своих пятничных потерь.
Доходность казначейских облигаций по 10-летним облигациям упала до самого низкого уровня с 30 сентября, а валюты-убежища, японская иена и швейцарский франк, выросли в цене. Произошло падение стоимости доллара по отношению к японской иене на 0.4 процента.
Вдобавок ко всему, ожидания рынка относительно более быстрого прекращения стимулирующих мер и повышения процентных ставок в следующем году не были поколеблены потерями доллара в пятницу, которые произошли после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости. Индекс доллара вырос на 0.1 процента до 96.29., что находится в пределах досягаемости от 16-месячного максимума ноября в 96.938 пункта доллара США. Иена выросла на 0.2 процента до 113.05 иены, а франк вырос на 0.4 процента.
Стратег ING Bank FX говорит, что «доллар извлекает выгоду из рассказа (председателя ФРС Джерома) Пауэлла о том, что он придерживается своих планов по более быстрому сокращению, которые у нас были на прошлой неделе». Курс доллара к евро упал на одну десятую процента. Также стоит отметить, что рост стоимости доллара оказывает значительное влияние на финансовые рынки, такие как Forex, крупнейший финансовый рынок в мире. Повышенный спрос на доллары США на рынке вызван ростом стоимости доллара. С другой стороны, участники валютного рынка знают, что финансовая отрасль нестабильна. В результате они должны найти правильного брокера, который предоставит им инструменты для прогнозирования будущих изменений стоимости, чтобы минимизировать потери. Один из самых эффективных способов выбрать подходящего брокера — прочитать отзывы, такие как Обзор брокера FP Markets, который предоставляет подробную информацию о поставщике финансовых услуг и о том, как он работает. Кроме того, читая обзоры, трейдеры могут узнать больше об инструментах и услугах, предлагаемых брокерской конторой.
По данным Sydney Morning Herald, валюта Австралии, австралийский доллар, выросла на 0.5% до 0.7035 доллара и снизилась до 13-месячного минимума. Киви вырос на 0.1 процента до 0.6750 доллара за доллар.
По мнению аналитиков, данные по инфляции на этой неделе могут еще больше подорвать кривую доходности, ожидая, что она продолжит сглаживаться.
Остальная часть крипторынка пострадала от диких выходных, когда биткойн упал более чем на 20%. Биткойн на уровне около 49,000 XNUMX долларов нашел поддержку в понедельник.
Будущее доллара
В ближайшее время доллар не потеряет своих позиций мировой резервной валюты, но его курс будет более волатильным. Как следствие, политикам и компаниям будет трудно справиться с неопределенностью и дестабилизирующими колебаниями трансграничных финансовых потоков. Недавнее исследование McKinsey Global Institute показало это. Это дорогое удовольствие?
Из-за нежелания США ввести более жесткие фискальные и денежно-кредитная политикаожидается, что курс доллара будет колебаться. Согласно новому исследованию, США, выступающие в качестве магнита для мировых официальных резервов и ликвидных активов, имеют пагубные последствия. Более высокие обменные курсы доллара негативно сказываются на американских экспортерах и американских предприятиях, конкурирующих с импортом.
Несмотря на напряженную календарную неделю центрального банка, которая включает двухдневное заседание Федеральной резервной системы, индекс доллара во вторник оставался выше 96.3, сохраняя свои сильные позиции по отношению к корзине основных конкурентов. Обычно ожидается, что Федеральная резервная система объявит о более быстром сокращении покупок активов и скорейшем начале повышения ставок, чтобы идти в ногу с ростом инфляции и высокой занятостью. В ноябре годовой уровень инфляции вырос до 6.8%, самого высокого уровня с 1982 года. Он по-прежнему был подвержен быстро распространяющейся разновидности Омикрона, поскольку потенциальный удар по мировой экономике затмил бы перспективы и отложил бы стимулирование и повышение процентных ставок.
Однако денежно-кредитную политику можно рассматривать как расширение обменного курса страны. Действия центральных банков отражаются в этих показателях. Мы можем ожидать, что Федеральная резервная система введет некоторые монетарные ограничения в 2023 году, и в результате доллар вырастет в цене.
Рекордный рост фондового рынка в этом году указывает на то, что чиновникам удалось избежать превращения эпидемии Covid-19 в многолетнюю рецессию, если судить по фондовым рынкам. Беспокойство по поводу силы восстановления сменяется опасениями по поводу курса инфляции в странах G10.
Некоторое представление о том, могут ли центральные банки не торопиться с нормализацией мягкой денежно-кредитной политики или им необходимо действовать быстро перед лицом опасности инфляции, можно получить, изучив разрывы выпуска или то, как экономика развивается по сравнению с ее потенциалом. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает положительного разрыва производства в США (+3.3 процента) и Канаде (+0.8 процента) в 2023 году. Федеральная резервная система и Банк Канады должны быть первыми в очереди на ужесточение денежно-кредитной политики, согласно теория.
С 2008 года и в еврозоне, и в Японии наблюдался отрицательный дефицит производства, что оправдывает более голубиную позицию центральных банков обеих стран.
Мировая экономика сейчас находится в середине цикла, когда растет уверенность в восстановлении, растет инфляция, а центральные банки начинают ужесточать свою денежно-кредитную политику, чтобы остановить волну дефляции. В результате товарные валюты должны продолжать расти, поскольку их экономики осознают преимущества недавних улучшений условий торговли за счет увеличения корпоративных инвестиций.
Фунт, вероятно, будет где-то посередине между следующими тремя валютами: более сильный доллар, более слабая низкодоходная валюта и стабильная товарная валюта.
Как инвесторы могут воспользоваться текущей ситуацией с долларом и доходностью казначейских облигаций?
Что ж, как всегда, важно провести исследование и оценить свою устойчивость к риску, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. При этом, если вы считаете, что доллар продолжит расти, а доходность казначейских облигаций компенсирует часть их потерь, вы можете подумать об инвестировании в активы, которые, как правило, хорошо работают в таких условиях, например, в акции США. Тем не менее, всегда полезно проконсультироваться с финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Каковы перспективы доллара и доходности казначейских облигаций в ближайшем будущем?
К сожалению, прогнозирование будущего доллара и доходности казначейских облигаций является сложной задачей, поскольку оно зависит от многих непредсказуемых факторов, таких как геополитические события, денежно-кредитная политика и выпуски экономических данных. При этом некоторые аналитики считают, что доллар продолжит расти, а доходность казначейских облигаций будет расти в ближайшие месяцы, в то время как другие видят обратное. Как всегда, важно быть в курсе и следить за любыми изменениями на рынке, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения.
Как рост доллара влияет на стоимость иностранных акций и облигаций?
Важно помнить, что стоимость валюты может иметь большое влияние на стоимость акций и облигаций, номинированных в этой валюте. Когда доллар растет, стоимость иностранных акций и облигаций может снизиться, так как они становятся более дорогими для иностранных инвесторов. Это может сделать эти активы менее привлекательными для иностранных инвесторов, что приведет к снижению спроса и, в свою очередь, к снижению стоимости.
Как рост доллара влияет на стоимость других валют?
Рост стоимости доллара может оказать негативное влияние на стоимость других валют. Когда доллар становится более ценным, зарубежным странам становится дороже покупать товары и услуги в США, что делает экспорт из США более дорогим. Это может привести к снижению спроса на экспорт и снижению спроса на валюту иностранного государства, что приведет к снижению ее стоимости.
Статьи по теме
- Централизованное планирование: значение, примеры и все, что вам нужно
- Программное обеспечение и решения для управления денежными средствами для бизнеса
- Дивидендная доходность: значение, подробные примеры, формула и бесплатные советы инвесторам
- Особенности криптовалют
- КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ БИТКОИНА?
