Щоб торгувати з маржею, ви повинні мати маржинальний рахунок, що означає стандартний брокерський рахунок, який дозволяє позичати кошти та використовувати їх для торгівлі поточними коштами або інвестиціями (цінні папери) на вашому рахунку як забезпечення позики. У цій статті йдеться про торгівлю на маржі, торгівлю біткойнами, денну торгівлю з маржинальним викликом і приклад маржі. Перш ніж продовжити, давайте трохи обговоримо торгівлю та маржу.
Торгівля – це акт продажу та купівлі продуктів і послуг у бізнесі, як і обмін. Хоча маржа означає надзвичайну перевагу, вона також може означати обмежене місце або простір, або навіть прибуток від бізнесу, або капітал, який інвестор має в угоді з брокерською компанією.
У бізнесі маржа означає гроші, які інвестор позичає у брокера, щоб придбати інвестицію для торгівлі. Загальна сума продажу, яку ви робите у своїх інвестиціях, — це те, що ви використаєте для повернення позики з відсотками.
Що таке маржинальна торгівля?
Маржинальна торгівля означає можливість інвесторам позичати кошти у брокера для торгівлі фінансовими активами. Що складає відсотки та заставу за кредитом від брокера.
Це також акт запозичення грошей у брокерської фірми для здійснення торгів у фінансових цілях або цілях безпеки. Позичальник повинен внести готівку, яка служить заставою для кредиту, а потім сплачувати постійні відсотки на гроші, які він позичає.
Щоб торгувати на маржі, ви повинні мати рахунок брокерської фірми, який відрізняється від будь-якого іншого грошового рахунку, що дозволяє купувати більше акцій (цінних паперів), ніж зазвичай. Це дозволяє купувати велику кількість акцій і збільшує вашу купівельну спроможність. Перш ніж купувати, ви повинні спочатку внести готівку, яка є заставою, яка, у свою чергу, автоматично змінює придбані вами акції на заставу кредиту. У свою чергу, ви сплачуєте відсотки за кредитом, який ви позичили, у більш пізній термін, визначений угодою.
Маржинальна торгівля біткойнами
Торгівлю біткойнами на маржі також можна назвати маржинальною торгівлею криптовалютою. Це означає запозичення коштів на біржі та використання їх для здійснення торгівлі. Це також відоме як «підвищення кредитного плеча», що означає торгівлю з кредитним плечем, що перевищує наявний капітал, з яким вони мають працювати. Торгівля біткойнами – це також купівля за низькою ціною та продаж за високою ціною. Тобто, коли ви купуєте біткойни, ви інвестуєте в них і перевіряєте ринкову ціну, щоб побачити, коли вона підніметься для продажу.
Торгівля за допомогою кредитного плеча – це коли інвестори позичають капітал під високі відсотки, щоб збільшити кредитне плече, і це ризикована торгівля. Наприклад, деякі біржі для торгівлі біткойнами можуть обмінюватися на маржу кредитного плеча 2.5:1, 3.3:1, 20:1, 100:1 або навіть 1:1, тобто інвестор має один біткойн і може позичити 100% свого кредитного капіталу на отримати більше прибутку.
Якщо виникає будь-який збиток, це може призвести до маржинальних викликів (для додавання додаткових коштів на рахунок) і ліквідації (втрата грошей і закриття угоди, відсутність готівки для подальшого використання). Маржа Bitcoin торгові послуги є; CEX.10, BitMEX, Binance тощо
Приклад торгівлі на маржі
- Один із прикладів маржинальної торгівлі: якщо у вас є цінні папери вартістю 10,000 5,000 доларів США, і ви купуєте позику в розмірі 5,000 15 доларів США та 15,000 5,000 доларів США готівкою, коли вартість цінного паперу зростає на 10,000% до XNUMX XNUMX доларів США, і ви повинні розрахуватися з брокером позикою в XNUMX XNUMX доларів США, капітал або прибуток становить XNUMX XNUMX доларів США.
- Ви хочете придбати 100 цінних паперів, які зараз торгуються за 20 доларів за акцію, і у вас є лише 2,000 доларів на вашому брокерському рахунку. Ви можете вирішити використати готівку для оплати половини цінних паперів (50), а інші 50 цінних паперів купити на маржу, позичивши 2,000 доларів у вашої брокерської компанії, щоб інвестувати в загальну суму 4,000 доларів.
- Під час маржинальної торгівлі брокер може подвоїти ваш прибуток з тією ж сумою готівки. Це виграш у ваших інвестиціях; якщо ви продовжуєте інвестиції, ви можете досягти своєї мети. Якщо ви інвестуєте 2,000 доларів і отримаєте 4,000 доларів. Коли ринкова ціна зростає на 5%, ви погашаєте борг. Це 2,000 доларів США, що залишилося з прибутком у 1,000 доларів США. Разом із прибутком у 2,000 доларів це становить 3,000 доларів. Ви інвестуєте в нього, коли ринок високий, і отримуєте прибуток у 5,000 доларів. це також приклад маржинальної торгівлі.
- Якщо у вас збиткова ситуація через зниження ринкової ціни, ви можете втратити свої інвестиції. Здійснивши продажі, ви повинні погасити борг, а торгувати на маржі буде нічим. Якщо ринкова ціна знижується, тим більше ви можете володіти брокерською компанією і більше не зможете робити жодних покупок, жодних інвестицій.
Як працює маржинальна торгівля?
Як особа, яка хоче торгувати на маржі, ось кроки, які слід зробити;
- Щоб торгувати на маржі, вам потрібно знайти хорошого брокера, зареєструватися та знати про його існування. Деякі брокери хочуть, щоб ви підтримували мінімум 2,000 доларів на своєму рахунку, щоб позичити під маржу.
- Брокер перевіряє суму вашого кредитного ліміту та вирішує, чи можете ви позичити, виходячи з ціни акцій, що купуються. Брокер може дозволити вам позичити до половини (50%) вартості покупки акцій із фіксованою заставою на рахунку. Наприклад, під час торгівлі з маржею, якщо ви хочете придбати цінні папери на 3,000 доларів і покласти половину з них на маржу, вам потрібно мати достатньо готівки на рахунку, щоб покрити 1,500 доларів із покупки та позичити інші 1,500 доларів із маржею.
- Брокер надає заставу під кредит; це можуть бути кошти, акції тощо, що служить заставою та робить позику безпечною.
- При виплаті кредиту також є фіксований відсоток, встановлений брокерською компанією. Це залежить від типу брокерської діяльності та кількості акцій, які ви купуєте. Якщо ви купуєте високо, ви отримаєте низьку відсоткову ставку. Якщо ви купуєте дешево, ви отримаєте високу відсоткову ставку. Якщо ви здійснюєте будь-які продажі, спочатку погасіть борг за маржинальною позикою, тому що відсотки збільшуються щомісяця.
Денна торгівля з маржею
Денна торгівля на маржі — це купівля та продаж одних і тих самих акцій багато разів в один торговий день, так що будь-яка біржа закривається в цей торговий день. Це також відоме як внутрішньоденна торгівля, яка дозволяє інвесторам продавати свої позиції на короткий термін і позичати кошти, щоб купити більше акцій, ніж сума грошей, яка є на їх рахунку. Це також акт продажу цінних паперів, які хтось купив у той самий торговий день, щоб отримати швидкий прибуток від руху курсу акцій.
Якщо у вас немає 25,000 XNUMX доларів, ви не можете торгувати в день, але якщо у вас немає такої суми, ви можете вести іншу альтернативну торгівлю, наприклад триденні угоди протягом п’яти днів, ви можете робити день торгівля на фондовому ринку за межами США, відкриття іншого торгового рахунку в іншого брокера, проведення ринку опціонів тощо
Під час денної торгівлі ви можете стежити за нестабільними акціями, ціни на які можуть змінитися за короткий час, а перевірки акцій можуть допомогти передбачити майбутні зміни цін. Ви також можете займатися денною торгівлею валютою та ф’ючерсами.
Маржинальні вимоги денної торгівлі
Цей маржинальний виклик денної торгівлі виникає, коли денна торгівля інвестора перевищує обмеження купівельної спроможності. Таким чином, брокерська контора щодня надає вимогу щодо торгової маржі, яка дозволяє інвестору або трейдеру внести кошти для виконання вимоги щонайбільше за п’ять робочих днів. Якщо ви не зустрінетеся з брокерськими фондами, це обмежує ваш рахунок від здійснення будь-яких інших денних торгів, доки ви не зустрінетеся з дзвінком. Застосовується до угод протягом усього дня.
Щоб уникнути цього, вам потрібно спланувати свою денну торгівлю та вимкнути розгортку грошового ринку, ознайомитися з правилами денної торгівлі голими опціонами та своїм номером DTBP у день початку тощо
Краще торгувати на маржі чи готівкою?
Грошові рахунки є найбільш економним вибором, оскільки вони не дозволяють інвесторам позичати гроші у своїх брокерів чи інших фінансових установ для придбання акцій. Ви можете позичити гроші у свого брокера, щоб торгувати або інвестувати за допомогою маржинального рахунку. Хоча це потенційно може збільшити винагороди, які ви отримуєте, це також супроводжується додатковими ризиками.
Як працює маржа на Форекс?
Маржа — це лише частина ваших коштів, яку ваш форекс-брокер відкладає із балансу вашого рахунку, щоб утримувати транзакцію відкритою та гарантувати, що ви можете покрити будь-які потенційні збитки, понесені в результаті угоди. Під час конкретної транзакції ця частка вважається «використаною» або «заблокованою».
Чи може кожен відкрити рахунок для маржинальної торгівлі?
Щоб відкрити маржинальний рахунок, ви повинні внести готівковий депозит у розмірі щонайменше 2,000 доларів США або, як правило, подвоїти цю суму повністю оплаченими кваліфікованими цінними паперами. Важливо мати на увазі, що маржинальна торгівля несе в собі елемент ризику. Ви повинні добре розуміти вимоги до маржинального рахунку на додаток до відповідних небезпек, перш ніж відкривати його.
Правила маржинальної торгівлі
Margin Call
Це рівень, на якому брокер змушує вас додати більше грошей на свій рахунок, щоб продати свої акції та сплатити борг. Коли вони видають вимога гарантійного внеску, і ви не впораєтеся з погашенням боргу, брокерська компанія закриє вашу позицію та доведе ваш рахунок до мінімального значення, щоб сплатити борг. Вони роблять це без вашого дозволу. Маржинальний виклик також виникає на маржі денної торгівлі.
Технічне обслуговування
Для вашої торгівлі на маржинальному рахунку ваш брокер радить вам залишити мінімум 2,000 доларів на вашому рахунку для підтримки рахунку. Це 25% вашого капіталу на вашому рахунку. Воно відоме як правило FINRA 4210. Він також знаходиться в маржі денної торгівлі до появи маржинального вимоги.
Чи гарна ідея маржинальної торгівлі?
Маржинальна торгівля має як переваги, так і небезпеки. Це дає вам можливість відкривати більші позиції та торгувати активами, які ви не змогли б собі дозволити інакше. Це також підвищує ймовірність зазнати більших фінансових втрат. Ваша здатність брати на себе ризик і типи угод, які ви хочете здійснювати, визначатимуть, чи маржинальна торгівля є для вас відповідним варіантом.
Яка основна перевага маржинальної торгівлі?
Коли ви торгуєте на маржинальному рахунку, з іншого боку, у вас зазвичай є можливість позичити п’ятдесят відсотків від загальної вартості будь-яких нових цінних паперів, які ви купуєте. Це означає, що ви можете придбати вдвічі більше акцій, ніж могли б, маючи грошовий рахунок, і це може дозволити вам отримати вигоду з короткострокових ринкових можливостей без необхідності ліквідувати будь-які ваші існуючі інвестиції.
Яка різниця між кредитним плечем і маржею?
Ви можете збільшити суму, яку можете витратити, використовуючи маржинальний рахунок. Ви можете торгувати більшими позиціями, ніж сума готівки, яка зараз є на вашому рахунку, якщо ви використовуєте кредитне плече. Маржа та кредитне плече мають взаємозв’язок, протилежний тому, який ви можете очікувати: чим більшою є потреба в маржі, тим нижчим буде ваш коефіцієнт кредитного плеча.
Висновок
Торгівля на маржі також називається купівлею на маржі, яка дозволяє вам інвестувати, це можуть бути акції, такі як цінні папери, або кошти, такі як біткойни тощо. Наважуватися на це ризиковано. Ви повинні знати про його існування і можете звернутися за професійною допомогою. Коли ви оплачуєте борг під час торгівлі на маржі, ви платите з відсотками.
При відкритті маржинального рахунку брокер отримує вашу згоду перед відкриттям рахунку. Ця стаття допоможе розповісти вам про торгівлю на маржі. як денна торгівля на маржі та її виклик.
Поширені запитання щодо маржинальної торгівлі
Які плюси та мінуси маржинальної торгівлі?
Перевага маржі полягає в тому, що якщо ви інвестуєте, ви можете отримати величезну суму. Мінус полягає в тому, що коли ви інвестуєте, ви багато втратите. На маржі ви можете втратити більше грошей, ніж ви почали з інвестицією, що робить її ризикованою.
Чи ризикована торгівля на маржі?
Маржинальна торгівля — це форма левериджу, яка дозволяє вам, інвестору, позичати та використовувати фонд для купівлі акцій і виплати ваших поточних відсотків. Якщо інвестиція не спрацює так, як ви планували, ви зіткнетеся з багатьма втратами та інше це занадто ризиковано. Але ви можете це зробити, якщо розумієте рівень ринку. Отже, все готово. Ви можете звернутися за допомогою до професіонала.
Як уникнути маржових відсотків?
Щоб уникнути сплати відсотків на маржинальний рахунок для вашої торгівлі, ви повинні погасити всю заборгованість за всю угоду. Знімаючи кошти, переконайтеся, що готівка доступна на рахунку, на якому немає маржинальної позики, щоб уникнути сплати відсотків.
Статті по темі
- Маржа валового прибутку: формула та як розрахувати маржу валового прибутку
- ЩО ТАКЕ ХОРОШИЙ ПРИБУТОК: Хороший прибуток для вашого бізнесу
- ВІДСОТОК ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ: визначення, формула та спосіб розрахунку
- Фінансові результати: повний посібник для будь-якого бізнесу (+ швидкі інструменти)
- ІПОТЕЧНИЙ БРОКЕР: як його знайти
- Роз'яснення звіту про прибутки та збитки!!! Як прочитати та створити звіт про прибутки та збитки
- МАРКЕТИНГ ВЕБ-САЙТУ: Детальний посібник!
