Ни в бизнесе, ни в жизни нет ничего абсолютного. Сценарный анализ — это стратегический процесс преодоления непредсказуемости будущего путем анализа потенциального влияния будущих событий на бизнес и рассмотрения альтернативных возможных результатов. Кроме того, большинство владельцев бизнеса используют пример сценарного анализа в процессе принятия решений, чтобы выяснить наилучший сценарий, а также наихудший сценарий, ожидая прибыли или потенциальных убытков. Читайте дальше, чтобы узнать об анализе сценариев в Excel.
Обзор
Сценарный анализ — это практика, которая позволяет финансовым экспертам изучать события, которые могут произойти в будущем, чтобы иметь возможность прогнозировать возможные результаты. Этот метод помогает им выполнить анализ рисков и лучше понять финансы своей компании. Как правило, целью анализа сценариев является понимание возможных изменений в денежных потоках или оценке бизнеса. Этот метод, также называемый «сценарным планированием» или «сценарным мышлением», также помогает организациям работать в долгосрочной перспективе, чтобы избежать потенциальных потерь и привлечь больше инвесторов.
Шаги, связанные с планированием и анализом сценария
Процесс разработки сценариев, а затем ведения бизнеса в соответствии с информацией, которую раскрывают сценарии, облегчает выявление и оспаривание сомнительных гипотез. Он также выявляет уязвимые места и обеспечивает надежное планирование и подготовку к непредвиденным обстоятельствам. Это потому, что позволяет тестировать и сравнивать стратегические варианты. Сценарии также помогают фирмам сосредоточить свое внимание на тенденциях и неопределенностях, которые могут оказать наибольшее потенциальное влияние на их будущее. Выполните следующие действия при планировании и анализе сценариев для вашей организации:
№1. Выберите таймфрейм
Чтобы выполнить анализ сценария, сначала установите временные рамки для оценки. Например, Дэвид, владелец телефонной компании, может рассмотреть пятилетний сценарий, поскольку он надеется, что его телефонная компания удвоит свою прибыль в течение следующих пяти лет. Затем он размышляет об условиях для выбранного набора времен, чтобы увидеть, какие изменения произошли, чтобы помочь ему предсказать будущие изменения. Итак, Дэвид смотрел на последние пять лет и рассматривал изменения, которые произошли в окружающей среде, например, в экономике или правительстве. Выбирая временные рамки, подумайте, чего вы надеетесь достичь. Существуют факторы, которые могут повлиять на ваши временные рамки, в том числе:
- Жизненный цикл вашего продукта
- Технологические достижения
- Политические условия в вашей стране
- Анализ вашего конкурента
№ 2. Определите внешние силы
Определите, какие большие сдвиги могут произойти в обществе, которые могут повлиять на вашу компанию. Для этого проведите экологический анализ или анализ PESTLE, чтобы изучить такие факторы, как государственная политика. Дэвид может обратить внимание на такие факторы, как социальные тенденции, которые заставляют больше людей покупать телефоны.
№3. Найдите критические неопределенности
Из вашего списка движущих факторов выберите две критические неопределенности или риски, которые могут оказать наибольшее влияние на ваш бизнес. Затем рассмотрим крайние значения для каждой неопределенности. В ситуации Дэвида он может выделить следующие неопределенности:
- Потенциал телефона конкурент
- Располагаемый доход потребителей
№ 4. Создать сценарий
Создайте график с первой критической неопределенностью на оси x и второй критической неопределенностью на оси y. Каждый конец графика представляет разные крайности неопределенности, создавая четыре отдельных сценария. На графике Дэвида он поместил присутствие конкурента по телефону в верхнюю часть своей оси Y, а отсутствие конкурента по телефону — в нижнюю часть своей оси Y. Для оси X Дэвида он поместил бы потребителей без располагаемого дохода слева, а потребителей с большим располагаемым доходом справа.
№ 5. Оценить сценарий
После создания сценария встретьтесь с вашей командой, чтобы оценить последствия каждого сценария. Постарайтесь определить, в каком сценарии сейчас находится ваша организация и в каком направлении вы можете двигаться в отведенные вам сроки. Когда у вас появится общее представление о будущем вашей организации, подумайте, какие приготовления вы можете предпринять, чтобы справиться с предстоящим сценарием.
№ 6. Соответствующее обновление политик и стратегий
Внесите коррективы в свои текущие политики и стратегии на основе оценки вашего сценария. Ваши сценарии могут помочь вам принимать решения, исходя из того, в каком направлении движется ваша компания. Глядя на свой будущий сценарий, вы можете спланировать, как вашему бизнесу может потребоваться корректировка. Как правило, планирование сценариев как процесс заключается не только в подготовке к стихийным бедствиям, его также можно очень эффективно использовать для определения лучших способов ведения дел, повышения операционной эффективности и поиска средств для экономии средств.
Анализ сценариев Excel
Сценарий — это набор значений, которые Excel сохраняет и автоматически заменяет на листе. Вы можете создавать и сохранять различные группы значений в качестве сценариев, а затем переключаться между этими сценариями для просмотра различных результатов. Когда дело доходит до использования анализа сценариев в Excel, вам сначала нужно знать, что такое сценарий и как он используется. Сценарий — это набор различных значений в Excel, которые вы создаете и сохраняете, чтобы просмотреть результаты на основе каждого из них. У вас может быть до 32 различных значений для каждого сценария, и всякий раз, когда изменяется одно значение, результат будет автоматически меняться в зависимости от этого.
Следовательно, Microsoft Excel позволяет вам управлять, анализировать и сравнивать данные, чтобы помочь вам продвинуться по карьерной лестнице. Некоторые функции Excel, такие как менеджер сценариев, могут позволить вам принимать важные бизнес-решения и прогнозы на основе различных ситуаций. Другими словами, понимание того, как использовать эту функцию, может помочь вам продвинуться по карьерной лестнице в бизнесе по мере развития навыков анализа данных.
Как использовать анализ сценариев в Excel
Следуйте инструкциям, чтобы использовать анализ сценариев в Excel,
№1. Найдите менеджера сценариев
Чтобы использовать анализ сценариев в Excel, начните с диспетчера сценариев, чтобы найти его в Excel. В верхней части экрана вы можете выбрать «Данные». Оттуда найдите значок «Что, если анализ» и щелкните раскрывающееся меню рядом с ним. В меню выберите опцию «Менеджер сценариев».
№ 2. Ввод информации в электронную таблицу
Чтобы превратить набор значений в сценарий, введите свои данные в электронную таблицу. Сценарий может содержать не более 32 меняющихся ячеек, поэтому часто бывает полезно подготовить эту информацию перед началом этого проекта. Вы можете начать с ввода меняющихся ячеек, которые представляют значения, составляющие сценарий. После того, как это будет сделано, введите эти изменяющиеся ячейки, и вы можете добавить формулу, отражающую, как изменяющиеся ячейки соотносятся друг с другом. Чтобы ввести формулу, выберите ячейку, в которую вы хотите вставить свои вычисления, и введите знак равенства. Затем вы можете добавить остальную часть формулы.
№3. Создать сценарий
Чтобы использовать анализ сценариев в Excel, выберите опцию «Добавить» в диспетчере сценариев. В некоторых версиях Excel этот параметр может выглядеть как знак «плюс». Когда откроется экран «Добавить», вы можете ввести имя своего сценария в разделе «Имя сценария». Придумайте описательное имя, которое вы сможете легко распознать при анализе каждого набора значений. Затем, чтобы назвать свой сценарий, вы можете ввести имена ваших изменяющихся ячеек в разделе «Изменение ячеек», разделенные запятой. В зависимости от предпочтений компании вы также можете выбрать «Предотвратить изменения» для защиты от редактирования сценария. Сделав это, нажмите кнопку «ОК», чтобы сгенерировать сценарий.
№ 4. Создать другой сценарий
После того, как вы создали один сценарий, вы можете выполнить аналогичные шаги, чтобы создать другой. Для начала вы можете добавить новые значения в измененные ячейки ранее. Например, вы можете заменить самые высокие эксплуатационные расходы на самые низкие. Поскольку ячейка формулы останется неизменной для каждого набора значений, ее можно не редактировать. Оттуда вы можете открыть диспетчер сценариев и добавить или назвать новый сценарий.
№ 5. Комбинируйте сценарии
С помощью диспетчера сценариев вы можете объединять несколько сценариев из разных источников для сравнения и анализа данных. Для начала соберите все соответствующие электронные таблицы, содержащие сценарии. Убедитесь, что все участники написали сценарии в одном и том же формате ячеек, чтобы упростить сравнение данных. После. вы можете открыть диспетчер сценариев и выбрать опцию «Объединить». Когда появится список потенциальных сценариев, выберите те, которые вы хотите объединить, и нажмите кнопку «ОК». Это действие помещает все сценарии на один рабочий лист.
№ 6. Создание сводного отчета по сценарию
Прежде чем использовать анализ сценариев в Excel, создайте сводный отчет по сценариям, чтобы сравнить результаты нескольких сценариев рядом друг с другом. Это может создать четкое представление о потенциальных результатах каждого сценария. Сводная информация может помочь организации визуализировать влияние различных значений или переменных.
Для этого откройте диспетчер сценариев и выберите «Сводка». Оттуда вы можете выбрать «сводку сценария» или «сводную таблицу». Это позволяет размещать большие наборы данных в строках или столбцах одной и той же ячейки. Следующим шагом является проверка того, что раздел «Ячейки результатов» содержит ячейки формулы из вашего сценария, и нажмите «ОК», чтобы создать отчет.
Пример анализа сценария
Ключевым моментом является способность продумывать различные сценарии, а затем быстро воплощать финансовый анализ в модель. И хотя это непросто, лучшие финансовые команды могут получить хорошее представление о том, куда движется бизнес, благодаря гибкому и гибкому планированию. Вот несколько примеров анализа сценариев, которые показывают, как вы можете продумывать и вписывать различные ситуации в свои циклы планирования.
Пример 1: Планирование численности персонала отдела продаж
Прогнозирование доходов является отправной точкой любого финансового планирования, поэтому подсчет персонала по продажам является одним из наиболее распространенных вариантов использования для анализа сценариев. Следовательно, при создании модели объема продаж сначала определите параметры дохода на основе количества новых торговых представителей, которых вы планируете нанять.
Если вы установите предположение о достижении квоты на основе исторических данных, у вас будет один сценарий, установленный в качестве базового сценария роста доходов. Но что, если ваш план найма не соответствует действительности? Здесь вы начинаете разрабатывать различные примеры анализа сценариев. Благодаря этим выводам вы можете расширить несколько сценариев с более детальным анализом «что, если»:
- Что, если мы не достигнем цели по найму в установленные сроки?
- Что делать, если скорости адаптации и рампы медленнее или быстрее?
- Что, если бы мы наняли еще пять представителей (сверх первоначального плана)?
- Что, если темп роста нашего торгового представителя будет на 20 % больше, чем ожидалось, и как это повлияет на общие цели по выручке?
Независимо от того, насколько хорошо вы умеете прогнозировать, любой из этих вопросов «что, если» может разрушить ваши планы. И задача финансового отдела — предоставить руководителям, деловым партнерам и ключевым заинтересованным сторонам полную картину всех возможных результатов и будущих сценариев. Когда вы можете быстро обновить модель, чтобы ответить на эти вопросы, вы сможете принимать более обоснованные решения о том, когда следует проявлять агрессивность при найме, а когда лучше быть более консервативным.
Пример 2: Планирование офисного пространства
Планирование офисных помещений — классический пример сценарного анализа, когда финансовые аналитики и руководители проводят сценарный анализ. Но в процессе глобальной пандемии и перехода на удаленную работу мыслительный процесс изменился. Тем не менее, офисные помещения и расширение по-прежнему являются важными факторами. Что, если бы вы открыли новые офисы в двух разных городах? Вам нужно будет определить затраты на новый персонал (например, офис-менеджеров), затраты на новое оборудование для увеличения численности персонала и стоимость квадратных метров для соответствия планам численности персонала.
Вы можете настроить анализ сценария наихудшего случая, спросив: «Что, если никто не использует пространство?» что приводит к рассмотрению того, сколько будет стоить разрыв договора аренды. В лучшем случае, конечно, люди используют пространство, где они забронировали бы время для посещения офиса или регулярно приходили, и вы могли бы пересмотреть более выгодные условия аренды в будущем. И если ваша команда работает удаленно, вам необходимо учитывать расходы на транспорт и проживание для любого личного сотрудничества в этих новых местах.
Пример 3: Планирование выпуска продукта
Этот пример анализа сценариев имеет решающее значение для стартапов. Первоначальных доходов нет, но вы должны доказать соответствие продукта рынку. Поскольку вы не зарабатываете деньги, пока доказываете соответствие продукта рынку, сценарное мышление сводится к прогнозированию вашей денежной доли, когда вы планируете выпуск продукта и выход на рынок. В этом примере анализа сценария есть две стороны, которые следует учитывать при разработке вашего продукта и его продвижении.
Планирование начинается с серьезных разговоров с инженерами о численности персонала. Это потому, что им нужно будет достичь целей по выпуску продукта и продать свои планы, чтобы создать спрос. Найти этот баланс непросто, но выполнение упражнений по анализу сценариев как с инженерной, так и с маркетинговой стороны поможет вам понять, как все возможные будущие результаты повлияют на вашу взлетно-посадочную полосу.
В чем сходство чувствительности и анализа сценариев?
Сценарий и анализ чувствительности являются полезными методами, позволяющими финансовым менеджерам и финансовым директорам оценить влияние этих потенциальных изменений. Другими словами, это позволяет им понять ключевые движущие силы компании и то, как они будут реагировать на изменения, которые могут произойти.
Важность проведения анализа сценариев
Есть много причин, по которым менеджеры и инвесторы проводят этот тип анализа. Предсказание будущего — дело рискованное по своей сути, поэтому важно исследовать как можно больше различных случаев того, что может произойти.
№1. Планирование будущего
Это дает инвесторам представление об ожидаемой доходности и рисках при планировании будущих инвестиций. Целью любого делового предприятия является увеличение доходов с течением времени, и лучше всего использовать прогнозный анализ при принятии решения о включении инвестиций в портфель.
№ 2. Активный
Компании могут избежать или уменьшить потенциальные потери, вызванные неконтролируемыми факторами, активно действуя в наихудших сценариях и анализируя события и ситуации, которые могут привести к неблагоприятным результатам. Как говорится, лучше проявлять инициативу, чем реагировать, когда возникает проблема.
№3. Избегайте риска и неудач
Чтобы избежать неверных инвестиционных решений, анализ сценариев позволяет компаниям или независимым инвесторам оценить инвестиционные перспективы. При анализе сценариев также учитываются наилучшие и наихудшие вероятности, чтобы инвесторы могли принять обоснованное решение.
№ 4. Прогнозирование инвестиционных доходов или убытков
В анализе используются инструменты для расчета значений или цифр потенциальных прибылей или убытков от инвестиций. Это дает конкретные, измеримые данные, на которых инвесторы могут основывать подходы, которые они используют для (надеюсь) лучшего результата.
Рекомендации
- .действительно.
- .мозаика
- корпоративный финансовый институт
- наукапрямая.
- IBM.
- ПЛАН КРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: шаги по управлению кризисом
- БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ EXCEL: все, что вам нужно знатьw
- Определение ключевых денег: что такое ключевые деньги? (+ Краткое руководство)
- Определение ключевых денег: что такое ключевые деньги? (+ Краткое руководство)
- Инструменты управления проектами Excel Free: все, что вам нужно знать, типы и бесплатные инструменты для вас
