斐波那契回撤问题引起了很多人的兴趣。 在完全理解和欣赏斐波那契回撤的概念之前，需要了解斐波那契策略和扩展。 斐波那契数列可以追溯到古代印度的数学文献，一些说法可以追溯到公元前 200 年。 这是该系列的首次已知用途。 另一方面，在 12 世纪，一位来自比萨的意大利数学家 Leonardo Pisano Bogollo 发现了斐波那契数列。 本文将讨论如何计算和使用斐波那契回撤水平。
什么是斐波那契回撤？
斐波那契回撤是一种比率，可用于寻找可能的转折点。 该序列是寻找特定比例的众所周知的地方。 61.8% 和 38.2% 斐波那契回撤是最常见的。 百分比 38.2 和 61.8 经常分别降低到 38% 和 62%。 技术分析师使用斐波那契比率来确定回撤水平并预测收益后修正或回调的大小。 下跌后，可以使用斐波那契回撤来估计反趋势反弹的持续时间。 当与其他指标和价格模式结合使用时，斐波那契回撤可以构成更大策略的一部分。
此外，如果您是一名频繁的交易员，您可能已经注意到金融资产的价格往往会以某些方式呈现趋势。 不同价格点之间的整合是一种经常出现的趋势。
在金融市场中，资产通常会在窄幅交易区间内巩固其近期走势，然后再进行另一次区间波动。 即使在市场趋势中，价格也倾向于在继续前进之前瞄准某些区域。 斐波那契回撤分析是一种有用的价格预测工具。
此外，回撤分析能够验证进入点，建立止盈目标，并确定止损。
斐波那契回撤如何运作？
关于斐波那契回撤，您需要了解的第一件事是，当市场朝某个方向移动时，它最有效。 当市场向上移动时，采用的策略是在斐波那契支撑位回撤时买入，然后做多。
当市场向下移动时，在斐波那契阻力位回调时进入空头头寸（或卖出）。 基于斐波那契数列的回撤水平被视为一种预测技术指标，因为它们努力预测价格在不久的将来可能位于何处。
在开始新的趋势方向后，价格被认为会回撤或中途返回到先前的价格水平，然后再继续其趋势方向。 这是该假设的核心原则。
如何使用斐波那契回撤
为了使用斐波那契回撤模式，只需将高点和低点之间的水平距离除以基本斐波那契比率之一。 为此，在交易图表上分别以 0.0%、23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100% 的百分比绘制水平线。 交易者也喜欢使用 50.0% 的比率，尽管它不是官方的斐波那契比率。 这是因为在回到原来的方向之前，价格通常会回落 50% 左右。
斐波那契回撤水平可用于：
- 确定存在哪些水平的支撑和阻力；
- 确保下任何止损单；
- 设定目标价格；
- 作为逆势交易的主要交易机制（一种试图通过逆势交易来获取小额收益的波段交易策略）。
斐波那契回撤也适用于外汇、股票、商品、加密货币、期货、期权和指数基金。
除此之外，它适用于所有时间框架，包括日内交易和长期投资。 另一方面，在计算预测值时，较长的时间段具有更大的权重。 绝大多数技术指标都是这种情况。 这是因为在回到原来的方向之前，价格通常会回落 50% 左右。
此外，斐波那契回撤序列和策略的水平在技术分析的其他方面也很有用。 例如，它们在加特利模式（由斐波那契比率确定的图表模式）和艾略特波浪理论（检查价格模式的长期趋势及其与投资者情绪的对应关系）中发挥重要作用。
斐波那契是领先指标还是滞后指标？
斐波那契数列的回撤和扩展过程控制被视为领先指标，因为它们努力在价格实际移动之前预测下一步可能移动的位置。 重要的是要记住，领先指标并不总是准确的； 有时价格会朝指标指向的方向移动，有时不会。
斐波那契回撤水平
当应用于交易图表时，斐波那契回撤水平显示了在给定时间范围内交换了多少资产价值，并且可以用作趋势方向上的重要转折点。 分钟、小时、每日和每周周期都被交易者用于各种目的，包括发现趋势和定位支撑和阻力。
当您在图表上绘制回撤水平时，您会发现它们与主要高点和低点恰好重合。 因为它们始终显示价格从新趋势反转的位置，所以这些高概率区域是交易的理想进入或退出机会。
尝试学习斐波那契的初学者交易者可以更多地了解市场情绪、波动性和趋势线。
什么是斐波那契回撤水平？
斐波那契回撤水平是一种使用斐波那契数列和策略计算的支撑和阻力。 这些百分比分别为 23.6、38.1、61.8 和 78.5。 您的交易软件可能在其斐波那契水平图中包含 50% 水平，即使它不是有效水平。
斐波那契回撤水平被广泛认为可以预测未来的价格走势。 当有足够多的交易者将它们用作参考点时，支撑和阻力水平就会被设定。
从理论上讲，价格永远不会沿着一条完美的直线移动。 在强劲的价格走势之后，当前趋势可能会暂停回调。 市场参与者可以使用斐波那契回撤水平作为地标来确定可能形成支撑和阻力的位置。 斐波那契是技术分析中广泛使用的技术指标。
如何绘制斐波那契回撤水平
在绘制斐波那契回撤水平时，有一些必须遵循的准则，但也有判断的余地。 无论您选择从哪里开始测量斐波纳奇回撤，都是该过程的开始。 根据他们认为的关键低点或高点，两个交易者最终可能会得到不同的结果。 如果您刚刚起步，我建议您先在较高的时间框架图表上练习。 以下是绘制斐波那契回撤水平的步骤：
- 找到高点和低点
- 将极端（高和低）结合在一起
- 利用斐波那契回撤/阻力位。
计算斐波那契回撤
寻找斐波那契回撤水平不遵循任何硬性公式来计算。 默认情况下，支撑位和阻力位不会显示在股票图表上，但交易者可以通过查看历史数据并预测给定资产价格范围的高点和低点来估计它们。 接下来，他们需要通过从先前价格中减去当前价格来确定合适的目标价格。 最后，他们必须将此计算结果与斐波那契比率或百分比相乘，并将这个新数字分别减去或添加到最高价或最低价，以确定趋势的方向。
最流行的比率是 23,6、38,2 和 61,8。 交易者使用以下公式根据资产价格在金融市场上的历史表现来确定水平：
要计算上升趋势的斐波那契回撤，必须取最大摆幅并减去最大和最小摆幅之差的斐波那契比例。
下降趋势中的回撤 = 低摆幅 + ((高摆幅 – 低摆幅) 斐波那契百分比)。
斐波那契回撤策略
作为趋势交易策略的一部分，斐波那契回撤水平经常被执行。 在这种情况下，交易者在趋势内寻找回撤，并尝试利用斐波那契水平在原始趋势的方向上进行低风险交易。 该斐波那契回撤策略基于以下信念：在测试斐波那契回撤水平确定的关键支撑和阻力水平后，价格往往会朝着当前趋势的方向反弹。 以下是您在交易时可以使用的一些斐波那契回撤策略：
#1。 建设背景下的调整
刚起步的交易者常常难以为他们的交易提供背景资料。 通过识别交易该模式或信号所需的市场环境，您可以应用背景。 交易策略的定义是当您开始围绕您的设置构建框架时。
在市场预测支撑和阻力之前，你必须每天使用回撤法。
现在，这并不意味着您将在这些水平上做多或做空而不做一些认真的思考。 基本上，这意味着如果一个不错的设置出现在这些级别之一，您就会理解它很可能会导致重大逆转，并且会更愿意接受可观的利润。
#2。 ABCD形态
ABCD 形态的“AB”和“CD”腿之间的距离相同。 交易者使用谐波形态来识别潜在的反转点，并在反转点出现时获利了结。
CD 边是从 C 点开始的 100% 假 AB 边的延伸。一旦您开始寻找它们，您就会注意到它们一直存在于您选择交易的任何市场中。
#3。 采取措施
作为剥头皮交易者，您很少进行大额交易。 通常情况下，我会建立一个大的初始头寸，然后围绕它进行交易，当市场上涨对我有利时卖出我持有的部分股票，然后以较低的价格买回。
回测是获取有关您的策略扩展程度的信息的好方法，而斐波那契回撤水平是一个很好的起点。 您最初会将标准设置为 50%，对于更有力的动作，则设置为 38.2%。
#4。 50% 回调
正如他们所说，最好的最后。 一旦您获得了足够的知识，您将能够对整个斐波那契回撤交易策略进行测试。 尽管大多数人从未在自己的交易中使用过这种策略，但认识一些交易员，他们使用与这种策略非常相似的策略非常成功。
什么是最好的回撤指标？
为获得最佳性能，请使用斐波那契回撤指标来实现更大的多指标交易策略。 将回撤与其他技术指标和价格行为水平相结合，包括烛台模式、震荡指标、移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 等。
我应该在哪里绘制斐波那契回撤线？
一个人应该从挥杆的顶峰开始，然后逐渐下降到低谷。 当您输入这两个点时，您的斐波那契回撤工具将自动生成适当的斐波那契水平。
斐波那契回撤与延伸
就像斐波那契回撤水平可以帮助交易者定位进入（或退出）点以期抓住初始趋势的恢复一样，斐波那契扩展可以通过为交易者提供基于斐波那契或通过估计回调完成后价格可能走多远。
斐波那契回撤通常用于创建开始交易的案例，但斐波那契扩展通常用于确定从交易中提取利润的位置。 这是斐波那契回撤和延伸之间的主要区别。
斐波那契回撤的优缺点是什么？
使用斐波那契回撤有许多优点：
- 它帮助市场参与者确定作为可能市场发展指标的支撑位和阻力位。
- 为市场参与者提供了确定在市场上开仓或平仓的最佳时机的能力
- 您可以通过在任意两个价格之间绘制回撤水平来在股票图表中建立水平。 这些水平允许您发现它们被制造的价格之间的价格信号。
- 日内交易者、波段交易者、技术交易者和长线交易者都可以从这一迹象中获益。
使用斐波那契回撤可能有其缺点 –
- 尽管回撤水平为交易者提供了支撑和阻力水平，但无法保证价格在达到这些水平时会停止上涨或下跌。
- 因为有这么多不同的回撤水平，交易者可能很难确定哪一个是可以为他们带来利润的最佳使用。
- 由于这一特殊信号相当难以理解，并非所有股市交易者都能正确使用它。
斐波那契回撤适合日间交易吗？
是的，斐波那契回撤对现代日内交易有利。 如果您从事日内交易，则需要熟悉斐波那契回撤工具。 人们可以用它来寻找转折点和延伸点。 尽管斐波那契回撤序列和策略难以掌握，但计算器本身并不太复杂。
结论
在技术分析中，经常使用斐波那契回撤来确定修正或逆势反弹何时结束。 当价格正确或反转方向时，它们经常会折返一些先前的趋势。 38.2-61.8% 的范围（中间有 50%）包含比短暂的 23.6% 回撤更多的结果。 然而，这个区域只是一个反向警戒区，尽管它看起来很大。 要确认反转，需要额外的技术信号。 要验证反转，请使用烛台、动量指标、交易量或图表模式。 事实上，信号越强，证据就越多。
斐波那契回撤常见问题解答
什么是斐波那契黄金比例？
黄金比例是一个无理数，等于 (1+√5)/2，或大约 1.618。
我如何使用斐波那契回撤和扩展水平进行交易？
在学习了斐波那契回撤的公式以及如何解释其结果后，您可以执行以下操作：
- 您可以使用它们来限制您在做多或做空资产时遭受的损失
- 您可以使用斐波那契扩展值来确定买卖订单的进入点和退出点
- 在工具价格出现之前获利了结，因为反弹可能无法达到价格目标。
斐波那契方法的最大缺点是什么？
斐波那契方法的最大缺点可能是交易者无法理解其结果。 因此，投资者不应将斐波那契水平视为硬性支撑和阻力水平。
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参考文献
