现金流量预测软件:7 年最佳 2023 个选项(+ 免费模板)

现金流量预测软件
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随着 2023 年第二季度接近尾声,下一季度的财务计划应该是重中之重。 而且,好像控制现金流还不够困难,你应该建立或微调你的公司在这一点上下一季度的投资和收益的预测。 放松,如果这让你感到压力。 有多种软件和在线资源(包括模板)可以帮助您管理和预测公司的现金流。

加班时,我们对一系列在线现金流管理和预测工具(包括软件)进行了测试。 以下是我们为您带来最大收益的前五名选择。

#1。 免费的现金流量预测模板

下载众多自由现金流预测模型之一 嵌入著名的业务应用程序中,以执行您自己的现金流分析。

虽然他们没有更高级软件的所有花里胡哨,但现金流预测模板比从头开始创建模板节省了时间。 大多数情况下,Microsoft Office 预装了许多适用于 Excel 的综合电子表格,更多可从 Office 网站下载。

另一方面,Google Docs 提供可供其他 Google Apps 帐户成员共享和修改的模板。 您可以查看 Google Docs 的现金流量预测软件模型列表,以找到适合您业务的模型。 此外,虽然 BusinessYield 为小公司和企业家提供指导, 我们有自由现金流预测和其他财务报表模型。

期望修补这些模板并更改某些标题。 这些工具将帮助您在填写支出、销售和客户信息时更多地了解您的资金。

但是,不要在这条线上感到困惑。 除了现金流量预测模板外,您还可以找到资产负债表、销售预测、工资单等模板。 换句话说,这是一个完整的财务预测模板。 

#2。 QuickBooks 的现金流预测报告

Intuit 的 QuickBooks 在其流行的会计软件中内置了现金流量预测功能。 要获得更准确的现金流模型,您可以描述公司的各个方面,例如应收账款、银行余额和信用卡分类账。 通过单击链接和调整日期范围创建报告后,估算值将被细分。

#3。 您需要预算的在线费用跟踪和计划工具

你需要一个预算's 60 美元的单次购买可下载软件主要用于监控客户支出和家庭预算。 它还可以为小企业提供前瞻性的支出预测。

该应用程序会根据您上传的银行对账单创建预算,然后您可以对其进行编辑以满足您的业务需求。 你需要预算 根据此信息计算您可能希望拥有多少资金,以及您手头仍需要多少资金来支付您的费用。

尽管该软件不像 QuickBooks 的现金流预测那样包含全面的概述,但它并不难使用。

#4。 Pulse 的现金流建模软件

Pulse 是一款专用的现金流量预测网络软件,可帮助您在线查看公司的现金流量,并提供无限的详细信息。

财务数据可以手动输入或从电子表格导入,以创建可以每天、每周或每月查看的现金流模型。 它包括各种图形和图表,可帮助您可视化资金如何流入和流出您的业务。

Pulse 还有很多协作功能。 Pulse 是与团队或顾问交换信息的理想选择,因为多个用户可以编辑或监控现金流并为收入和支出添加注释。

对于最多三个用户和 3 GB 的文件存储,付费帐户的起价为每月 14 美元。

#5。 总体规划大师

如果公司已经超越了这些选项中的任何一个,PlanGuru 是一个替代方案。 它支持 10 年财务预测以及 Excel、QuickBooks 和其他格式的业务损益表和资产负债表的自动控制。

然后,PlanGuru 会生成一个包含多达 20 种不同方法的声明。 它可用于预测几乎所有假设的业务场景。

然而,所有这些权力都带有重大风险。 用户必须能够处理复杂业务中的资金或支付任何可以支付的费用。 PlanGuru 的下载价格为 399 美元。 当安装在网络服务器上进行协作时,一个用户的成本为 399 美元,每增加一个用户的成本为 250 美元。

#6。 斯科罗

Scoro 是一个更雄心勃勃、更有能力的项目。 它的服务套件包括现金流管理,但它只是一个业务管理工具,还包括预算、客户关系管理和项目管理。 它具有很高的用户评价,用户称赞该平台的可靠性。

Scoro 收取 899 美元的入职费。 月度计划起价为每位用户每月 22 美元,至少需要五个用户。

#7。 现金分析

大企业也需要现金流管理软件,CashAnalytics 可助您一臂之力。 CashAnalytics 为大型公司的财务部门提供洞察力,为不同的现金流来源提供预测功能和自动化。

此外,它是一个功能强大的工具,具有高度可配置性和可定制性。 定制解决方案的成本可能会根据其复杂性而有所不同。

为什么需要现金流量预测软件

具有旨在使预测更容易和更快的功能的财务和会计软件将确保准确性并帮助公司的底线保持安全。

在大多数情况下,准确的现金流预测对于小公司保持领先地位至关重要。 更重要的是,对预期现金流有一个很好的了解可以让小型企业的财务团队发现影响现金流的模式,例如支付缓慢的客户,并迅速解决这些问题。

现金流量预测工具可以提供的可见性也有利于大公司。 财务团队可以使用会计软件轻松发现与预测的偏差,该软件可自动将财务数据直接流入现金流量表。

总而言之,现金流量预测是确保公司在需要时拥有所需工具以推动公司向前发展的关键过程。 没有它,公司将出现短缺,使公司处于危险之中。 现金流量预测软件通过提高精确度、自动化数据输入以及确保公司达到或超过其目标来简化流程。

哪个软件用于预测?

Clari 是一种销售预测工具,可让用户根据实时数据和对未来会发生什么的洞察做出预测。

什么是最好的现金流量分析应用程序?

前 6 大现金流管理软件应用程序

  • 立方体。 Cube 是下一代的 FP&A 平台,提供动态财务规划解决方案。
  • 韦纳解决方案。
  • Anaplan。
  • 自适应工作日计划
  • .有计划的。
  • 百分比。

4种预测模型是什么?

本文重点介绍四种最常用的定量预算预测工具:

  1. 直线,
  2. 移动平均线
  3. 基本线性回归
  4. 多元线性回归。

什么是现金流量管理系统?

现金流管理跟踪资金流入和流出,使公司能够准确预测未来有多少资金可供使用。 这有助于组织按时向供应商和供应商付款,并决定是否购买新资产。

结论

请记住,您的投影与您输入的数据一样好; 无论您使用哪种在线工具。 因此,您的计划必须在收入、支出和所有交易的正确日期方面保持一致,以便现金流预测工具能够正确执行并提供最准确的预测。

  1. 现金流预测:含义、方法、工具、模型(+ 详细模板)
  2. 需求预测:方法、示例、模型(+ 详细指南)
  3. 商业计划财务预测:所有你应该知道的。
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