适应或停滞:在线交易中持续改进的艺术

什么是期货交易

如果说交易有一点是正确的,那就是总有改进的余地。 当您开始进行前几笔交易时,您一定会犯错误。 希望当你这样做时,你不会失去你的衬衫。 大多数新手开始时交易量很小,当他们变得更有信心和知识时,他们会投入更多并进行不同类型的交易。 

即使是经验丰富的交易员,也需要成长和发展。 你不能坐以待毙,因为静止意味着死亡。 例如,如果您拥有强大的投资组合,您可能希望增加多元化以降低风险。 或者,如果你有股票和债券,你可能会扩展到期货交易。 什么是期货? 这是一个快速指南。 

什么是期货交易?

期货合约是保证在未来某一特定日期购买资产的合约。 一切都提前商定,例如价格和购买的到期日期。 一旦到了那个日期,交易就必须在法律上完成。 资产可以是任何东西,从股票到加密货币,再到石油,以及介于两者之间的一切。 有时它们被投资者用来交易,但也可能被一方用来占有实物资产。 

他们在期货市场进行这些交易,期货市场专门用于买卖期货合约。 这些合约的运作方式是一方同意出售资产并在特定日期交付。 买方将事先同意价格,并有义务在当天完成销售。 它的工作方式类似于货到付款,尽管比这更复杂。 以下是期货交易类型的一些示例,它们看起来都与其他类型的交易相似。 

推测

您可以推测资产的价格,然后买入或卖出您认为会发生的情况。 这被称为 短路,这是卖出头寸,或者做多,这是买入头寸。 如果您认为某项资产的价格可能会上涨,那么您应该做多,并在价格上涨时努力卖出合约。 如果您认为合约价格会下跌,那么您应该做空该投资并在可能的时候卖出。 这听起来很简单,但它比看起来要复杂得多。 

对冲

通过签订期货合约,您可以对冲任何 车资 您购买资产所在的市场可能发生的波动。 例如,如果您投资了大米,并且担心农作物价格会下跌,您可以考虑卖出大米期货,以在发生这种情况时保护自己免受损失。 您卖出的价格将是一成不变的,因此可以保护自己免受损失。 另一方面,如果您认为当前价格会上涨,则可以按当前价格购买期货。

为什么交易期货?

期货交易是一种推测资产价格可能随时间变化的途径。 投资者可以根据他们对市场的了解以及他们看到资产价格在他们同意买卖之日之前上涨或下跌的位置获利。 期货也可以对冲可能影响他们其他投资的可能变化的市场。 

当您交易期货时,您可以使用比其他交易低得多的保证金金额进行交易。 这意味着您将有能力获得更好的投资回报。 但是,当然存在损失投资的风险。 也就是说,无论您是否做空资产,保证金金额都是相似的,这意味着您可以看跌或看涨,具体取决于您的情况和策略。 

当您交易期货时,还有可能获得税收优惠。 当您进行有利可图的期货交易时,只有 40% 作为常规收入征税。 其余部分被 IRA 视为长期资本收益,可以在报税时为您节省大笔资金。 

最后,与股票和 ETF 相比,它们可以让您进一步分散投资组合。 他们将使您的投资组合接触商品资产和股票。 此外,作为期货出售的资产通常在传统市场上通常不可用。 

如何将期货纳入您现有的策略

如果您正在阅读以提高您的在线交易技能,那么交易期货可能是您的不二之选。 不过要小心。 交易期货可能很复杂,而且在投机资产价格时波动很大。 你需要自信,你需要迅速行动,你需要知识渊博。 以下是您可以将期货整合到您的交易策略中的一些方法。 

趋势跟踪

趋势跟踪策略涉及分析市场以寻找您可以利用的趋势。 您可以使用价格图表和其他工具来识别可能以对您有利的方式呈现趋势的资产。 通过跟踪趋势,您可以根据您的资产情况准备买入或卖出,从而从正面和负面趋势中获益。 

套利

所有的期货交易都是关于利用价格变化和差异对您有利。 通过发现资产当前价格与期货价格之间的差异,期货可用于套利策略。 您可以在当前市场上购买价格较低的资产,然后以较高的价格出售该资产的期货合约。 如果操作得当,您将以很小的风险锁定利润。 

点差交易

价差交易是指同时买入和卖出期货合约,以利用任何价差。 当您认为可以利用您正在考虑购买的两份合约之间的关系时,您可以使用此策略。 例如,如果您对同一资产的不同合约有不同的到期日,您可以通过保护自己免受市场波动的影响来降低风险。 这里的重要性在于买入价和卖出价之间的关系,而不是单笔交易可以赚取多少利润。 

持续改进

作为在线交易者,您应该始终寻找可以改善和多样化您的投资组合的方法。 幸运的是,随着您的交易,您将学习并成长为一名投资者。 请记住,您可以做的最重要的事情之一就是使您的投资组合多样化。 有时您认为可以做多一些相关股票,因为您觉得某个行业或板块即将爆发。 然而,获利的潜力也意味着您面临重大风险。 无论您是进行期货交易还是 EFT 交易,降低风险始终是一个好主意。 你可以大摇大摆,但要确保你有一个坚实的阵容来支持它。 

当您制定新的和不断发展的战略时,请牢记未来。 它们不适合胆小的人,也不适合新手。 进行研究并掌握市场和趋势。 刚开始交易时您可能会犯一些错误,但只要您从错误中吸取教训并不断改进,您很快就会找到期货交易可以带来的成功和利润。 

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