备兑看涨期权策略是期权交易的一个方面，永远不会被破坏。 新投资者需要了解先进的备兑看涨期权策略，备兑看涨期权策略示例，但是，本文将指导您了解上面列出的所有这些内容，不要忘记收入最佳的备兑看涨期权策略。
在我们深入探讨保底电话策略之前，让我们简要了解一下什么是保底电话。
涵盖电话
备兑看涨期权是一种金融交易，其中卖出看涨期权的交易者拥有等量的标的证券。 为了执行此操作，持有资产多头头寸的投资者然后在同一资产上写入（卖出）看涨期权以产生收入流。
备兑看涨期权是一种风险管理和期权策略。 它包括在标的资产（例如股票）中长期持有头寸。 它还出售标的资产的看涨期权。 投资者通常采用这种策略，他们认为标的资产只会发生微不足道的价格变化。
此外，备兑看涨期权涉及金融交易，其中投资者出售看涨期权拥有等量的标的证券。 为此，持有资产多头头寸的投资者将在同一资产上卖出（卖出）看涨期权以产生收入流。
C过度调用策略
如果分配了期权，出售看涨期权使投资者有义务以行使价出售他们已经拥有的股票。 一些交易者会在他们已经看到股票的可观收益后执行此策略。 通常，他们会卖出价外看涨期权，因此如果股价上涨，他们不会不愿放弃股票并获利了结。
如果投资者同时买入股票并卖出看涨期权，则称为“买入/卖出”。 大多数交易者使用买/写作为降低他们刚刚购买的股票的成本基础的一种手段。
但是，当期权的行使价高于标的资产的市场价格时，卖出的看涨期权基本上是价外期权 (OTM)。 如果股票价格保持在价格以下，则可以通过期权合约销售和股票获利。
Covered Call 是否有利可图？
请注意，备兑看涨期权有一个预定的利润上限，只有当股票价格在到期时高于看涨期权的行使价时才能达到。 此处以 40 美元大关为例。 随着股价跌破行使价，利润开始缩水，直至达到盈亏平衡点。
我可以亏本出售涵盖电话吗？
如果股价跌破盈亏平衡点，持保看涨期权投资者就会蒙受损失。 如果股票价格上涨超过备兑看涨期权的有效卖出价格，则存在机会风险。
有什么比覆盖电话更好？
裸买策略的潜在收益仅限于收取的权利金。 承担裸买头寸的投资者通常对近期的标的资产持中性至看跌的前景。 投资者可以保护他们的股票免受潜在损失，并通过出售备兑看涨期权来增加收入。
涵盖的呼叫策略示例
覆盖呼叫策略有很多例子。 但是，让我们看一下下面给出的这个例子。
一位投资者拥有一家假设公司 WNE 的股份。 他们喜欢它的长期前景以及它的股价。 然而，他们认为该股在短期内的交易价格可能会相对较低，可能在其当前价格 250 美元的几美元之内。
如果他们以 270 美元的执行价格出售 WNE 的看涨期权，他们会从期权销售中获得红利，但在期权期间，将其股票的上涨空间限制在 270 美元。 假设他们因持有三个月看涨期权而获得的溢价为 0.75 美元（每份合约 75 美元或 100 股）。
将出现以下两种情况之一：
- WNE 股票的交易价格低于 270 美元的行使价。 期权将毫无价值地到期，投资者将保留期权的溢价。 在这种情况下，通过使用买写策略，他们成功地跑赢了股票。 他们仍然拥有股票，但口袋里有额外的 750 美元，费用更少。
- WNE 股价升至 270 美元以上。 选择被执行，股票的上涨上限为 270 美元。 如果价格高于 270.750 美元（执行价加溢价），投资者最好持有它。 但是，如果他们无论如何都计划以 270 美元的价格出售，那么写下看涨期权会给他们每股额外的 0.750 美元。
不过，让我们简要介绍一些高级的覆盖呼叫策略。
您需要 100 股才能卖出有保障的看涨期权吗？
有保障的呼叫策略有两个阶段。 您最初的优势是您已经拥有库存。 不需要是 2 股的倍数，但至少必须是 100 股的倍数。 在这种情况下，您将卖出（或卖出）100 股的倍数的看涨期权：每 100 股有一个看涨期权，或每 200 股有两个。
我可以通过承保电话赚多少钱？
备兑看涨期权的利润上限为股票购买价与空头看涨期权执行价之间的差额，加上该头寸收取的任何溢价。 假设您决定以 20 美元的价格购买一股股票，然后以 22 美元的行使价出售看涨期权，以赚取 0.20 美元的溢价。
高级涵盖调用策略IES
对于非常看涨或非常看跌的投资者来说，先进的备兑看涨期权策略没有帮助。 事实上，如果交易者非常看涨，最好不要写期权而只持有股票。 期权限制了股票的利润，如果股价上涨，这可能会减少交易的总利润。
同样，如果交易者极度看跌，他最好简单地卖出股票。 因为如果股票下跌，卖出看涨期权的溢价几乎无法抵消股票的损失。
现在让我们简要地看一下高级期权价差。
高级期权价差
高级期权点差的知识对于想要获得一套深厚的交易技能的交易者来说至关重要。
然而，通过获得高级期权价差策略，您开始体会到期权交易的灵活性。 此外，您不会局限于“战略孤岛”。 尽管如此，您将学习交易的艺术以及如何进行调整以解决几乎任何情况。
该培训的重点是对角点差、日历点差，以及如何将两者结合为一个头寸以利用两种市场走势。
培训将提供有关日历价差、对角线价差以及如何管理市场驯兽师头寸的全面知识。 然而，市场驯服者头寸涉及多个期权腿。 这些期权腿是看涨借记利差和看跌借记利差以及使用每月或每周到期。
此外，Market Tamer 策略对于大多数交易者来说都是理想的，并且具有其中的一些功能。
- 简单的策略适用于所有级别的交易者。
- 每天分配 15 分钟来审查您的职位。
- 短期持有时间：平均持有时间为 5 天。
- 必要时进行更改。
此外，市场驯服者策略旨在执行以下杠杆选项。
- 始终利用系列权益。
- 把握期权的衰减时间价值。
- 尽管有市场方向，它仍能赚取利润。
- 这对没有良好图表技巧的交易者有好处。
我应该什么时候卖出覆盖电话？
将接下来的 30-45 天作为一个大概的估计，但请使用您的最佳判断。 为了最大化您以期望的行使价出售看涨期权的利润，您应该寻找提供合适溢价的日期。 一些股东主张最低溢价为股票价值的 2% 作为合理目标。
收入涵盖的呼叫策略
在获得收入时使用承保电话策略非常重要。 事实上，您可以在没有收入的情况下使用这些涵盖的呼叫策略。 然而，让我们看看我们如何使用有保障的看涨期权策略来获得收入。
在这里，卖方赋予买方以预定未来价格购买股票或合约的权利。 但是，买方向卖方支付溢价。 溢价是在期权出售当天支付的现金费用。 因此，不管期权是否被行使，都是卖方的钱。
此外，如果股票上涨至行使价，备兑看涨期权是最有利的。 因此从多头股票头寸中创造利润。 然而，已售出的电话到期时毫无价值，允许电话作者从其销售中收取全部溢价。
最佳覆盖呼叫策略
没有最佳覆盖呼叫策略。 但是，所有涵盖的呼叫策略都以自己的方式最好。
结论
总之，备兑看涨策略是期权交易的重要工具。 因此，在投资备兑看涨期权时应采用这些策略。
涵盖的呼叫策略常见问题解答
什么是好的备兑看涨策略？
备兑看涨期权是一种金融交易，其中卖出看涨期权的交易者拥有等量的标的证券
你会在承保电话上赔钱吗？
承保看涨策略的最大损失仅限于您为资产支付的金额减去您从期权中获得的金额。
1评论
非常感谢你这篇漂亮的文章。 我喜欢读这个。 我很欣赏你的想法和想法。 做得好。