期权交易之所以有趣，是因为它允许持有人押注股票的表现，而无需将超过初始投资的资金置于风险之中。 另一方面，某些期权交易策略有可能降低损失风险，保护投资免受市场波动的影响，甚至产生利润。 然而，由于这本质上比简单地购买股票或共同基金要复杂得多，交易者在选择合适的平台时必须更加谨慎。 请继续关注我为您介绍适合您的交易课程的选项。
什么是期权交易？
买卖期权合约的做法称为期权交易。 这些合约是允许持有人在特定日期之前以固定价格买卖一组标的证券的协议。 当您购买期权时，您将获得交易标的资产的权利，但您并非必须这样做。 如果您选择接受此操作，则称为行使该选项。 从本质上讲，期权交易本质上是投资者对整个股票市场或股票或债券等特定证券进行预测的一种方式。
选择交易选项时要考虑的因素
如果您想作为初学者开始交易期权，请牢记这些注意事项。
#1。 不同标的证券的期权交易
尽管在本次讨论中提到了关于股票的看涨期权和看跌期权，但请务必记住，期权也可能与其他种类的证券相关。 股票、指数或 ETF 是三种最受欢迎 的基础证券。 从本质上讲，了解基于股票和 ETF 的期权与基于指数的期权在几个关键方面的不同将有助于您做出明智的决定。 因此，在开始交易之前了解这些区别至关重要。
#2。 历史波动率和隐含波动率
历史波动率显示过去一年中股票价格每天波动的幅度。 股票的隐含波动率取决于市场“暗示”的是股票在期权合约有效期内未来的波动率。
此外，隐含波动率是期权交易者需要理解的最重要的概念之一。 因为它可以帮助您确定股票在特定时间达到特定价格的可能性，并指示未来市场的波动程度。
#4。 期权交易行话
您可以在交易期权时买入或卖出看涨期权或看跌期权。 你可以做多也可以做空； 你的身高与两者都无关。 因此，您也可能有钱进出。 这些只是您在满是期权交易员的房间里听到的众多词汇中的一小部分。 简而言之，理解您的术语是有益的。
#5。 期权交易员向希腊人借钱
期权交易员使用希腊字母来指代期权价格在市场上的预期变化。 这对期权交易的成功至关重要。 最常提到的是 Delta、Gamma 和 Theta。
尽管这些有用的希腊参考文献可以帮助解释影响期权价格变动的各种因素，并且可以共同表明市场预期期权价格如何变化。 但是，这些值纯属理论值，无法保证这些预测是正确的。
#5。 期权交易从您的财务目的开始
就像许多成功的投资者一样，期权交易者清楚地了解他们的财务目的和期望的市场地位。 但是，一般来说，您看待金钱的方式和思维方式将直接影响您交易期权的方式。 因此，在您为账户注资并开始交易之前，您应该明确您的投资目标。
什么是四种期权？
买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权和卖出看跌期权是四种基本的期权头寸。 对于看涨期权，买方押注标的资产的市场价格将超过预定价格，即行使价，而卖方押注不会超过。
什么是期权交易示例？
股票 X 每股价值 20 美元，行使价为 20 美元且到期日为 1 个月的看涨期权价值 100 美元。 合约支付 1 美元的溢价，或一份合约 * 100 美元 * 每份合约代表 100 股。 交易者以 2,000 美元的价格买入 100 股股票并卖出一股看涨期权获得 XNUMX 美元。
期权交易要求
交易股票期权的要求因经纪公司而异，并且根据当前的经济环境经常放宽或收紧规则。 因此，要开始您作为期权交易员的职业生涯，您必须满足以下要求：
#1。 获得学士学位
虽然期权交易没有正式要求，但投资银行更有可能聘请拥有学士学位的申请人。 有抱负的期权交易员可以从大学学习金融相关领域（例如数学或经济学）中受益。 或者，您可以考虑参加教授金融和会计的课程。
#2。 在期权交易系统上开立账户
刚刚起步的期权交易者应该使用具有直接进入和退出标准的交易系统。 不同的交易系统层可能需要不同数量的启动资金。 有些要求您签署选项协议。 相比之下，其他交易平台根据风险级别对账户进行排名，让低风险账户能够进行最多种类的交易。
#3。 选择期权并预测其行使价
选择买入看涨期权还是看跌期权取决于您对股价的预测。 股价上涨表明未来卖出看涨期权或买入看跌期权。 股价下跌表明买入看涨期权或卖出看涨期权。
#4。 获得经验
要增加您的经验和专业知识，请开始使用您的资金交易期权或为亲戚和密友进行投资。 随着时间的推移，您可以增加交易的数量和价值。 经纪公司和私人客户在选择与之合作的期权交易员时非常看重经验。
期权交易策略
交易者经常在对他们可用的策略知之甚少的情况下跳入交易期权。 有许多既能限制风险又能最大化回报的策略选择。 稍加努力，交易者就可以学习如何利用股票期权所提供的灵活性和强大功能。 但是，您是否决定使用这些策略取决于您的交易风格。 但至少如果您了解它们的运作方式，您将能够更好地适应不断变化的市场条件。
适合初学者的最佳期权交易策略
以下列表应指导您完成……
#1。 涵盖电话
这是一种非常受欢迎的策略，因为它可以产生收入并降低单独做多股票的一些风险。 权衡是您必须愿意以固定价格（空头行使价）出售您的股票。 为了执行该策略，您像往常一样购买标的股票，同时卖出或卖出这些股票的看涨期权。
#2。 已婚认沽
在“已婚看跌策略”中，投资者购买股票等资产，同时购买同等数量的看跌期权。 这种策略就像多头转折。 交易者拥有标的股票并买入看跌期权。 这是一种对冲交易，交易者预计股票会上涨，但希望在股票下跌时获得“保险”。 如果股票确实下跌，多头看跌期权会抵消跌幅。
#3。 牛市价差
在牛市看涨期权价差策略中，投资者同时以特定执行价格买入看涨期权，同时以更高的执行价格卖出相同数量的看涨期权。 两种看涨期权将具有相同的到期日和标的资产。
首先，在牛市看涨期权中，您仍然可以买入表达您看涨观点的多头看涨期权，但您可以通过卖出空头看涨期权来补偿部分成本，从而降低您的风险.
#4。 卖空
空头看跌期权是一种交易策略，适用于卖出期权的初学者和投资者。 该策略旨在从期权合约支付的权利金中获利。 假设投资者 A 正在实施卖空策略并向投资者 B 出售看跌期权。如果这些股票的价格保持不变或上涨，投资者 B 可能会让看跌合约到期。 合约到期后，投资者 A 将保留初始权利金，从而从交易中获利。
#5。 保护性看跌期权
保护性看跌期权是投资者用来保护自己免受潜在损失的另一种策略。 投资者会购买他们已经拥有的资产的长期看跌期权。 此外，这些策略提供了一种在几乎任何市场情况下都可能获利的方法，无论价格是上涨、下跌还是横盘整理。
市场复杂且风险高，并不适合所有人，但上述指南根据投资者的专业水平制定了不同的交易策略。 一旦您掌握了期权交易的基础知识，您可能会对更高级的策略感兴趣，从而变得更加自如。
期权交易平台
期权可用于产生收入、对冲风险或通过增加您对某些股票和指数的敞口来增加您的投资组合的力量。 但由于期权交易本质上比简单地购买股票或基金更复杂，因此期权交易者在选择合适的平台时通常需要更有选择性。 在下面的指南中，我们将分享最佳期权交易平台的最佳首选。
最佳交易平台列表
这是总结的结果，
- 整体最佳期权交易平台：Interactive Brokers
- 最好的基于网络的期权交易分析工具：E-Trade
- 最受欢迎的期权交易平台：Fidelity
- 新手最佳平台：Charles Schwab
- 最佳股票期权交易平台：Merrill Edge
- 最佳移动期权交易平台：Robinhood
- 最佳期权在线交易平台：Webull
- 最适合大批量期权交易者：tastyworks
- 最佳低成本期权交易平台：eOption
- 最佳纸面交易期权平台：TradeStation
- TD Ameritrade – 股票工具和研究
- Merrill Edge – 最适合初学者
从本质上讲，期权交易比简单地交易股票、外汇或其他资产更为复杂。 因此，期权交易者在选择合适的平台时应更具选择性。
期权交易课程
学习期权交易的最佳方式是研究市场、参加课程并实时使用该信息。 虽然面向初学者的期权交易课程是一个很好的起点，但您也可以查看其他审查中级和高级策略的期权交易课程。 您可以通过权衡价格、内容和您的学习方式来做到这一点。
当您找到最合适的课程时，该课程将帮助您获得扎实的基础知识。 了解期权市场以及如何制定成功的交易策略的学习曲线相当陡峭。 最好的课程会引导您了解该做什么以及如何做，并帮助您建立频繁交易所需的自信。
最佳期权交易课程
以下是最适合您的期权交易课程，
- Bullseye Trades：最佳教育和期权选择提供
- Market Navigator：最适合每日交易提醒
- Black Box Stocks：最好的一体化服务（教育、工具、社区）
- Option Strategies Insider：最适合期权交易策略的见解
- OptionsGeek：最适合深入的期权交易教育（可选交易警报）
- 最佳整体：更简单的交易
- 最适合新手：Udemy
- 最佳低成本选择：看涨空头
- 最佳免费教育平台：Option Alpha
- 最佳综合产品：Warrior Trading
- 最佳价值：黑盒库存
参考资料
- 。的确。
- Nerdwallet
- 银行利率。
- .cnbc。
- Investopedia
