股票期货投资:你应该知道的一切

股票期货投资
图片来源:CNBC

通过期货交易可以对各种资产(如股票、债券和商品)的未来价值进行投机或对冲。 与交易股票相比,交易期货可以提供高得多的杠杆,这增加了巨大回报的潜力,但也显着增加了风险。 如果您知道期货市场如何运作以及它们如何适合您的投资组合,期货可以为您的资产增加一些急需的多元化。 要了解更多关于股票期货投资、它是如何计算的,以及获得它们的最佳应用程序,这篇文章适合您。

股票期货投资 

市场参与者在使用“股票市场期货”一词时,经常指的是股指期货。 无论基础产品如何,期货合约都是各方之间以未来特定价格和日期交换资产的安排。

什么是股票期货?

股票市场期货是要求买卖双方在特定日期之前或特定日期以特定价格出售特定股票指数的协议。 无论期货合约到期时的市场价格如何,合约的买方必须以合约规定的价格购买指定资产。 期货可以基于:

  • 指数
  • 商品
  • 债券
  • 具体股票
  • 其他资产

股票期货如何运作?

股票市场期货允许投资者设定未来股票指数价格。 标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数股票期货交易量最大。 股指期货合约保护买卖双方免受合约后价格变动的影响。

双方之间建立合约,在未来的特定日期以预先确定的价格买卖特定数量的标的资产。 双方可以在到期日之前终止协议,但必须在此之前完成。 例如,XNUMX 月到期的股指期货合约的买方可以在 XNUMX 月将其卖给另一方。

为什么投资者交易期货?

投资者交易期货的原因有多种:

#1。 期货的成本可能低于股票。

交易期货可能比直接购买股票便宜。 期货交易佣金相对便宜,且仅在合约履行后收取。 互联网经纪商提供免费的股票交易,使得期货交易的利润较低。

#2。 投资者可以选择持有更大的头寸。

此外,由于股票期货是以保证金交易的,因此与投资者直接持有标的资产的股份相比,可以推测更大的头寸规模。 杠杆在这种情况下起作用,但它是双向的; 如果您的头寸对您不利,您将遭受比您仅仅交易标的资产更多的损失。

#3。 投资者可以在没有任何资金的情况下购买资产。

期货可以让您有机会购买标的资产,即使您没有钱购买。 例如,如果股市投资者等到他们预计在三个月内获得 100,000 美元的遗产才进行投资,他们就有可能错失市场大幅上涨的机会。 同一位投资者基本上可以通过购买期货合约来锁定今天的股票市场估值。

#4。 投资者可以使用期货来对冲他们的头寸

期货是市场参与者自我保护的一种方式。 以一位预计 XNUMX 月份会有丰收的小麦农民为例,但 XNUMX 月份的小麦价格目前处于高位。 当农民收割完小麦时,小麦价格可能会更低。 为了对冲价格风险,农民可以卖出小麦期货合约并锁定今天的价格。

股票期货有多可靠?

期货交易存在重大风险。 对于期货,交易者具有更快赚取大量资金的非凡能力,但如果事件未按计划进行,他们也面临更快损失大量资金的风险。

尽管随着到期日的临近它们往往会变得更加稳定,但期货可能会非常不稳定。 投资者必须确定期货是否适合他们的投资组合。 他们的风险承受能力是一个关键因素。 一些投资者通过查看期货来了解股票指数在特定日期开市时的潜在走势。 股票仅在其交易的交易所的交易时间内交易和跟踪价格,而期货则连续跟踪股票价格。

然而,期货不一定能准确预测市场实际走势。 它们更像是对指数或股票将朝特定方向移动的赌注。 交易者有时会正确预测方向,但并非总是如此。

股票期货是如何计算的?

基础资产的价值决定了合约的价值。 股票期货是以股票价格计算,并乘以合约中的单位数来确定期货。

期货公式 = 股票价格乘以合约中的单位数量

投资者必须支付保证金才能交易期货,通常为合约价值的 10%,但也可能高达 20%。 如果市场走势与头寸相反,保证金将作为抵押品。

除非期货价格在合约到期日之前下跌,否则卖出期货合约的交易者会获利。 合约中列出的价格仍需要由该期货合约的买方支付才能结算。 如果期货价格下跌,买方基本上将支付高于市场价值的费用来结算他们发起的合约。

相反,如果期货价格在合约到期日之前上涨,卖方将蒙受损失,因为他们早些时候同意以约定的较低价格出售期货。 当价格在到期日之前上涨时,买家获利。 他们根据期货合约的条款需要支付的费用与这些期货当前的公平市场价值之间的差额就是他们的利润。

股票期货投资的最佳应用程序

如果您想交易股票市场期货,您将需要一款能够根据您的研究和偏好进行交易的应用程序。 您可以使用下面列表中最好的股票市场期货交易应用程序将期货交易与其他类型的投资交易一起进行。

#1。 贸易站

凭借其全面的功能和市场领先的技术,TradeStation 提供了广泛的平台,包括桌面、Web 和移动应用程序。 该服务的功能包括图表(近 300 种技术指标)、扫描器、矩阵(用于阶梯交易)和高级策略测试。 雷达屏幕允许 335 个可配置的数据列和实时流式报价。

#2。 顶步

TopStep 是一家金融科技公司,使用实时操作的模拟账户评估您的交易表现。 如果您通过公司的评估,您可以获得价值 30,000 美元到 150,000 美元的资金账户,并使用公司的资金交易期货合约。 资金充足的交易者可以获得最受欢迎的 CME 产品以及从原油到 E-mini S&P 500 的期货合约。在开始 14 天免费试用后,您可以选择最适合您交易风格的购买力作为起点.

#3。 美味贸易

著名的 Thinkorswim 交易平台(现为 TD Ameritrade 所有)的创始人创立了 Tastytrade(前身为 Tastyworks),这是一家屡获殊荣的自主经纪公司。 除了典型的嫌疑人之外,该网站还提供有竞争力的股票、ETF、期权(1 美元/股票和 ETF 期权交易)和加密货币佣金。 这些平台让用户能够使用尖端的、改变游戏规则的技术,这些技术可以预测未来交易者在未来几年的需求。 该计划旨在减轻“交易员的障碍”,或相当于交易员的作家障碍。 它允许用户在平台上关注交易者并与他人一起参与视频广播,讨论与市场相关的所有事情。

#4. 德美利证券

TD Ameritrade 是一家更传统的经纪商,为股票市场期货提供强大的交易平台。 该公司的 Thinkorswim 平台上提供了广泛的投资工具,包括纸面交易、收益分析器、具有近 500 个指标的图表(例如个性化烛台模式)、回测和历史市场回放。 在许多其他资产类别中,该服务为股票期货提供桌面和移动交易体验。

#5。 电子商务

与这些其他平台不同,e*Trade 没有独立的桌面平台。 相反,它提供了一个移动应用程序和一个基于网络的交易应用程序。 该程序提供了出色的期权交易功能,但在日间交易功能或定制方面,它的表现不如其他程序。

股票期货如何运作? 

买方和卖方已订立财务协议,在指定的未来日期以商定的价格买卖特定数量的标的资产。

股票期货能预测吗? 

然而,期货不一定能准确预测市场实际走势。 它们更像是对指数或股票将朝特定方向移动的赌注。 交易者有时会正确预测方向,但并非总是如此。

股票和股票期货有什么区别? 

股票是公司所有权的证明,而期货是有到期日的合约。

什么时间是股票期货? 

所有时间均使用美国芝加哥/中部时间。

你如何交易期货? 

推荐带有移动交易软件的期货平台,使活跃的交易者可以在旅途中进行交易和管理头寸。 大多数提供全方位服务的在线经纪商和交易平台都可以进行期货交易。

期货可以每天交易吗?

活跃的市场参与者利用期货的日间交易作为从快速市场变化中获利的方法。 它涉及在同一天交易期货合约而无需隔夜持仓。 日内交易者在同一天打开和关闭所有头寸。

参考资料 

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