一年来，原油价格大幅波动。 在俄罗斯入侵乌克兰之后，油价达到每桶 14 美元的 120 年高位，但此后价格稳步跌至每桶 80 美元以下。 这种上涨使石油巨头受益匪浅。 2022 年，五家最大的上市石油公司共赚取了约 200 亿美元的利润，这导致其股票价值上涨。 然而，既然景气已经稳稳地出现在后视镜中，选择最好的石油股票赌注就更加困难了。 在这篇博文中，我们将进一步解释石油股票的含义，并讨论石油股票公司、价格、最好的石油股票以及现在可以购买的廉价石油股票。
石油库存
过去很容易决定购买石油股票。 由于世界人口不断增长，经济日益全球化，需要大量化石燃料来为房屋供暖、在海洋中运送货物以及在世界各地飞行的喷气式飞机。
石油工业在整个世界的经济中起着至关重要的作用。 它们是运输和发电的燃料来源。 此外，它们还是石化产品基本成分的来源，而石化产品是塑料、橡胶和肥料等物品的基础材料。 然而，石油行业的特点是高度竞争和不稳定。
沙特阿拉伯和俄罗斯等石油国家的需求或行为的微小变化，其利益可能与公开交易的石油和天然气企业的利益不一致，可能会给该行业带来巨大的收益和损失波动。 石油供需不匹配会导致价格大幅波动。 2022 年俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格多年来首次达到三位数。这已经有一段时间没有发生了。
此外，投资者还必须考虑气候变化对石油和天然气行业长期前景的影响。 能源正在转向可再生能源。 尽管如此，油田还是有机会的。
如何投资石油股
由于行业的周期性和不可预测性，投资石油股可能很危险。 虽然特定的工业部门有其独特的风险，但经济增长、地缘政治和资本配置等宏观经济变量可能会对整个行业产生影响。
石油价格受到欧佩克的重大影响，欧佩克是协调石油政策的石油输出国卡特尔。 欧佩克有能力通过改变供应来显着改变油价。 然而，独立的石油生产商也可以通过决定如何以影响供应的方式分配资本来影响定价。
石油股公司
Torm plc、Teekay Tankers 和 Scorpio Tankers 是三家石油和天然气公司，它们的股票在过去一年表现良好。 尽管油价已从近一年前的高位大幅下跌，但石油库存的份额在过去一年中上涨了 100% 以上。 这比罗素 9 指数 1000% 的跌幅要大得多，因此这些公司表现非常好。 以下是石油股公司。
#1。 托姆公司
TORM 总部位于英国，是一家专业的油轮公司，向世界各地运送燃料。
#2。 蒂凯油轮有限公司
Teekay Tankers 是一家航运和物流公司，在百慕大拥有一支由 50 艘油轮组成的船队。 由于前所未有的高出货率，2022 年第四季度的收入是去年同期的两倍。 前一年，他们损失了 40 万美元，但今年他们赚了 146 亿美元。
#3。 天蝎油轮公司
Scorpio Tankers 总部位于摩纳哥，是一家运输石油产品的航运公司。 它现在拥有或租用 113 艘船。
#4。 黑曜石能源有限公司
Obsidian Energy 总部位于加拿大阿尔伯塔省，在那里勘探、开发和生产石油资源。 这家石油股份公司于 23 月 4 日披露了其第四季度和全年收益。与 2021 年第四季度相比，生产收入增长了 38%，而净收入增长了 29 倍。 强劲的运营资金 (FFO)、更高的储备和商品价值以及净收入的大幅增长都是促成因素。
#6。 气
Vital Energy 是一家专注于西德克萨斯二叠纪盆地的石油和天然气勘探和开发的公司。 2023 年 2022 月，公司名称从 Laredo Petroleum, Inc. 更名为 Vital Energy。 45年第四季度，由于天然气平均价格下降和销量下降，公司净收入下降了XNUMX%。
#7。 前线公司
Frontline 是一家原油运输公司，拥有一支由 70 艘船组成的船队，总部位于百慕大。 由于来自中国的需求急剧增加以及使用更大的原油运输船，2022 年第四季度的净收入增长了 12 倍，达到 240 亿美元，为 2008 年以来的最高水平。
#8。 二叠纪盆地皇室
Permian Basin Royalty Trust 拥有德克萨斯州生产石油和天然气液体 (NGL) 的资产权益。 西蒙斯银行担任二叠纪盆地特许权使用费受托人。 由于石油和天然气产量增加，该信托宣布 2023 年 2.4 月的每月现金股息约为每单位 XNUMX 美分，低于上月。
石油股价格
在过去的十年里，石油股的价格像过山车一样上下起伏，这可能是大多数市场参与者所不喜欢的。 在这段时间里，出现了很多不稳定因素和两次急剧的崩溃。 大衰退和金融危机都与 2008 年的崩盘有关。第二次危机可能仍在继续：油价已从 100 年中期的每桶 2014 多美元跌至最近的每桶约 30 美元。
最近石油库存价格的下跌与油价的下跌相似。 这是金融新闻中经常谈论的事情。 从表面上看，油价和股票价格往往一起下跌似乎很奇怪。 大多数时候，石油成本下降被认为对经济有利，至少对美国这样的石油进口国来说是这样
油价和股票价格趋于同向变动的一个可能原因是，两者都在应对全球总需求下降，这损害了公司利润和石油需求。 《华尔街日报》的一篇文章这样描述：“今年石油和股票市场步调一致，这种罕见的联动凸显了对全球经济增长的担忧。”
在这篇文章中，我们首先表明股票价格和油价之间存在正相关关系，并且这种关系已经持续了很长时间。 然后，我们检验了石油库存和总需求之间的联系可以用总需求的变化来解释的观点。 我们发现有一个潜在的需求因素对大部分正相关负责，如果我们也考虑市场风险偏好的变化，我们可以解释更多。 但即使考虑到这两件事，石油和股票之间的很大一部分联系仍然难以解释。
立即购买的最佳石油股票
有许多石油股票可供选择。 它们的范围从只做勘探和生产 (E&P) 的石油公司、管道公司、服务提供商和炼油厂到什么都做一点的石油公司（综合石油巨头）。 这给买家提供了很多选择。 然而，一些石油股脱颖而出，成为该行业中最好的。 以下是目前最值得购买的石油股。
#1. 康菲石油
康菲石油公司是全球勘探与生产巨头。 它在十几个国家发现和生产石油和天然气。 它购买了 Concho Resources 和 Shell 在那个低成本、富含石油的地区的资产。 平均价格为每桶 40 美元，其中许多 资源 甚至更便宜，它几乎可以在任何石油市场条件下产生大量现金流。 在未来几年，由于石油需求的不确定性，康菲石油公司的目标是将大部分自由现金流返还给投资者。 它将回购股票，支付越来越多的股息，并返还多余的现金。
最后，其顶级资产负债表补充了其低成本投资组合。 由于其低杠杆率和大量现金储备，康菲石油公司在勘探与生产行业中拥有最高的信用评级之一。 这些使其成为最安全的 E&P 投资之一。
#2. 德文能源
Devon Energy是一家专注于美国的E&P公司，在多个成本低廉的富油盆地都有业务。 由于公司的多元化，它可以以低价生产大量的天然气和石油，从而赚了很多钱。
2021 年，该公司在业内率先提供固定加可变支付结构。 它放弃了支付固定股息和资本成本后剩余的高达 50% 的季度现金流量作为可变股息。 Devon 使用剩余的额外现金来改善其财务状况并回购股票。
德文的分红计划使其成为想要赚钱的投资者的不错选择。 他们将获得稳定的基本收入，不会随着石油价格的上涨和下跌而改变，而且当油价高时，他们可能会得到很多钱。
廉价石油股
这些小型石油和天然气股的过去 12 个月市盈率 (P/E) 很便宜，现在可以买入。 低市盈率表明您为赚取的每一美元利润支付的费用较少，因为收益可以作为股息和回购分配给股东。 以下是廉价石油股。
#1。 环形能源公司
Ring Energy 是一家独立的石油和天然气开发公司，在美国中部大陆和二叠纪盆地地区购买和开发物业 2022 年 XNUMX 月，原油价格下跌，Ring 股票的价格也下跌。 在最近一个季度，由于商品互换亏损，收益下降。
#2。 Gran Tierra 能源公司
Gran Tierra 总部位于加拿大，是一家在南美洲运营的石油和天然气勘探和生产公司。 上个季度，石油销量大幅上涨，每股收益 (EPS) 上涨了三倍多。 这是值得购买的石油和天然气股票之一。
#3。 石油公司
PetroTal Corporation 是一家加拿大石油和天然气勘探和生产公司。 它拥有秘鲁 Bretana 油田 100% 的所有权。 2022 年第四季度，已实现销售价格上涨，这是每股净收益增长四倍的原因之一。
投资石油股安全吗？
石油股存在风险，因为该行业具有周期性。 经济发展、外交和支出会影响整个部门，即使每个部分都有其自身的危险。
如何投资石油股？
通过购买埃克森美孚或 BP 等合适的石油公司的股票，您可以迂回购买石油。 这个计划对于以前做过的投资者来说是最容易的，因为它与购买任何行业的股票一样。
你能在石油股上赚钱吗？
当石油和天然气价格高时，石油和天然气股票可以通过股价上涨和派息赚取大量资金。 随着原油价格的上涨，石油公司往往会赚到很多钱。
油价下跌时哪些股票上涨？
非必需消费品：该行业组由从事零售、旅游、娱乐和餐饮业务的公司组成。 当油价下跌时，人们想方设法将节省下来的钱花在购买天然气上。 这间接地帮助了这些企业。
是什么让石油库存上涨？
石油的价格取决于对其制成的产品的需求量。 由于购买或生产的增加，价格可能在经济繁荣期间上涨或下跌。
参考资料
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