当交易话题出现时，大多数人可能都熟悉围绕股票、债券和基金的话题。 虽然金融的概念很熟悉，但金融衍生品的复杂性在大众中可能不太为人所知。 欢迎来到金融衍生品的世界！ 我们的指南将带您了解各种金融衍生工具。 您会发现它们是什么、它们为何如此受欢迎以及如何交易它们。 准备好扩展您的知识并探索衍生品令人兴奋的可能性！
什么是金融衍生品？
金融衍生品就像魔杖，让交易者可以对特定的金融工具、指标或商品施展法术。 这些咒语使他们能够在股票市场的神秘领域交易特定的金融风险。
此外，金融衍生品交易，如蝴蝶翅膀，应被视为不同且独立的实体，而不是与其可能相关的基础交易的延伸。 金融衍生品的价值取决于标的实体的价值，无论是资产还是指数。
金融衍生工具
衍生金融工具是一种引人入胜的金融工具，它从一组基本资产的不断变化的价值中得出其价值或表现。 这些资产的范围从供应到股票、货币、利率和股票指数。 此外，这种货币机制通常是多方之间的协议，基于类似于上述实体的基础财政实体。
投资市场包括衍生品作为重要组成部分。 各种金融机构，包括商业和投资银行以及跨国公司，都积极参与衍生品交易。 衍生品具有很大的危险性，尽管它们有可能产生巨额利润。
金融衍生工具的特点
金融衍生工具的特点包括：
- 它是一种金融工具或合同，需要最少或不存在的初始投资。
- 该金融工具包括作为票面价值进行相关计算的名义金额和支付规则。
- 一种称为“结算净额”的结算方法涉及反映双方最终头寸之间总体差异的付款。
- 任何类型的衍生工具的价值都会根据基本变量的变化而波动，例如利率、汇率、信用评级或用于计算工具结算的商品价格。 衍生品的内在价值可能会随着气象条件而波动。
金融衍生工具的例子
这些措施包括：
- 外币
- 贷款
- 债券
- 股本证券
- 现金
- 应付帐款
- 应收账款
如何运用金融衍生工具？
从本质上讲，衍生品是一种金融工具，涉及对某物的增加或减少进行投机。 衍生物可以以两种不同的方式使用。 它可以用作风险缓解工具或用于投机目的。
在上述情况下，衍生工具被用来抵消资产或负债估值的预期波动，从而产生中性结果。 在后一种情况下，组织承担了潜在产生超过平均利润的风险。 通过衍生品进行投机可能会带来重大风险，因为基础资产的重大不利变化可能导致衍生品持有人承担相当大的责任。
金融衍生品的种类
最受欢迎的金融衍生品类型包括：
#1。 期货
期货是衍生合约的一种形式，相关各方同意确定标的资产的数量和价格。 协议规定了交易的数量、价格和日期。 合同执行后，无论资产的现行市场价值如何，买卖双方都有义务履行各自的义务。 期货合约是一种常用的金融工具，可用于降低风险和投机目的。 主要目标是在市场波动时稳定资产价格。
因此，通过使用期货合约，可以利用保证金。 保证金要求是指在交易所从事期货交易所需的最低保证金数额。 随着杠杆增加，保证金减少。
举个例子，当一个商品的交易所保证金设定为5%时，对应的杠杆为20倍。 上述声明表示存款金额为 5 印度卢比，最多可用于 100 印度卢比的交易目的。合同到期后，交易者必须全额偿还总金额。 因此，更大程度的杠杆意味着更高的风险水平。
#2。 期货与期权
期货和期权的主要目标是使个人能够在实际交易执行之前预先确定价格。 此功能使交易者能够减轻不利价格波动的潜在影响。 在期货合约的情况下，买方有义务在合约到期时以约定的价格汇出指定金额。 买方可以利用可用的选项行使终止合同的权利。 两种证券之间存在显着差异。
一般来说，期货市场往往表现出高流动性，导致买卖价差缩小。 相反，期权市场可能并不总是表现出这种特征，特别是对于到期日较远的期权合约。 期货提供了增强的贸易稳定性，尽管具有更高程度的不灵活性。 选项提供较低的稳定性； 然而，它们也表现出更大的灵活性。 如果您希望能够退出交易，建议您考虑选择。 如果不是这种情况，最好考虑一下未来。
#3。 差价合约 (CFD)
本衍生品手册首先探讨的项目就是差价合约。 作为市场上最抢手的金融衍生品之一，差价合约已广受欢迎。 曾几何时，一位精明的交易员与经纪人达成协议，在合同开始和结束之间进行资产价格差的激动人心的交易。
就像一场拔河比赛，合同一直持续到一方放弃控制为止。 由于交易账户中的资产不足，交易者将释放他们的持有或经纪人将被迫放弃。 差价合约为交易者提供了类似于实际投资的大量好处，但无需实际拥有标的资产。 此外，交易者可以通过“多头卖出”和“空头卖出”的技术来利用牛市和熊市来最大化他们的利润。
差价合约交易的世界广阔而令人兴奋，提供了大量的金融市场供您探索。 从货币到股票再到加密货币，可能性是无穷无尽的。 就像任何其他技能一样，掌握金融衍生品需要区分其理论和实践方面。 令人振奋的消息等待着您！ 通过使用 Admirals 的模拟账户，您可以磨练您的 CFD 交易技巧，而无需投入资金。
#4。 掉期
称为掉期的合约也是金融衍生品的一种，允许双方交换各自的金融义务。 公司使用掉期合约来减轻特定项目所涉及的风险，并保护自己免受其影响。 有四种不同的交换。 具体而言，利率互换、货币交易、商品互换和债务违约互换是四种类型的互换。
贷款违约互换是使用最频繁的一种互换。 信用违约互换提供债务违约的保障。 掉期交易的买方将溢价付款转移给卖方。 如果发生违约，卖方有义务向买方赔偿资产的面值。 出售后，卖方将同时占有该资产。
#5。 远期合约
通过更随意的安排建立并通过经纪人进行交易的金融产品，经纪人为交易者提供买卖特定资产（例如货币）的机会。 这些金融工具包括期货、期权和掉期。 即使在这种情况下，价格也是确定的，并将在以后支付。 本合同也可以重新谈判，允许以额外费用延期或提前终止协议。
#6。 选项
在衍生品交易所参与期权交易的交易者被授予在给定日期或之前以预定价格买入（买入）或卖出（卖出）特定资产的权利。 持有人无权在任何时间点购买有问题的实际资产。 因此，期权和期货之间的主要区别在于这一方面。
如何使用金融衍生品？
在金融交易方面，衍生品是管理风险的首选工具。 谈到管理风险，有些人可能会立即想到降低风险。 然而，对于那些大胆的投机者来说，金融衍生品提供了一个机会，可以将他们的危险（以及潜在的收益或损失）放大到新的高度。 在令人兴奋的期货交易世界中，农民经常采用一种称为卖出期货的精明策略。 这使他们能够为他们宝贵的谷物或牲畜获得有保障的价格，确保所有人都能获得丰收。 这是减轻潜在危险的巧妙方法。 差价合约产品在交易界风靡一时。 凭借其杠杆性质，差价合约能够放大各种资产的交易结果。
哪些市场是金融衍生品的基础？
金融衍生品的世界广阔而多样，涵盖了过多的衍生品类型和基础市场。 当谈到金融衍生品时，我们的思想通常会倾向于常见的嫌疑人——商品、货币和股票。 然而，衍生品的世界广阔而错综复杂，其深度远超眼前。
衍生品领域广阔而多样，涵盖众多市场，例如政府债券、短期贷款、一般贷款、信用风险，甚至还有大量可作为这些金融工具基础资产的指数。
什么是金融衍生品的例子？
金融世界充满了迷人的工具，让投资者可以对冲风险并投机未来。 一些最受欢迎的衍生品包括期货合约、期权合约和信用违约掉期等。 除此之外，还定制了一系列广泛的衍生协议，以满足广泛相关方的独特要求。
什么是两类衍生品？
在衍生产品领域，我们可以区分两个截然不同的类别：坚定的“锁定”和灵活的“期权”。 锁定期货、远期或掉期等产品意味着双方在整个合同期间都承诺遵守商定的条件。
金融衍生品的作用是什么？
多功能的金融衍生品有多种用途，从降低风险到交易、在市场之间妥协，甚至沉迷于投机。
银行如何使用衍生品？
在金融领域，银行可以利用信用衍生工具将贷款的信用度转移给第三方，或者承担新的令人兴奋的风险。 信用衍生品对银行来说就像是超级英雄的实用腰带，让银行能够轻松、准确地巧妙地管理信用风险投资。
谁使用金融衍生品？
衍生品是寻求对冲头寸、放大杠杆或对资产走势进行有计划赌博的投资者的首选工具。 人们可以通过交易或柜台购买或出售衍生品。 衍生合约的世界广阔而多样，包括大量的期权、掉期和期货或远期合约。
哪些是最大的金融衍生品？
2023 年，国家证券交易所 (NSE) 将席卷衍生品市场，并将成为全球最大的金融衍生品交易的卫冕冠军。 这一享有盛誉的头衔是根据期货行业协会 (FIA) 确认的交易合约的绝对数量授予 NSE 的，该协会是一家备受推崇的衍生品贸易组织。
参考资料
- 海军上将市场网站
- accountingtools.com 网站
- scripbox.com网站
- 海军上将市场网站
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