Một số lượng tử sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính dựa trên các mô hình toán học dễ dàng hoặc đa hợp để xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch có sẵn cho họ.
Họ được biết đến như những nhà khoa học tên lửa của phố tường. Bởi vì, họ sử dụng các phương pháp thống kê để phát hiện hành vi của thị trường tài chính.
Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một Lượng tử, hãy tiếp tục đọc bài viết này. Khi chúng tôi giải thích tất cả những gì liên quan đến việc trở thành một lượng tử.
Lượng tử là ai?
Chuyên gia định lượng là người chuyên thực hiện các phương pháp thống kê để hiểu và dự báo hành vi của thị trường tài chính. Chúng nhằm phản ánh một điều kiện kinh doanh nhất định dưới dạng các yếu tố số.
Mặc dù các nhà phân tích định lượng đầu tiên là “phe bán” từ các công ty tạo lập thị trường, ý nghĩa của thuật ngữ này đã mở rộng theo thời gian để bao gồm những cá nhân tham gia vào hầu hết mọi ứng dụng của tài chính toán học, bao gồm cả phe mua.
Ví dụ bao gồm chênh lệch giá thống kê, quản lý đầu tư định lượng, giao dịch theo thuật toán và tạo thị trường điện tử.
Hơn nữa, trở thành một Lượng tử cũng đòi hỏi phải thực hiện nghiên cứu về dữ liệu lịch sử với ý định phát hiện các cơ hội có thể mang lại lợi nhuận.
Giao dịch số lượng thường được sử dụng ở cấp độ cá nhân và tổ chức để giao dịch tần suất cao, thuật toán, chênh lệch giá và giao dịch tự động.
Các nhà giao dịch tham gia vào loại phân tích định lượng này và các hoạt động giao dịch khác như thế này thường được gọi là giao dịch viên phân tích hoặc định lượng.
ĐỌC CSONG: Nhà phân tích tài chính được chứng nhận: Định nghĩa, Yêu cầu, Phí, Mức lương (+ mẹo nhanh)
Số lượng làm gì?
Một nhà giao dịch số lượng có thể làm việc cho một công ty giao dịch quy mô nhỏ, trung bình hoặc lớn với mức lương rất hấp dẫn đi kèm với lợi ích lớn.
Những lợi ích này dựa trên lợi nhuận giao dịch đã được thực hiện. Ngày nay, để đảm bảo một công việc như một nhà định lượng với một công ty đáng kính đòi hỏi phải có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực phân tích định lượng.
Ngoại lệ là nếu người đó có kiến thức giao dịch trước đó và bằng chứng về kinh nghiệm làm việc của họ.
Các câu hỏi thường đến từ nền tảng toán học tài chính, kỹ thuật tài chính, toán học ứng dụng, vật lý hoặc kỹ thuật.
Phân tích định lượng là một nguồn việc làm chính cho những người có bằng tiến sĩ toán học và vật lý. bằng cấp, hoặc bằng thạc sĩ toán tài chính.
Hơn nữa, một lượng tử cũng sẽ cần có nhiều kỹ năng về lập trình máy tính, phổ biến nhất là C. C ++, Java, R, MATLAB, Mathematica và Python.
Khoa học dữ liệu, phân tích máy học và các phương pháp mô hình hóa đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong hiệu suất danh mục đầu tư và mô hình hóa rủi ro danh mục đầu tư. Do đó, sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ về khoa học dữ liệu và học máy được tuyển dụng như những người giỏi.
Những người có ít hoặc không có kinh nghiệm làm quants, có thể bắt đầu với các công ty nhỏ với tư cách là nhà phân tích cấp dưới. Làm được điều này, họ tích lũy được kinh nghiệm và có thể tiến lên các bậc thang.
Một số người khác có kỹ năng kinh doanh và mong muốn có thể thành lập các tổ chức kinh doanh của riêng họ.
ĐỌC CSONG: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: Ý nghĩa, Yêu cầu, Kỹ năng, Mức lương, (+ mẹo việc làm miễn phí)
Phẩm chất của một số lượng
Có một số phẩm chất mà một lượng tử sở hữu cho dù họ sở hữu công ty của riêng mình hay làm việc cho người khác. Chúng bao gồm:
- Thông thạo các nguồn cấp dữ liệu và sử dụng dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính.
- Có khả năng chấp nhận rủi ro và chuẩn bị cho kết quả.
- Phải thông thạo với việc xây dựng và tùy chỉnh hệ thống giao dịch cũng như triển vọng của tự động hóa.
- Có tư duy giàu trí tưởng tượng để khám phá các chiến lược và cơ hội mới.
- Phải có kỹ năng khai thác, nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
- Nên có kiến thức thực hành về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình.
Các loại câu hỏi
Mặc dù chúng không thường được phân biệt hoặc tách biệt, nhưng có nhiều loại câu hỏi khác nhau. Chúng bao gồm;
- Thư viện Quants
- Bộ phận Lễ tân
- Quản lý đầu tư định lượng
- Giao dịch thuật toán Số lượng.
ĐỌC CSONG: Quản lý rủi ro: Mức lương, Mô tả công việc, Bằng cấp (+ Hướng dẫn chi tiết).
Tài chính Số lượng Lương
Theo Investopedia, số lượng tử trung bình kiếm được khoảng 100,500 đến 500,000 đô la mỗi năm. Tất nhiên điều này bao gồm tất cả các khoản tiền thưởng và phụ cấp.
Kiếm được một công việc có mức lương cao như vậy phụ thuộc vào các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc mà người đó sở hữu.
Bạn sở hữu và thể hiện càng nhiều kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, thì cơ hội đảm bảo một trong những công việc được trả lương cao nhất với tư cách là một số lượng càng cao.
Quỹ phòng hộ Số lượng tiền lương
Theo ZipRecruiter, kể từ tháng 2021 năm 107,371, mức lương trung bình hàng năm cho hạng mục Việc làm số lượng quỹ phòng hộ ở Hoa Kỳ là XNUMX đô la.
Điều này có nghĩa là họ kiếm được khoảng 51.62 đô la một giờ, tương đương với 2,065 đô la mỗi tuần và sau đó là 8,948 đô la mỗi tháng.
Thành Lượng Lương
Citadel gợi ý rằng các quỹ đầu cơ (bên mua) tiếp tục thanh toán cho các quỹ đầu tư của họ nhiều hơn các ngân hàng đầu tư (bên bán) ngay lập tức thông qua hệ thống phân cấp lương. Nó giúp những người tìm kiếm trong vai trò giao dịch bên mua nhận được một khoản tiền lên đến 50% p & l của họ.
ĐỌC CSONG: Phần mềm quản lý rủi ro doanh nghiệp hàng đầu: Tính năng, Ưu điểm và 7 phần mềm tốt nhất năm 2021
Kỹ năng cần thiết để trở thành một số lượng
Không có một cách nào để trở thành một định lượng bởi vì mô tả công việc hàng ngày của bạn có thể khác nhau giữa các công ty.
Do đó, bạn cần một số kỹ năng để thực sự xuất sắc trong công việc. Những kỹ năng này bao gồm;
# 1. Kĩ năng lập trình
Để trở thành một Quantrimang, cá nhân cần biết cách lập trình. tức là họ nên biết cách phát triển hệ thống.
# 2. Tư duy đổi mới
Các mô hình hệ thống đã được thiết lập tồn tại là tốt, nhưng một lượng tử tốt sẽ có thể nhìn vào sự cạnh tranh và các thuật toán và nghĩ ra cách để làm cho chúng tốt hơn.
# 3. Khả năng chấp nhận rủi ro
Mặc dù hiện nay đã có các thuật toán được đưa ra để giảm rủi ro thị trường, nhưng chúng không hoàn toàn loại bỏ được tất cả. Để trở thành một định lượng tốt, họ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Bằng cách đó, nó mở ra cho họ những cơ hội tốt hơn.
#4. Kỹ năng tính toán tốt
Một Quant phải xuất sắc trong việc phân tích định lượng và số học. Việc phân tích dữ liệu, kiểm tra kết quả và thực hiện các kế hoạch thị trường đều cần sự hiểu biết khá chuẩn về các nguyên tắc toán học.
Giao dịch số lượng diễn ra với tốc độ ánh sáng và người ta cần phải thu thập các con số nhanh chóng như máy móc. Ngay cả những sai sót rất nhỏ cũng có thể khiến công ty phải trả giá bằng đô la thực.
# 5. Nguyên tắc giao dịch
Một người định lượng tốt nên có các quy trình và kỹ thuật giao dịch của riêng mình. Việc sử dụng các mô hình đã có là tốt nhưng nếu bạn cần chứng tỏ rằng bạn đã học được một hoặc hai điều trong những năm làm định lượng. Hiểu các nguyên tắc giao dịch là một khía cạnh quan trọng để có thể phát triển chiến lược của một người.
TÌM HIỂU THÊM: Tác nhân tài chính: Các phương pháp hay nhất & Hướng dẫn chi tiết năm 2021
Nhà phát triển định lượng
Các nhà phát triển định lượng đôi khi được gọi là kỹ sư phần mềm định lượng hoặc kỹ sư định lượng, là các chuyên gia máy tính hỗ trợ, triển khai và duy trì các mô hình định lượng.
Họ là những kỹ thuật viên ngôn ngữ chuyên môn cao thu hẹp khoảng cách giữa kỹ sư phần mềm và nhà phân tích định lượng.
Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng bên ngoài ngành tài chính để chỉ những người làm việc ở giao điểm của kỹ thuật phần mềm và nghiên cứu định lượng.
TÌM HIỂU THÊM: Kỹ sư bán hàng: Cập nhật Mô tả công việc, Kỹ năng & Mức lương! (CHÚNG TA)
Công ty định lượng trả lương cao nhất là gì?
Mặc dù gần như có quá nhiều “quỹ đầu tư số lượng lớn” để liệt kê, nhưng tôi sẽ thử. Trong số các quỹ tốt nhất có DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (trước đây là SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium và Bridgewater.
Định lượng kiếm được bao nhiêu ở Canada?
Ở Canada, một nhà định lượng kiếm được trung bình 108,459 đô la một năm, tương đương 55.62 đô la mỗi giờ.
Làm thế nào là nó khó để trở thành một số lượng?
Giao dịch định lượng đòi hỏi khả năng phát triển cao về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Có được công việc đầu tiên đó có thể khó khăn vì mức lương cạnh tranh và tiền thưởng khổng lồ thu hút nhiều ứng viên. Ngoài ra, sự đổi mới liên tục, sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã được tính toán và thời gian làm việc dài là cần thiết để tiếp tục thành công.
Định lượng có phải là một nghề nghiệp tốt?
Nhìn chung, sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính định lượng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn áp dụng chuyên môn toán học của mình để hỗ trợ người khác đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Bạn có thể sống thoải mái khi làm việc trong một lĩnh vực không ngừng phát triển vì mức lương cao và sự đảm bảo công việc mà vị trí này mang lại.
Là một số lượng căng thẳng?
Các nhà định lượng bàn đưa vào thực tế các mô hình định giá mà các nhà giao dịch sử dụng. Những lợi ích chính là khả năng tiếp cận tài chính và tiềm năng giao dịch. Theo trang phục, nhược điểm có thể không cần điều tra nhiều nhưng có thể đáng lo ngại.
Số lượng làm việc bao nhiêu giờ?
Các nhà phân tích định lượng dành trung bình 60 giờ mỗi tuần, hoặc 9 đến 10 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, một sự nghiệp trong giao dịch lượng tử là khá bổ ích. Một nhà giao dịch lượng tử có thể kiếm được mức lương béo bở từ $125K đến $500K. Đối với các nhà giao dịch định lượng thành công, cũng có những phần thưởng hấp dẫn.
Bạn có cần CFA để trở thành một định lượng không?
Nó không cần thiết. Chương trình CFA sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc về tài chính truyền thống ở cấp độ sau đại học trong suốt ba cấp độ, nhưng nó sẽ không phải là phần giới thiệu hữu ích về những gì mà nhiều chương trình MFE/MSFM tập trung vào.
Định hướng toán học so với Định hướng thống kê số lượng
Một vấn đề điển hình đối với một nhà phân tích định lượng theo định hướng toán học sẽ là phát triển một mô hình định giá, phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro đối với một sản phẩm phái sinh phức tạp.
Những câu hỏi này có xu hướng dựa nhiều hơn vào phân tích số hơn là thống kê và kinh tế lượng. Một trong những công cụ toán học chính của tài chính định lượng là phép tính ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, tư duy là thích một câu trả lời “đúng” về mặt xác định, vì một khi có thỏa thuận về giá trị đầu vào và động lực biến thị trường, chỉ có một mức giá chính xác cho bất kỳ bảo mật nhất định nào (có thể được chứng minh, mặc dù thường không hiệu quả, thông qua một khối lượng lớn các mô phỏng Monte Carlo).
Trong khi đối với một nhà phân tích định lượng theo định hướng thống kê, một vấn đề điển hình sẽ là phát triển một mô hình để quyết định cổ phiếu nào tương đối đắt và cổ phiếu nào tương đối rẻ.
Mô hình có thể bao gồm giá trị sổ sách của công ty trên tỷ lệ giá và các yếu tố kế toán khác. Một nhà quản lý đầu tư có thể thực hiện phân tích này bằng cách mua các cổ phiếu được định giá thấp hơn, bán các cổ phiếu được định giá quá cao hoặc cả hai.
Các câu hỏi định hướng thống kê có xu hướng dựa nhiều hơn vào thống kê và kinh tế lượng, và ít dựa vào các kỹ thuật số phức tạp và lập trình hướng đối tượng.
Những người phỏng vấn này có tư duy thích cố gắng tìm ra cách tiếp cận tốt nhất để lập mô hình dữ liệu và có thể chấp nhận rằng không có “câu trả lời đúng” cho đến khi thời gian trôi qua và chúng ta có thể hồi tưởng xem mô hình hoạt động như thế nào.
Bất kể là gì, cả hai loại câu hỏi đều đòi hỏi kiến thức vững chắc về toán học phức tạp và lập trình máy tính.
ĐỌC CSONG: CÁC BÁC SĨ TRONG TÀI CHÍNH: Thứ hạng, Yêu cầu & Cơ hội năm 2021
bottom Line
Để trở thành một Lượng tử đòi hỏi kiến thức sâu rộng về toán học, lập trình máy tính và tài chính. Hơn nữa, nó đòi hỏi kỹ năng phân tích mạnh mẽ, bởi vì phần lớn công việc là phân tích các mẫu thị trường.
Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một Quant, tôi hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn tất cả những thông tin bạn cần.
Khuyến nghị
- Chuyên viên phân tích vốn chủ sở hữu: Tổng quan, Mức lương, Công việc và tất cả những gì bạn nên biết
- Chuyên viên phân tích tín dụng: Mô tả công việc, Bằng cấp & Mức lương (Hoa Kỳ)
- PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Mô tả công việc, mức lương và cơ hội việc làm
- Phân tích rủi ro: Phương pháp, loại, quy trình, ví dụ, ưu và nhược điểm
- Chiến lược công ty: Các cấp độ của chiến lược công ty, Việc làm với các ví dụ
