Vấn đề về Fibonacci thoái lui là vấn đề thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Người ta cần phải hiểu về chiến lược và phần mở rộng của Fibonacci trước khi có thể hoàn toàn hiểu và đánh giá cao khái niệm về Fibonacci thoái lui. Dãy Fibonacci có thể bắt nguồn từ các văn bản toán học cổ đại của Ấn Độ, với một số tuyên bố có từ năm 200 trước Công nguyên. Đây là cách sử dụng đầu tiên được biết đến của bộ truyện. Mặt khác, vào thế kỷ 12, một nhà toán học người Ý đến từ Pisa tên là Leonardo Pisano Bogollo, người được những người bạn đồng hành của mình biết đến nhiều hơn với cái tên Fibonacci, đã phát hiện ra các số Fibonacci. Cách tính toán và sử dụng các mức Fibonacci thoái lui sẽ được thảo luận trong bài viết này.
Fibonacci thoái lui là gì?
Fibonacci Retracement là một tỷ lệ có thể được sử dụng để tìm các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Trình tự là một nơi nổi tiếng để tìm kiếm các tỷ lệ nhất định. Mức thoái lui Fibonacci 61.8% và 38.2% là phổ biến nhất. Tỷ lệ phần trăm 38.2 và 61.8 thường được giảm xuống lần lượt là 38% và 62%. Các tỷ lệ Fibonacci được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định các mức thoái lui và dự đoán quy mô của một đợt điều chỉnh hoặc thoái lui sau khi tăng. Sau khi giảm, thời lượng của một đợt phục hồi ngược xu hướng có thể được ước tính bằng cách sử dụng Fibonacci Retracement. Mức thoái lui Fibonacci có thể là một phần của chiến lược lớn hơn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo và mô hình giá khác.
Hơn nữa, nếu bạn là một nhà giao dịch thường xuyên, bạn có thể nhận thấy rằng giá của các tài sản tài chính có xu hướng thay đổi theo những cách nhất định. Hợp nhất giữa các điểm giá khác nhau là một xu hướng xuất hiện thường xuyên.
Trên thị trường tài chính, thông thường các tài sản sẽ củng cố chuyển động gần đây của chúng trong một phạm vi giao dịch hẹp trước khi thực hiện một động thái giới hạn phạm vi khác. Ngay cả trong xu hướng thị trường, giá có xu hướng nhắm đến các khu vực nhất định trước khi tiếp tục. Phân tích Fibonacci thoái lui là một công cụ hữu ích để dự báo giá.
Ngoài ra, phân tích thoái lui có thể xác minh điểm vào, thiết lập mục tiêu chốt lãi và khắc phục điểm dừng lỗ.
Fibonacci Retracement hoạt động như thế nào?
Điều đầu tiên bạn cần hiểu về mức thoái lui Fibonacci là nó hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường đang di chuyển theo một hướng nhất định. Khi thị trường đang di chuyển theo hướng đi lên, chiến lược sử dụng là mua trên một mức thoái lui xảy ra ở mức hỗ trợ Fibonacci và sau đó mua.
Và khi thị trường đang di chuyển theo hướng đi xuống, hãy vào một vị thế bán (hoặc bán) khi giá thoái lui ở mức kháng cự Fibonacci. Các mức thoái lui dựa trên dãy Fibonacci được coi là một loại chỉ báo kỹ thuật dự đoán vì chúng nỗ lực dự báo vị trí giá có thể nằm trong tương lai gần.
Sau khi bắt đầu một hướng xu hướng mới, giá được cho là sẽ thoái lui hoặc quay trở lại một phần, về mức giá trước đó trước khi tiếp tục theo hướng xu hướng của chúng. Đây là nguyên lý trung tâm của giả thuyết.
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui
Để sử dụng các mẫu Fibonacci thoái lui, chỉ cần chia khoảng cách theo chiều ngang giữa điểm cao và điểm thấp cho một trong các tỷ lệ Fibonacci thiết yếu. Để làm điều này, các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giao dịch theo các điểm phần trăm lần lượt là 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Các nhà giao dịch cũng thích sử dụng tỷ lệ 50.0%, mặc dù thực tế rằng đó không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức. Điều này là do giá thường sẽ quay trở lại khoảng 50% trước khi quay trở lại hướng ban đầu.
Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để:
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tồn tại;
- Đảm bảo đặt bất kỳ lệnh cắt lỗ nào;
- Đặt giá mục tiêu;
- Đóng vai trò là cơ chế giao dịch chính để giao dịch ngược xu hướng (một chiến lược giao dịch xoay vòng cố gắng kiếm lợi nhuận nhỏ bằng cách giao dịch ngược xu hướng phổ biến).
Mức thoái lui Fibonacci cũng hoạt động đối với ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử, hợp đồng tương lai, quyền chọn và quỹ chỉ số.
Ngoài ra, nó phù hợp với tất cả các khung thời gian, bao gồm cả giao dịch trong ngày cũng như đầu tư dài hạn. Mặt khác, khoảng thời gian dài hơn có trọng số hơn khi tính giá trị dự đoán. Đây là trường hợp của phần lớn các chỉ báo kỹ thuật. Điều này là do giá thường sẽ quay trở lại khoảng 50% trước khi quay trở lại hướng ban đầu.
Ngoài ra, các mức của trình tự Fibonacci thoái lui và chiến lược rất hữu ích trong các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật. Chẳng hạn, chúng đóng một vai trò quan trọng trong các mẫu Gartley, là các mẫu biểu đồ được xác định bởi tỷ lệ Fibonacci và lý thuyết Sóng Elliott (kiểm tra các xu hướng dài hạn trong các mẫu giá và cách chúng tương ứng với tâm lý của nhà đầu tư).
Fibonacci là một chỉ báo hàng đầu hay tụt hậu?
Kiểm soát quá trình thoái lui và mở rộng trên dãy Fibonacci được coi là các chỉ báo hàng đầu vì chúng nỗ lực dự đoán nơi giá có thể di chuyển tiếp theo trước khi nó thực sự làm như vậy. Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ báo hàng đầu không phải lúc nào cũng chính xác; đôi khi giá sẽ di chuyển theo hướng mà chỉ báo chỉ ra, và đôi khi thì không.
Mức thoái lui Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci, khi được áp dụng cho các biểu đồ giao dịch, cho biết giá trị của một tài sản đã được trao đổi trong một khung thời gian nhất định và có thể được sử dụng như những bước ngoặt quan trọng theo hướng xu hướng. Các khoảng thời gian theo phút, theo giờ, theo ngày và theo tuần đều được các nhà giao dịch sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phát hiện xu hướng cũng như xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi bạn vẽ các mức thoái lui trên biểu đồ của mình, bạn sẽ thấy rằng chúng trùng khớp với các mức cao và thấp chính. Bởi vì chúng liên tục tiết lộ nơi giá đã đảo ngược từ một xu hướng mới, những vùng có xác suất cao này đóng vai trò là cơ hội vào hoặc ra lý tưởng cho giao dịch.
Những người giao dịch mới bắt đầu cố gắng tìm hiểu Fibonacci có thể tìm hiểu thêm về tâm trạng, sự biến động và đường xu hướng của thị trường.
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Các mức Fibonacci thoái lui là một loại hỗ trợ và kháng cự được tính toán bằng cách sử dụng trình tự và chiến lược Fibonacci. Các tỷ lệ phần trăm này lần lượt là 23.6, 38.1, 61.8 và 78.5. Phần mềm giao dịch của bạn có thể bao gồm mức 50% trong bản vẽ mức Fibonacci của nó mặc dù đó không phải là mức hợp lệ.
Các mức thoái lui Fibonacci được nhiều người cho là có thể dự đoán các biến động giá trong tương lai. Các mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập khi có đủ nhà giao dịch sử dụng chúng làm điểm tham chiếu.
Theo lý thuyết, giá cả không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng hoàn hảo. Xu hướng hiện tại có thể tạm dừng để phục hồi sau một biến động giá mạnh. Những người tham gia thị trường có thể sử dụng các mức Fibonacci thoái lui làm mốc để xác định nơi hỗ trợ và kháng cự có thể hình thành. Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật.
Cách vẽ các mức thoái lui Fibonacci
Khi vẽ các mức Fibonacci thoái lui, có một số hướng dẫn phải được tuân theo, nhưng cũng có chỗ cho sự phán xét. Bất cứ nơi nào bạn chọn để bắt đầu đo mức thoái lui Fibo là nơi quá trình bắt đầu. Tùy thuộc vào những gì họ coi là mức thấp hoặc mức cao quan trọng, hai nhà giao dịch có thể đạt được các kết quả khác nhau. Nếu bạn mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên thực hành trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn trước. Dưới đây là các bước để vẽ các mức Fibonacci thoái lui:
- Xác định vị trí các điểm cao và thấp
- Tham gia các thái cực (cao và thấp) với nhau
- Sử dụng các mức Fibonacci thoái lui/kháng cự.
Tính mức thoái lui Fibonacci
Việc tìm các mức Fibonacci thoái lui không tuân theo bất kỳ công thức khó và nhanh nào để tính toán. Các mức hỗ trợ và kháng cự không được hiển thị trên biểu đồ chứng khoán theo mặc định, nhưng các nhà giao dịch có thể ước tính chúng bằng cách xem dữ liệu lịch sử và dự đoán các điểm cao và thấp trong phạm vi giá của một tài sản nhất định. Tiếp theo, họ sẽ cần xác định giá mục tiêu phù hợp bằng cách lấy giá trước đó trừ đi giá hiện tại. Cuối cùng, họ phải lấy tích của phép tính này và tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm Fibonacci, rồi trừ hoặc cộng số mới này với giá cao hoặc giá thấp tương ứng để xác định hướng của xu hướng.
Các tỷ lệ phổ biến nhất là 23,6, 38,2 và 61,8. Các nhà giao dịch sử dụng công thức sau để xác định các mức dựa trên hiệu suất lịch sử của giá tài sản trên thị trường tài chính:
Để tính mức thoái lui Fibonacci của một xu hướng tăng, người ta phải lấy mức dao động tối đa và trừ đi tỷ lệ Fibonacci của chênh lệch giữa mức dao động tối đa và tối thiểu.
Sự thoái lui trong một xu hướng giảm = Tỷ lệ phần trăm Fibonacci thấp + ((Swing cao – Xoay thấp) Fibonacci).
Chiến lược thoái lui Fibonacci
Là một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng, các mức thoái lui Fibonacci thường được thực hiện. Các nhà giao dịch trong tình huống này tìm kiếm sự thoái lui bên trong một xu hướng và cố gắng thực hiện các giao dịch rủi ro thấp theo hướng của xu hướng ban đầu bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Chiến lược Fibonacci thoái lui này dựa trên niềm tin rằng giá có xu hướng phục hồi theo hướng của xu hướng phổ biến sau khi kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự chính được xác định bởi các mức Fibonacci thoái lui. Dưới đây là một số chiến lược Fibonacci thoái lui mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch:
#1. Điều chỉnh trong bối cảnh xây dựng
Các nhà giao dịch mới bắt đầu thường phải vật lộn với nhiệm vụ cung cấp thông tin cơ bản cho các giao dịch của họ. Bằng cách xác định các tình huống thị trường cần thiết để giao dịch mô hình hoặc tín hiệu đó, bạn áp dụng bối cảnh. Định nghĩa của một chiến lược giao dịch là khi bạn bắt đầu xây dựng một khuôn khổ xung quanh các thiết lập của mình.
Trước khi thị trường dự đoán hỗ trợ và kháng cự, bạn phải sử dụng phương pháp thoái lui hàng ngày.
Bây giờ, điều này không có nghĩa là bạn sẽ mua hoặc bán ở các cấp độ này mà không cần suy nghĩ nghiêm túc. Về cơ bản, nó ngụ ý rằng nếu một thiết lập tốt xuất hiện ở một trong các cấp độ này, thì bạn chấp nhận nó với sự hiểu biết rằng có khả năng nó sẽ dẫn đến một sự đảo chiều đáng kể và Bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận một khoản lợi nhuận khá lớn hơn.
#2. Mẫu ABCD
Các chân “AB” và “CD” của hình ABCD đều cách nhau một khoảng bằng nhau. Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình hài hòa để xác định các điểm đảo ngược tiềm năng và chốt lời khi chúng ở đó.
Chân CD là phần mở rộng của chân AB sai 100% bắt đầu từ điểm C. Ngay khi bạn bắt đầu tìm kiếm chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng luôn có mặt ở bất kỳ thị trường nào bạn chọn giao dịch.
#3. thực hiện các biện pháp
Là một nhà giao dịch lướt sóng, Bạn hiếm khi tham gia các giao dịch với mức độ lớn. Thông thường, tôi sẽ nắm giữ một vị thế lớn ban đầu và sau đó giao dịch xung quanh nó, bán bớt các phần nắm giữ của tôi khi thị trường tăng lên có lợi cho tôi và mua lại chúng với giá thấp hơn.
Kiểm tra lại là một cách tuyệt vời để có được thông tin về mức độ hiệu quả của một trong các chiến lược của bạn và các mức Fibonacci thoái lui là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Bạn sẽ đặt thanh ở mức 50% ban đầu và đối với các chuyển động mạnh mẽ hơn, ở mức 38.2%.
#4. Mức thoái lui 50%
Tốt nhất cho cuối cùng, như họ nói. Bạn sẽ có thể thử nghiệm toàn bộ chiến lược giao dịch Fibonacci thoái lui này khi bạn đã có đủ kiến thức. Mặc dù thực tế là hầu hết mọi người chưa bao giờ sử dụng chiến lược này trong giao dịch của riêng họ, nhưng họ đã biết một số nhà giao dịch khá thành công khi sử dụng các chiến lược tương tự như chiến lược này.
Chỉ báo thoái lui tốt nhất là gì?
Để có hiệu suất tối ưu, hãy sử dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui cho chiến lược giao dịch đa chỉ báo lớn hơn. Kết hợp mức thoái lui với các chỉ báo kỹ thuật và mức hành động giá khác, bao gồm các mẫu hình nến, bộ dao động, đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), v.v.
Tôi nên vẽ Fibonacci Retracement ở đâu?
Người ta nên bắt đầu ở đỉnh của cú swing và đi dần xuống đáy. Công cụ Fibonacci thoái lui của bạn sẽ tự động tạo ra các mức Fibonacci phù hợp khi bạn nhập hai điểm này.
Fibonacci thoái lui so với mở rộng
Cũng giống như cách mà các mức Fibonacci thoái lui có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các điểm vào (hoặc thoát) với hy vọng bắt kịp xu hướng ban đầu, phần mở rộng Fibonacci có thể bổ sung cho chiến lược này bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch các mục tiêu lợi nhuận dựa trên Fibonacci hoặc bằng ước tính khoảng cách giá có thể đi sau khi pullback đã được hoàn thành.
Mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng để tạo trường hợp bắt đầu giao dịch, nhưng phần mở rộng Fibonacci thường được sử dụng để xác định nơi rút lợi nhuận từ giao dịch. Đây là sự khác biệt chính giữa mức thoái lui Fibonacci và phần mở rộng.
Ưu và nhược điểm của Fibonacci Retracement là gì?
Việc sử dụng Fibonacci Retracements có một số lợi thế:
- Nó hỗ trợ những người tham gia thị trường xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là chỉ số cho sự phát triển thị trường có thể xảy ra.
- Cung cấp cho những người tham gia thị trường khả năng xác định thời điểm tối ưu để mở hoặc đóng một vị thế trên thị trường
- Bạn có thể xây dựng các mức trong biểu đồ của cổ phiếu giữa hai mức giá bất kỳ bằng cách vẽ các mức thoái lui giữa chúng. Các mức này cho phép bạn khám phá các tín hiệu giá giữa các mức giá mà chúng được tạo ra.
- Các nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch xoay vòng, nhà giao dịch kỹ thuật và nhà giao dịch dài hạn đều có thể hưởng lợi từ chỉ báo này.
Sử dụng Fibonacci Retracements có thể có nhược điểm của nó –
- Mặc dù thực tế là các mức thoái lui cung cấp cho các nhà giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ ngừng tăng hoặc giảm khi đạt đến các mức đó.
- Bởi vì có rất nhiều mức thoái lui khác nhau nên các nhà giao dịch có thể khó xác định mức thoái lui nào là mức tối ưu để sử dụng nhằm mang lại lợi nhuận cho họ.
- Vì thực tế là tín hiệu cụ thể này khá khó hiểu nên không phải tất cả các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán đều có thể sử dụng nó một cách thích hợp.
Fibonacci Retracement có tốt cho giao dịch trong ngày không?
Vâng, Fibonacci thoái lui là tốt cho giao dịch hiện đại. Nếu bạn tham gia giao dịch trong ngày, bạn cần làm quen với công cụ Fibonacci thoái lui. Người ta có thể sử dụng nó để tìm các điểm quay và mở rộng. Mặc dù trình tự và chiến lược Fibonacci thoái lui có thể khó nắm bắt, nhưng bản thân máy tính này không quá phức tạp.
Kết luận
Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci thoái lui thường được sử dụng để xác định khi nào một sự điều chỉnh hoặc phục hồi ngược xu hướng đã diễn ra. Khi giá điều chỉnh hoặc đảo ngược hướng, chúng thường quay trở lại một số xu hướng trước đó. Phạm vi từ 38.2-61.8 phần trăm (với 50% ở giữa) bao gồm nhiều kết quả hơn so với mức thoái lui 23.6% ngắn hạn. Tuy nhiên, khu vực này chỉ là một khu vực cảnh báo đảo ngược, mặc dù kích thước rõ ràng của nó. Để xác nhận đảo chiều, cần có các tín hiệu kỹ thuật bổ sung. Để xác minh sự đảo ngược, hãy sử dụng chân nến, chỉ báo động lượng, khối lượng hoặc các mẫu biểu đồ. Thật vậy, tín hiệu càng mạnh thì càng có nhiều bằng chứng xác thực.
Câu hỏi thường gặp về Fibonacci Retracement
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng là một số vô tỉ bằng (1+√5)/2, hay xấp xỉ 1.618.
Làm cách nào để giao dịch với các mức Fibonacci thoái lui và mở rộng?
Sau khi tìm hiểu công thức Fibonacci thoái lui và cách diễn giải kết quả của nó, bạn có thể làm như sau:
- Bạn có thể sử dụng chúng để hạn chế khả năng thua lỗ khi mua hoặc bán một tài sản
- Bạn có thể sử dụng các giá trị mở rộng Fibonacci để xác định các điểm vào và thoát cho các lệnh mua và bán
- Chốt lời trước giá của công cụ vì một đợt tăng giá có thể không đạt được mục tiêu giá.
Nhược điểm lớn nhất của phương pháp Fibonacci là gì?
Nhược điểm lớn nhất của phương pháp Fibonacci có thể là các nhà giao dịch không thể hiểu được kết quả của nó. Do đó, các nhà đầu tư không nên coi các mức Fibonacci là các mức hỗ trợ và kháng cự nhanh và mạnh.
bài viết tương tự
- Giao dịch ngoại hối 101 - Làm thế nào để có một nền tảng tốt cho giao dịch của bạn
- KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM: Kỹ năng Quản lý Sản phẩm Hàng đầu
- XU HƯỚNG MARKETING NĂM 2023: NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT!! (Chi tiết)
- KỸ NĂNG KỸ THUẬT PHẢI CÓ HÀNG ĐẦU ĐỂ TIẾP TỤC VỚI CÁC VÍ DỤ
- NHỮNG NƠI TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG Ở MONTANA: Tất cả những gì bạn cần biết
Tài liệu tham khảo
