Giao dịch ngoại hối đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Về cốt lõi, ngoại hối liên quan đến việc mua và bán tiền tệ, tận dụng sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Có một số thành phần khác nhau của thị trường ngoại hối, mỗi thành phần có cơ chế và chiến lược riêng.
Sự phức tạp của thị trường giao ngay
Thị trường giao ngay là nơi tiền tệ trực tiếp được giao dịch theo thời gian thực. Trên thị trường này, người giao dịch thường dựa vào thị trường ngoại hối trực tiếp giá để đưa ra quyết định mua hoặc bán ngay lập tức. Giá của một loại tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào được xác định bởi một số yếu tố, bao gồm các sự kiện địa chính trị, lãi suất và các chỉ số kinh tế khác nhau.
Những người chơi lớn như ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính tương tự khác có thể tác động đáng kể đến các mức giá này. Họ có thể thao túng tỷ giá thông qua các chính sách và quyết định tiền tệ của mình hoặc thông qua các giao dịch ngoại hối. Hiểu được cả ảnh hưởng và động lực của các tổ chức này là điều cần thiết đối với bất kỳ ai tham gia vào thị trường giao ngay.
Do tính chất phát triển nhanh chóng của thị trường giao ngay, forex các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng một số chiến lược nâng cao khác nhau. Mở rộng quy mô (nhằm kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng từ những thay đổi giá nhỏ), tràn lan (trong đó nhiều tác nhân hoặc thuật toán hành động cùng nhau để đạt được mục tiêu) và kinh doanh chênh lệch giá (khai thác chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau) là tất cả các ví dụ về chiến lược thương nhân có thể sử dụng.
Lập kế hoạch cho tương lai với thị trường kỳ hạn
Thị trường kỳ hạn là những hợp đồng cho phép giao dịch tiền tệ với tỷ giá được xác định trước trong tương lai. Không giống như hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa, được giao dịch trên sàn giao dịch, đây là những thỏa thuận riêng tư giữa hai bên và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể và riêng biệt.
Vì vậy, có những trường hợp sử dụng nào cho hợp đồng kỳ hạn? Họ có thể ở trong một ngành mà họ phải đặt hàng tồn kho trong một thời gian dài trước khi thanh toán và một biến động lớn có thể khiến chi phí tăng lên đáng kể so với những gì họ dự định. Bằng cách khóa tỷ giá hối đoái sớm, họ bảo vệ bản thân và lợi nhuận của mình khỏi biến động giá cả.
Giống như mọi thị trường tài chính, thị trường kỳ hạn có những ưu điểm và hạn chế riêng. Khả năng tùy chỉnh hợp đồng mang lại sự linh hoạt, nhưng điều này cũng có thể gây ra rủi ro cho đối tác.
Hợp đồng tương lai trong thế giới ngoại hối
Thị trường tương lai khác với thị trường kỳ hạn ở chỗ chúng có cấu trúc chặt chẽ và được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý với ngày hết hạn và quy mô hợp đồng được tiêu chuẩn hóa. Thị trường tương lai xuất hiện vào những năm 1970 và cấu trúc rõ ràng của chúng giúp mang lại cả tính minh bạch và tính thanh khoản.
Cơ chế giao dịch tương lai liên quan đến một số động lực độc đáo. Một ví dụ là tiền ký quỹ, là khoản tiền gửi cần thiết để mở một vị thế. Một thứ khác là ký quỹ duy trì, là số tiền tối thiểu phải được giữ trong tài khoản của bạn mọi lúc trong quá trình giao dịch. Những khoản ký quỹ này đóng vai trò là tài sản thế chấp để chống lại mọi tổn thất tiềm ẩn và cực kỳ quan trọng xét từ góc độ liêm chính tài chính.
Khi quyết định nên điều hướng phần nào của thị trường ngoại hối, phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của cá nhân là điều quan trọng. Dù bằng cách nào, việc hiểu rõ về cách chúng hoạt động và theo dõi các khía cạnh khác nhau có thể ảnh hưởng đến chúng là những phần cốt lõi của bất kỳ chiến lược thành công nào.
