Gần 30 năm trước, thị trường thương mại được đặc trưng bởi các trao đổi được hướng dẫn qua điện thoại, các cổ đông được công nhận, dữ liệu giá thấp, sự thay đổi hợp lý giữa trao đổi giữa người mua và trao đổi giữa người bán và khách hàng, và sự tập trung thị trường nhỏ.
Ngày nay, những tiến bộ công nghệ đã thay đổi thị trường ngoại hối. Trao đổi có thể được thực hiện nhanh chóng trên PC của bạn, cho phép các thương gia bán lẻ tham gia thị trường. Chi phí phát trực tuyến liên tục đã thúc đẩy sự minh bạch và khác biệt hơn giữa những người bán.
Một thay đổi quan trọng khác là sự ra đời của trao đổi thuật toán, có thể đã thúc đẩy nâng cấp hoạt động của trao đổi ngoại hối, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy nhấp vào liên kết này http://www.junomarkets.com/.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ nhận ra một số lợi ích mà thuật toán trao đổi đã mang lại cho việc trao đổi tiền tệ. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách xem xét các nguyên tắc cơ bản của thị trường ngoại hối và trao đổi theo thuật toán. Chúng tôi cũng sẽ kêu gọi sự chú ý đến một số rủi ro vốn có.
Khái niệm cơ bản về thị trường ngoại hối là gì?
Trong thị trường ngoại hối, các bộ tiền được trao đổi với khối lượng dao động theo ước tính chi phí được cung cấp. Tiền cơ sở được đưa ra một chi phí về tiền mặt được trích dẫn. Forex được coi là thị trường tiền tệ lớn nhất và linh hoạt nhất thế giới. Nó được trao đổi 24 giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần.
Lý do chính đằng sau sự hiện diện của thị trường ngoại hối là các cá nhân cần trao đổi tiền tệ để mua hàng hóa và dịch vụ nước ngoài, mặc dù trao đổi lý thuyết có thể là nguồn cảm hứng chính cho một số cổ đông nhất định.
Hành động trên thị trường ngoại hối ảnh hưởng đến tỷ giá thương mại thực tế và có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận, kinh doanh, dòng vốn và lạm phát của một quốc gia cụ thể. Do đó, các nhà hoạch định chính sách, mọi người nói chung và giới truyền thông đều có cổ phần cá nhân trong thị trường ngoại hối.
Khái niệm cơ bản của giao dịch thuật toán là gì?
Một thuật toán về cơ bản là một loạt các nguyên tắc rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ đặc trưng. Trong trao đổi thị trường tiền tệ, PC thực hiện các thuật toán do khách hàng xác định được mô tả bằng nhiều quy tắc như lập kế hoạch, chi phí hoặc số tiền quyết định trao đổi.
Có bốn loại trao đổi thuật toán cơ bản trong thị trường tài chính:
Thống kê - điều này ám chỉ một quy trình thuật toán tìm kiếm các khoảng mở trao đổi hiệu quả phụ thuộc vào nghiên cứu thống kê của dữ liệu chuỗi thời gian lịch sử.
Tự động bảo hiểm rủi ro - Đây là một phương pháp tạo ra các quy tắc để giảm rủi ro của nhà cái.
Thực thi theo thuật toán- Các phương pháp luận này nhằm thực hiện một mục tiêu được xác định trước, ví dụ, làm giảm tác động thị trường hoặc thực hiện một cuộc trao đổi nhanh chóng.
Tiếp cận thị trường trực tiếp - Điều này mô tả các bước lý tưởng và chi phí thấp hơn mà tại đó các nhà giao dịch theo thuật toán có thể truy cập và kết nối với các nền tảng trao đổi khác nhau.
Đọc thêm: Cán cân thương mại thuận lợi: Khi nào nó xảy ra
Một trong những danh mục phụ của trao đổi theo thuật toán là trao đổi lặp lại cao, được mô tả bởi tốc độ và tốc độ thực hiện lệnh trao đổi cao đáng kinh ngạc.
Trao đổi tần suất cao có thể mang lại cho thương nhân những lợi ích quan trọng, bao gồm khả năng thực hiện trao đổi trong một phần nghìn giây khi giá thay đổi dần dần, nhưng bên cạnh đó cũng mang lại những nguy cơ nhất định khi trao đổi trên thị trường ngoại hối không thể đoán trước.
Rủi ro liên quan đến giao dịch thuật toán là gì?
Có một vài nhược điểm của trao đổi thuật toán có thể làm suy yếu tính bảo mật và thanh khoản của thị trường ngoại hối. Một trong những hạn chế đó được xác định là sự mất cân đối về lực lượng trao đổi của các thành viên thị trường.
Một số thành viên có thể mua sắm sự đổi mới hiện đại để lấy dữ liệu và thực hiện đơn đặt hàng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những thành viên khác. Sự sai lệch này trong thiết kế thuật toán có thể dẫn đến sự phân hóa bên trong thị trường và thiếu hụt tính thanh khoản trong thời gian dài.
Hơn nữa, mặc dù có sự tương phản đáng kể giữa các sàn giao dịch tài chính và thị trường ngoại hối, nhưng người ta tin rằng một sàn giao dịch có tần suất lặp lại cao tương tự làm trầm trọng thêm sự sụp đổ của sàn giao dịch chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.
Các thuật toán có thể không phản ứng đủ nhanh nếu thị trường thay đổi hoàn toàn, vì chúng được sửa đổi cho các tình huống thị trường rõ ràng. Thị trường có thể được quan sát và giao dịch thuật toán bị tạm dừng trong thời gian hỗn loạn để tránh trường hợp này.
Trong mọi trường hợp, trong những điều kiện kinh khủng như vậy, việc các thành viên thị trường ngừng đồng bộ các sàn giao dịch thuật toán khác nhau có thể dẫn đến tính khó đoán định cao và tính thanh khoản của thị trường giảm mạnh.
Tư tưởng cuối cùng
Nhìn chung, giao dịch theo thuật toán đã có thể nâng cao năng lực và cắt giảm chi phí trao đổi tiền tệ, nhưng nó cũng mang lại thêm rủi ro. Để tiền tệ hoạt động chính xác, chúng phải là bản sao lưu giá trị ổn định và rất thanh khoản. Do đó, thị trường ngoại hối phải luôn trôi chảy với sự bất ổn giá thấp.
