Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể kiểm soát giao dịch của mình mà không cần tham gia hoàn toàn? Và không, tôi không nói về việc bàn giao cho một chuyên gia. Tôi đang nói về việc sử dụng một nền tảng hoặc phần mềm giao dịch tự động cho phép bạn nhanh chóng thu được lợi nhuận trong nhiều giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Bạn muốn biết làm thế nào điều này hoạt động? Đọc tiếp.
Giao dịch tự động là gì?
Giao dịch tự động là một hình thức giao dịch trên thị trường tài chính sử dụng một chương trình tuân theo các quy tắc được lập trình sẵn để tham gia và kết thúc giao dịch. Là nhà giao dịch, bạn sẽ kết hợp phân tích kỹ thuật chuyên sâu với việc thiết lập các đặc điểm của vị thế như lệnh mở, điểm dừng theo sau và điểm dừng được đảm bảo.
Giao dịch tự động cho phép bạn thực hiện nhiều giao dịch một cách nhanh chóng đồng thời loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch của mình. Điều này là do các quy tắc giao dịch đã được nhúng trong các thông số bạn đã chọn. Bạn thậm chí có thể sử dụng các kỹ thuật được xác định trước của mình để theo xu hướng và giao dịch phù hợp với một số thuật toán.
Giao dịch tự động hoạt động như thế nào?
Đầu tiên, bạn sẽ chọn một nền tảng giao dịch và xác định các thông số của kế hoạch giao dịch của mình. Bạn sẽ sử dụng kiến thức giao dịch của mình để phát triển một bộ quy tắc và điều kiện mà thuật toán riêng của bạn sẽ sử dụng để thay mặt bạn thực hiện các giao dịch. Những yếu tố này thường phụ thuộc vào thời gian của giao dịch, giá mở và đóng giao dịch cũng như số lượng.
Phương thức giao dịch tự động được xác định sẽ liên tục theo dõi giá thị trường tài chính và các giao dịch sẽ được hoàn thành tự động nếu các tham số được xác định trước được khớp. Mục tiêu là thực hiện các giao dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn và tận dụng các sự kiện thị trường kỹ thuật cụ thể.
Ai Sử dụng Giao dịch Tự động?
Các nhà đầu tư tổ chức và các công ty môi giới lớn chủ yếu sử dụng giao dịch tự động để giảm chi phí giao dịch. Theo các nghiên cứu, giao dịch thuật toán đặc biệt thuận lợi đối với quy mô đơn đặt hàng lớn, có thể chiếm tới 10% tổng hoạt động giao dịch.
Ưu điểm của giao dịch tự động
- Duy trì kỷ luật và giảm tác động của cảm xúc trong giao dịch.
- Nó tiết kiệm thời gian và có thể phù hợp với thời gian biểu của mỗi nhà giao dịch.
- Cho phép các nhà đầu tư điều tra các cơ hội và phương pháp thị trường khác nhau mà không gây nguy cơ kiệt sức cho con người.
- Cải thiện việc khớp lệnh bằng cách cho phép thực hiện và thoát giao dịch ở mức giá tối ưu, tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Nhược điểm của giao dịch tự động
- Có thể có sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ và hệ thống giao dịch tự động, và các lỗi cơ học có thể là thảm họa.
- Có nguy cơ tối ưu hóa quá mức, với việc các nhà đầu tư tạo ra một phương pháp có vẻ tốt trên giấy tờ nhưng không phù hợp để giao dịch trực tiếp.
- Có thể cần phải theo dõi thường xuyên để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn như sự cố kết nối và lỗi hệ thống.
Giao dịch Forex tự động
Các thuật toán giao dịch ngoại hối tự động, thường được gọi là giao dịch thuật toán, giao dịch hộp đen, Robo hoặc giao dịch rô-bốt, có rất nhiều lợi ích. Nó được thiết kế để hoạt động mà không có sự hiện diện của nhà giao dịch bằng cách quét thị trường để tìm các giao dịch tiền tệ thành công bằng cách sử dụng các tham số được đặt trước hoặc các tham số được người dùng lập trình vào hệ thống.
Nói cách khác, sử dụng phần mềm tự động, bạn có thể bật máy tính của mình, khởi chạy chương trình và sau đó bỏ đi trong khi phần mềm giao dịch cho bạn.
Quy trình giao dịch ngoại hối tự động là gì?
Chương trình chạy phần mềm giao dịch ngoại hối tự động phân tích biểu đồ giá tiền tệ và các hoạt động thị trường khác trong một số khung thời gian. Phần mềm xác định các dấu hiệu như chênh lệch chênh lệch, biến động giá và tin tức thị trường để khám phá các giao dịch cặp tiền tệ có khả năng thành công.
Lợi ích của giao dịch ngoại hối tự động
Việc không có các yếu tố cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của bạn để ủng hộ cách tiếp cận thị trường hợp lý, thú vị là một lợi thế đáng kể của phần mềm giao dịch ngoại hối tự động. Những người mới bắt đầu và thậm chí cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp đôi khi có thể thực hiện một giao dịch dựa trên tác nhân tâm lý vi phạm logic thị trường. Những sai lầm quá sức con người trong phán đoán như vậy không tồn tại trong giao dịch tự động.
Điều này là do phần mềm tự động được thiết kế để đưa ra các đánh giá giao dịch nhất quán và vô cảm dựa trên các tiêu chí bạn đã thiết lập trước hoặc cài đặt bạn đã cài đặt trước.
Giao dịch tiền điện tử tự động
Có rất nhiều quan niệm sai lầm về giao dịch tiền điện tử tự động. Một số người tin rằng đó là phép thuật, trong khi những người khác nói rằng đó là một trò lừa bịp.
Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, và thị trường tài chính cũng không ngoại lệ. Theo kịp những thay đổi nhanh chóng về giá là rất quan trọng để thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử chưa được khám phá. Nhiều loại tiền điện tử khác nhau, một số phương thức giao dịch khả thi và vô số công cụ có sẵn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu đều có thể khiến bạn bối rối.
May mắn thay, những tiến bộ công nghệ đã cho phép tự động hóa nhiều hoạt động giao dịch, bao gồm phân tích thị trường, dự đoán xu hướng và khớp lệnh. Điều này giải phóng thời gian cho việc lập kế hoạch chiến lược và tạo nền tảng cho sự thành công trong giao dịch tiền điện tử trong dài hạn.
Giao dịch tiền điện tử tự động là gì?
Kỹ thuật sử dụng các chương trình máy tính (bot giao dịch tiền điện tử) để mua và bán tiền kỹ thuật số thay cho một người được gọi là giao dịch tiền điện tử tự động, còn được gọi là giao dịch tiền điện tử tự động. Các ứng dụng phần mềm này được thiết kế để phản ứng với sự phát triển của thị trường nhằm giao dịch vào thời điểm tốt nhất có thể. Hơn nữa, giao dịch tiền điện tử tự động loại bỏ sự khó đoán và cảm xúc đi kèm với việc mua và bán tiền điện tử theo cách thủ công.
Thực tế là các bot có thể hoạt động liên tục mà không cần nghỉ ngơi là một trong nhiều lợi thế của giao dịch tiền điện tử tự động so với giao dịch thủ công. Họ cũng không có cảm xúc, vì vậy họ sẽ luôn bám sát kế hoạch trò chơi của mình và đi theo bất kỳ xu hướng hoặc sự kiện thị trường mới nào ngay khi nó xảy ra.
Các bước trong giao dịch tiền điện tử tự động
Nói chung, giao dịch tiền điện tử tự động bao gồm bốn bước: phân tích dữ liệu, tạo tín hiệu, phân bổ rủi ro và thực hiện
#1. Phân tích dữ liệu
Dữ liệu rất quan trọng để thành công trong một xã hội được thúc đẩy bởi công nghệ, đó là lý do tại sao bot giao dịch tiền điện tử cần phân tích dữ liệu. Phần mềm hỗ trợ máy học có thể vượt trội hơn con người trong các hoạt động khai thác dữ liệu.
#2. tạo tín hiệu
Khi dữ liệu đã được phân tích, bot sẽ tiến hành công việc của một nhà giao dịch bằng cách dự đoán xu hướng thị trường và tìm các giao dịch tiềm năng dựa trên dữ liệu thị trường và các chỉ báo phân tích kỹ thuật.
#3. Phân bổ rủi ro
Chức năng phân bổ rủi ro xác định cách bot phân phối rủi ro trên nhiều khoản đầu tư dựa trên các tiêu chí được xác định trước của nhà giao dịch. Khi giao dịch, các quy tắc này thường phác thảo cách thức và tỷ lệ phần trăm số tiền sẽ được đầu tư.
#4. Chấp hành
Khớp lệnh là quá trình mua và bán bitcoin để đáp ứng các tín hiệu từ hệ thống giao dịch được kích hoạt trước. Trong thời gian này, các tín hiệu sẽ tạo ra các lệnh mua hoặc bán, lệnh này sẽ được gửi đến sàn giao dịch thông qua API của nó.
Giao dịch tự động tiền điện tử có sinh lãi không?
Giao dịch thủ công ít phổ biến hơn, mặc dù niềm tin phổ biến. Thật vậy, các bot giao dịch thuật toán đã chiếm lĩnh ngành tài chính đến mức các thuật toán kiểm soát hầu hết hoạt động của Phố Wall. Bot không phải là một loại tiền điện tử giao dịch duy nhất; gần như mọi thứ, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối, hiện được mua và bán bằng thuật toán.
Lý do chính cho quá trình chuyển đổi này rất đơn giản: Bot có thể đưa ra quyết định nhanh hơn con người. Họ cũng không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, điều này cho phép họ bám sát kế hoạch giao dịch của mình ngay cả khi thị trường biến động.
Hãy nhớ rằng các bot giao dịch tiền điện tử không lý tưởng và không thể loại bỏ mọi nguy hiểm. Tuy nhiên, họ có thể tự động hóa các phương thức giao dịch để hỗ trợ các nhà giao dịch mới và chuyên gia kiếm được lợi nhuận. Để định cấu hình chính xác bot, trước tiên bạn phải hiểu thị trường cũng như các quy định và công cụ liên quan đến giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tiền điện tử tự động
Những người sử dụng giao dịch tiền điện tử tự động được hưởng lợi từ một số lợi thế. Dưới đây là một số lợi thế quan trọng nhất của giao dịch tự động.
#1. Kiểm soát cảm xúc
Bằng cách tự động thực hiện các giao dịch sau khi đáp ứng các tham số giao dịch đã đặt, hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động giúp kiểm soát cảm xúc. Thương nhân sẽ không do dự hoặc đoán thứ hai đánh giá của họ theo cách này. Các bot giao dịch tiền điện tử không chỉ dành cho các nhà giao dịch lo lắng; họ cũng có thể hỗ trợ những người có xu hướng giao dịch quá mức bằng cách mua và bán ở mọi cơ hội.
#2. kiểm tra lại
Backtesting hệ thống giao dịch tự động với dữ liệu trong quá khứ có thể tạo ra kết quả mô phỏng. Quy trình này cho phép sàng lọc và cải thiện chiến lược giao dịch trước khi thực hiện. Khi phát triển một hệ thống giao dịch tự động, tất cả các quy tắc phải cụ thể, không có chỗ cho sự thiên vị.
Máy tính không thể đưa ra các giả định và phải được hướng dẫn cụ thể. Thương nhân có thể đánh giá các cài đặt này dựa trên dữ liệu lịch sử trước khi đặt tiền vào rủi ro. Backtesting là một cách thử nghiệm các ý tưởng giao dịch và tính toán kỳ vọng của hệ thống, là số tiền lãi (hoặc lỗ) trung bình mà một nhà giao dịch có thể mong đợi đối với mỗi đơn vị rủi ro.
#3. Duy trì kỷ luật
Dễ dàng bị cuốn vào một đợt tăng giá của thị trường và đưa ra những quyết định hấp tấp. Ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn, các nhà giao dịch có thể thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch bằng cách tuân thủ các quy tắc giao dịch được thiết lập bởi chiến lược của họ. Theo các tiêu chí này, các nhà giao dịch có thể tránh được những sai lầm ngớ ngẩn tốn kém như chạy theo thua lỗ hoặc tham gia giao dịch mà không có kế hoạch vững chắc.
#4. Nâng cao tốc độ vào lệnh
Các bot giao dịch bằng tiền điện tử có thể theo dõi thị trường và thực hiện các giao dịch nhanh hơn con người. Họ cũng có thể phản ứng với các chuyển động của thị trường nhanh hơn nhiều so với con người. Trong một thị trường đầy biến động như Bitcoin, việc tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch sớm hơn vài giây có thể có tác động lớn đến kết quả của giao dịch.
#5. đa dạng hóa giao dịch
Các bot tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch đồng thời nhiều tài khoản hoặc chiến lược. Thương nhân có thể giảm bớt khả năng thua lỗ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách đầu tư vào một số tài sản. Điều cực kỳ khó khăn đối với con người có thể được thực hiện trong một phần nghìn giây bởi máy tính. Hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động nhằm tận dụng mọi cơ hội giao dịch sinh lời.
lợi thế
Mặc dù giao dịch tiền điện tử tự động có nhiều ưu điểm, nhưng có một số nhược điểm đối với hoạt động này, bao gồm.
#1. Chi phí khởi nghiệp đắt đỏ
Cần có kỹ năng và thời gian khi xây dựng một hệ thống giao dịch tự động từ đầu. Chưa kể rằng những chi phí ban đầu này có thể bù đắp cho bất kỳ cải tiến nào do hệ thống thực hiện. Hơn nữa, để giữ cho hệ thống hoạt động hiệu quả, phí vận hành như dịch vụ lưu trữ và máy chủ riêng ảo (VPS) phải được thanh toán hàng tháng.
#2. Chi phí duy trì liên tục
Các hệ thống giao dịch tự động phải được kiểm tra thường xuyên để phát hiện các vấn đề như lỗi mạng, nâng cấp phần mềm và các sự kiện thị trường bất ngờ có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Những chi phí này có thể tăng lên theo thời gian và làm giảm lợi nhuận.
#3. Thiếu khả năng thích ứng
Các bot giao dịch tiền điện tử được thiết kế để tuân thủ một bộ quy tắc và không thể phản ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi. Sự cứng nhắc này có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc giao dịch kém.
#4. Sự cố cơ học
Giống như bất kỳ hệ thống nào khác, hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động có thể gặp sự cố kỹ thuật như mất mạng, mất điện và lỗi nguồn cấp dữ liệu. Những lỗi này có thể dẫn đến việc đặt hàng sai giá hoặc sai số lượng, dẫn đến thua lỗ.
Giao dịch tiền điện tử tự động có an toàn không?
Sự an toàn của giao dịch tiền điện tử tự động được xác định bởi kiến trúc của hệ thống và tần suất kiểm tra các giao dịch. Chúng không thể được thiết lập và từ bỏ, mong đợi chúng xử lý sự biến động của thị trường và bảo vệ các nhà giao dịch khỏi thua lỗ một cách chính xác. Tuy nhiên, chúng có thể là một công cụ đáng tin cậy giúp giảm bớt các chuyến giao dịch bitcoin bằng cách cải thiện hoạt động và cho phép giao dịch không gặp rắc rối 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Chúng giúp ngăn chặn các quyết định tồi tệ liên quan đến mất tiền do lỗi của con người hoặc ngược lại vì chúng vốn dĩ không thiên vị.
Nền tảng giao dịch tự động
Bạn có thể phản chiếu hoặc bắt chước các giao dịch của các nhà giao dịch khác, đôi khi có kinh nghiệm hơn bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch tự động. Điều này cho phép bạn tự động hóa giao dịch và giao dịch của mình ngay cả khi bạn là người mới hoàn toàn. Đó là một cách tiếp cận tuyệt vời cho các nhà giao dịch tinh vi hơn để tránh việc ngồi và xem màn hình của họ cả ngày. Dưới đây là một số nền tảng giao dịch tự động dành cho bạn:
#1. sao chép
DupliTrade là một nền tảng giao dịch tự động với công cụ tương thích với MT4 cho phép các nhà giao dịch tự động tuân theo các tín hiệu và chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn trong thời gian thực. Thiết kế thân thiện với người dùng của nó giúp việc tạo và quản lý danh mục đầu tư giao dịch trở nên đơn giản trong khi tìm hiểu về các chiến thuật giao dịch hiệu quả.
#2. ZuluThương mại
ZuluTrade, một trong những nền tảng giao dịch tự động phổ biến nhất hiện nay, chuyển đổi các đề xuất của nhà giao dịch chuyên nghiệp và tự động thực hiện các giao dịch trong tài khoản AvaTrade của bạn. Chọn chương trình hoặc kiến thức chuyên môn nào phù hợp nhất với mục tiêu và hồ sơ nhà đầu tư của bạn.
#3. AvaXã hội
AvaSocial cũng là một trong những nền tảng giao dịch tự động tốt nhất mà bạn có thể sử dụng. Đó là tất cả về giao dịch xã hội giữa các thành viên của cộng đồng AvaTrade. Ứng dụng giao dịch xã hội cắt giảm một nửa thời gian học tập. Điều này tập trung vào giao dịch sao chép, nơi bạn có thể tìm thấy những người cố vấn, đặt câu hỏi và bắt chước các động thái của họ. Bằng cách học hỏi từ những người vĩ đại nhất, bạn có thể sao chép kết quả của họ trong danh mục đầu tư của riêng bạn.
Phần mềm giao dịch tự động
Thương nhân có thể sử dụng phần mềm giao dịch tự động để tự động hóa các giao dịch của họ bằng cách thiết lập các thông số khác nhau cho các giao dịch tiềm năng, phân bổ vốn và thậm chí bắt đầu và đóng các vị trí mà không yêu cầu sự tham gia của con người.
Giao dịch tự động phân tích thị trường và đánh giá cổ phiếu để xem liệu chúng có phù hợp với tiêu chí thực hiện giao dịch bằng các thuật toán tinh vi hay không.
Không cần nhà môi giới, phần mềm giao dịch tự động cho phép nhà giao dịch theo dõi và phân tích nhiều cổ phiếu hơn khả năng của con người, cũng như thực hiện giao dịch trong tích tắc, tối ưu hóa lợi nhuận và đạt được hiệu quả.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể lập trình máy tính để thực hiện và giám sát các giao dịch dựa trên các nguyên tắc vào lệnh, thoát lệnh và tài chính cá nhân chính xác. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của tự động hóa chiến lược là khả năng loại bỏ một số cảm xúc khỏi giao dịch bằng cách tự động thực hiện giao dịch khi các điều kiện nhất định được thỏa mãn.
Phần mềm giao dịch tự động tốt nhất năm 2023
- MetaTrader 4
- API nhà môi giới tương tác / FIX CTCI
- Kỹ thuật giao dịch Zen
- WunderBit
- danh mục đầu tư
- truyền thống
- Tiền xu
- tiên phong
- Forex.com
- NinjaTrader
Bạn có thể kiếm tiền với giao dịch tự động không?
Bạn có thể kiếm tiền bằng giao dịch tự động, nhưng hầu hết các nhà giao dịch không kiếm được tiền như bất kỳ hình thức giao dịch nào khác.
Cuối cùng,
Cho dù bạn là người mới, người có kinh nghiệm hay người giao dịch dày dạn kinh nghiệm, phần mềm giao dịch tự động có thể giúp bạn thành công.
Luôn có những rủi ro khi giao dịch ở bất kỳ thị trường nào, nhưng các công cụ tự động hóa có thể giúp bạn ngăn chặn những tổn thất đáng kể. Quan trọng nhất, hãy tạo danh sách kiểm tra các tính năng quan trọng nhất mà bạn đang tìm kiếm trong một chương trình và mức độ dịch vụ khách hàng. Hãy nhớ rằng, không có hệ thống giao dịch nào có thể hứa hẹn các giao dịch thắng 100% và thành công trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
Bài viết liên quan
- Giao dịch Bots: Hướng dẫn cơ bản về 15+ Bots giao dịch tiền điện tử hàng đầu (Miễn phí & Trả phí)
- CÁCH GIAO DỊCH TRONG NGÀY: Hướng dẫn đầy đủ về Giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu
- Kinh doanh giao dịch chứng khoán: Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh giao dịch chứng khoán
- Tại sao các ngân hàng hiện đang tham gia vào sàn giao dịch tiền điện tử
- CÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI GIAO DỊCH HÀNG NGÀY: Hướng dẫn từng bước
dự án
