Nói chung, các nhà đầu tư và doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các cơ hội mới để mở rộng và đa dạng hóa. Với sự trưởng thành và bão hòa của các thị trường truyền thống, ngày càng có nhiều sự tập trung vào một nhóm các nền kinh tế năng động được gọi là “Thị trường mới nổi”. Đây là những nền kinh tế nổi bật nhờ công nghiệp hóa nhanh chóng, tầng lớp trung lưu đang phát triển và triển vọng tăng trưởng đáng kể. Trong những năm qua, các nền kinh tế này đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư sắc sảo đang tìm cách tận dụng các cơ hội chưa được khai thác mặc dù chứa đựng rất nhiều rủi ro. Tất cả các thị trường mới nổi là gì và làm thế nào bạn có thể xác định chúng? Hãy cùng tìm hiểu!
Thị trường mới nổi là gì?
Thị trường mới nổi là một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, tăng trưởng kinh tếvà tăng cường sự tham gia của họ vào nền kinh tế toàn cầu. Nói một cách đơn giản hơn, nó có dấu hiệu phát triển nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn của một thị trường phát triển. Điều này bao gồm cả những thị trường đang phát triển hiện tại và những thị trường có thể phát triển trong tương lai. Những thị trường này thường có đặc điểm là mức thu nhập thấp hơn so với các nước phát triển nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng cao và chuyển đổi sang cơ cấu kinh tế tiên tiến hơn.
Tìm hiểu thị trường mới nổi
Các thị trường mới nổi là các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đang chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp có thu nhập thấp sang các cấu trúc tiên tiến hơn. Họ thường có dân số đông và trẻ, thu hút đầu tư nước ngoài và cung cấp thị trường tiêu dùng đáng kể. Mặc dù mang lại cơ hội đầu tư, nhưng chúng cũng đi kèm với rủi ro, chẳng hạn như bất ổn chính trị và biến động tiền tệ. Hiểu được sự khác biệt trong khu vực, các yếu tố văn hóa và tác động của chúng đối với nền kinh tế toàn cầu là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư để điều hướng thành công các nền kinh tế năng động này.
Đặc điểm của các thị trường mới nổi
Việc xác định các thị trường mới nổi liên quan đến việc phân tích các chỉ số kinh tế và tài chính khác nhau để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một quốc gia và sự sẵn sàng của quốc gia đó để tăng cường tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù không có cách tiếp cận chung cho tất cả, đây là một số phương pháp và chỉ số phổ biến được sử dụng để xác định các nền kinh tế mới nổi:
#1. Công nghiệp hóa và Cơ cấu kinh tế
Xem xét cơ cấu kinh tế của đất nước và sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và dịch vụ. Một nền kinh tế đang chuyển đổi sang các ngành công nghiệp tiên tiến hơn có thể là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng của nền kinh tế mới nổi.
#2. Tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP
Một đặc điểm quan trọng khác của một nền kinh tế mới nổi là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP. Tìm kiếm các quốc gia đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vài năm qua. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng liên tục cho thấy một nền kinh tế đang phát triển.
#3. Dân số và Nhân khẩu học
Xem xét quy mô dân số và xu hướng nhân khẩu học của đất nước. Dân số trẻ và ngày càng tăng thường cho thấy lợi tức nhân khẩu học tiềm năng, khi một phần lớn dân số tham gia vào lực lượng lao động, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Do đó, nó là một trong những đặc điểm chính của một nền kinh tế mới nổi.
#4. Phát triển cơ sở hạ tầng
Đánh giá mức độ phát triển cơ sở hạ tầng trong nước. Cải thiện mạng lưới giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, cũng như các cơ sở năng lượng là dấu hiệu của một nền kinh tế đang phát triển.
#5. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Quan sát lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào trong nước. FDI đáng kể cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế của đất nước. Do đó, nó cũng là một trong những đặc điểm chính của một nền kinh tế mới nổi.
#6. Xu hướng Thương mại và Xuất khẩu
Phân tích các mối quan hệ thương mại và xu hướng xuất khẩu của đất nước. Xuất khẩu tăng cho thấy khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
#7. Ổn định chính trị và quản trị
Đánh giá sự ổn định chính trị của đất nước và hiệu quả của các cấu trúc quản trị của nó. Một môi trường chính trị ổn định là rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
#số 8. Quy mô thị trường và cơ sở người tiêu dùng
Xem xét quy mô thị trường nội địa của đất nước và tiềm năng của nó như một cơ sở tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Một cơ sở người tiêu dùng lớn có thể thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
#9. Sự phát triển của thị trường tài chính
Kiểm tra sự phát triển của thị trường tài chính của đất nước, bao gồm thị trường chứng khoán, lĩnh vực ngân hàng, cũng như sự sẵn có của các công cụ tài chính.
#10. Năng lực cạnh tranh toàn cầu và môi trường kinh doanh
Đánh giá khả năng cạnh tranh của đất nước trên thị trường toàn cầu cũng như sự dễ dàng trong kinh doanh. Một môi trường kinh doanh thuận lợi có thể thu hút đầu tư quốc tế.
#11. Vốn con người và giáo dục
Xem xét chất lượng của hệ thống giáo dục của đất nước cũng như mức độ phát triển vốn con người. Những người lao động có tay nghề và có trình độ học vấn có thể đóng góp vào tăng trưởng và đổi mới kinh tế.
#12. Phân loại của Ngân hàng Thế giới và IMF
Kiểm tra sự phân loại quốc gia của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới hoặc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Họ thường phân loại các quốc gia dựa trên mức thu nhập và giai đoạn phát triển kinh tế.
5 thị trường mới nổi hàng đầu là gì?
Tính đến thời điểm viết báo cáo này, 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu là
- Trung Quốc
- Indonesia
- Việt Nam
- Ấn Độ
- Georgia
Làm thế nào để bạn xác định các thị trường mới nổi?
Các thị trường mới nổi được xác định theo những cách sau; Mức thu nhập, ổn định tài chínhvà tốc độ mở rộng kinh tế đều có mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, phương tiện phổ biến nhất để xác định một nền kinh tế mới nổi là GDP của đất nước. Nó chủ yếu có ít nhất 3% GDP và thu nhập bình quân đầu người từ thấp đến trung bình. Điều này cho thấy đất nước đang công nghiệp hóa nhưng thu nhập bình quân vẫn còn khá thấp, khiến người dân phải phấn đấu để có điều kiện sống tốt hơn.
Ví dụ về thị trường mới nổi là gì?
Ấn Độ, Mexico, Nga, Pakistan, Ả Rập Saudi, Trung Quốc và Brazil đều là những ví dụ điển hình về các nền kinh tế mới nổi.
7 thị trường mới nổi lớn nhất là gì?
7 nền kinh tế mới nổi lớn nhất là:
- Brazil
- Trung Quốc
- Ấn Độ
- Indonesia
- Mexico
- Nga
- Thổ Nhĩ Kỳ
Tiền có thể kiếm được khi đầu tư vào các thị trường mới không?
Do tiềm năng tăng trưởng GDP nhanh hơn so với các nền kinh tế lâu đời hơn, các khoản đầu tư ở đó có xu hướng mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, đầu tư vào những thị trường này không phải là không có rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự khó đoán về chính trị, thiếu thông tin đáng tin cậy, thay đổi tiền tệ, giảm tính thanh khoản và biến động đầu tư. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng về những ưu và nhược điểm.
Điều gì khiến một nền kinh tế trở thành nền kinh tế thị trường mới nổi?
Không có cách thức thống nhất chung để phân loại các nền kinh tế mới nổi. Danh sách chính xác các nền kinh tế thị trường mới nổi có thể khác nhau tùy thuộc vào người mà bạn hỏi về mức thu nhập, chất lượng hệ thống tài chính và tốc độ tăng trưởng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Morgan Stanley Capital International (MSCI) mỗi nơi xếp một số quốc gia khác nhau vào danh mục thị trường mới nổi của họ. Hai danh sách không hoàn toàn khớp với nhau. Các cơ quan xếp hạng khác nhau có các định nghĩa khác nhau về những gì cấu thành một nền kinh tế thị trường mới nổi; S&P liệt kê 23 quốc gia, FTSE Russell liệt kê 19 và Dow Jones liệt kê 22. Một quốc gia có thể bị xóa khỏi danh sách nếu nó được coi là một quốc gia phát triển hoặc bị một trong những tổ chức này hạ xuống hạng mục “quốc gia cận biên”.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard
Vanguard cung cấp một số Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến các thị trường mới nổi. Các quỹ ETF này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với thị trường chứng khoán của các quốc gia có thị trường mới nổi, là những khu vực đang có tốc độ công nghiệp hóa cũng như tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. VWO FTSE Emerging Markets ETF là một ví dụ điển hình về ETF thị trường mới nổi do Vanguard cung cấp.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) là một trong những quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nổi bật do Vanguard cung cấp. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với thị trường chứng khoán của các quốc gia có thị trường mới nổi, là những khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa nhanh chóng.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard: Mục tiêu
Mục tiêu chính của Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) là theo dõi hiệu suất của FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Chỉ số này thể hiện hiệu suất thị trường vốn cổ phần tổng thể của các quốc gia có thị trường mới nổi và bao gồm các công ty có vốn hóa thị trường khác nhau, bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình, nhỏ và siêu nhỏ. Khía cạnh “Trung Quốc A Inclusion” đề cập đến việc đưa các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc vào chỉ số, làm cho nó toàn diện hơn trong việc bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard: Nắm giữ
Là một quỹ ETF theo dõi chỉ số, VWO nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu từ các công ty có trụ sở tại các nền kinh tế thị trường mới nổi khác nhau trên toàn thế giới. Các quốc gia và công ty cụ thể được đại diện trong các cổ phần của ETF sẽ phù hợp với các thành phần của Chỉ số bao gồm các thị trường mới nổi FTSE All Cap China A Inclusion.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard: Đa dạng hóa
VWO cung cấp cho các nhà đầu tư sự đa dạng hóa rộng rãi trên nhiều công ty và ngành kinh tế mới nổi. Sự đa dạng hóa này nhằm mục đích giảm tác động của hiệu suất cổ phiếu riêng lẻ đối với khoản đầu tư tổng thể. Đa dạng hóa trên nhiều quốc gia và nhiều ngành có thể giúp phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard: Tỷ lệ chi phí
Vanguard nổi tiếng với cam kết đầu tư chi phí thấp và VWO tuân theo cách tiếp cận này. Tỷ lệ chi phí cho VWO thường thấp so với nhiều lựa chọn đầu tư khác. Tỷ lệ chi phí thể hiện phí tính cho nhà đầu tư và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể theo thời gian.
Thị trường mới nổi ETF Vanguard: Rủi ro
Đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi tiềm ẩn những rủi ro cố hữu, bao gồm tính biến động cao hơn, những bất ổn về chính trị và quy định, biến động tiền tệ và các vấn đề thanh khoản tiềm ẩn. Hiệu suất của VWO sẽ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và sự phát triển thị trường ở các quốc gia được trình bày trong chỉ số.
ETF cho thị trường mới nổi
Theo Vanguard Group, ETF thị trường mới nổi thường kết hợp các khoản đầu tư vào các quốc gia được coi là có nền kinh tế “đang phát triển”. Chúng bao gồm các quốc gia như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cho các thị trường mới nổi là một loại quỹ đầu tư theo dõi và nhằm mục đích sao chép hiệu suất của một chỉ số đại diện cho chứng khoán của các công ty ở các nền kinh tế thị trường mới nổi. Các quỹ ETF này cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với tiềm năng tăng trưởng và cơ hội kinh tế của các quốc gia đang phát triển này.
Các thị trường mới nổi là những khu vực có mức thu nhập thấp hơn và đang trong quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Một số thị trường mới nổi nổi tiếng bao gồm các quốc gia từ Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, Trung Đông và Đông Âu.
Các quỹ ETF dành cho Thị trường mới nổi thường đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng hoặc các loại chứng khoán khác từ các công ty có trụ sở tại các khu vực này. Các khoản nắm giữ trong ETF có thể khác nhau tùy thuộc vào chỉ số cơ bản mà nó theo dõi và chúng có thể bao gồm nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.
Đối với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và các đặc điểm cụ thể của ETF trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai, vì vậy việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thẩm định là rất quan trọng trước khi đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Lợi ích của việc đầu tư vào thị trường mới nổi ETFs
Sau đây là một số lợi ích của việc đầu tư vào các thị trường mới nổi ETFs:
# 1. Đa dạng hóa
Bằng cách đầu tư vào một quỹ ETF, bạn có thể tiếp xúc với một rổ chứng khoán từ nhiều công ty khác nhau trong các ngành và quốc gia khác nhau. Sự đa dạng hóa này có thể giúp phân tán rủi ro và giảm tác động đến hiệu quả hoạt động của từng công ty.
#2. Tiềm năng tăng trưởng
Các thị trường mới nổi có tiềm năng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với các thị trường phát triển. Khi các nền kinh tế này phát triển, các công ty trong đó có thể thấy lợi nhuận và giá trị cổ phiếu tăng lên, có khả năng dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư.
#3. Tiếp cận các thị trường khó tiếp cận
Đầu tư vào các công ty riêng lẻ ở một số nền kinh tế mới nổi có thể gặp khó khăn do sự phức tạp về quy định và thông tin hạn chế. ETF cung cấp một cách dễ tiếp cận và hiệu quả hơn để đầu tư vào các thị trường này.
#4. Chi phí thấp hơn
Các quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực. Điều này có nghĩa là bạn phải trả ít phí quản lý hơn, cho phép nhiều khoản đầu tư của bạn được cộng dồn theo thời gian.
Rủi ro và các yếu tố liên quan đến ETF cho thị trường mới nổi
Sau đây là một số yếu tố hoặc rủi ro liên quan đến ETF đối với các nền kinh tế mới nổi:
#1. Biến động cao hơn
Các thị trường mới nổi có thể biến động hơn các thị trường phát triển do bất ổn chính trị, biến động kinh tế và rủi ro tiền tệ. Những thay đổi đột ngột trong chính sách của chính phủ hoặc điều kiện kinh tế có thể dẫn đến những biến động đáng kể về giá cổ phiếu.
#2. Rủi ro tiền tệ
Đầu tư vào các công ty hoạt động ở các thị trường mới nổi khiến các nhà đầu tư gặp phải biến động tỷ giá hối đoái, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận chung.
#3. Rủi ro chính trị và quy định
Các thị trường mới nổi có thể có hệ thống pháp lý và quy định kém phát triển hơn, khiến việc đầu tư vào các công ty hoạt động ở những khu vực này trở nên rủi ro hơn.
#4. Rủi ro thanh khoản
Một số quỹ ETF dành cho Thị trường mới nổi có thể có khối lượng giao dịch thấp hơn, dẫn đến chênh lệch giá mua-bán rộng hơn và chi phí giao dịch có thể cao hơn.
Châu Phi có phải là một thị trường mới nổi?
Vâng, Châu Phi là một thị trường mới nổi. Một số quốc gia ở Châu Phi đã được công nhận là nền kinh tế mới nổi. Nam Phi, Nigeria và Ai Cập là một số quốc gia được các nền kinh tế quốc tế công nhận là nền kinh tế mới nổi.
- Vai trò của Kỹ năng Giao tiếp trong Môi trường Kinh doanh
- VANGUARD ETFS: Ý nghĩa & Những điều bạn nên biết
- DỰ TRỮ LIÊN BANG LÀM GÌ?
- Sáp nhập và mua lại 2023: Sự khác biệt và ví dụ
- Suy thoái kinh tế: Định nghĩa, Nguyên nhân, Ảnh hưởng & Giải pháp.
dự án
