Hơn một năm trước, giá dầu thô biến động mạnh. Dầu đạt mức cao nhất trong 14 năm là 120 đô la một thùng sau hậu quả của cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhưng giá đã giảm mạnh xuống dưới 80 đô la một thùng kể từ đó. Sự gia tăng đã mang lại lợi ích to lớn cho Big Oil. Vào năm 2022, năm công ty dầu mỏ lớn nhất được giao dịch công khai đã kiếm được tổng cộng khoảng 200 tỷ đô la lợi nhuận, dẫn đến giá trị cổ phiếu của họ tăng lên. Tuy nhiên, giờ đây khi sự bùng nổ đã chắc chắn trong gương chiếu hậu, việc lựa chọn các cổ phiếu dầu tốt nhất sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của cổ phiếu dầu mỏ và cũng thảo luận về các công ty cổ phiếu dầu mỏ, giá cả, cổ phiếu dầu mỏ tốt nhất và cổ phiếu dầu mỏ giá rẻ để mua ngay bây giờ.
Kho dầu
Việc quyết định mua cổ phiếu dầu mỏ từng rất dễ dàng. Bởi vì dân số thế giới đang tăng lên và nền kinh tế đang trở nên toàn cầu hóa hơn, nên cần rất nhiều nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm nhà cửa, vận chuyển hàng hóa qua đại dương và cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực bay khắp thế giới.
Ngành công nghiệp dầu mỏ đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế của toàn thế giới. Chúng là nguồn nhiên liệu cho cả giao thông vận tải và phát điện. Ngoài ra, chúng còn là nguồn cung cấp các thành phần cơ bản của hóa dầu, là những khối xây dựng cho các mặt hàng như nhựa, cao su và phân bón. Tuy nhiên, kinh doanh dầu mỏ được đặc trưng bởi mức độ cạnh tranh cao và không ổn định.
Những thay đổi nhỏ về nhu cầu hoặc hành động của các quốc gia dầu mỏ như Ả Rập Xê Út và Nga, những quốc gia có lợi ích có thể không phù hợp với lợi ích của các doanh nghiệp dầu khí được giao dịch công khai, có thể tạo ra những thay đổi lớn về thu nhập và tổn thất cho ngành. Cung-cầu dầu không phù hợp có thể gây ra biến động giá lớn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, giá dầu thô đạt mức ba con số sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Điều này đã không xảy ra trong một thời gian dài.
Ngoài ra, Nhà đầu tư phải xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với triển vọng dài hạn của ngành dầu khí. Năng lượng đang chuyển sang các nguồn tái tạo. Mặc dù vậy, miếng vá dầu có cơ hội.
Cách đầu tư vào cổ phiếu dầu mỏ
Do tính chất chu kỳ và không thể đoán trước của ngành, đầu tư vào cổ phiếu dầu mỏ có thể nguy hiểm. Mặc dù các phân khúc công nghiệp cụ thể mang theo những mối nguy hiểm riêng, nhưng các biến số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, địa chính trị và phân bổ vốn có thể có tác động đến toàn bộ ngành.
Giá dầu bị ảnh hưởng đáng kể bởi OPEC, một nhóm gồm các nước xuất khẩu dầu điều phối các chính sách dầu mỏ. OPEC có quyền thay đổi đáng kể giá dầu bằng cách thay đổi nguồn cung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu độc lập cũng có thể tác động đến việc định giá bằng cách quyết định cách phân bổ vốn của họ theo cách ảnh hưởng đến nguồn cung.
Công ty cổ phiếu dầu khí
Torm plc, Teekay Tankers và Scorpio Tankers là ba công ty dầu khí có cổ phiếu tăng trưởng tốt trong năm qua. Mặc dù giá dầu đã giảm rất nhiều so với mức cao gần một năm trước, tỷ lệ dự trữ dầu đã tăng hơn 100% trong năm qua. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức giảm 9% trong Chỉ số Russell 1000, vì vậy các công ty này đang hoạt động rất tốt. Sau đây là các công ty cổ phiếu dầu khí.
#1. công ty tnhh torm
Có trụ sở tại Vương quốc Anh, TORM là một công ty tàu chở dầu thuần túy vận chuyển nhiên liệu trên toàn thế giới.
#2. Công ty TNHH tàu chở dầu Teekay
Teekay Tankers là một công ty vận chuyển và hậu cần với đội tàu gồm 50 tàu chở dầu có trụ sở tại Bermuda. Do tỷ lệ vận chuyển cao chưa từng thấy, doanh thu trong quý 2022 năm 40 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Năm trước, họ lỗ 146 triệu đô la, nhưng năm nay họ kiếm được XNUMX triệu đô la.
#3. Tàu chở dầu Scorpio
Có trụ sở tại Monaco, Scorpio Tankers là một công ty vận chuyển vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ. Nó sở hữu hoặc thuê 113 tàu ngay bây giờ.
#4. Công ty TNHH Năng lượng Obsidian
Có trụ sở tại Alberta, Canada, Obsidian Energy khám phá, phát triển và sản xuất các nguồn tài nguyên dầu mỏ ở đó. Công ty cổ phần dầu mỏ này đã công bố thu nhập quý IV và cả năm vào ngày 23 tháng 4. So với quý 2021 năm 38, doanh thu sản xuất tăng 29%, trong khi thu nhập ròng tăng XNUMX lần. Vốn dồi dào từ hoạt động (FFO), dự trữ lớn hơn và giá trị hàng hóa, và thu nhập ròng tăng mạnh đều là những yếu tố góp phần.
#6. Năng lượng cần thiết
Vital Energy là một tập đoàn tập trung vào Lưu vực Permian ở Tây Texas để thăm dò và phát triển dầu khí tự nhiên. Vào tháng 2023 năm 2022, công ty đổi tên từ Laredo Petroleum, Inc., thành Vital Energy. Trong quý 45 năm XNUMX, thu nhập ròng của công ty giảm XNUMX% do giá khí đốt tự nhiên trung bình thấp hơn và doanh số bán hàng kém hơn.
#7. công ty tiền tuyến
Frontline là công ty vận chuyển dầu thô với đội tàu gồm 70 chiếc, có trụ sở tại Bermuda. Do nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh và việc sử dụng các tàu chở dầu thô lớn hơn, thu nhập ròng trong quý 2022 năm 12 đã tăng theo hệ số 240 lên 2008 triệu USD, mức cao nhất kể từ năm XNUMX.
#số 8. Tiền bản quyền lưu vực Permian
Permian Basin Royalty Trust sở hữu quyền lợi đối với các tài sản ở Texas sản xuất dầu và khí tự nhiên lỏng (NGL). Ngân hàng Simmons đóng vai trò là Người được ủy thác của Lưu vực Permian. Do sản lượng dầu và khí đốt tăng, quỹ tín thác đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt hàng tháng cho tháng 2023 năm 2.4 là khoảng XNUMX xu mỗi đơn vị, thấp hơn so với tháng trước.
Giá cổ phiếu dầu
Trong mười năm qua, giá cổ phiếu dầu mỏ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, điều mà hầu hết những người tham gia thị trường có lẽ không thích thú. Trong thời gian này, đã có rất nhiều bất ổn và hai vụ tai nạn nghiêm trọng. Cuộc Đại suy thoái và cuộc khủng hoảng tài chính đều liên quan đến sự sụp đổ vào năm 2008. Cuộc suy thoái thứ hai có thể vẫn đang tiếp diễn: giá dầu đã giảm từ hơn 100 USD/thùng vào giữa năm 2014 xuống còn khoảng 30 USD/thùng gần đây.
Giá cổ phiếu dầu giảm gần đây tương tự như giá dầu giảm. Đây là điều đã được nói đến rất nhiều trong các tin tức tài chính. Nhìn bề ngoài, có vẻ lạ là giá dầu và giá cổ phiếu có xu hướng đi xuống cùng nhau. Hầu hết thời gian, giá dầu giảm được cho là tốt cho nền kinh tế, ít nhất là đối với các nước nhập khẩu dầu như Mỹ
Một lý do có thể khiến giá dầu và giá cổ phiếu có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng là cả hai đều đang phản ứng với sự sụt giảm tổng cầu toàn cầu, điều này làm tổn hại đến cả lợi nhuận của công ty và nhu cầu về dầu. Một bài báo trên tờ Wall Street Journal đã mô tả nó theo cách này: “Thị trường dầu mỏ và chứng khoán đã di chuyển cùng nhịp trong năm nay, một sự kết hợp hiếm hoi làm nổi bật những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.”
Trong bài đăng này, trước tiên chúng tôi chỉ ra rằng có một mối quan hệ tích cực giữa giá cổ phiếu và giá dầu và điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Sau đó, chúng tôi kiểm tra ý tưởng rằng mối liên hệ giữa dự trữ dầu và tổng cầu có thể được giải thích bằng những thay đổi trong tổng cầu. Chúng tôi phát hiện ra rằng có một yếu tố nhu cầu cơ bản chịu trách nhiệm cho một phần lớn kết nối tích cực và nếu chúng tôi cũng tính đến những thay đổi về sở thích rủi ro thị trường, chúng tôi có thể tính đến nhiều hơn nữa. Nhưng ngay cả với hai điều này, phần lớn mối liên hệ giữa dầu mỏ và chứng khoán vẫn khó giải thích.
Cổ phiếu dầu tốt nhất để mua ngay bây giờ
Có rất nhiều cổ phiếu dầu để lựa chọn. Chúng bao gồm từ các công ty dầu mỏ chỉ thực hiện hoạt động thăm dò và sản xuất (E&P), các công ty đường ống dẫn dầu, nhà cung cấp dịch vụ và nhà máy lọc dầu cho đến các công ty dầu mỏ thực hiện từng chút một (các công ty dầu mỏ tổng hợp). Điều này mang đến cho người mua rất nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, một số cổ phiếu dầu nổi bật là tốt nhất trong lĩnh vực này. Sau đây là những cổ phiếu dầu tốt nhất để mua ngay bây giờ.
# 1. ConocoPhillips
ConocoPhillips là một tập đoàn E&P khổng lồ toàn cầu. Nó tìm và sản xuất dầu và khí đốt ở hơn một chục quốc gia. Nó đã mua tài sản của Concho Resources và Shell ở khu vực giàu dầu mỏ và chi phí thấp đó. Với mức giá trung bình là 40 đô la một thùng và nhiều sản phẩm của nó tài nguyên thậm chí rẻ hơn, nó có thể tạo ra hàng tấn dòng tiền trong thực tế trong bất kỳ điều kiện thị trường dầu mỏ nào. Trong những năm tới, ConocoPhillips đặt mục tiêu trả lại phần lớn dòng tiền tự do cho các nhà đầu tư do nhu cầu dầu mỏ không chắc chắn. Nó sẽ mua lại cổ phiếu, trả cổ tức ngày càng tăng và trả lại tiền mặt dư thừa.
Cuối cùng, bảng cân đối hàng đầu của nó bổ sung cho danh mục đầu tư chi phí thấp. ConocoPhillips có một trong những xếp hạng tín dụng hàng đầu trong lĩnh vực E&P do tỷ lệ đòn bẩy thấp và dự trữ tiền mặt lớn. Những điều này làm cho nó trở thành một trong những khoản đầu tư E&P an toàn nhất.
# 2. Năng lượng Devon
Devon Energy là một công ty E&P tập trung vào Hoa Kỳ. Công ty này có các hoạt động kinh doanh tại một số lưu vực giàu dầu mỏ, nơi có chi phí thấp. Do tính đa dạng của công ty, nó có thể sản xuất một lượng lớn khí tự nhiên và dầu với giá thấp, cho phép nó kiếm được nhiều tiền.
Vào năm 2021, công ty là công ty đầu tiên trong ngành cung cấp cơ cấu thanh toán cố định cộng với biến. Nó cung cấp tới 50% dòng tiền hàng quý còn lại sau khi trả cổ tức cố định và chi phí vốn dưới dạng cổ tức biến đổi. Devon sử dụng phần tiền mặt còn lại để cải thiện tình hình tài chính và mua lại cổ phiếu.
Kế hoạch cổ tức của Devon làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn kiếm tiền. Họ sẽ có thu nhập cơ bản ổn định không thay đổi khi giá dầu lên xuống và họ có thể kiếm được rất nhiều tiền khi giá dầu cao.
Dự trữ dầu giá rẻ
Đây là những cổ phiếu dầu khí nhỏ có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kéo dài 12 tháng ở mức thấp để mua ngay bây giờ. Tỷ lệ P/E thấp cho thấy rằng bạn đang trả ít hơn cho mỗi đô la lợi nhuận kiếm được vì thu nhập có thể được phân phối cho các cổ đông dưới dạng cổ tức và mua lại. Sau đây là các cổ phiếu dầu giá rẻ.
#1. Công ty năng lượng vòng
Ring Energy là một công ty phát triển dầu khí độc lập mua và phát triển các bất động sản ở khu vực Mid-Continent và Permian Basin của Hoa Kỳ. Vào tháng 2022 năm XNUMX, giá dầu thô giảm và giá cổ phiếu Ring cũng vậy. Trong quý gần đây nhất, thu nhập giảm do thua lỗ trong giao dịch hoán đổi hàng hóa.
#2. Năng lượng Gran Tierra, Inc.
Có trụ sở tại Canada, Gran Tierra hoạt động ở Nam Mỹ với tư cách là một công ty sản xuất và thăm dò dầu khí. Trong quý vừa qua, doanh số bán dầu tăng mạnh nên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng hơn ba lần. Đây là một trong những cổ phiếu dầu khí nên mua.
#3. Tập đoàn Dầu khí
PetroTal Corporation là một công ty sản xuất và thăm dò dầu khí của Canada. Nó sở hữu 100% mỏ dầu ở Peru có tên là Bretana. Trong quý 2022 năm XNUMX, giá bán thực tế tăng lên, đó là một trong những lý do khiến thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu tăng gấp XNUMX lần.
Đầu tư vào cổ phiếu dầu có an toàn không?
Các cổ phiếu dầu mỏ có rủi ro vì ngành này có tính chu kỳ. Sự phát triển kinh tế, ngoại giao và chi tiêu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực, ngay cả khi mỗi bộ phận đều có những rủi ro riêng.
Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu dầu mỏ?
Bằng cách mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ phù hợp như Exxon Mobil hoặc BP, bạn có thể mua dầu theo cách vòng vèo. Kế hoạch này là dễ nhất đối với các nhà đầu tư đã thực hiện nó trước đây vì nó giống như mua cổ phiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Bạn có thể kiếm tiền từ cổ phiếu dầu mỏ không?
Các cổ phiếu dầu khí có thể kiếm được nhiều tiền từ việc tăng giá cổ phiếu và cổ tức khi giá dầu khí cao. Khi giá dầu thô tăng lên, các công ty dầu mỏ có xu hướng kiếm được nhiều tiền.
Cổ phiếu nào tăng khi dầu giảm?
Người tiêu dùng tùy ý: Nhóm ngành này bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch, giải trí và ăn uống. Khi giá dầu giảm, mọi người tìm cách tiêu số tiền tiết kiệm được để mua xăng. Điều này giúp các doanh nghiệp này một cách gián tiếp.
Điều gì làm cho cổ phiếu dầu tăng lên?
Giá dầu dựa trên mức độ nhu cầu đối với các sản phẩm làm từ nó. Giá có thể tăng hoặc giảm trong thời kỳ bùng nổ kinh tế do mua hoặc sản xuất tăng.
dự án
Bài viết liên quan
- CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ TỐT ĐÚNG NGAY: Cách Tìm Chúng Vào Năm 2023 !!!
- CỔ PHIẾU NĂNG LƯỢNG: 15 cổ phiếu tốt nhất nên mua ngay trong năm 2023!!! (Cập nhật)
- CÔNG TY KHÍ TỰ NHIÊN TỐT NHẤT tại Hoa Kỳ & Toàn cầu
- NHÃN HIỆU OLIVE TỐT NHẤT NĂM 2023 HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI (Danh sách tổng hợp)
- Logo Shell: Logo đại diện cho điều gì?
- NGÂN HÀNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI: Top ngân hàng lớn nhất, phổ biến nhất và tệ nhất năm 2023
