Về mặt biểu tượng và nghĩa đen, ngành năng lượng thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Khi các quốc gia mở cửa lại nền kinh tế và chuyển tiêu dùng sang các nguồn năng lượng không có carbon, giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao mang đến cơ hội tuyệt vời để xem xét chi tiết hơn các cổ phiếu năng lượng nên mua ngay bây giờ. Cổ phiếu năng lượng là các doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp tham gia khai thác và tinh chế các nguồn năng lượng như dầu mỏ, v.v.
Bài viết này đưa ra giải thích chi tiết về các cổ phiếu năng lượng tốt nhất để mua ngay bây giờ
Cổ phiếu năng lượng tốt nhất
Các công ty năng lượng sản xuất và cung cấp năng lượng cho phần còn lại của nền kinh tế là nguồn dự trữ trong lĩnh vực năng lượng. Họ cũng có thể bao gồm các doanh nghiệp hỗ trợ các nhà sản xuất năng lượng bằng thiết bị và dịch vụ.
Cách mua cổ phiếu năng lượng
Tài khoản hưu trí được ưu đãi về thuế, chẳng hạn như tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) hoặc tài khoản môi giới chịu thuế đều cho phép bạn mua cổ phiếu năng lượng. Bạn có thể sử dụng nền tảng môi giới ưa thích của mình để mua cổ phiếu của các công ty riêng lẻ sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về lĩnh vực năng lượng.
Chỉ cần nhớ rằng việc chọn các cổ phiếu riêng lẻ là một sự đánh cược rủi ro, ngay cả trong lĩnh vực năng lượng. Nếu bạn nhìn vào phạm vi lợi nhuận trong các công ty được liệt kê ở trên, bạn sẽ thấy rằng một số đã hoạt động tốt hơn đáng kể so với những công ty khác. Vì điều này, các chuyên gia khuyên nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
Bạn nên chọn hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn cổ phiếu để đầu tư thay vì chỉ chọn một số ít. Điều này cho phép bạn hưởng lợi từ điểm cao của nhiều doanh nghiệp mà không bị sa lầy bởi nhược điểm của một số ít được chọn. Điều này có nghĩa là mang lại cho bạn lợi nhuận tăng dần theo thời gian.
Cổ phiếu năng lượng tốt nhất để mua ngay bây giờ
#1. Tập đoàn Exxon Mobil (XOM)
Công ty năng lượng lớn nhất thế giới không thuộc sở hữu của chính phủ là ExxonMobil. ExxonMobil là công ty nằm trong danh sách Fortune 500 có trụ sở chính tại Irving, Texas. Các hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm thăm dò, sản xuất và kinh doanh dầu thô và khí đốt tự nhiên cũng như sản xuất các sản phẩm dầu mỏ. Đây là một trong những cổ phiếu năng lượng tốt nhất để mua vào năm 2023.
Tương tự như Chevron, ExxonMobil (NYSE: XOM), một công ty năng lượng khổng lồ khác với giá trị vốn hóa thị trường gần 450 tỷ USD, có khả năng sinh lãi và tạo ra dòng tiền lão luyện. Các hoạt động kinh doanh đa dạng và nhấn mạnh vào kiểm soát chi phí cho phép nó tiếp tục hoạt động và trả cổ tức ngay cả khi giá dầu thấp.
Exxon sẽ trả gần mức giá kỷ lục cho cổ phiếu của mình ở mức giá hiện tại khoảng 110 đô la một cổ phiếu, nhưng gã khổng lồ dầu khí tích hợp đang nhận được mức giá thấp nhất cho cổ phiếu chỉ bằng 9 lần thu nhập và 10 lần dòng tiền tự do.
Hơn nữa, Exxon đang tiến về phía trước. Công ty dự kiến đầu tư từ 20 tỷ USD đến 25 tỷ USD vào các dự án vốn mỗi năm để duy trì sản lượng ở mức khoảng 3.7 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2019. Exxon dự đoán rằng lợi nhuận và dòng tiền sẽ tăng vào năm 2027, với giả định giá dầu là 60 USD/thùng .
#2. Tổng năng lượng SE (TTE)
TotalEnergies, công ty năng lượng lớn nhất ở Pháp, được thành lập vào năm 1924 với tiền thân là một công ty dầu khí. Hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện tại của công ty là phát hiện, khai thác và tinh chế dầu khí. Nhà sản xuất dầu khí tích hợp châu Âu này đang chuyển hướng sang năng lượng tái tạo giống như phần còn lại của thế giới.
Công ty Pháp đang mở rộng quy mô của các trang trại năng lượng mặt trời và gió lớn như một phần trong danh mục sản xuất năng lượng của mình. Tuy nhiên, họ không có kế hoạch sớm từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Vào ngày 19 tháng XNUMX, công ty tiết lộ rằng họ và các cộng sự đã được trao giấy phép thăm dò mới tại một lưu vực giàu dầu mỏ ở Brazil. Total Energies là một trong những cổ phiếu năng lượng tốt nhất để mua vào lúc này.
#3. ConocoPhillips (COP)
Nhiều nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên bao gồm ConocoPhillips. Nó hoạt động trên toàn cầu và sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để sản xuất khí đốt và dầu mỏ. ConocoPhillips độc đáo ở chỗ nó có chi phí hoạt động thấp. Công ty năng lượng ConocoPhillips có trụ sở tại Houston, Texas chuyên về thăm dò và sản xuất dầu khí (E&P), đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất hydrocacbon. Đây là công ty E&P độc lập lớn nhất trên thế giới.
Gã khổng lồ năng lượng toàn cầu này tìm thấy trữ lượng dầu và khí đốt mới đồng thời tạo ra các công nghệ tiên tiến để thu được nhiều năng lượng hơn từ những nguồn đã có. Hiệu suất cổ phiếu và triển vọng của nó đã được cải thiện do nhu cầu dầu mỏ tăng lên vì giờ đây nó có thể bán nhiều sản phẩm của mình hơn.
#4. Tập đoàn Chevron (CVX)
Một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới là Chevron. Nó tự hào có một doanh nghiệp dầu khí tích hợp đầy đủ với các tài sản để thăm dò và sản xuất, sản xuất hóa dầu và lọc dầu. Chevron vẫn là một công ty dầu mỏ truyền thống và tiếp tục cung cấp tỷ suất cổ tức khá lớn là 5.16%.
Doanh nghiệp có thể chịu được sự biến động của ngành năng lượng nhờ các hoạt động tích hợp và mở rộng. Triển vọng hiện tại của công ty đã được hưởng lợi từ sự cải thiện gần đây trong du lịch và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời công ty cũng đang đầu tư vào các dự án năng lượng ít carbon sắp tới như nhiên liệu máy bay tái tạo.
Mục tiêu tổng thể của Chevron là đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của nền kinh tế hiện tại đồng thời đặt nền móng cho nhu cầu nhiên liệu ít carbon của nền kinh tế trong tương lai. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư đang tìm cách đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng tới các sản phẩm thay thế sạch hơn nhờ sự cân bằng. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư có thu nhập dài hạn vượt trội, thì Chevron (NYSE: CVX) là một lựa chọn sáng suốt.
Nó đã có một vị trí chiến thuật với các tài sản hòa vốn thấp để mang lại hiệu quả dòng tiền mạnh bất kể tình trạng của nền kinh tế. Nó có lịch sử 35 năm tăng chi trả cổ tức. Bằng cách đưa Chevron vào danh mục đầu tư của mình, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công lâu dài.
#5. Cổ phiếu Năng lượng Epsilon
Epsilon Energy có trụ sở tại Houston, Texas (NASDAQ: EPSN), một cổ phiếu năng lượng nổi bật liên quan đến khai thác dầu và khí đốt tự nhiên độc lập, đang hoạt động dưới tầm ngắm. Công ty tập trung vào các dự án trên bờ. EPSN là một doanh nghiệp đáng chú ý, thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận cao, bảng cân đối kế toán vượt trội và doanh thu tăng trưởng vượt bậc.
Hiệu suất hoạt động của ESPN vượt trội hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 40.5%. Hơn nữa, nó có tỷ suất cổ tức đáng chú ý trên 4%. EPSN mang đến cho nhà đầu tư hiểu biết một cơ hội hấp dẫn để thu được lợi nhuận hiệu quả.
#6. Valero
Danh mục đầu tư nhà máy lọc dầu ấn tượng của Valero Energy (NYSE: VLO) đã củng cố vị thế tiên phong trong ngành năng lượng quốc tế. Với các nhà máy lọc dầu ở cả Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, nó là một cường quốc toàn cầu trong ngành. Ngoài ra, cam kết cung cấp các nguồn tài nguyên đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sản xuất và bền vững đã giúp họ vươn lên dẫn đầu ngành năng lượng.
Tỷ suất lợi nhuận của nhà máy lọc dầu của nó đã tăng lên đáng kể do các nguyên tắc cơ bản quan trọng của thị trường và thời điểm lý tưởng, cho phép nó tăng thêm lợi nhuận. Với nhu cầu nhiên liệu tăng vọt khi nền kinh tế trong nước bắt đầu phục hồi, cơ sở hạ tầng sản xuất cũ giờ đây phụ thuộc nhiều hơn bao giờ hết vào nhiên liệu.
Valero đã có một năm thành công vào năm 2022, kết thúc với kết quả quý IV vượt dự báo và tạo ra thu nhập ròng 11.5 tỷ đô la trên tổng doanh thu 176 tỷ đô la. Thu nhập năm trước của Valero là 930 triệu đô la thu nhập ròng và 114 tỷ đô la doanh thu.
Valero được các nhà phân tích yêu thích nhờ tài sản tinh chế cao cấp và tỷ suất lợi nhuận cao. Ngoài việc duy trì sự tập trung vào hiệu quả biên, công ty cũng đang đầu tư vào động cơ diesel tái tạo, có tiềm năng trở thành nguồn tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Việc Valero quyết tâm trả lại 40% đến 50% dòng tiền hoạt động cho các cổ đông đã thu hút các nhà đầu tư.
#7. kim cương trở lại
Lưu vực Permian ở Tây Texas và New Mexico, một trong những khu vực sản xuất dầu năng động nhất ở Hoa Kỳ, là nơi Diamondback Energy tập trung sản xuất. Bởi vì cổ phiếu của công ty bị tụt hậu so với ngành năng lượng lớn hơn, nên họ có thể có nhiều tiềm năng tăng giá hơn một số công ty năng lượng khác.
#số 8. Cheniere
Cheniere là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng. Trong ngành năng lượng, công ty có “một trong những đội ngũ quản lý và phân bổ vốn tốt nhất,” theo Thummel. “Cheniere là một ví dụ điển hình về những tác động có lợi mà ngành năng lượng Mỹ đã có được trong mười năm qua. Để trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất của Hoa Kỳ, Cheniere đã thay đổi từ một nhà nhập khẩu LNG tiềm năng.
#9. Năng lượng quan trọng Inc.
Một công ty có tên là Vital Energy tập trung vào Lưu vực Permian ở Tây Texas để thăm dò và phát triển dầu khí tự nhiên. Vào tháng 2023 năm XNUMX, Vital Energy, Inc., trước đây có tên là Laredo Petroleum Inc., đã tiến hành đổi tên.
Quý 2022 và cả năm XNUMX chứng kiến Vital Energy đạt mức thu nhập ròng hàng quý và hàng năm cao.
#10. PLC PLC (BP)
Với tỷ suất cổ tức 4.86%, gã khổng lồ năng lượng BP có sẵn. Công ty cũng sở hữu các mỏ năng lượng gió ngoài khơi ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và đặt mục tiêu phát triển 50 GW công suất phát điện tái tạo vào năm 2030. BP tạo ra một trong những công ty dầu khí quốc tế có triển vọng sản xuất tốt nhất. Trong khi hoạt động kinh doanh chính của BP vẫn là sản xuất hydrocacbon vẫn đang hoạt động tốt do chi phí năng lượng tăng vọt, công ty hiện đang thực hiện một bước chuyển đổi đáng kể sang sản xuất năng lượng tái tạo với mục tiêu đã nêu là không tạo ra khí carbon nào trong năm 2050.
#11. Cổ phiếu năng lượng Ypf
Công ty dầu mỏ nhà nước chính ở Argentina là YPF (NYSE: YPF). YPF gần đây đã trải qua một sự hồi sinh sau nhiều năm nghịch cảnh. Ngoài việc có trữ lượng dầu hàng đầu, công ty còn điều hành các đường ống rộng lớn và sản xuất khí đốt tự nhiên. Điều này đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và giảm rủi ro nếu giá dầu giảm.
Công ty khai thác và khai thác dầu khí YPF có trụ sở tại Argentina. Ngoài ra, nó tham gia vào các hoạt động hạ nguồn. Cổ đông lớn nhất của công ty là chính phủ Argentina và YPF là doanh nghiệp tạo ra doanh thu hàng đầu trong cả nước.
Cổ phiếu YPF đã tăng gần 200% trong 12 tháng qua. Vâng, doanh nghiệp này là của người Argentina và nó mang rủi ro chính trị đi kèm với việc nắm giữ tài sản ở đó. Tuy nhiên, một công ty năng lượng lớn với chiến lược kinh doanh đa dạng và trữ lượng đá phiến đáng kể đáng được giao dịch với tỷ lệ P/E cao hơn nhiều.
#12. Equinor ASA (EQNR)
67% cổ phần của Equinor thuộc sở hữu của chính phủ Na Uy. Để nhấn mạnh hơn vào tương lai với tư cách là nhà cung cấp năng lượng tái tạo hơn là lịch sử là một công ty dầu khí, công ty đã bỏ từ “dầu” khỏi tên của mình vào năm 2018.
Trên thềm lục địa của Na Uy, Vương quốc Anh, Brazil, Hoa Kỳ và Nigeria, Equinor quản lý các dự án dầu khí quan trọng ngoài khơi. Mặc dù công ty cũng điều hành một số dự án đường ống, năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện quan trọng ở châu Âu là những lĩnh vực mà công ty nhận thấy sự phát triển trong tương lai của mình.
#13. Công ty Enbridge (ENB)
Calgary, Alberta, là trụ sở của Enbridge Inc., một công ty cơ sở hạ tầng năng lượng rất đa dạng. Nó điều hành các đường ống dẫn dầu và khí đốt trên khắp Hoa Kỳ và Canada, và một phần lớn thu nhập của nó đến từ việc vận chuyển, lưu trữ và tinh chế khí đốt tự nhiên. Enbridge có tài sản để sản xuất điện từ năng lượng địa nhiệt, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
#14. Công ty tài nguyên EOG (EOG)
Một công ty dầu khí có trụ sở tại Houston có tên là EOG Resources đưa ra tỷ suất cổ tức là 1.96% và có bảng cân đối kế toán vững chắc. Cổ tức đặc biệt 1 đô la trên mỗi cổ phiếu và cổ tức hàng quý 0.4125 đô la trên mỗi cổ phiếu đều được công ty công bố trong quý đầu tiên, tổng cộng 1.5 tỷ đô la tiền lãi hàng năm cho các cổ đông.
Cổ phiếu năng lượng tốt nhất cho lạm phát
#15. ngẫu nhiên (OXY)
Các tài sản dầu khí được Occidental mua lại, thăm dò và phát triển ở Hoa Kỳ, Trung Đông và Châu Phi.
Vào năm 2019, OXY đã hoàn thành một thương vụ mua lại lớn làm cạn kiệt tiền mặt, tăng nợ trên bảng cân đối kế toán và cản trở việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Hoạt động kinh doanh đã chịu một khoản lỗ khá lớn vào năm 2020, cũng như nhiều cổ phiếu năng lượng, nhưng hiện tại có vẻ như nó đang đi đúng hướng.
Doanh thu của OXY vào năm 2021 là gần 26 tỷ đô la và công ty kiếm được 1.5 tỷ đô la thu nhập ròng. Doanh nghiệp đã mua lại gần 42 triệu cổ phiếu trong ba quý đầu năm 2022, trả hết 34% dư nợ. Cổ tức hàng quý của Occidental cũng tăng lên, từ 0.01 đô la vào năm 2021 lên 0.13 đô la trong quý đầu tiên của năm 2022.
ETF năng lượng tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì?
- Quỹ ETF Năng lượng Vanguard (VDE)
- ETF Dầu Hoa Kỳ (USO)
- Quỹ SPDR cho lĩnh vực lựa chọn năng lượng (XLE)
- Thăm dò và khai thác dầu khí SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
- Quỹ sản xuất năng lượng tái tạo Global X (RNRG)
- Quỹ chỉ số năng lượng xanh đủ điều kiện từ First Trust (QCLN)
- Ba quỹ này là ETF Thăm dò & Sản xuất Năng lượng Động Invesco, ETF Thăm dò & Sản xuất Dầu khí iShares US và Quỹ SPDR Ngành Năng lượng.
Công ty năng lượng giàu nhất là gì?
- Công ty Dầu mỏ Ả Rập Saudi (Saudi Aramco)
Doanh thu (TTM): 590.3 tỷ USD
Thu nhập ròng (TTM): 156.5 tỷ đô la
Vốn hóa thị trường: 1.8 nghìn tỷ USD
Tổng lợi nhuận theo dõi trong 1 năm: -3.7%
Trao đổi: Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Saudi
Các công ty Clearway Energy Inc., NextEra Energy và Brookfield Renewables.
Ưu điểm của việc đầu tư vào cổ phiếu năng lượng
Một thị trường lớn cần thiết cho nền kinh tế thế giới. Một phần đáng kể của nền kinh tế, lĩnh vực năng lượng tạo ra hàng nghìn tỷ đô la hàng năm. Nhu cầu về điện trong nền kinh tế toàn cầu đã dẫn đến nhu cầu ổn định, lâu dài đối với ngành năng lượng.
#1. Khả năng nhận cổ tức đáng kể hoặc mở rộng công ty.
Các công ty năng lượng có thể thu lợi nhuận khi giá năng lượng tăng, kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể trên mỗi thùng dầu mặc dù chi phí của họ gần như không đổi. Họ có cơ hội đầu tư cho tăng trưởng trong tương lai hoặc tăng cổ tức cho cổ đông.
#2. Nhu cầu toàn cầu cao
Nhu cầu về năng lượng sẽ tăng lên khi các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phát triển. Điều này cho thấy rằng sẽ có một nhu cầu đáng kể trong tương lai đối với cả các nguồn năng lượng truyền thống như dầu và khí đốt cũng như mở rộng nhu cầu đối với các nguồn phi truyền thống.
#3. Đầu tư đa dạng.
Mặc dù chúng chiếm phần lớn cổ phiếu năng lượng tính theo giá trị vốn hóa thị trường, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên không bao trùm toàn bộ ngành. Bạn có thể tiếp xúc với các cổ phiếu thân thiện với môi trường như các công ty năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió bằng cách đầu tư đa dạng vào lĩnh vực năng lượng.
Kết luận
Nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực năng lượng. Không có năng lượng, thế giới sẽ hoàn toàn bế tắc vì không ai có thể chạy ô tô, vận hành nhà máy hoặc bật thiết bị.
Ngành công nghiệp năng lượng đang phải đối mặt với một quyết định ngay bây giờ. Những người trong ngành đang phát triển các phương pháp mới để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bất chấp những tiến bộ đạt được trong việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo theo thời gian, hành tinh của chúng ta vẫn chủ yếu phụ thuộc vào dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.
Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu năng lượng để mua ngay bây giờ
Cổ phiếu Năng lượng là gì?
Cổ phiếu năng lượng là các doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp tham gia khai thác và tinh chế các nguồn năng lượng như dầu mỏ, v.v.
ETF năng lượng tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì?
- Quỹ ETF Năng lượng Vanguard (VDE)
- ETF Dầu Hoa Kỳ (USO)
- Quỹ SPDR cho lĩnh vực lựa chọn năng lượng (XLE)
- Thăm dò và khai thác dầu khí SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
Ưu điểm của việc đầu tư vào cổ phiếu năng lượng là gì?
- Nhu cầu cao
- Cung cấp một loạt các khoản đầu tư
Bài viết liên quan
- CÁC CÔNG TY NĂNG LƯỢNG XANH: 15 Công ty Năng lượng Xanh Tốt nhất Đầu tư tại Vương quốc Anh
- Máy tính Thị trường Chứng khoán: Xem cách Thị trường của bạn có thể phát triển
- Top 15 THƯƠNG HIỆU ĐỒ UỐNG NĂNG LƯỢNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI (Cập nhật)
- CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ TỐT ĐÚNG NGAY: Cách Tìm Chúng Vào Năm 2023 !!!
- ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU: Các phương pháp tốt nhất năm 2023 (Chi tiết)
dự án
