Nhiều cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu đang có mức chiết khấu hấp dẫn sau khi trải qua một năm 2022 kém cỏi. Trên thực tế, có những người đang mang đến cơ hội có thể chỉ có một lần trong đời. Sau khi đạt đỉnh gần 40, S&P 500 đã giảm xuống chỉ còn khoảng 19. Do đó, nhiều doanh nghiệp đang báo cáo lợi nhuận cao hơn dự đoán và đang cắt giảm chi phí bằng cách giảm nhân viên và tăng năng suất. Vì lạm phát giảm sẽ giải phóng nhiều tiền hơn cho khách hàng chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu, đây là tin tốt cho lợi nhuận của các doanh nghiệp. Do đó, ngay cả trong thời kỳ suy thoái, thị trường hiện tại cũng có mức giảm tối thiểu. Vì vậy, mười cổ phiếu tăng trưởng dưới đây là những cổ phiếu đáng mua và sẽ không làm bạn thất vọng ngay cả trong 10 năm tới.
Cổ phiếu tăng trưởng là gì?
Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của các công ty có lịch sử cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn so với các công ty khác trong ngành của họ. Nhìn chung, các công ty tăng trưởng là những công ty mới thành lập hoặc công ty có vốn hóa thị trường khiêm tốn.
Các công ty khởi nghiệp định hướng tăng trưởng thường tập trung vào việc phát triển và tung ra các sản phẩm hoặc công nghệ tiên tiến. Thị trường thưởng hậu hĩnh cho những công ty như thế này vì họ tạo ra rất nhiều tiền và phân phối số tiền đó cho các cổ đông của họ. Các doanh nghiệp này mở rộng càng nhanh, phần thưởng tiềm năng càng lớn.
Khi xem xét các tỷ lệ sinh lời như giá trên thu nhập, giá trên doanh thu và dòng chi phí trên tiền mặt, cổ phiếu tăng trưởng cao thường đắt hơn cổ phiếu trung bình và đắt hơn cổ phiếu giá trị. Vì lý do này, lợi nhuận cao do cổ phiếu tăng trưởng tạo ra chứng minh cho giá mua cao hơn của chúng.
Cổ phiếu tăng trưởng, giống như tất cả các cổ phiếu khác trong năm 2022, đã bị thị trường lao dốc trong nửa đầu năm nay. Do sự phụ thuộc vào chi tiêu của người tiêu dùng và lãi suất thấp, các cổ phiếu tăng trưởng đang bị giám sát chặt chẽ hơn khi lạm phát tăng cao. Việc thiếu không gian cho hàng tồn kho và chuỗi cung ứng chậm chạp cũng cản trở triển vọng mở rộng của các cổ phiếu tăng trưởng.
Các cổ phiếu tăng trưởng hiện đang giao dịch ở mức giá thấp hơn so với trước đây, đây là tin tốt cho các nhà đầu tư dài hạn, những người đang hy vọng rằng lãi suất cuối cùng sẽ trở lại mức cân bằng thấp và thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán tăng trưởng.
Đầu tư tăng trưởng là gì?
Các cổ phiếu được chọn để đầu tư vào danh mục đầu tư tăng trưởng dựa trên kỳ vọng đối với các công ty mà chúng đại diện trong thời gian dài.
Tiềm năng trong tương lai quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư tăng trưởng so với các chỉ số công ty hiện tại hoặc định giá cơ bản. Khi so sánh với đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng được coi là tích cực hơn. Khi lãi suất thấp hoặc giảm và thu nhập của công ty đang tăng lên, cổ phiếu tăng trưởng có xu hướng hoạt động tốt ngay cả trong 10 năm tới.
Các cổ phiếu giao dịch ở mức giá cao so với doanh thu hoặc doanh thu của chúng có thể được mua bởi các nhà đầu tư tăng trưởng, những người tin rằng các công ty sẽ sớm đạt được mức tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức định giá hiện tại. Kết quả là, các nhà đầu tư thường bán cổ phiếu tăng trưởng đang nắm giữ khi thị trường không chắc chắn, vì những cổ phiếu này có xu hướng biến động hơn về bản chất nói chung.
Rủi ro đầu tư tăng trưởng
Như đã đề cập trước đây, những thay đổi về lãi suất có thể có tác động đáng kể đến cổ phiếu tăng trưởng. Các nhà đầu tư tăng trưởng sử dụng kiến thức và chuyên môn của họ để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một cổ phiếu tăng trưởng, nhưng họ nên nhận thức được những rủi ro liên quan.
Cổ phiếu tăng trưởng có mức giá cao trong 10 năm tới vì các nhà đầu tư đang đặt cược vào sự thành công trong tương lai của công ty so với các đối thủ cạnh tranh.
Định giá cao, giống như bất kỳ khía cạnh nào khác của thị trường chứng khoán, không phải là không có những mối nguy hiểm riêng. Các cổ phiếu tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng nếu nền kinh tế chuyển hướng xấu đi và lãi suất tăng, như chúng đã xảy ra trong năm nay.
Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng phải chịu rủi ro thực hiện. Rất nhiều công ty mới thành lập với những kế hoạch vững chắc thoạt đầu có vẻ như chắc ăn, nhưng nếu việc ra mắt sản phẩm của họ không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, thì toàn bộ hoạt động có thể bị đình trệ. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng về giá cổ phiếu của họ, điều này sẽ gây hậu quả cho các nhà đầu tư của họ.
Khi một công ty bắt đầu mở rộng, nó sẽ có thêm rủi ro. Thường có căng thẳng đối với một doanh nghiệp khi nó cố gắng mở rộng. Các doanh nghiệp đang phát triển có thể khó giám sát hơn. Tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát rất nhanh khi số lượng nhân viên tăng từ 10 lên 500. Thành công hay thất bại của một công ty phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ quản lý và khả năng thực hiện hiệu quả các hoạt động hàng ngày của công ty.
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong 10 năm tới
Chúng tôi đã tổng hợp các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong 10 năm tới trong phần này của bài báo.
# 1. Tesla
Tốc độ mà Tesla đang mở rộng biện minh cho một mức giá cao hơn. Tỷ lệ giá trên thu nhập của Tesla tại thời điểm viết bài này là 44.3 lần, tăng từ mức thấp nhất là 113 đô la. Mặc dù mọi thứ đang được cải thiện một chút, nhưng Tesla vẫn còn nhiều chặng đường phía trước. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu này là một món hời, đặc biệt khi xem xét thu nhập mạnh mẽ của nó.
Thu nhập ròng 1.19 đô la mà công ty báo cáo đã vượt quá ước tính của các nhà phân tích là 1.13 đô la trên mỗi cổ phiếu với biên độ rộng. Nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng vọt. Tin vui là công ty dự kiến sẽ tăng sản lượng xe lên khoảng 1.8 triệu chiếc trong năm nay, từ mức 1.37 triệu chiếc trong năm 2017. Ngay cả CEO Elon Musk cũng thừa nhận rằng cầu đang vượt xa cung. Mizuho có xếp hạng mua đối với cổ phiếu và giá mục tiêu là 252 đô la, điều này rất hữu ích.
#số 2. Fiverr
Đúng vậy, hoạt động kinh doanh đã chậm lại kể từ đầu năm 2021, nhưng với thị trường lao động tự do đang phục hồi, công ty đã sẵn sàng cho một sự trở lại lớn. Khả năng giữ khách hàng của Fiverr cũng rất đáng chú ý. Chiến lược kinh doanh của Fiverr đang hoạt động, bằng chứng là công ty có thể thu hút và giữ chân một số lượng lớn người dùng, những người sau đó sẽ chi nhiều tiền hơn cho nền tảng này, bất chấp những khoản lỗ hiện tại.
Cuối cùng, Fiverr có các đối thủ như Upwork (NASDAQ:UPWK), nhưng họ hoạt động theo một mô hình kinh doanh khác. Những người làm nghề tự do có thể trả lời bài đăng của bạn trên Upwork, nhưng Fiverr cho phép bạn tiếp cận với nhóm chuyên gia ngay từ đầu. Tùy chọn thứ hai thuyết phục và thiết thực hơn.
#3. đám mây
Cloudflare là một ví dụ điển hình về cổ phiếu tăng trưởng đáng chú ý trong lĩnh vực này vì nhu cầu an ninh mạng dự kiến sẽ tăng (NYSE:NET). Bất kỳ ai đang tìm kiếm một phương tiện để cải thiện độ an toàn, tốc độ và độ tin cậy của trang web của họ sẽ thấy các dịch vụ của công ty là lý tưởng. Các trang web dựa vào tính năng bảo vệ DDoS của Cloudflare và CDN (Mạng phân phối nội dung) của công ty để đảm bảo tải trang nhanh, điều này rất quan trọng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Sau đại dịch, trước đây tôi đã có quan điểm tiêu cực đối với cổ phiếu NET. Tuy nhiên, độ tin cậy của công ty đã thu hút tôi, đặc biệt là khi nó duy trì mức tăng trưởng doanh thu hàng năm khoảng 50% ngay cả khi nhiều doanh nghiệp khác bị sụt giảm nghiêm trọng do thay đổi chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các khoản lỗ của Cloudflare đang giảm và một khi công ty có lãi, tôi dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể.
#4. Khối
Block là một công ty CNTT đang mở rộng nhanh chóng, cung cấp một bộ sản phẩm thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng đều đặn khi doanh thu ổn định. Ngoài ra, cả Ứng dụng tiền mặt của Block và Square đều đang mở rộng nhanh chóng nhờ các tính năng của chúng. Đã có sự gia tăng phi thường trong việc áp dụng các hệ thống thanh toán kỹ thuật số này giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong những năm gần đây. Sự thay đổi này hướng tới các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn có thể là do sự phổ biến ngày càng tăng của thương mại điện tử đối với người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.
Các nền tảng của Block sẽ tiếp tục là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của nhiều công ty khi thế giới phát triển hướng tới một tương lai kỹ thuật số hơn và nhu cầu về các giải pháp thanh toán an toàn và đáng tin cậy ngày càng tăng. Vì đây là trường hợp, mức chênh lệch giá đối với cổ phiếu SQ dự kiến sẽ tăng đáng kể.
# 5. Shopify
Bạn cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các công ty thương mại điện tử vì chúng là những cổ phiếu tăng trưởng tuyệt vời trong 10 năm tới. Đúng là Shopify thuộc hàng tốt nhất (NYSE:SHOP). Doanh thu hàng quý đã tăng, gần đây nhất là 21.6% trong quý 3, trong khi khoản lỗ hàng quý đã giảm đáng kể. Các nhà đầu tư càng sớm nhìn thấy cơ hội thì càng tốt, bởi vì công ty đã chuyển hướng. Có thể giả định rằng giá trị của các nhà bán lẻ trực tuyến sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới. Thập kỷ tới là thời điểm tuyệt vời để nắm giữ Shopify, vì đây là một trong những lâu đời nhất và thành công nhất. Cổ phiếu của SHOP đã tăng liên tục trong vài tuần qua. Trong trường hợp lợi nhuận quý IV của nó một lần nữa khiến Phố Wall choáng váng, cổ phiếu dự kiến sẽ tăng vọt.
# 6. Airbnb
Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2008, Airbnb đã có sự tăng trưởng bùng nổ. Airbnb là một cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ triển vọng sinh lời và tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn, mặc dù có một số trở ngại tạm thời. Mặc dù công ty đã có mặt ở hơn 200 quốc gia và có hàng triệu mặt hàng, nhưng công ty vẫn còn chỗ để phát triển và mở rộng.
Như một phần thưởng bổ sung, mô hình kinh doanh ngang hàng mà công ty sử dụng mang lại giá trị vòng đời khách hàng cao và chi phí mua lại khách hàng thấp, khiến nó trở thành một cơ hội đầu tư rất hấp dẫn. Điều này giải thích cách Airbnb có thể duy trì thu nhập khi thời kỳ bùng nổ hậu đại dịch kết thúc. Quan trọng nhất, Airbnb vẫn đang phát triển với tốc độ lành mạnh, đạt mức tăng trưởng doanh thu 28.9% so với cùng kỳ năm trước và tăng thu nhập ròng 45.6% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Tỷ suất lợi nhuận ròng cực lớn 42.1%, tăng hơn 13% so với quý 3 năm 2022, là chỉ số quan trọng nhất. Trong thị trường hiện tại, một khoản phí bảo hiểm cao hơn đáng kể phải được trả cho một doanh nghiệp thành công với tỷ suất lợi nhuận như vậy.
# 7. PayPal
Vào năm 2020, cổ phiếu của PayPal đã tăng gần 256% từ mức thấp lên mức cao. Trong khi đó, cổ phiếu PYPL giảm 35.3% so với mức cao trước đại dịch do áp lực bán trong hai năm qua.
Công ty đã chuyển hướng và hiện đang tăng mạnh, với mức tăng trưởng doanh thu dao động quanh mức 10% và mức tăng trưởng lợi nhuận gần gấp đôi so với năm trước. Đây là một trong những cái tên lâu đời nhất và nổi tiếng nhất trong ngành công nghệ tài chính ở khắp mọi nơi. Do đó, PayPal sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất từ giá trị dự kiến là 699.5 tỷ USD của ngành fintech vào năm 2023. Vì lý do này, bạn chắc chắn nên tận dụng mức giá hiện tại.
#số 8. Thanh toán toàn cầu Inc.
Khả năng cho người mua người bán phát sinh khi các công ty thẻ tín dụng mở rộng. Các doanh nghiệp này trang bị cho các nhà bán lẻ phần cứng và phần mềm xử lý thẻ tín dụng. Sự mở rộng của Visa và Mastercard đã dẫn đến sự mở rộng tương ứng của thị trường dành cho người mua thương gia. Cụ thể, Global Payments cung cấp các giải pháp giúp khách hàng chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc điện tử và giao dịch ví kỹ thuật số. Các giải pháp ở mặt sau cũng được cung cấp bởi nó, bao gồm kế toán thuế, phân tích và bảo mật.
Trong suốt thập kỷ trước, doanh thu của công ty đã tăng với tỷ lệ gộp hàng năm là 16%. Kể từ đỉnh điểm vào năm 2021, cổ phiếu của Global Connections đã giảm hơn một nửa do toàn bộ không gian fintech đã bị xóa sổ. Tuy nhiên, Global Payments vẫn tiếp tục mở rộng vào năm 2022 và dự đoán thu nhập sẽ còn tăng trưởng ở mức hai con số vào năm 2023. Cổ phiếu được giao dịch với bội số của 11 lần lợi nhuận dự kiến trong tương lai.
#9. Thị trường Tradeweb Inc.
Là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tradeweb chuyên hoạt động như một nhà môi giới cho khách hàng của mình. Cụ thể, công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các loại chứng khoán có lãi suất và thu nhập cố định khác nhau thông qua nền tảng giao dịch trái phiếu. Giao dịch trong hầu hết các mặt hàng tài chính đã trở thành kỹ thuật số trong một thời gian. Khả năng hoán đổi cho nhau của cổ phiếu và các tài sản khác hỗ trợ cho kết luận này. Việc niêm yết của các tập đoàn lớn có tính thanh khoản cao và mỗi cổ phiếu tương đương với mọi cổ phiếu khác.
Tuy nhiên, trái phiếu khó hiểu hơn vì các giao ước của chúng và các đặc điểm độc đáo khác. Tóm lại, thị trường trái phiếu kỹ thuật số đã phát triển với tốc độ chậm hơn nhiều so với các nền tảng truyền thống. Đây là một lỗ hổng mà Tradeweb đang nắm bắt ngay bây giờ. Doanh thu đã tăng từ 563 triệu đô la trong năm 2017 lên 1.19 tỷ đô la vào năm 2018. Ngoài ra, nó đã làm được như vậy trong khi đánh cắp thị phần từ một đối thủ cạnh tranh lớn, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Năm 2017, giá cổ phiếu của Tradeweb đi xuống. Tuy nhiên, miễn là lãi suất còn dao động, khối lượng giao dịch sẽ tăng lên, thúc đẩy lợi nhuận của Tradeweb.
#10. Công ty thương mại Lightspeed
Lightspeed Commerce vận hành một hệ thống POS trên đám mây. Chúng được các cửa hàng sử dụng cho hệ thống thanh toán của họ. Lightspeed cũng cung cấp các tùy chọn dành riêng cho ngành, chẳng hạn như các tùy chọn dành cho ngành nhà hàng và khách sạn, bên cạnh các dịch vụ bán lẻ tiêu chuẩn. Lightspeed có nhiều cơ hội phát triển hơn so với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn như Block Inc. (SQ) và Shopify Inc. (SHOP). Giá cổ phiếu của Lightspeed tăng chóng mặt trong những năm đầu của đại dịch khi các thương nhân vội vã áp dụng các giải pháp thanh toán phức tạp hơn.
Lightspeed đã tăng thu nhập của họ từ 57 triệu đô la trong năm 2017 lên 548 triệu đô la cho năm tài chính 2022. Trong tương lai, các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng doanh thu khoảng 25% hàng năm. Trong khi đó, chúng tôi dự đoán khả năng sinh lời của doanh nghiệp vào năm 2024. Lightspeed đã giảm đủ mạnh từ mức giá cao nhất mọi thời đại là hơn 125 đô la một cổ phiếu xuống mức giá hiện tại là dưới 16 đô la, thể hiện một cơ hội mua trái ngược.
Kết luận
Tất cả các cổ phiếu tăng trưởng nói trên trong 10 năm tới đều là của các công ty lớn, đã thành lập được một thời gian nhưng vẫn tiếp tục cho thấy doanh thu tăng trưởng. Các phiên bản nhỏ của những xu hướng này có thể được nhìn thấy trong các chiến lược mở rộng của các công ty khởi nghiệp khác nhau. Theo dõi xu hướng thị trường và xác định công ty nào có tiềm năng tăng trưởng nhanh có thể giúp bạn quyết định nên đưa cổ phiếu nào vào danh mục đầu tư của mình.
Câu Hỏi Thường Gặp
Microsoft là mua hay bán?
Xếp hạng của các nhà phân tích đồng thuận dành cho Microsoft là Rất nên mua. Điều này dựa trên xếp hạng của 29 nhà phân tích Phố Wall.
Cổ phiếu được định giá thấp nhất là gì?
Các quỹ phòng hộ coi Exxon Mobil (NYSE:XOM) là một trong những cổ phiếu có giá trị tốt nhất để mua ngay bây giờ.
Cổ phiếu tăng trưởng có đánh bại thị trường?
Do tiềm năng tăng trưởng, các cổ phiếu tăng trưởng được dự đoán sẽ vượt trội so với thị trường theo thời gian.
Bài viết liên quan
- BẮT ĐẦU KINH DOANH AIRBNB: Các bước khi Bắt đầu Kinh doanh Airbnb
- THUÊ DÀI HẠN: Những Điều Bạn Cần Biết
- ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌ: Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu Đầu tư Tăng trưởng
dự án
