Денна торгівля передбачає купівлю та продаж цінних паперів за короткий проміжок часу, як правило, менше одного дня, для отримання великої кількості невеликих прибутків.
Денна торгівля спокуслива, оскільки обіцяє швидкий прибуток на фондовому ринку, але більшість людей втрачає гроші.
Якщо ви хочете спробувати денну торгівлю, є правила, яких слід дотримуватися, щоб уникнути проблем. Ця стаття охоплює ці правила та кожну інформацію, яка вам знадобиться, щоб розпочати денну торгівлю.
Що таке денна торгівля і як вона працює?
Денна торгівля — це практика купівлі та продажу цінних паперів і акцій в один день з метою отримання прибутку. До кінця ринкового дня денний трейдер закриє всі свої позиції та отримає будь-які прибутки чи збитки.
Денна торгівля є прямою протилежністю довгострокового інвестування, яке передбачає утримання акцій або цінних паперів у надії, що їх вартість з часом зросте. Натомість денна торгівля передбачає купівлю за низькою ціною та продаж за високою в короткостроковій перспективі – довгострокові перспективи акцій чи цінних паперів набагато менш важливі, ніж миттєва волатильність.
Денна торгівля може бути небезпечною. Дейтрейдери неминуче втрачатимуть гроші на угодах, а стати прибутковим денним трейдером може бути важко.
Що таке свінг-трейдер?
Свінг-трейдер схожий на денного трейдера, але не такий самий. Свінг-трейдер укладає угоди протягом кількох днів у надії отримати прибуток від довгострокових коливань фондового ринку. Свінг-трейдери можуть одного дня продати частину своїх цінних паперів, а наступного купити більше, але мета полягає в тому, щоб дати інвестиціям більше часу, щоб пройти через вершини та падіння, залишаючись при цьому власником. Свінг-трейдери зазвичай тримають цінні папери кілька днів або тижнів. Дейтрейдери не роблять цього, тому що вони володіють цінними паперами лише протягом одного дня, але і денні трейдери, і свінг-трейдери займаються короткостроковою торгівлею.
Важливі умови торгівлі
Дейтрейдерам також слід ознайомитися з такими термінами:
- Forex market. Цим терміном позначається валютний ринок. Ринок форекс і фондовий ринок — це два ринки, на яких денні трейдери часто торгують.
- Професійний денний трейдер. Професійний денний трейдер — це той, хто заробляє на життя денною торгівлею та має на це ліцензію. Якщо ви хочете працювати професійним денним трейдером у брокерській фірмі чи щось подібне, переконайтеся, що вона зареєстрована SEC.
- Патерн денний трейдер. Типовий денний трейдер — це той, хто «торгує вдень (купує, потім продає або продає на короткий термін, а потім купує ті самі цінні папери в той же день) чотири або більше разів протягом п’яти робочих днів, за умови, що кількість днів торгів становить більше 6% від клієнта загальна торгова діяльність за той самий п’ятиденний період».
- Margin Trading. Щоб повністю зрозуміти, що таке шаблон денного трейдера, необхідно спочатку зрозуміти маржинальну торгівлю. Маржинальна торгівля – це практика торгівлі за допомогою позикових коштів від брокера. Маржинальна торгівля здійснюється через використання маржинального рахунку через ризик. У цьому відношенні FINRA висуває особливі вимоги до трейдерів, що працюють за шаблонами. «Згідно з правилами, денний трейдер повинен підтримувати мінімальний власний капітал у розмірі 25,000 25,000 доларів США в будь-який день, коли торгує денний клієнт», — заявляє організація. Перш ніж почати денну торгівлю, обліковий запис повинен мати необхідний мінімальний капітал. Якщо мінімальний капітал облікового запису впаде нижче 25,000 XNUMX доларів США, денний трейдер шаблону буде виключено з денної торгівлі, доки рахунок не буде повернуто до мінімального рівня власного капіталу XNUMX XNUMX доларів США».
Чому денна торгівля викликає суперечки?
Прибутковість денної торгівлі є темою, яка часто обговорюється на Уолл-стріт. Шахрайство денної торгівлі в Інтернеті приваблює новачків, обіцяючи величезні прибутки за короткий проміжок часу.
Деякі люди займаються денною торгівлею без відповідних знань. Однак деякі денні трейдери досягають успіху, незважаючи на ризики або, можливо, завдяки їм.
Багато професійних фінансових менеджерів і фінансових радників уникають денної торгівлі. Вони стверджують, що винагорода не завжди переважає ризик. Більше того, багато економістів і фінансистів-практиків стверджують, що активні торгові стратегії будь-якого типу, як правило, з плином часу поступаються базовій пасивній індексній стратегії, особливо якщо врахувати комісії та податки.
Прибуток від денної торгівлі можливий, але рівень успіху за своєю суттю нижчий через ризик і необхідні навички. І не недооцінюйте важливість удачі та часу. Навіть найдосвідченіший денний трейдер може бути знищений невдачею.
З чого починається денний трейдер?
Професійні денні трейдери — ті, хто торгує заради заробітку на життя, а не для розваги — зазвичай добре зарекомендували себе в галузі.
Зазвичай вони також добре знають ринок. Ось деякі вимоги, щоб стати успішним денним трейдером.
Розуміння та досвід ринку
Люди, які намагаються торгувати, не розуміючи основ ринку, часто втрачають гроші. Базове розуміння технічного аналізу та читання діаграм – гарне місце для початку. Однак без глибокого розуміння ринку та його унікальних ризиків діаграми можуть ввести в оману.
Виконайте свою належну обачність і зрозумійте особливості продуктів, якими ви торгуєте.
Достатність капіталу
Розумні денні трейдери використовують лише ризиковий капітал, який вони можуть дозволити собі втратити. Це захищає їх від банкрутства та допомагає позбутися від емоцій своїх торгових рішень.
Щоб ефективно отримати капітал від внутрішньоденних коливань цін, які можуть бути в копійках або частках цента, часто потрібен великий капітал.
Дейтрейдери, які мають намір використовувати леверидж на маржинальних рахунках, повинні мати достатньо готівки на руках. Нестабільні ринкові коливання можуть викликати великі маржинальні вимоги без попередження.
Як займатися денною торгівлею
Дейтрейдинг може лякати початківців, але з правильними знаннями та стратегією кожен може навчитися стати успішним денним трейдером. Ключ до успіху полягає в тому, щоб почати вчитися з основ і з часом розвивати свої знання та навички. Ось кроки для початку денної торгівлі:
Крок 1. Дослідіть і зрозумійте ринок
Перший крок до того, щоб стати успішним денним трейдером, — це дослідити ринок і зрозуміти, як він працює. Ви повинні знати основи галузі та бути знайомими з різними типами акцій, валют та інших фінансових інструментів. Це допоможе вам приймати кращі рішення та розуміти, коли входити в угоди та виходити з них.
Крок 2: Розробіть торгову стратегію
Після того, як ви добре зрозумієте ринок, наступним кроком стане розробка торгової стратегії. Торгова стратегія – це набір правил, які керують вашими рішеннями. Ви повинні вирішити, якою сумою капіталу ви готові ризикувати, коли входити в угоди та виходити з них, а також якими акціями чи валютами торгувати.
Крок 3: Виберіть торгову платформу
Вибір правильної торгової платформи є важливим для успішної денної торгівлі. Вам слід шукати платформу, яка пропонує такі функції, як низькі комісії, дані в реальному часі та кілька типів замовлень. Ви також повинні переконатися, що платформа є безпечною та пропонує низку технічних індикаторів та інструментів для створення діаграм.
Крок 4: Трейдинг на практиці
Після того як ви вибрали торгову платформу, наступним кроком буде практика. Ви можете використовувати демо-рахунок, щоб потренуватися з віртуальними грошима та відчути платформу. Це допоможе вам розвинути свої торгові навички та зрозуміти пов’язаний із цим ризик.
Крок 5: Почніть торгівлю
Коли ви навчитеся працювати з платформою та торговою стратегією, ви можете почати з реальними грошима. Ви повинні почати з невеликої суми капіталу і поступово збільшувати суму в міру набуття досвіду. Важливо пам’ятати, що денна торгівля є ризикованою, і ви повинні бути готові втратити частину свого капіталу.
День Торгові стратегії
Існує безліч стратегій денної торгівлі, які можна використовувати для отримання прибутку. Ось деякі з найпопулярніших стратегій:
№1. Скальпування
Скальпінг є однією з найпопулярніших стратегій денної торгівлі. Він включає в себе вхід і вихід з угод протягом декількох секунд або хвилин. Трейдери, які використовують цю стратегію, прагнуть отримати невеликий прибуток від кожної операції. Важливо зазначити, що скальпування є стратегією високого ризику, і її може бути важко освоїти.
#2. Імпульсна торгівля
Імпульсна торгівля — ще одна популярна стратегія, яку використовують денні трейдери. Це передбачає використання переваг короткострокових коливань цін шляхом швидкого входу та виходу з торгів. Трейдери, які використовують цю стратегію, шукають акції або валюти, які рухаються в певному напрямку, і прагнуть отримати швидкий прибуток від руху цін.
#3. Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг — це довгострокова стратегія, яка передбачає використання переваг цінових коливань протягом тривалого періоду часу. Це менш ризиковано, ніж скальпування та імпульс, але все одно може бути важко освоїти його. Трейдери, які використовують цю стратегію, шукають акції або валюти, які перебувають у висхідному або спадному тренді, і прагнуть отримати прибуток від руху цін.
#4. Арбітраж
Арбітраж — це стратегія, яка використовується денними трейдерами, щоб скористатися різницею в ціні однієї акції чи валюти на різних ринках. Він передбачає купівлю активу на одному ринку та продаж його на іншому ринку за вищою ціною. Цю стратегію може бути складно освоїти, але вона може бути чудовим способом отримати прибуток, якщо її робити правильно.
Найкраща платформа для денної торгівлі
Вибір правильної торгової платформи є важливим для успіху. Існує безліч платформ, доступних на вибір, тому важливо провести дослідження та знайти найкращу для ваших потреб. Ось деякі з найкращих денних торгових платформ:
№1. TD Ameritrade
TD Ameritrade є однією з найпопулярніших торгових платформ для денних трейдерів. Він пропонує ряд функцій, таких як низькі комісії, дані в реальному часі та кілька типів замовлень. Він також має низку технічних індикаторів та інструментів для створення діаграм, які допоможуть вам приймати кращі торгові рішення.
#2. Робін Гуд
Robinhood — ще одна популярна торгова платформа для денних трейдерів. Він пропонує торгівлю без комісії та низку функцій, таких як ринкові дані в реальному часі та розширені інструменти для створення діаграм. Він простий у використанні та є чудовим вибором для початківців денних трейдерів.
#3. Інтерактивні брокери
інтерактивний Брокери є чудовим вибором для досвідчених денних трейдерів. Він пропонує ряд функцій, таких як низькі комісії, дані в реальному часі та кілька типів замовлень. Він також має низку вдосконалених інструментів для створення діаграм, які допоможуть вам приймати кращі рішення.
#4. Вебулл
Webull — популярна торгова платформа для денних трейдерів. Він пропонує торгівлю без комісії та низку функцій, таких як ринкові дані в реальному часі та розширені інструменти для створення діаграм. Він також простий у використанні і є чудовим вибором як для початківців, так і для досвідчених денних трейдерів.
Правила денної торгівлі
Денна торгівля ризикована, тому важливо дотримуватися певних правил, щоб не втратити весь свій капітал. Ось кілька найважливіших правил, яких слід дотримуватися:
Правило 1: Майте торговий план
Перше правило – мати торговий план. Ви повинні чітко розуміти свої торгові цілі та стратегію їх досягнення. Ви також повинні мати план управління ризиками, щоб гарантувати, що ви не втратите весь свій капітал.
Правило 2: Встановіть стоп-лосс
Стоп-лосс є важливим інструментом денної торгівлі. Вони дозволяють обмежити ваші втрати шляхом автоматичного виходу з угоди, коли ціна падає до певного рівня. Ви повинні встановити стоп-лосс для кожної угоди, щоб гарантувати, що ви не втратите більше, ніж можете собі дозволити.
Правило 3: використовуйте розумне кредитне плече
Кредитне плече – це потужний інструмент, який може збільшити ваші прибутки, але він також може збільшити ваші збитки. Ви повинні використовувати кредитне плече з обережністю та переконатися, що використовуєте лише розумні суми. Це допоможе вам контролювати свій ризик і гарантувати, що ви не втратите весь свій капітал.
Правило 4: не торгуйте надмірно
Важливо пам’ятати, що денна торгівля є ризикованою, і ви не повинні надмірно торгувати. Ви повинні вступати в угоду лише тоді, коли ви впевнені, що вона буде прибутковою. Ви також повинні вийти з угоди, як тільки вона перестане бути прибутковою, щоб уникнути втрати грошей.
Правило 5: Використовуйте управління ризиками
Управління ризиками є важливою частиною денної торгівлі. Ви ніколи не повинні ризикувати більше, ніж можете дозволити собі втратити, і обов’язково використовуйте стоп-лосс, щоб обмежити свої втрати. Це допоможе вам звести ваші втрати до мінімуму та гарантувати, що ви не втратите весь свій капітал.
Чи можете ви розбагатіти на денній торгівлі?
Денна торгівля може бути чудовим способом отримання прибутку, але важливо пам’ятати, що це ризиковано, і ви можете втратити весь свій капітал. Можна розбагатіти від денної торгівлі, але це нелегко і вимагає багато навичок і досвіду. Важливо також зазначити, що це не схема швидкого збагачення, і для того, щоб стати успішним трейдером, може знадобитися багато часу. Тому важливо провести дослідження та зрозуміти ризики, перш ніж почати торгувати.
Чи є денна торгівля гарною ідеєю?
Для переважної більшості денних трейдерів денна торгівля не має значення. Згідно з неофіційними даними, 95% денних трейдерів зрештою втрачають гроші, а емпіричні дослідження показали, що така ж кількість непродуктивних денних трейдерів продовжують торгувати, незважаючи на втрату грошей. Важливо розуміти, що прибуток від денної торгівлі важко отримати, якщо ви думаєте про це вперше. Денна торгівля може бути прибутковою, але цим займається порівняно небагато інших людей.
Парадокс денної торгівлі полягає в тому, що, залежно від ситуації на фондовому ринку, це може здаватися гарною ідеєю. Денний трейдинг — це, по суті, ставка на щоденний рух ціни (або короткострокову волатильність) акції. Денні трейдери займають позицію на акції в один момент протягом торгового дня, а потім закривають її до закриття ринку. Дейтрейдер може отримати короткий приріст капіталу, якщо ціна акцій зросте, поки вони володіють ними. Дейтрейдер зазнає тимчасової втрати капіталу, якщо ціна падає.
Скільки годин працюють денні трейдери?
Дейтрейдинг – це робота повний робочий день, і більшість денних трейдерів працюють багато годин. Зазвичай вони витрачають кілька годин на день, досліджуючи та аналізуючи ринки, приймаючи торгові рішення та контролюючи свої угоди. Вони також часто витрачають час на спілкування та відвідування конференцій, щоб бути в курсі останніх новин і тенденцій.
Яку платформу використовують денні трейдери?
Дейтрейдери використовують різноманітні торгові платформи для здійснення своїх операцій. Деякі з найпопулярніших платформ включають TD Ameritrade, Robinhood, Interactive Brokers і Webull. Кожна платформа пропонує різні функції, тому важливо провести дослідження та знайти найкращу для ваших потреб.
Чому денна торгівля така важка?
Денний трейдинг – складний і ризикований бізнес. Щоб стати успішним трейдером, потрібні багато навичок, досвіду та дисципліни. Також важливо пам’ятати, що ринки можуть бути непередбачуваними, тому ви повинні бути готові втратити частину свого капіталу.
Торгівля є складною справою, оскільки потрібно зрозуміти так багато аспектів. Серед них велика кількість доступної неправдивої інформації, ваші особисті упередження та вимога знайти баланс між ризиком і прибутком. Нижче наведено поради, які можуть допомогти вам зменшити втрати.]\
- Дуже важливо навчитися тестувати все в програмі ретестування перед запуском, якщо ви не хочете стати жертвою поганих торгових порад. Зробивши це, ви зможете виявити більшість шахрайських торгових порад, поки не стане надто пізно.
- Єдиний спосіб бути абсолютно впевненим — це перевірити це на собі, оскільки світ торгівлі повний неточної та застарілої інформації.
- Ви повинні бути готові зазнати кількох втрат, навчаючись торгувати. Що б ви не намагалися, ви зіткнетеся з багатьма глухими кутами, тож продовжуйте рухатися далі!
- Зрештою ви знайдете те, що шукаєте!
Ви повинні постійно розробляти нові методи торгівлі як трейдер, щоб замінити ті, які більше не працюють на ринку. Ніщо не зрівняється з вічнозеленим підходом до торгівлі!
Скільки часу потрібно, щоб навчитися денної торгівлі?
Навчання денній торгівлі може зайняти багато часу, тому важливо набратися терпіння та продовжувати вчитися. Розвиток навичок і досвіду, необхідних для того, щоб стати успішним трейдером, займає багато часу, тому важливо продовжувати вчитися та практикуватися. Чим більше ви будете практикуватися, тим успішніше станете.
Яке золоте правило денної торгівлі?
Золоте правило денної торгівлі полягає в тому, щоб ризикувати лише тими грошима, які ви можете дозволити собі втратити. Важливо пам’ятати, що це ризиковано, і ви можете втратити весь свій капітал. Таким чином, ви повинні ризикувати лише тими грошима, які можете дозволити собі втратити, і обов’язково використовуйте стоп-лосс, щоб обмежити свої втрати.
Висновок
Денна торгівля може принести вам великий прибуток, якщо її робити правильно. Однак важливо пам’ятати, що це ризиковано, і ви можете втратити весь свій капітал. Тому важливо провести дослідження та зрозуміти ризики, перш ніж почати. Також важливо мати торговий план, використовувати розумне кредитне плече та керувати ризиками, щоб гарантувати, що ви не втратите весь свій капітал.
- Як торгувати на Форекс під час кризи?
- Торгівля акціями: як розпочати торгівлю акціями
- ЯК ДЕННА ТОРГІВЛЯ: Повний посібник із денної торгівлі для початківців
- ПРАВИЛО 72: Значення та формула
- ЯК СТАТИ ДЕННИМ ТРЕЙДЕРОМ: покрокова інструкція
посилання
