Майже 30 років тому торговий ринок характеризувався обмінами, спрямованими по телефону, визнаними акціонерами, темними даними про ціни, розумною різницею між обміном між дилерами та обміном між продавцем і клієнтом та невеликою концентрацією ринку.
Сьогодні технічний прогрес змінив ринок форекс. Обмін можна здійснювати швидко через комп’ютер, дозволяючи роздрібним торговцям вийти на ринок. Постійні витрати на потокове передавання спонукали до більшої прозорості та диференціації між продавцями.
Іншою важливою зміною є впровадження алгоритмічного обміну, який, можливо, спонукав до оновлення роботи обміну валютою, але також представляє ризики. Для отримання додаткової інформації про це натисніть на це посилання http://www.junomarkets.com/.
У цій статті ми визнаємо кілька переваг алгоритмічного обміну для обміну грошей. Це ми зробимо, розглянувши основи ринку форекс і алгоритмічний обмін. Ми також звернемо увагу на кілька притаманних ризиків.
Які основи ринків Forex?
На валютних ринках набори грошей обмінюються в коливаються обсягах відповідно до наданої оцінки вартості. Базові гроші вказують собівартість у вигляді готівки, що котирується. Форекс вважається найбільшим у світі та найбільш мінливим грошовим ринком. Він обмінюється 24 години щодня, п’ять днів на тиждень.
Основна причина присутності ринку форекс полягає в тому, що людям потрібно обмінювати валюти для купівлі іноземних товарів і послуг, хоча теоретичний обмін може бути основним джерелом натхнення для певних акціонерів.
Дії на ринку форекс впливають на фактичні торгові ставки і можуть суттєво вплинути на прибутковість, бізнес, потоки капіталу та інфляцію в конкретній країні. Отже, політики, люди в цілому та ЗМІ мають особисту частку на ринку форекс.
Які основи алгоритмічної торгівлі?
Алгоритм — це в основному набір явних принципів, призначених для завершення характеризуваного завдання. Під час обміну на грошовому ринку комп’ютери виконують визначені клієнтом алгоритми, які описуються багатьма правилами, такими як планування, вартість або сума, що вирішує обмін.
На фінансових ринках існують чотири основних види алгоритмічного обміну:
Статистичний – це натякає на алгоритмічну процедуру, яка шукає результативні відкриття обміну залежно від статистичного дослідження історичних даних часової послідовності.
Автохеджування – це методологія, яка створює правила для зменшення ризику дилера.
Алгоритмічне виконання – ці методології мають на меті виконати заздалегідь визначену мету, наприклад, зменшити вплив на ринок або швидко здійснити обмін.
Прямий доступ до ринку – це показує ідеальні темпи та нижчі витрати, за яких алгоритмічні трейдери можуть отримати доступ і підключитися до різних біржових платформ.
Читайте також: Сприятливий торговий баланс: коли він виникає
Однією з підкатегорій алгоритмічного обміну є обмін з високою повторюваністю, який описується вражаюче високою швидкістю та швидкістю виконання доручень на обмін.
Високочастотний обмін може надати торговцям критичні переваги, зокрема можливість здійснювати обміни за мілісекунди поступових змін ціни, але, крім того, передає певні небезпеки під час обміну на непередбачуваному валютному ринку.
Які ризики несуть в собі алгоритмічна торгівля?
Існує кілька недоліків алгоритмічного обміну, які можуть підірвати безпеку та ліквідність валютного ринку. Один із таких недоліків пов'язаний з дисбалансом в обміні силою учасників ринку.
Деякі учасники можуть придбати сучасні інновації, щоб отримувати дані та виконувати замовлення набагато швидше, ніж інші. Ця односторонність алгоритмічного дизайну може призвести до розділення всередині ринку та дефіциту ліквідності протягом тривалого періоду.
Більше того, хоча існують значні контрасти між фінансовими біржами та ринком форекс, існує переконання, що подібна біржа з високою періодичністю, яка посилила крах біржі цінних паперів, також може вплинути на ринок форекс.
Алгоритми можуть не реагувати досить швидко, якщо ринок радикально зміниться, оскільки вони модифіковані для явних ринкових ситуацій. Ринки можуть спостерігатися, а алгоритмічна торгівля призупиняється під час турбулентності, щоб уникнути цього сценарію.
У будь-якому випадку, в таких жахливих умовах синхронне припинення алгоритмічних бірж різними учасниками ринку може призвести до високої непередбачуваності та виняткового зниження ліквідності ринку.
Заключна думка
Загалом, алгоритмічна торгівля змогла підвищити компетенцію та скоротити витрати на обмін валют, але це також принесло додатковий ризик. Щоб валюти функціонували правильно, вони повинні бути певною мірою стабільними резервними копіями вартості та бути дуже ліквідними. Таким чином, ринок форекс повинен залишатися плинним з низькою нестабільністю ціни.
