«Скільки зарплата Quant?» Часто це перше запитання, яке задає кожен, хто прагне стати кількісним аналітиком, перш ніж йти до школи. Можливо, це пов’язано з вимогливістю роботи.
Оскільки фінансові акції стають дедалі складнішими, попит на професіоналів, які не тільки розуміють складні математичні моделі, що визначають ціну цих акцій, але й здатні покращувати їх для отримання прибутку та зниження ризиків, постійно зростав. Ці люди відомі як квантові аналітики.
У цій статті ми дізнаємось про те, які розміри зарплати роблять, де вони працюють, скільки заробляють, які навички користуються попитом. Перш ніж ми надамо вам кілька кількісних списків і цифр, давайте зрозуміємо, що насправді означає слово «кількість».
Що таке Квант?
Згідно з Вікіпедією, кількісний аналітик фінансового світу — це той, хто спеціалізується на застосуванні математичних і статистичних методів, таких як чисельні або кількісні методи, до фінансових проблем і проблем управління ризиками.
Для простоти Quant знаходиться на перетині трьох областей: фінансів, математики та комп’ютерного програмування. Кванти користуються великим попитом у світі торгівлі, оскільки вони мають міцне фінансове підґрунтя для визначення формулювання проблеми, наприклад ризику інвестицій, розробки математичної моделі для її вирішення, а потім розробки комп’ютерного алгоритму для цього. виконувати. автоматично.
Насправді, алгоритмічна торгівля призвела до збільшення попиту на Quant, оскільки великі фінансові фірми використовують більше Quant, ніж ті ж брокери. Не дивно, що компанії шикуються в черги і видають такі високі зарплати.
Залежно від ваших навичок та інтересів, у вас є безліч варіантів в області Quant. Давайте перейдемо до тієї частини, яку ми всі чекали.
Чи високий попит на кванти?
Завдяки своєму досвіду в розробці важливих ідей, які мають надати перевагу своїм роботодавцям, кванти користуються особливо високим попитом у світі інвестицій і торгівлі цінними паперами.
Бути квантом – це стрес?
Так, початкові зарплати на посадах у кількісних фондах дійсно високі… але є й недоліки. Одним із головних недоліків є довгі години та високий рівень стресу, який може становити в середньому 60-70 на тиждень (або більше) залежно від стану ринку.
Що роблять аналітики Quants?
Аналітики Quants розробляють та впроваджують складні моделі, які дозволяють фінансовим компаніям розміщувати акції та торгувати ними. Їх використовують переважно інвестиційні банки та хедж-фонди, але іноді також комерційні банки. Страхові компанії та консалтингові фірми з питань управління використовують Quant, а також постачальники фінансової інформації та програмного забезпечення.
Кількості, які працюють безпосередньо з продавцями, забезпечуючи їм інструменти ціноутворення або переговорів, часто називають «обслуговування клієнтів” кванти.
У бек-офісі, quants, проводите дослідження та створюйте нові бізнес-стратегії. Для банків і страхових компаній робота зосереджена більше на управлінні ризиками, ніж на бізнес-стратегіях. Посади на прийомі, як правило, більш напружені та вимогливі, але вони краще оплачуються.
Quant – це майбутнє фінансів?
Фінансова індустрія все більше покладатиметься на технологічні інновації та кількісних експертів. Значення комп’ютерів, особливо в торгівлі, розширилося за межі офісу. Загальновідомо, що Goldman Sachs скоротила 600 робочих місць, перейшовши на комп’ютеризовані системи торгівлі протягом двох десятиліть тому.
Як стати квантом
Потенційний кандидат повинен мати принаймні ступінь бакалавра з фінансів, математики та комп’ютерного програмування. Крім того, кванти повинні мати такі навички та досвід:
#1. Необхідні навички
Кванти вимагають глибоких математичних знань, спеціалізації, програмування, досвіду ведення переговорів та інших навичок, щоб бути справді чудовим на роботі. Нижче наведено навички, які вам потрібні, щоб стати квантом.
№2. Інноваційне мислення
Встановлені моделі хороші, але багато хто звертає увагу на конкуренцію та алгоритми, намагаючись їх покращити. Хтось, хто прагне бути кількісним, повинен бути уявним, винахідливим і вміти робити вибір, який на даний момент здається дивним, але який в кінцевому підсумку окупається.
№3. Програмування
Ви повинні знати, як програмувати, щоб бути успішним. Крім того, вони повинні бути знайомі з дослідницькими програмами, аналізом даних та алгоритмічною торгівлею. Quanta повинні знати, як працюють усі системи, і вміти створювати їх самостійно.
Серед мов програмування, які найчастіше використовують кванти, є Python, Java, C++ і Perl, а також такі інструменти, як MATLAB.
#4. Аналіз чисел
Кількісні величини, звичайно, повинні бути відмінними для кількісного та арифметичного аналізу. Аналіз даних, перевірка результатів і застосування ринкових планів вимагають хорошого розуміння математичних принципів. Квантова торгівля відбувається зі швидкістю світла, і ви повинні мати справу з числами так само швидко, як машини. Навіть дуже невеликі помилки можуть коштувати бізнесу реальних доларів.
#5. Ризикувати
Хоча прогнозне моделювання та алгоритмічна торгівля мінімізують ринковий ризик, вони не усувають ринковий ризик. Якщо програмне забезпечення для автоматичної торгівлі налаштовано лише на безпечний вибір, майбутні прибутки можуть бути знижені. Ті, хто ризикує, як правило, отримують більшу винагороду.
#6. Концепції бізнесу
Скільки сильних створять власні торгові стратегії та техніки з нуля. Використання існуючих моделей добре, але коли хтось хоче бути найнятим як квантист, йому потрібно проявити певну творчу ініціативу. Розуміння принципів торгівлі є важливим аспектом можливості розробити власну стратегію.
Робота квантом
Як кар’єра, кількісні аналітики можуть бути фінансово прибутковими та інтелектуально привабливими. Кількісний аналітик є надзвичайно конкурентною сферою; заявники повинні продемонструвати досвід управління ризиками, фінансових досліджень, структурованих інвестицій та ціноутворення опціонів.
Деякі з потенційних шляхів, на яких можуть зосередитися кількісні аналітики, - це алгоритмічна торгівля, управління ризиками, кількість фронт-офісів і кількісний аналіз бібліотеки. Кількісними показниками займаються страхові агентства, хедж-фонди, інвестиційні банки, інвестиційні установи, торгові компанії, консультаційні фірми з управління, брокерські фірми та бухгалтерські фірми.
Кількісні аналітики можуть розпочати роботу на посадах початкового рівня в якості аналітиків-дослідників після закінчення навчання з кількісними технічними навичками, такими як статистика, фінанси або економіка. Однак ці роботи не обов’язково призводять до довгострокової роботи на все життя в галузі.
Кількісні аналітики працюють через їхній досвід у передових методах кількісного моделювання та кваліфікацію у фінансовій галузі, які потребують кількох років підготовки. У результаті більшість квантів надходять у професію після отримання ступеня магістра або доктора.
Попит на кількісних аналітиків підживлюється швидкою комп’ютеризацією фінансових процесів і запуском складних облігацій. Зростаюча популярність аналітики даних і машинного навчання відкриває нові можливості для тих, хто цікавиться роботою в якості кванта.
Чи може Quant зазнати невдачі?
Через велику залежність від минулого кількісні фонди вразливі до ринкових коливань. Незважаючи на те, що команда першокласних кількісних спеціалістів постійно працюватиме над удосконаленням своїх моделей прогнозування, все одно неможливо передбачити кожен ймовірний результат зі 100% точністю.
Важливі сфери
Щоб бути більш сильною кількістю, ми повинні зосередитися на таких областях:
#1. Аналіз сценарію
Аналіз сценарію здійснюється шляхом розгляду різних можливостей, які можуть вплинути на бізнес-ситуацію. Можливості охоплюють різноманітні макроекономічні змінні, які можуть впливати на умови торгівлі. Потім величина оцінить ринок на основі впливу такої зміни змінних на бізнес або фірму, щоб допомогти спланувати інвестиційну стратегію.
#2. Торгівля, орієнтована на майбутнє
Quanta має передбачити потенційну динаміку ринку на основі кількох факторів. Поточні позиції можуть дати цікаві результати лише за умови точного прогнозування потенційних результатів. Використовуючи моделі машинного навчання, ці прогнози можна правильно оцінити. Регресійний аналіз полегшує збір даних, попередню обробку, підготовку моделі та калібрування.
#3. Альтернативні дані
Альтернативні набори даних, по суті, надають інформацію про потенційних клієнтів. Критичний матеріал, який допомагає завершити інвестицію, публікується/розповсюджується компанією або транспортними засобами за межами компанії. Ця сума може керувати вашим інвестиційним вибором на ринкових умовах.
#4. Геополітичні фактори
Геополітичні фактори, такі як Закон про національну безпеку Гонконгу, роблять фінансові ринки більш вразливими. Багато компаній готуються перенести свої штаб-квартири за межі Гонконгу, щоб захистити свої інтереси. У результаті несприятливі фактори можуть суттєво вплинути на позиції на фондовому ринку, а отже, і на тих, хто може знати про такі випадки.
Скільки годин працює Quants?
Quants займає в середньому 9-10 годин на день або 60 годин на тиждень. Незважаючи на це, кар'єра в кількісному трейдингу може з лишком окупитися. Це не рідкість, коли квантовий трейдер отримує шестизначну зарплату. Крім того, успішні кількісні трейдери можуть отримати великі бонуси за свої зусилля.
У середньому кількісні показники працюють 60 годин на тиждень або приблизно 9-10 годин на день. Однак кар'єра в сфері кількісної торгівлі є дуже корисною. Кількісний трейдер може розраховувати на прибуткову зарплату від 125 до 500 тисяч доларів США. Крім того, існують привабливі бонуси для успішних квант-трейдерів
Що таке кількісна зарплата в Сполучених Штатах?
У Сполучених Штатах середня річна зарплата кількісного трейдера становить 170,000 136,300 доларів США. Заробітна плата починається від 223,400 100 доларів і може досягати 80.20 131.40 доларів. Типова погодинна оплата кількісного трейдера становить XNUMX доларів США. Погодинна оплата може становити від XNUMX до XNUMX доларів. Місцезнаходження, стаж роботи, роботодавець, рівень освіти та досвід у галузі – це лише деякі змінні, які впливають на рівень зарплати.
Місце нового аналітика в цьому діапазоні залежить від його місцезнаходження, роботодавця, навичок та досвіду. Потенціал зростання цієї кар’єри величезний з точки зору доходу. Провідні кількісні аналітики з Уолл-стріт заробляють кілька сотень тисяч доларів на рік.
Перспективи роботи для кількісних аналітиків хороші. Бюро статистики праці США (BLS) консолідує кількісний аналіз під ширшою парасолькою фінансового аналізу, який, як очікується, зросте щонайменше на 6% до 2028 року.
Шукаєте відповідну дисципліну? Перевірити Аналітик капіталу: огляд, зарплата, вакансія та все, що ви повинні знати.
У таблиці нижче наведено складений список середньої зарплати Quant в різних країнах.
| Країна | Середня кількісна зарплата |
|---|---|
| US | $170,000 |
| India | Rs. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| Канада | C $ 76,768 |
| Сінгапур | S $ 94,817 |
| Гонконг | HK $ 636,632 |
| Австралія | AU $ 105,851 |
Висновок
Щоб стати квантом, потрібні розширені навички фінансів, математики та комп’ютерного програмування. Високі зарплати та дуже високі бонуси приваблюють багатьох претендентів, тому отримати першу роботу може бути складно. Крім того, постійний успіх вимагає постійних інновацій, високої терпимості до ризику та довгих робочих годин.
Люди, які прагнуть стати Quant, часто розглядають ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК or Банки і фінанси альтернативна дисципліна.
Статті по темі
- Визначення, методи, приклади, типи бізнес-прогнозування (оновлено)
- МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ: остаточний посібник із прогнозування
- ОНОВЛЕНО ПАІФИ: 15+ найкращих пайових фондів у 2022 році (+ детальний посібник для початківців)
Посилання
