Опціон — це контракт, який дозволяє (але не зобов’язує) інвестора купувати або продавати базовий інструмент, наприклад цінний папір, ETF або індекс, за певною ціною протягом певного періоду часу. Але, перш за все, що таке торгівля опціонами? Якщо ви ще не помітили, існує безліч доступних варіантів, коли мова йде про інвестування в цінні папери. Незалежно від того, чи вирішите ви грати на фондовому ринку чи інвестувати в пару біржових фондів (ETF), ви, безумовно, знайомі з основами низки різних цінних паперів. Але які саме є опціони і як ними торгувати? Усі питання, зазначені вище, будуть розглянуті в цій корисній статті. Ось чому ми пояснили трейдера опціонів, зарплати трейдерів опціонів і як ним стати, все в одному фрагменті.
Що таке варіанти?
Опціон — це контракт, який дозволяє (але не зобов’язує) інвестора придбати або продати базовий об’єкт, такий як акція, ETF, або навіть індексувати за попередньо визначеною ціною протягом певного періоду часу. Опціонний ринок, на якому здійснюється обмін контрактами на основі цінних паперів, є місцем, де ви купуєте та продаєте опціони. А “варіант виклику” – це той, який дозволяє придбати акції пізніше, тоді як “поставити варіант” дозволяє продати акції пізніше.
Варіанти, з іншого боку, не те саме, що акцій оскільки вони не представляють права власності на a корпорація. І хоча ф’ючерси та опціони включають контракти, опціони вважаються менш ризикованими, оскільки ви можете відкликати (або відмовитися від) опціонний контракт у будь-який час. Таким чином, премія (ціна) опціону є відсотком від базового активу або цінного паперу.
Купуючи або продаючи опціони, інвестор або трейдер має право скористатися опціоном у будь-який час до закінчення терміну дії; отже, просто купівля або продаж опціону не означає, що ви повинні його виконати в точці купівлі/продажу. Завдяки цій системі опціони класифікуються як похідні цінні папери, а це означає, що їх ціна визначається з чогось іншого (у цьому випадку — із вартості активів, таких як ринок, цінні папери чи інші базові інструменти). Як результат, опціони часто вважаються менш ризикованими, ніж акції (якщо використовуються правильно).
Торговець опціонами
Опціони на акції купує та продає опціонний трейдер. Швидше за все, ви будете працювати у великому інвестиційному банку або приватному хедж-фонді. Де ви будете відповідати за складні капітальні інвестиції клієнтів. Ваша робота полягає в розробці опціонних контрактів і прогнозування моделі, щоб знайти найкращу ціну для придбання опціону з метою максимізації прибутку при мінімізації ризику. Ви створюєте звіти та моделі для своїх клієнтів, які визначають фінансові ситуації, які додадуть цінності їхнім портфелям. Багато опціонних трейдерів працювали в інвестиційному банку або великому комерційний банк. І мати такі кваліфікації, як а диплом бакалавра в економіці чи математиці.
огляд
Кар’єра трейдера опціонами може бути підходящою для тих, хто має хист до математики та цікавиться фондовим ринком. Торговець опціонами інвестує в опціони, які є контрактами, які дають власнику акцій право купувати або продавати акцію за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. Наприклад, торговець опціонами може допомогти клієнту, який володіє акціями телекомунікацій за фіксованою ціною 500 доларів за акцію протягом тридцяти днів.
Трейдери опціонами працюють у великих інвестиційних банках або приватних хедж-фондах організації які купують і продають опціони на акції, і вони зазвичай працюють в офісі або віддалено протягом стандартного робочого тижня, коли фондовий ринок відкритий. Торгівля опціонами може бути більш ризикованою, ніж торгівля акціями, оскільки є більша ймовірність втрати грошей. В результаті трейдер опціонів повинен мати можливість передбачити ринок і розробляти опціонні контракти, які максимізують прибуток при мінімізації ризику для клієнт. Ці фахівці надають клієнтські послуги керівникам опціонних трейдерів, щоб максимізувати прибуток від торгівлі, а також тактику управління ризиками для зниження ризику портфеля та збільшення обсягу торгівлі.
Кар’єра трейдера опціонів швидко розвивається, і це може бути корисним покликанням для тих, хто може виконувати багато завдань одночасно. і мати чудово комунікацію, фінанси, комп’ютерні та арифметичні здібності.
Що таке торгівля опціонами?
Що ж, торгівля опціонами — це просто торгівля опціонами і типова для цінних паперів на акції або облігація ринку (а також ETF тощо).
Наприклад, вражаюча ціна опціону колл на акції. буде за поточною ціною акцій на момент купівлі. Якщо акція (наприклад, Amazon (AMZN) – Отримайте звіт Amazon.com, Inc.) становить 1,748 доларів США, будь-яка ціна виконання (ціна опціону колл), яка вища за цю ціну акції, називається «позагрошовою». . Навпаки, якщо ціна страйку нижча за поточну ціну акцій, це «в грошах».
Для опціонів пут (права на продаж) вірно протилежне: значення страйку нижче поточної ціни акцій «не мають грошей», і навпаки. Більше того, будь-які опціони «без грошей» (незалежно від того, опціони колл або пут) будуть марними, коли термін їх дії закінчиться (тому ви дійсно хочете мати опціон «в грошах» під час торгівлі на фондовому ринку).
Опціони колл, як правило, мають бичачий характер, тоді як опціони пут зазвичай ведмежі.
У п’ятницю закінчується термін дії більшості опцій, але є деякі винятки (наприклад, щомісячно, раз на два місяці, щоквартально тощо). Шестимісячні контракти поширені в опціонних контрактах.
Як опціони заробляють гроші?
Робота торговця опціонами може бути прибутковою, але спекулятивною інвестиції супроводжується власним набором ризиків. Під час роботи у великій фірмі, наприклад у хедж-фонді, трейдер опціонів отримує базову зарплату, а потім отримує комісійні за успішну купівлю та продаж опціонів. Ви відразу отримуєте гроші від кожної успішної торгівлі, якщо вирішите стати незалежним торговцем опціонами. Бонуси важливі для трейдерів опціонів, які працюють у великих компаніях. Чим вище ваш бонус наприкінці року, тим успішніше ваші навички торгівлі опціонами; незалежні торговці не мають права на це заохочення.
Зарплата торговця опціонами
У Сполучених Штатах середня річна заробітна плата торговця опціонами становить 160,919 XNUMX доларів США на рік.
Якщо вам потрібен швидкий розрахунок заробітної плати, це виявиться приблизно 77.36 доларів США на годину. Це становить 3,095 доларів США щотижня або 13,410 XNUMX доларів США на місяць.
У той час як річна заробітна плата для Options Trader коливається від 50,000 25 доларів США (279,000-й процентиль) до 75 50,000 доларів США (25-й процентиль) на ZipRecruiter, основна частина зарплат Options Trader зараз коливається від 349,000 90 доларів США (229,000-й процентиль) до XNUMX XNUMX доларів США (XNUMX-й процентиль) у США. Типова компенсація заробітної плати торговця опціонами коливається в широких межах (до XNUMX XNUMX доларів США). Маючи на увазі, що можуть бути численні перспективи для зростання та більшого доходу залежно від рівня кваліфікації, місця розташування та багаторічного досвіду.
Відповідно до нещодавніх оголошень про роботу на ZipRecruiter, ринок праці Options Trader у Лагосі, Нігерія, та в усьому штаті наразі не надто активний, оскільки мало організацій наймає працівників. Середня річна зарплата трейдера опціонів у вашому регіоні становить 160,919 160,919 доларів США; що дорівнює середньому національному розміру річної винагороди в розмірі 50 XNUMX доларів США, зарплати Options Trader займають перше місце серед XNUMX штатів по всій країні.
Що роблять торговці опціонами?
Хедж-фонди та інвестиційні банки наймають трейдерів опціонів для торгівлі опціонами в рамках великих портфелів своїх клієнтів. Управління ризиками є важливим у торгівлі опціонами. Щоб допомогти своїм клієнтам досягти сприятливого співвідношення ризику та винагороди, трейдери опціонів аналізують ринкові дані та розробляють прогнози. Робота у великій брокерській фірмі може бути корисною завдяки річному бонусу, який ви можете отримати. Деякі професіонали в індустрії торгівлі опціонами беруться за контрактний бізнес самостійно. Коли вони заробляють гроші для своїх клієнтів через продажі та інвестиції, вони отримують комісію.
Чи заробляють трейдери опціонів?
Оскільки один опціонний контракт відповідає ста акціям базової акції, купівля опціонних контрактів дозволяє інвесторам отримати контроль над значно більшою кількістю їхніх привілейованих акцій, що розвиваються, за нижчою загальною вартістю, ніж це було б потрібно для купівлі окремих акцій за ту саму суму гроші. Якщо акції, у які ви вирішили інвестувати, різко зростуть, ви можете заробити на куплених вами опціонах і заробити.
Скільки заробляє трейдер опціонів у Сполучених Штатах?
У Сполучених Штатах трейдер опціонів може розраховувати на річну зарплату в середньому приблизно 98,051 66 долар. Ви можете переглянути заробітну плату торговців опціонами у вашому регіоні, відфільтрувавши результати за місцезнаходженням. Ці оцінки зарплат базуються на XNUMX анонімних зарплатах, наданих Glassdoor працівниками, які працюють на різних посадах у Options Trader.
Назвіть 10 найбільш високооплачуваних міст для вакансій трейдера опціонів
Ми знайшли десять міст, де середній дохід торговця опціонами вищий за середній по країні. Санта-Клара, штат Каліфорнія, очолює список, а Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і Фремонт, штат Каліфорнія, посідають друге та третє місце відповідно. Фремонт, штат Каліфорнія, перевищує середній показник по країні на 26,034 16.2 долари (33,769%), тоді як Санта-Клара, штат Каліфорнія, перевищує середній показник по країні ще на 21.0 XNUMX доларів (XNUMX%).
Важливо, що ринок праці торговців опціонами в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, дещо активний. Лише кілька організацій зараз наймають на цю посаду.
Із середніми зарплатами, які перевищують середню по країні в цих десяти містах. Шанси на економічний успіх як трейдера опціонів, здається, великі.
Нарешті, середня заробітна плата в цих 10 найбільших містах відрізняється лише на 9% між Санта-Кларою та Санта-Марією. Підкреслюючи обмежені можливості для розвиток заробітної плати. Коли справа доходить до місця розташування та доходу для позиції трейдера опціонами. Імовірність зниження вартості життя може бути найважливішою річчю, яку слід враховувати.
Як стати трейдером опціонів
Одна з перших речей, яку потрібно враховувати, якщо ви хочете стати трейдером опціонів, це те, скільки освіти вам знадобиться. Згідно з нашим дослідженням, ступінь бакалавра мають 82.3 відсотка трейдерів опціонів. Що стосується вищої освіти, ми виявили, що ступінь магістра мають 11.9 відсотка трейдерів опціонів. Незважаючи на те, що більшість торговців опціонами мають вищу освіту. Неможливо стати ним, маючи лише диплом про середню освіту або GED.
Коли справа доходить до навчання, як стати торговцем опціонами, вибір правильної спеціальності має вирішальне значення. Коли ми розглянули найбільш поширені спеціальності для трейдерів опціонами. Ми виявили, що в основному вони отримали дипломи бакалавра чи магістра. Асоційований та докторський ступені – це ще два ступені, які ми часто бачимо в резюме опціонного трейдера.
Ви можете виявити, що попередній досвід роботи допоможе вам стати торговцем опціонами. Насправді, багато вакансій торговця опціонами вимагають попереднього досвіду роботи трейдером. З іншого боку, багато торговців опціонами в минулому працювали маркет-мейкерами або клерками.
Речі, про які повинен знати кожен трейдер опціонів
Торгівля опціонами може бути захоплюючою та нестабільною темою для новачків. Наприклад, якщо ви купуєте опціон на акції за рупій. 5 і закінчується день на Rs. 10, ви отримаєте 100% прибутку за один день. Такі повернення є звичайними, оскільки опціони обмінюються абстрактними правами. Ось кілька речей, про які слід пам’ятати, перш ніж зануритися в методи торгівлі опціонами.
№1. Є всього 2 види варіантів
У цьому сенсі варіанти — це досить прості речі. Опціон колл – це право на придбання активу за заздалегідь визначеною ціною. Ви також можете мати право продати актив за певною ціною, що є опціоном. Коли трейдери очікують зростання ціни акції, вони купують опціон колл. Якщо вони вважають, що ціна акцій впаде, вони куплять опціон пут.
№2. Купівля опціону – це право з обмеженими втратами
Давайте подивимося на дві сторони вибору тепер, коли ми дізналися про два типи варіантів. Є покупці та продавці опціонів, так само, як є покупці та продавці акцій. Залежно від свого погляду на рух ціни акцій, покупець опціону може придбати опціон колл або пут. Для покупця опціону на основі руху ціни прибуток необмежений, але збитки обмежені сплаченою премією.
№3. Продаж опціону - це зобов'язання з необмеженими збитками
Повинен бути хтось, хто хоче надати вам право купити опціон, коли ви його отримаєте. Ця особа є продавцем опціону. Продавці опціонів будуть продавати опціони колл, якщо вони не очікують, що ціни піднімуться вище заданого рівня. І опціони пут, якщо ціни впадуть нижче певного рівня. Потенційні збитки для продавців опціонів, а можливий прибуток обмежений сумою отриманої премії.
№ 4. Усі варіанти обмежені часом, і тому вони витрачають активи
Усі варіанти мають термін дії. Варіант на 1 місяць, термін дії якого закінчується в останній четвер місяця, є найпопулярнішим в Індії. Також доступні плани на 2 та 3 місяці. Існують також довгострокові варіанти, наприклад, однорічний погляд на ринок. Незалежно від тривалості опціону, це завжди марнотратний актив! Коли вибір закінчується, його значення часу буде продовжувати зменшуватися, поки не досягне нуля.
№ 5. Премію опціону також називають ціною опціону
Ви торгуєте за ціною опціону, коли торгуєте опціонами на своєму торговому терміналі онлайн. Ціна опціону — це премія, яку ви сплачуєте за придбання опціону, що дає вам право робити щось без необхідності цього робити. Коли ви торгуєте опціонами, ви дійсно торгуєте цими правами без жодних умов. Це ціна права на придбання без зобов’язань, якщо спотова ціна Reliance становить 970 рупій, а опціон колл Reliance 1000 (термін дії може закінчитися) пропонується за 5 рупій.
№6. Варіанти можуть бути американськими або європейськими
Індія довгий час мала американський і європейський вибір. Опціони на акції були американськими, тоді як опціони на індекси були європейськими. Європейські опціони можна було виконати лише в день закінчення терміну дії, тоді як американські опціони можна було виконати в будь-який день, включаючи день до закінчення терміну дії. Проте з 1 січня 2011 року всі фондові опціони в Індії були конвертовані в європейські опціони.
Чи є торгівля опціонами хорошою кар’єрою?
Спекулятивне інвестування супроводжується певним рівнем внутрішнього ризику, але a кар'єра як трейдер опціонів потенційно може бути досить успішним. Якщо трейдер опціонів працює у великій компанії, наприклад, у хедж-фонді, компанія платитиме йому базову зарплату. Крім того, якщо вони успішно купують і продають опціони, вони отримають комісійні.
Чи опціони такі ж, як ф’ючерси?
Опціони та ф'ючерси - це два різні фінансові інструменти. Опціони надають трейдеру можливість, але не зобов’язання, купувати чи продавати за ціною страйку у заздалегідь визначену дату в майбутньому. Однак трейдер не зобов’язаний виконувати цю дію. Ф'ючерси — це юридично обов'язкові контракти на купівлю або продаж певних акцій у майбутньому. Через це торгівля опціонами зазвичай пов’язана з нижчим рівнем ризику, ніж торгівля ф’ючерсами.
Чи потрібно мені отримувати ліцензію, щоб бути трейдером опціонів?
Опціони для торгівлі не потребують ліцензії від уряду. Основний іспит із зареєстрованих опцій кандидати можуть скласти через Орган регулювання фінансової індустрії (FINRA). Вам не обов’язково проходити цей тест, щоб стати надійним трейдером опціонів; тим не менш, проходження його додасть вам більшої довіри.
Як прочитати котирування опціонів на акції?
Дата закінчення терміну дії, ціна виконання, тип опціону, премія та символ акції є компонентами, які складають котирування опціонів на акції. Дата закінчення терміну дії є граничною точкою для придбання опціону за страйковою ціною до того, як він стане недоступним. Потенційна ціна опціону позначається ціною виконання. Опціоном може бути або кол, або пут. Коли трейдери опціонів хочуть викупити контракт, вони повинні спочатку заплатити суму, яку називають премією. Базовий актив, з яким здійснюється транзакція, позначається символом акції.
FAQ
Чи можете ви втратити більше, ніж вкладати в опціони?
Ось заковика: при торгівлі опціонами ви можете втратити більше грошей, ніж інвестували за відносно короткий період часу. Це відрізняється від того, коли ви відразу купуєте акції. У цій ситуації найнижча ціна акцій становить 0 доларів, тому найбільше, що ви можете втратити, — це сума, за яку ви її придбали.
Чи опціонна торгівля – це просто азартні ігри?
Існує поширена помилка, що торгівля опціонами схожа на азартні ігри. … Насправді, якщо ви знаєте, як торгувати опціонами, або можете стежити і вчитися у такого трейдера, як я, торгівля опціонами — це не азартні ігри, а спосіб знизити ризик.
Яка опціональна стратегія є найбільш вигідною?
Найбільш прибуткова стратегія опціонів — продавати опціони пут і колл без грошей. Ця торгова стратегія дає змогу отримувати великі суми премії за опціонами, а також знижуючи ризик. Трейдери, які реалізують цю стратегію, можуть отримувати близько 40% річних доходів.
Статті по темі
- Уникнення вигідних схем торгівлі в інвестиційному бізнесі
- ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: 15+ найкращих варіантів у 2022 році (+ безкоштовні поради)
- Швидкі бізнес-кредити: найкращі варіанти у Великобританії 2022 року та інструкції
- ГРОШОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ ПОЧАТКОВ 101: найкращі варіанти та програми 2021 року (оновлено)
- Опціон колл проти опціону пут: опціони на акції
