Деякі люди уявляють собі успішних денних трейдерів як мультимільйонерів, які відпочивають у пляжному містечку, торгують і відпочивають. Це рідкісне явище, і денна торгівля не така проста чи прибуткова, як може здатися ззовні. Незважаючи на труднощі, деякі люди обирають денну торгівлю як роботу на неповний робочий день або як роботу на повний робочий день. Денна торгівля може з часом приносити вам гроші, якщо ви знаєте, що робите, і дотримуєтесь стратегії.
Якщо вас заінтригувала ця концепція, але ви не знаєте, як розпочати роботу як денний трейдер, ми розповімо вам весь процес. Ми поговорили з експертами про переваги та ризики денної торгівлі, і вони поділилися порадами, як увірватися в галузь. Читайте далі, щоб дізнатися, як стати денним трейдером.
Хто такий денний трейдер?
Дейтрейдер — це той, хто відкриває та закриває позиції протягом торгового дня, а не тримає їх довше. Протягом одного дня проміжки часу торгівлі можуть коливатися від хвилини до години або кількох годин.
Замість того, щоб зосереджуватися на фундаментальних показниках компанії, денні трейдери зосереджуються на технічних діаграмах, які показують, що ціна акцій робить зараз і як ціна історично поводилася за певних умов.
За словами Густа Кеплера, генерального директора компанії з торгового програмного забезпечення BlackBoxStocks, денний трейдер може купити позицію в компанії-банкруті просто тому, що в певний день спостерігається висхідний тренд (тикер: BLBX).
Чому варто подумати про те, щоб стати денним трейдером?
За словами Нігама Арори, генерального директора The Arora Report, людей приваблює денна торгівля, тому що вони бачать, як їхній друг заробляє гроші.
Відповідно до Кеплера, успішні денні трейдери можуть заробляти більше грошей, працюючи вранці пару годин на день за своїм ноутбуком за ноутбуком, ніж на роботі 40 годин на тиждень.
«Люди, які навчилися це робити, можуть бути дуже прибутковими», — каже він.
Які ризики денної торгівлі?
Хоча є кілька успішних денних трейдерів, більшість людей зазнають невдачі.
Кеплер оцінює, що лише близько 15% людей, які намагаються досягти успіху в денній торгівлі, і він вважає, що ця цифра, ймовірно, висока, оскільки, як постачальник програмного забезпечення для торгівлі, він бачить багато історій успіху.
За словами Арори, ця цифра набагато нижча: лише 1-2% досягли успіху.
За словами Арори, ризик денної торгівлі довгими позиціями в акціях полягає в тому, що «ви втратите всі свої гроші». «Ви можете втратити ще більше, якщо спробуєте скоротити ринок; ваш ризик зниження необмежений».
Денні трейдери стикаються з ризиком не заробити достатньо грошей, щоб покрити додаткові транзакційні витрати, пов’язані зі здійсненням більшого обсягу торгів.
«Академічні дослідження денних трейдерів у всьому світі незмінно показують, що переважна більшість денних трейдерів зазнають невдачі», — каже професор фінансів Крейтонського університету Роберт Джонсон. «Головна думка полягала в тому, що торгівля небезпечна для вашого багатства».
Денна торгівля також може становити психологічний ризик у поєднанні з азартним мисленням, що може призвести до залежності. Деякі люди отримують приплив дофаміну від азартних ігор і ризикованої торгівлі акціями. Коли стимулом стає сам сплеск дофаміну, інвестори стають гравцями на фондовому ринку.
«Денна торгівля зробить вас багатими не з більшою ймовірністю, ніж колесо рулетки чи блекджек», — каже Аарон Шерман, президент Odyssey Group Wealth Advisors. «І, подібно до азартних ігор, чим більше ви це робите, тим більша ймовірність програшу».
Вимоги до денної торгівлі
Щоб почати денну торгівлю акціями, потрібен брокерський рахунок. Брокери – це фізичні особи або підприємства, які стягують комісію за здійснення угод від імені своїх клієнтів.
Дейтрейдери, швидше за все, підуть шляхом «зроби сам», віддаючи перевагу брокерському онлайн-рахунку або дисконтному брокеру, який дозволяє інвесторам купувати та продавати інвестиційні цінні папери через веб-сайт або додаток брокера.
Брокерська компанія також може надати торгову платформу, яка відображає новини в режимі реального часу, дозволяє трейдерам переглядати технічні діаграми та сканує, які акції роблять найбільше рухів.
Залежно від активу, яким торгують, деякі платформи дозволяють інвесторам здійснювати онлайн-торгівлю безпосередньо в брокерській конторі за незначну частину традиційної вартості або безкоштовно.
Інвестори, які займаються своїми руками, можуть скористатися дисконтом або онлайн-брокерськими послугами, такими як Charles Schwab Corp. (SCHW), Fidelity Investments, TD Ameritrade або E-Trade. Реймонд Джеймс Фінансовий (RJF) та Едвард Джонс є двома прикладами брокерів із повним набором послуг.
Читайте також: Додаток для торгівлі, який легко навчитися: чому NAGA — ваш перший вибір?
Після того, як ви виберете брокера, Регуляторний орган фінансової індустрії або FINRA вважатиме вас трейдером денного ринку, якщо ви поповните свій рахунок на 25,000 6 доларів США та здійсните чотири або більше відкритих і закритих торгів акціями протягом п’яти робочих днів – і ті угоди повинні становити більше XNUMX% вашої загальної торговельної діяльності протягом цього періоду часу. Це незалежно від мінімального рахунку брокерської компанії, який може складати нуль доларів, але стосується лише клієнтів, які торгують менше, ніж денні трейдери. Існують також спеціальні вимоги до маржі, які слід враховувати для денних торгових рахунків за шаблоном.
Однак, як денний трейдер, ця велика сума грошей може працювати вам на користь. Що стосується операційних витрат, ви можете заробити більше грошей і отримати більше віддачі від своїх грошей, якщо зможете дозволити собі купувати акції з вищою ціною або більші частини акцій з нижчою ціною.
Якщо ви не хочете мати баланс у розмірі 25,000 XNUMX доларів США, ви повинні здійснити три або менше біржових угод з одним і тим же брокером протягом п’яти днів, торгувати на міжнародному ринку, приєднатися до фірми денної торгівлі, яка вимагає менший депозит, відкрити кілька рахунків у різних брокерів. або торгуйте валютою, ф’ючерсами чи опціонами.
Як стати успішним денним трейдером
Ці підказки можуть бути корисними як досвідченим, так і недосвідченим денним трейдерам.
#1. Провести особистий аудит.
Якщо ви хочете зайнятися денною торгівлею, ви повинні спочатку зрозуміти труднощі. У вас будуть дні, коли ви втрачаєте гроші. Знадобиться деякий час, щоб зрозуміти, що ви робите. Навіть якщо ви розумієте всі різні стратегії та термінологію, ви можете не досягти успіху. Денна торгівля складна, і немає гарантії прибутку.
«Стати денним трейдером — це те, що багато людей бачать як простий спосіб заробити гроші, де вам не потрібен великий досвід — просто натисніть кілька кнопок, і ви багаті!» «Однак ніщо не може бути дальшим від істини», — сказала Діяна Анджело, керуючий директор Blahtech and Market Stalkers. «Денний трейдинг — це дуже важка дисципліна, подібна до того, як стати професійним футболістом або опанувати музичний інструмент». Ви повинні спочатку мати природний талант, який повинен супроводжуватися роками практики».
За словами Анджело, який має понад десятирічний досвід торгівлі деривативами, денна торгівля є складним завданням. Вона заявила, що для цього потрібен аналітичний розум і що багато людей, яких вона бачила, досягли успіху, походять із галузей, які потребують років навчання та практики. Якщо ви хочете стати денним трейдером, щоб за одну ніч розбагатіти, ви втратите багато грошей. Щоб стати ефективним денним трейдером, потрібен час і практика.
Зважаючи на це, є кілька історій успіху денної торгівлі. Можна бути успішним денним трейдером, якщо ви розумієте ринок і розробляєте ефективні торгові стратегії.
#2. Дослідіть ринок, його стратегії та потенційні платформи.
Перш ніж ви зможете стати денним трейдером, ви повинні спочатку зрозуміти, як працює ринок форекс, фондовий ринок або будь-який інший ринок. Існує помилкова думка, що денні трейдери швидко збагатять вас і дозволять вам проводити більшу частину часу, відпочиваючи, але це не може бути дальшим від істини. Щоб досягти успіху денного трейдера, потрібно багато досліджень і зусиль.
Вчитися в успішних денних трейдерів також потрібно під час дослідження ринку та, зрештою, розробки стратегій.
«Найкращий спосіб стати прибутковим денним трейдером — це вчитися в успішних денних трейдерів», — каже Бонд. «Хоча в Інтернеті є велика кількість теоретичного матеріалу про те, як торгувати повсякденно, ніщо не зрівняється з тим, щоб вчитися у того, хто зараз досягає успіху в цьому».
Ваше дослідження має також включати отримання додаткової інформації про торгові стратегії на цьому ринку, а також про правила денної торгівлі. Веб-сайт FINRA є хорошим місцем, де можна отримати докладні нормативні відповіді щодо денної торгівлі.
#3. Почніть з малого.
Як запропонував Ротфельд, після того як ви провели достатньо досліджень, ви повинні почати з малого. Щоб навчитися стати денним трейдером, потрібен час, а спочатку вкладати багато грошей — великий ризик. Оскільки денна торгівля пов’язана з ризиком, вам слід інвестувати лише ті гроші, які ви готові втратити.
Згідно з веб-сайтом SEC, «денні трейдери зазвичай зазнають серйозних фінансових втрат у перші місяці торгівлі, і багато з них ніколи не переходять до статусу прибуткових». «Враховуючи ці результати, стає зрозумілим: денні трейдери повинні грати лише на гроші, які вони можуть дозволити собі програти». Вони ніколи не повинні використовувати гроші, які їм потрібні для повсякденних витрат [або] на пенсію, щоб взяти другу іпотеку або денну торгівлю».
Оскільки втрата грошей є невід’ємною частиною навчального процесу для багатьох денних трейдерів, найкраще починати повільно й навчатися по ходу. Також важливо дотримуватися будь-якої торгової стратегії, яку ви використовуєте. Однією з найпоширеніших помилок денних трейдерів є розробка добре продуманої стратегії, яка повністю ігнорує її під час поспішної торгівлі.
«Денні трейдери часто торгують, тому що вони цілий день просто сидять перед екраном», — пояснив Ротфельд. «Вимушена торгівля майже завжди є збитковою». Завжди дотримуйтесь своїх правил».
#4. Зрозумійте ризики та труднощі, пов’язані зі становленням денного трейдера.
Денний трейдинг непростий, і є кілька складних областей, які новачки денних трейдерів повинні дослідити. Якщо ви вирішили стати денним трейдером, ви повинні розуміти, що це не схема швидкого збагачення. Попутно ви втратите гроші, і не всі ваші торгові стратегії будуть прибутковими.
Щоб бути успішним денним трейдером, ви повинні бути готові витратити місяці чи роки наполегливої роботи, щоб зрозуміти ринки, розробити стратегію та послідовно виконувати свій план протягом певного часу.
Як визначити найкращі акції для денної торгівлі?
У денній торгівлі єдиною гарантією є те, що ви втратите гроші. Проте, якщо ви хочете отримати прибуток, ви повинні провести ретельний аналіз ринку. Розглянемо наступні методи під час аналізу акцій.
# 1. Співвідношення ціни до заробітку (P / E)
Співвідношення P/E компанії може дати розуміння її потенціалу зростання порівняно з конкурентами в тій самій галузі. Він розраховується шляхом порівняння поточної торгової вартості акцій із прибутком на акцію за попередні 12 місяців. Компанія, поточна вартість якої в десять разів перевищує її прибуток, вважається сильнішою за конкурента, вартість акцій якої вдвічі перевищує прибуток.
#2. Співвідношення ціни до прибутку (PEG).
Коефіцієнт PEG може допомогти вам визначити, як розвиватиметься компанія протягом наступних року чи двох. Він розраховується шляхом порівняння співвідношення P/E акції з очікуваним зростанням прибутку компанії. Чим вищий коефіцієнт PEG, тим більший потенціал компанії для зростання.
# 3. Відношення боргу до EBITDA
Співвідношення боргу до EBITDA може вказувати на те, чи є компанія високоризикованою інвестицією. Високе співвідношення боргу до EBTIDA вказує на те, що борг компанії зростає швидше, ніж її прибуток до сплати податків, відсотків, амортизації та амортизації. Нижче співвідношення боргу до EBITDA свідчить про те, що компанія менш ризикована.
Якщо ви не впевнені, як використовувати ці стратегії, виберіть дві-три акції, які вам подобаються, виходячи з їхніх фундаментальних показників (не передумуйте) і відстежуйте їх протягом кварталу. Що сталося і чи було це неочікувано? Які відмінності в курсах акцій ви помітили? Отже, що на них вплинуло? Робіть нотатки.
Розглянемо найважливіші фундаментальні фактори після відстеження цих запасів. Аналізуючи будь-які акції, почніть із цих факторів.
Стратегії денної торгівлі
Ми виявили такі торгові стратегії, які часто рекомендують або використовують досвідчені денні трейдери:
#1. Прорив:
Стратегія прориву відноситься до значних коливань або прориву ціни акції, яка була відносно стабільною протягом тривалого часу. Наприклад, якщо акція торгується від 30 до 31 долара протягом трьох тижнів і раптом починає різко падати або зростати, це може бути сприятливим часом для торгівлі. Дейтрейдер повинен знайти таку волатильність привабливою.
№2. Скальпування
Скальпування означає продаж ваших акцій, як тільки торгівля стане прибутковою. Коли справа доходить до продажу, це не надто складно; це простий спосіб замочити ноги за допомогою денної торгівлі. Скальпінг також відомий як отримання прибутку від «спреду», оскільки трейдери отримують прибуток від різниці між ціною запиту продавця та пропозицією покупця.
#3. Імпульсна торгівля
Імпульсна торгівля базується на поточних новинах та інформації. Денні трейдери використовують події новин, щоб спрогнозувати зростання чи падіння акцій, будь то новий звіт про прибутки чи інші екстрені новини. Щоб досягти успіху, потрібні деякі дослідження, але це все одно хороший варіант для початківців.
#4. Вицвітання:
Згасання діє в напрямку, протилежному поточному тренду ринку. Це стратегія високого ризику, яка суперечить здоровому глузду. Чи всі інвестують в акції, які, на вашу думку, зазнають краху? Чому б не продати його, коли він на піку? Звичайно, ризик полягає в тому, що традиційна мудрість може бути потужним чинником на фондовому ринку.
Є багато інших стратегій і нюансів, які ви можете застосувати, набуваючи досвіду денної торгівлі.
Денні торгові платформи
Крім розуміння правил і розробки стратегії, важливо знайти онлайн-брокера з комплексними торговими інструментами. Денна торгівля потребує багатьох швидких рішень, тому ви не хочете, щоб вам заважали погані онлайн-інструменти, повільне підключення до Інтернету чи будь-які інші технологічні проблеми. Залежно від платформи онлайн-торгівлі, якою ви користуєтеся, можуть стягуватися комісії за угоди. За даними The Motley Fool, які використовували TD Ameritrade як приклад, торгівля 30 разів на день протягом 250 торгових днів призведе до отримання понад 50,000 XNUMX доларів США комісійних протягом року.
Залежно від платформи вам може знадобитися заробити тисячі доларів, щоб отримати беззбитковість під час денної торгівлі. Коли ви вирішуєте, яку платформу використовувати для денної торгівлі, дослідження є надзвичайно важливим. У нашому дослідженні ми виявили такі найпопулярніші торгові платформи:
- Interactive Brokers Inc.
- TD Ameritrade Inc.
- Ally Investment
- Шваб, Чарльз
- TradeStation
Платформи відрізняються, і є багато інших варіантів, які отримують хороші відгуки та мають міцну репутацію. Вибираючи платформу онлайн-торгівлі, дуже важливо прочитати відгуки клієнтів і знайти компанію з повагою, яка відповідає вашим вимогам.
Коли найкращий час для торгівлі протягом дня?
Як правило, найбільша активність відбувається близько 10:30 ранку за східним часом, приблизно через годину після відкриття ринку. Пізніше протягом дня ринок зазвичай заспокоюється і стає менш волатильним. Денні трейдери заробляють гроші, купуючи дешево і продаючи дорого, тому чим менш мінливий ринок, тим менш привабливим він є для денних трейдерів. Звичайно, кожен ринковий день відрізняється, і можуть бути пом’якшувальні обставини, які також сприяють нестабільності у другій половині дня.
Скільки грошей можна заробити на денній торгівлі?
Сума грошей, яку може заробити денний трейдер, визначається ринковими коливаннями та їхніми позиціями. У будь-який момент денні трейдери можуть заробити або втратити значну суму грошей. Інвестуючи на фондовому ринку, немає гарантій отримання прибутку, особливо в стрімкому світі денної торгівлі.
Скільки капіталу вам потрібно, щоб розпочати денну торгівлю?
Теоретично вам потрібно лише стільки грошей, щоб купити одну акцію. Незалежно від того, наскільки нереалістичним є цей гіпотетичний приклад, якби вам надзвичайно пощастило, ви могли б перетворити одну акцію на ціле багатство. Насправді денні трейдери часто втрачають гроші, перш ніж отримати прибуток. Тому найкраще інвестувати лише вільні гроші в денну торгівлю. Денна торгівля за допомогою пенсійних фондів або позикових коштів ніколи не є гарною ідеєю.
Висновок
Трейдерам-початківцям слід уникати веб-сайтів і курсів, які обіцяють безпомилковий успіх у денній торгівлі або нескінченні прибутки. Невеликий відсоток успішних денних трейдерів роблять це, присвячуючи час і зусилля розробці торгових стратегій і дотримуючись їх релігійно.
У цьому великому торговому світі денні трейдери самі по собі. Перш ніж залишити роботу, щоб стати денним трейдером, переконайтеся, що у вас є бажання постійно вчитися, розробляти свої торгові стратегії та брати на себе відповідальність за свої рішення та дії. Якщо ви хочете розпочати денну торгівлю, ви можете скористатися послугами одного з найкращих біржових брокерів для денної торгівлі.
Поширені запитання про те, як стати денним трейдером
Скільки в середньому заробляє денний трейдер?
Дейдери в Сполучених Штатах заробляють в середньому 116,895 56 доларів на рік або 10 доларів на годину. 198,000% найкращих заробляють понад 10 68,000 доларів на рік, а XNUMX% найнижчих заробляють менше XNUMX XNUMX доларів.
Які кваліфікації вам потрібні, щоб бути денним трейдером?
В ідеалі ви повинні мати ступінь бакалавра фінансів, щоб розпочати кар’єру професійного денного трейдера. Хоча це не є технічно обов’язковим, бакалаврська освіта може допомогти вам виділитися на конкурентному ринку праці. Спробуйте отримати навички та досвід біржової торгівлі самостійно або в рамках стажування.
Скільки грошей вам потрібно для денної торгівлі?
$25,000
Законний мінімальний баланс, необхідний для денної торгівлі акціями в Сполучених Штатах, становить 25,000 25,000 доларів США. Якщо баланс падає нижче цього рівня, денна торгівля заборонена, доки депозит не перевищить XNUMX XNUMX доларів США.
- СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЛІ ОПЦІОНАМИ: найкращі стратегії для початківців
- ТОРГІВЛЯ КОПІЯМИ: усе, що вам потрібно знати, щоб розпочати роботу
- ТОРГІВЛЯ НА МАРЖІ: що це означає та приклади
- OPTIONS TRADER: визначення, заробітна плата та як стати посібником для трейдера
- КОРОТКИЙ ВАРІАНТ: Огляд, Приклади (+ Торгові поради)
- Огляд Torobanc: відкрийте для себе майбутнє інвестування з Torobanc
- Pattern Day Trader: визначення, правила, як видалити статус і посібник
посилання
