Як правило, інвестори та підприємства постійно шукають нові можливості для розширення та диверсифікації. Із дозріванням і насиченням традиційних ринків зростає увага до динамічної групи економік, яку називають «ринками, що розвиваються». Ці економіки вирізняються швидкою індустріалізацією, зростанням середнього класу та значними перспективами зростання. Протягом багатьох років ці економіки привертали увагу кмітливих інвесторів, які прагнули використати невикористані можливості, хоча й повні великої кількості ризиків. Що таке ринки, що розвиваються, і як їх визначити? Давай дізнаємось!
Що таке ринки, що розвиваються?
Ринок, що розвивається, відноситься до країни або групи країн у процесі швидкої індустріалізації, економічного зростання, а також збільшення їх участі у світовій економіці. Простіше кажучи, він демонструє ознаки розвитку, але ще не відповідає стандартам розвиненого ринку. Це стосується як ринків, що розвиваються, так і тих, що можуть розвиватися в майбутньому. Ці ринки зазвичай характеризуються нижчими рівнями доходу порівняно з розвиненими країнами, але демонструють високий потенціал зростання та перехід до більш розвинених економічних структур.
Розуміння ринків, що розвиваються
Ринки, що розвиваються, — це країни, які переживають швидке економічне зростання та переходять від аграрної економіки з низьким рівнем доходу до більш розвинених структур. Вони часто мають велике та молоде населення, залучають іноземні інвестиції та пропонують значні споживчі ринки. Хоча вони створюють інвестиційні можливості, вони також пов’язані з ризиками, такими як політична нестабільність і коливання валют. Розуміння регіональних відмінностей, культурних факторів та їхнього впливу на світову економіку має важливе значення для компаній та інвесторів, щоб успішно орієнтуватися в цій динамічній економіці.
Характеристика ринків, що розвиваються
Виявлення ринків, що розвиваються, передбачає аналіз різних економічних і фінансових показників для оцінки потенціалу зростання країни та її готовності до більшої участі у світовій економіці. Хоча універсального підходу не існує, ось деякі загальні методи та показники, які використовуються для визначення економік, що розвиваються:
#1. Індустріалізація та економічна структура
Вивчіть економічну структуру країни та її перехід від сільського господарства до більш промислових та орієнтованих на послуги секторів. Економіка, яка переходить до більш передових галузей, може бути ознакою економічного потенціалу, що розвивається.
#2. Економічне зростання та темпи зростання ВВП
Іншою ключовою характеристикою економіки, що розвивається, є темпи її економічного зростання та зростання ВВП. Шукайте країни, які протягом останніх кількох років демонстрували високі темпи економічного зростання. Послідовне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) свідчить про зростання економіки.
#3. Населення та демографія
Розглянемо чисельність населення країни та демографічні тенденції. Молоде та зростаюче населення часто вказує на потенційний демографічний дивіденд, коли значна частина населення стає робочою силою, підтримуючи економічне зростання. Тому це одна з ключових характеристик економіки, що розвивається.
#4. Розвиток інфраструктури
Оцініть рівень розвитку інфраструктури в країні. Поліпшення транспортних мереж, систем зв'язку, а також енергетичних об'єктів є ознаками зростання економіки.
#5. Припливи прямих іноземних інвестицій (ПІІ).
Слідкуйте за обсягом прямих іноземних інвестицій, що надходять у країну. Значні ПІІ вказують на впевненість іноземних інвесторів в економічних перспективах країни. Тому це також одна з ключових характеристик економіки, що розвивається.
#6. Тенденції торгівлі та експорту
Проаналізуйте торгові відносини країни та експортні тенденції. Зростання експорту свідчить про конкурентоспроможність на світовому ринку.
#7. Політична стабільність і управління
Оцінити політичну стабільність країни та ефективність її структур управління. Стабільне політичне середовище має вирішальне значення для сталого економічного зростання.
#8. Розмір ринку та споживча база
Розглянемо розмір внутрішнього ринку країни та його потенціал як споживчої бази для товарів і послуг. Велика база споживачів може залучити бізнес та інвесторів.
#9. Розвиток фінансового ринку
Вивчіть розвиток фінансових ринків країни, включаючи фондову біржу, банківський сектор, а також наявність фінансових інструментів.
#10. Глобальна конкурентоспроможність і бізнес-середовище
Оцініть конкурентоспроможність країни на світових ринках, а також легкість ведення бізнесу. Сприятливе бізнес-середовище може залучити міжнародні інвестиції.
#11. Людський капітал і освіта
Зверніть увагу на якість системи освіти країни, а також на рівень розвитку людського капіталу. Кваліфіковані та освічені працівники можуть сприяти економічному зростанню та інноваціям.
#12. Класифікації Світового банку та МВФ
Перевірте класифікацію країни міжнародними організаціями, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд (МВФ). Вони часто класифікують країни на основі рівня доходів і етапів економічного розвитку.
Які 5 найкращих ринків, що розвиваються?
На момент написання цього звіту 5 найбільших економік, що розвиваються, є такими
- Китай
- Індонезія
- В'єтнам
- India
- Грузія
Як визначити ринки, що розвиваються?
Ринки, що розвиваються, визначаються такими способами; рівень доходів, фінансова стабільністьі темпи економічного зростання взаємопов’язані. Однак найпоширенішим засобом ідентифікації економіки, що розвивається, є ВВП країни. В основному вона має принаймні 3% ВВП і низький до середнього рівня доходу на душу населення. Це свідчить про те, що країна індустріалізується, але середній дохід все ще досить низький, що спонукає її громадян прагнути до кращих умов життя.
Що є прикладом ринку, що розвивається?
Індія, Мексика, Росія, Пакистан, Саудівська Аравія, Китай і Бразилія є гарними прикладами економік, що розвиваються.
Які 7 найбільших ринків, що розвиваються?
7 найбільших економік, що розвиваються:
- Brazil
- Китай
- India
- Індонезія
- Мексика
- Росія
- Туреччина
Чи можна заробити гроші, інвестуючи в нові ринки?
Завдяки потенціалу швидшого зростання ВВП, ніж у більш розвинутих економіках, інвестиції там, як правило, добре окупаються. Однак інвестування в ці ринки не позбавлене небезпек, включаючи, але не обмежуючись, політичну непередбачуваність, брак достовірної інформації, зміни валют, зниження ліквідності та нестабільність інвестицій. Перш ніж робити будь-яку інвестицію, ви повинні довго і ретельно подумати про плюси і мінуси.
Що робить економіку ринковою економікою, що розвивається?
Не існує загальноприйнятого способу класифікації економік, що розвиваються. Точний перелік країн з ринковою економікою, що розвивається, може відрізнятися залежно від того, кого ви запитуєте про рівень доходу, якість фінансової системи та темпи зростання. Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Morgan Stanley Capital International (MSCI) відносять різну кількість країн до своїх категорій ринків, що розвиваються. Ці два списки не зовсім збігаються один з одним. Різні рейтингові агентства мають різні визначення того, що є ринковою економікою, що розвивається; S&P містить 23 країни, FTSE Russell — 19, а Dow Jones — 22. Країну можна вилучити зі списку, якщо вона вважається розвиненою нацією або понижена однією з цих організацій до категорії «прикордонної країни».
Emerging Markets ETF Vanguard
Vanguard пропонує декілька біржових фондів (ETF), пов’язаних із ринками, що розвиваються. Ці ETF мають на меті надати інвесторам доступ до ринків акцій країн, що розвиваються, які є регіонами, які переживають швидку індустріалізацію та економічне зростання. ETF VWO FTSE Emerging Markets ETF є хорошим прикладом ETF ринків, що розвиваються, який пропонує Vanguard.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) є одним із відомих біржових фондів (ETF), які пропонує Vanguard. Він надає інвесторам доступ до фондових ринків країн, що розвиваються, які є регіонами, які переживають швидке економічне зростання та індустріалізацію.
ETF Vanguard на ринках, що розвиваються: Мета
Основною метою ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) є відстеження ефективності індексу включення FTSE Emerging Markets All Cap China A. Цей індекс представляє загальну ефективність фондового ринку країн, що розвиваються, і включає компанії з різною ринковою капіталізацією, включаючи великі, середні, малі акції та акції з мікрокапіталізацією. Аспект «Включення Китаю А» стосується включення китайських акцій А до індексу, що робить його більш повним у охопленні китайського фондового ринку.
ETF Vanguard на ринках, що розвиваються: холдинги
Як ETF, що відстежує індекси, VWO володіє диверсифікованим портфелем акцій компаній, що знаходяться в різних країнах з ринковою економікою, що розвивається, по всьому світу. Конкретні країни та компанії, представлені в активах ETF, відповідатимуть складовим індексу включення FTSE Emerging Markets All Cap China A.
ETF Vanguard на ринках, що розвиваються: диверсифікація
VWO надає інвесторам широку диверсифікацію в численних компаніях і галузях економіки, що розвиваються. Ця диверсифікація має на меті зменшити вплив ефективності окремих акцій на загальні інвестиції. Диверсифікація між багатьма країнами та галузями може допомогти розподілити ризик у портфелі.
ETF Vanguard на ринках, що розвиваються: співвідношення витрат
Vanguard добре відомий своєю прихильністю до недорогих інвестицій, і VWO дотримується цього підходу. Коефіцієнт витрат для VWO зазвичай низький порівняно з багатьма іншими варіантами інвестування. Коефіцієнт витрат представляє комісію, що стягується з інвесторів, і може вплинути на загальний прибуток з часом.
ETF Vanguard на ринках, що розвиваються: ризики
Інвестиції в країни з економікою, що розвивається, пов’язані з невід’ємними ризиками, включаючи високу волатильність, політичну та регуляторну невизначеність, коливання валют і потенційні проблеми з ліквідністю. На продуктивність VWO впливатимуть економічні умови та розвиток ринку в країнах, представлених у індексі.
ETF для ринків, що розвиваються
За даними Vanguard Group, ETF на ринках, що розвиваються, зазвичай поєднують інвестиції в країни, які вважаються економіками, що «розвиваються». До них відносяться такі країни, як Індія, Бразилія та Китай. Біржовий фонд (ETF) для ринків, що розвиваються, — це тип інвестиційного фонду, який відстежує та має на меті відтворити ефективність індексу, що представляє цінні папери компаній у країнах із ринковою економікою, що розвивається. Ці ETF надають інвесторам доступ до потенціалу зростання та економічних можливостей цих країн, що розвиваються.
Ринки, що розвиваються, — це регіони з нижчим рівнем доходу, які перебувають у процесі швидкої індустріалізації та економічного зростання. Деякі добре відомі ринки, що розвиваються, включають країни Азії, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Східної Європи.
ETF для ринків, що розвиваються, зазвичай інвестують у диверсифікований портфель акцій або інших цінних паперів компаній, що базуються в цих регіонах. Авуари в ETF можуть відрізнятися залежно від базового індексу, який він відстежує, і вони можуть охоплювати широкий спектр галузей і секторів.
Як і у випадку з будь-якими інвестиціями, важливо ретельно розглянути свою толерантність до ризику, інвестиційні цілі та специфічні характеристики ETF, перш ніж приймати інвестиційні рішення. Крім того, минулі результати не вказують на майбутні результати, тому проведення ретельного дослідження та належної обачності є вирішальними перед тим, як інвестувати в будь-який фінансовий продукт.
Переваги інвестування в ETF на ринках, що розвиваються
Нижче наведено деякі з переваг інвестування в ETF на ринках, що розвиваються:
№1. Диверсифікація
Інвестуючи в ETF, ви отримуєте доступ до кошика цінних паперів від різних компаній у різних галузях і країнах. Така диверсифікація може допомогти розподілити ризик і зменшити вплив на ефективність окремої компанії.
#2. Потенціал зростання
Ринки, що розвиваються, мають потенціал для високих темпів економічного зростання порівняно з розвиненими ринками. У міру зростання цих економік компанії, що входять до них, можуть відчути підвищення прибутковості та вартості акцій, що потенційно призведе до більшої прибутковості для інвесторів.
#3. Доступ до важкодоступних ринків
Інвестиції в окремі компанії в деяких країнах з економікою, що розвивається, можуть бути складними через складність регулювання та обмежену інформацію. ETF пропонують більш доступний і ефективний спосіб інвестування на цих ринках.
#4. Менші витрати
ETF часто мають нижчі коефіцієнти витрат порівняно з активно керованими пайовими фондами. Це означає, що ви платите менше за комісію за управління, дозволяючи більшій частині ваших інвестицій збільшуватися з часом.
Ризики та фактори, пов’язані з ETF для ринків, що розвиваються
Нижче наведено деякі фактори або ризики, пов’язані з ETF для країн із економікою, що розвивається:
#1. Вища волатильність
Ринки, що розвиваються, можуть бути більш нестабільними, ніж розвинені ринки, через політичну нестабільність, економічні коливання та валютні ризики. Раптові зміни в державній політиці чи економічних умовах можуть призвести до значних коливань цін на акції.
#2. Валютний ризик
Інвестиції в компанії, які працюють на ринках, що розвиваються, наражають інвесторів на коливання обмінного курсу валют, що може вплинути на загальний прибуток.
#3. Політичні та регуляторні ризики
Ринки, що розвиваються, можуть мати менш розвинені правові та регуляторні системи, що робить інвестування в компанії, що працюють у цих регіонах, більш ризикованим.
#4. Ризик ліквідності
Деякі ETF для ринків, що розвиваються, можуть мати менші обсяги торгів, що призводить до ширшого спреду між покупцями та потенційно вищими торговельними витратами.
Чи є Африка ринком, що розвивається?
Так, Африка є ринком, що розвивається. Кілька країн Африки були визнані країнами з економікою, що розвивається. Південна Африка, Нігерія та Єгипет є одними з країн, які міжнародні економіки визнали країнами з економікою, що розвивається.
- Роль комунікаційних навичок у бізнес-середовищі
- VANGUARD ETFS: значення та що вам слід знати
- ЩО РОБИТЬ ФЕДЕРАЛЬНИЙ РЕЗЕРВНИЙ СИСТЕМА?
- Злиття та поглинання 2023: відмінності та приклади
- Економічний спад: визначення, причини, наслідки та рішення.
посилання
