Протягом минулого року ціна на сиру нафту різко коливалася. Нафта досягла 14-річного максимуму в 120 доларів за барель після вторгнення Росії в Україну, але відтоді ціни стабільно падають нижче 80 доларів за барель. Зростання принесло велику користь Big Oil. У 2022 році п’ять найбільших нафтових компаній, які торгуються на біржі, отримали загальний прибуток на суму близько 200 мільярдів доларів, що призвело до зростання вартості їхніх акцій. Однак тепер, коли бум міцно відображається в дзеркалі заднього виду, вибрати найкращі ставки на запаси нафти стає складніше. Далі в цій публікації в блозі ми пояснимо, що означають запаси нафти, а також обговоримо компанії, що займаються продажем нафти, ціну, найкращі запаси нафти та дешеві запаси нафти, які можна купити прямо зараз.
Запаси нафти
Раніше було легко прийняти рішення купити акції нафти. Оскільки населення світу зростає, а економіка стає все більш глобалізованою, потрібно багато викопного палива для опалення будинків, перевезення вантажів через океан і реактивних літаків, які літають по всьому світу.
Нафтова промисловість відіграє важливу роль в економіці всього світу. Вони є джерелом палива як для транспорту, так і для виробництва електроенергії. Крім того, вони є джерелом фундаментальних компонентів нафтохімії, які є будівельними блоками для таких виробів, як пластик, гума та добрива. Тим не менш, нафтовий бізнес характеризується високим рівнем конкуренції та нестабільністю.
Невеликі зміни в попиті або дії нафтодержав, таких як Саудівська Аравія та Росія, чиї інтереси можуть не збігатися з інтересами публічних нафтогазових компаній, можуть створити величезні коливання прибутків і збитків для галузі. Невідповідність попиту та пропозиції на нафту може спричинити значні коливання цін. Вперше за багато років ціни на сиру нафту досягли тризначного значення після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Такого не було давно.
Крім того, інвестори повинні враховувати вплив зміни клімату на довгострокові перспективи нафтової та газової промисловості. Енергетика переходить на відновлювані джерела. Незважаючи на це, у нафтового плями є можливості.
Як інвестувати в нафтові акції
Через циклічний і непередбачуваний характер галузі інвестування в акції нафти може бути небезпечним. Хоча конкретні промислові сегменти несуть свій власний унікальний набір небезпек, макроекономічні змінні, такі як економічне зростання, геополітика та розподіл капіталу, можуть впливати на сектор у цілому.
Значний вплив на ціни на нафту має ОПЕК, картель країн-експортерів нафти, який координує нафтову політику. ОПЕК має владу суттєво змінити ціни на нафту шляхом зміни пропозиції. Однак незалежні виробники нафти також можуть впливати на ціноутворення, вирішуючи, як розподілити свій капітал таким чином, щоб впливати на пропозицію.
Нафтові запаси компаній
Torm plc, Teekay Tankers і Scorpio Tankers — це три нафтогазові компанії, чиї акції показали хороші результати за останній рік. Незважаючи на те, що ціни на нафту суттєво впали з максимумів майже рік тому, частка запасів нафти зросла більш ніж на 100% за останній рік. Це набагато більше, ніж падіння індексу Russell 9 на 1000%, тому ці компанії працюють дуже добре. Нижче наведено нафтові компанії.
#1. Torm Plc
Торм, що базується у Сполученому Королівстві, є чистою танкерною компанією, яка доставляє паливо по всьому світу.
#2. Teekay Tankers Ltd
Teekay Tankers – це судноплавна та логістична компанія з флотом із 50 танкерів, що базується на Бермудських островах. Завдяки небаченим раніше високим ставкам суден дохід у четвертому кварталі 2022 року вдвічі перевищив показники минулого року. Роком раніше вони втратили 40 мільйонів доларів, а цього року заробили 146 мільйонів.
#3. Scorpio Tankers Inc
Судноплавна компанія Scorpio Tankers, розташована в Монако, займається перевезенням нафтопродуктів. Зараз вона володіє або орендує 113 кораблів.
#4. Obsidian Energy Ltd
Розташована в Альберті, Канада, Obsidian Energy досліджує, розробляє та видобуває там нафтові ресурси. 23 лютого ця нафтова компанія оприлюднила прибутки за четвертий квартал і рік. У порівнянні з четвертим кварталом 4 року виручка від виробництва зросла на 2021%, а чистий прибуток зріс у 38 разів. Факторами цьому сприяли значні обсяги операційної діяльності (FFO), підвищення вартості резервів і товарів, а також величезне зростання чистого прибутку.
#6. Життєва енергія
Vital Energy – це корпорація, яка зосереджується на Пермському басейні в Західному Техасі для розвідки та розробки нафти та природного газу. У січні 2023 року компанія змінила назву з Laredo Petroleum, Inc. на Vital Energy. У четвертому кварталі 2022 року чистий прибуток компанії скоротився на 45% внаслідок зниження середніх цін на природний газ і гіршого обсягу продажів.
#7. Frontline Plc
Frontline – це компанія з перевезення сирої нафти з флотом із 70 кораблів, що базується на Бермудських островах. Через різке збільшення попиту з боку Китаю та використання більших транспортних засобів для нафти чистий прибуток у четвертому кварталі 2022 року зріс у 12 разів до 240 мільйонів доларів США, найвищого рівня з 2008 року.
#8. Королівство Пермського басейну
Permian Basin Royalty Trust володіє частками в техаських об’єктах, які видобувають нафту та зріджений природний газ (NGLs). Simmons Bank виконує функції довіреної особи за роялті Пермського басейну. Через зростання видобутку нафти та газу траст оголосив щомісячні грошові дивіденди за березень 2023 року приблизно в 2.4 цента за одиницю, що було менше, ніж у попередньому місяці.
Ціна запасів нафти
Протягом останніх десяти років ціна нафтових акцій йшла вгору і вниз, як на американських гірках, що, ймовірно, не сподобалося більшості гравців ринку. За цей час було багато нестабільності та два різких збої. Велика рецесія та фінансова криза були пов’язані з крахом у 2008 році. Другий, можливо, все ще триває: ціни на нафту впали з понад 100 доларів за барель у середині 2014 року до приблизно 30 доларів за барель останнім часом.
Недавнє падіння цін на нафтові акції було подібним до падіння цін на нафту. Це те, про що багато говорили у фінансових новинах. Зовні здається дивним, що ціни на нафту та ціни на акції мають тенденцію до зниження разом. У більшості випадків зниження вартості нафти вважається корисним для економіки, принаймні для імпортерів нафти, таких як США
Однією з можливих причин, чому ціни на нафту та ціни на акції мають тенденцію рухатися в одному напрямку, є те, що обидва реагують на падіння глобального сукупного попиту, що негативно впливає як на прибутки компаній, так і на попит на нафту. Стаття в Wall Street Journal описала це так: «Цього року ринки нафти та акцій рухалися паралельно, рідкісний зв’язок, який підкреслює побоювання щодо глобального економічного зростання».
У цьому дописі ми вперше показуємо, що існує позитивний зв’язок між цінами на акції та цінами на нафту, і що це триває протягом тривалого часу. Потім ми перевіряємо ідею про те, що зв’язок між запасами нафти та сукупним попитом можна пояснити змінами у сукупному попиті. Ми виявляємо, що існує основний елемент попиту, відповідальний за значну частину позитивного зв’язку, і якщо ми також візьмемо до уваги зміни у перевагах ринкового ризику, ми зможемо пояснити навіть більше. Але навіть враховуючи ці дві речі, значну частину зв’язку між нафтою та запасами досі важко пояснити.
Найкращі акції нафти для покупки прямо зараз
Є багато запасів нафти на вибір. Вони варіюються від нафтових компаній, які займаються лише розвідкою та видобутком (E&P), трубопровідних компаній, постачальників послуг і нафтопереробних підприємств до нафтових компаній, які займаються всім потроху (інтегровані нафтові компанії). Це дає покупцям великий вибір. Однак деякі нафтові акції виділяються як найкращі в секторі. Нижче наведено найкращі акції нафти, які можна купити прямо зараз.
№1. ConocoPhillips
ConocoPhillips є глобальним гігантом з розвідки та видобутку. Він знаходить і видобуває нафту і газ у більш ніж десятку країн. Він купив активи Concho Resources і Shell у цьому недорогому, багатому нафтою регіоні. Із середніми цінами 40 доларів за барель і багато інших ресурси навіть дешевше, воно може генерувати тонни грошових потоків практично за будь-яких умов ринку нафти. У найближчі роки ConocoPhillips планує повернути інвесторам більшу частину свого вільного грошового потоку через невизначеність попиту на нафту. Він викупить акції, виплатить зростаючі дивіденди та поверне надлишок готівки.
Нарешті, його балансовий звіт найвищого рівня доповнює його недорогий портфель. ConocoPhillips має один із найвищих кредитних рейтингів у секторі розвідки та видобутку завдяки низькому коефіцієнту левериджу та великим грошовим резервам. Це робить його одним із найбезпечніших інвестицій у розвідку та виробництво.
№2. Девон Енергія
Devon Energy – це компанія з розвідки та видобування, яка зосереджена на США. Вона має підприємства в багатьох багатих нафтою басейнах, де витрати низькі. Завдяки диверсифікованості компанії вона може видобувати велику кількість природного газу та нафти за низькими цінами, що дозволяє їй заробляти великі гроші.
У 2021 році компанія першою у своїй галузі запропонувала структуру виплат фіксована плюс змінна. Він віддає до 50% свого квартального грошового потоку, який залишається після виплати фіксованих дивідендів і капітальних витрат, як змінні дивіденди. Девон використовує решту своїх додаткових грошей, щоб покращити свій фінансовий стан і викупити акції.
Дивідендний план Devon робить його хорошим вибором для інвесторів, які хочуть заробити гроші. Вони отримають постійний базовий дохід, який не змінюватиметься, коли ціни на нафту то піднімуться, то отримають багато грошей, коли ціни будуть високими.
Дешеві запаси нафти
Це незначні акції нафти та газу з дешевим співвідношенням ціна-прибуток (P/E) за останні 12 місяців, які можна купити прямо зараз. Низький коефіцієнт P/E вказує на те, що ви платите менше за кожен долар отриманого прибутку, оскільки прибутки можна розподілити між акціонерами як дивіденди та викуп. Нижче наведено запаси дешевої нафти.
#1. Компанія Ring Energy Inc.
Ring Energy — це незалежна компанія з розробки нафти та газу, яка купує та розробляє нерухомість у районах Середнього континенту та Пермського басейну США. У червні 2022 року ціни на сиру нафту впали, як і ціна акцій Ring. В останньому кварталі прибуток знизився через збиток від товарного свопу.
#2. Gran Tierra Energy, Inc.
Gran Tierra, що базується в Канаді, працює в Південній Америці як фірма з розвідки та видобутку нафти і газу. В останньому кварталі продажі нафти значно зросли, тому прибуток на акцію (EPS) зріс більш ніж утричі. Це серед правильних акцій нафти та газу для покупки.
#3. PetroTal Corp
PetroTal Corporation — канадська компанія з розвідки та видобутку нафти і газу. Їй належить 100% нафтового родовища Бретана в Перу. У четвертому кварталі 2022 року реалізовані ціни продажу зросли, що стало однією з причин збільшення чистого прибутку на акцію в чотири рази.
Чи безпечно інвестувати в акції нафти?
Акції нафти є ризикованими, оскільки галузь є циклічною. Економічний розвиток, дипломатія та витрати можуть вплинути на весь сектор, навіть якщо кожна частина має свої власні ризики.
Як інвестувати в запаси нафти?
Купуючи акції правильних нафтових компаній, таких як Exxon Mobil або BP, ви можете купувати нафту обхідним шляхом. Цей план є найпростішим для інвесторів, які робили це раніше, оскільки це те саме, що покупка акцій у будь-якому секторі.
Чи можна заробити на акціях нафти?
Акції нафти і газу можуть заробити багато грошей за рахунок зростання цін на акції та дивідендів, коли ціни на нафту і газ високі. Оскільки ціна на сиру нафту зростає, нафтові компанії, як правило, заробляють багато грошей.
Які акції зростають, коли нафта падає?
На власний розсуд споживача: ця галузева група складається з компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, подорожей, розваг і харчування. Коли ціни на нафту падають, люди шукають способи витратити гроші, які вони заощадили на газі. Це опосередковано допомагає цим підприємствам.
Що змушує запаси нафти зростати?
Ціна на олію залежить від того, який попит є на продукти, виготовлені з неї. Ціни можуть зростати або падати під час економічного буму через збільшення купівлі або виробництва.
посилання
Статті по темі
- ХОРОШІ ІНВЕСТИЦІЙНІ АКЦІЇ ПРЯМО ЗАРАЗ: як їх знайти у 2023 році!!!
- ЕНЕРГЕТИЧНІ АКЦІЇ: 15 найкращих для покупки зараз у 2023 році!!! (Оновлено)
- НАЙКРАЩІ ГАЗОВІ КОМПАНІЇ в США та світі
- ТОП НАЙКРАЩИХ БРЕНДІВ ОЛИВОК 2023 РОКУ у світі (Повний список)
- Логотип Shell: що означає логотип?
- НАЙКРАЩІ БАНКИ СВІТУ: ТОП найбільших, найпопулярніших і найгірших банків у 2023 році
