Трейдерів та інвесторів цікавить той факт, що більшість компаній торгують за значно нижчою ціною, ніж вони були на початку. Це тому, що вони знають, що якщо ринкові умови погіршаться і вартість акцій рівномірно впаде, з’являться можливості для успішної торгівлі. Однак, щоб знайти чудові довгострокові інвестиційні можливості, недостатньо зосередитися лише на акціях, які впали в ціні. Натомість інвесторам слід звернути увагу на компанії, які мають значне зростання та імпульс, домінують на ринку та сприятливі зустрічні вітри. Вибрати найкращі дешеві чи гідні акції для інвестування може бути важко, але інформація в цій статті допоможе вам випередити конкурентів. У нас також є список поточних акцій з малою капіталізацією та пенні, які ви можете придбати.
огляд
Волатильність, яку відчуває фондовий ринок у 2022 році, спричиняє значне зниження цін на акції. Це призвело до появи великої кількості високоякісних фірм, які відкривають кілька вікон можливостей для довгострокових інвесторів купувати та інвестувати в дешеві акції. Інвестори, які шукають найкращі дешеві акції для інвестування, тепер можуть виявити, що перебирають велику кількість поганих варіантів. Хоча низька ціна акцій часто є ознакою того, що фірма бореться, що робить акції небезпечною азартною ігрою, є деякі приховані пенні-акції з великим потенціалом, які ви можете придбати зараз, навіть якщо ціна їх знизиться.
Дешеві акції для інвестування у 2023 році
Інвестори, які шукають надійного притулку в умовах зростаючої інфляції, підвищення ставок Федеральним резервом, можливості стагфляції та тривалої війни, іноді прагнуть інвестувати в дешеві акції з стабільною виплатою. Це спосіб забезпечити стабільний дохід, який може принести душевний спокій під час нестабільності ринку та можливої рецесії.
Коли існує велика невизначеність, інвестори завжди хочуть диверсифікувати свої акції та інвестувати в найкращі доступні дешеві акції. Але інвестори з меншим наявним капіталом можуть мати труднощі з диверсифікацією своїх портфелів за допомогою акцій через високу вартість прибуткових аристократів, яка може перевищувати 500 доларів за акцію.
Однак є кілька найдешевших акцій, у які ви можете інвестувати. Вони охоплюють широкий спектр галузей, від виробництва золота до напівпровідників і компаній, що виробляють напої та упаковку. Це дозволяє інвесторам вибирати та інвестувати в дешеві акції, які найкраще відповідають їхньому інвестиційному підходу, але при цьому генерують стабільний дохід.
#1. Microsoft Corp. (MSFT)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 28.6%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 15.1%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 16.2%
Будь-кому, хто знайомий з фондовим ринком або персональним комп’ютером, не потрібно знайомитися, щоб дізнатися про Microsoft. Хоча деякі з інших акцій у цьому списку, у які можна інвестувати, не такі популярні, Microsoft може бути привабливим варіантом для інвесторів, які шукають компанію «блакитних фішок», яка «купить падіння».
Корпорація з ринковою капіталізацією в 2 трильйони доларів не показала жодних ознак уповільнення, незважаючи на її мегакапіталізацію та домінуюче становище в індустрії технологій. Річне збільшення прибутку на акцію MSFT в основному було зумовлене середнім зростанням доходу компанії на 16.3% на рік. Це призвело до зростання за останні три роки в середньому на 29%.
Вартість частки корпорації Microsoft також зросла більш ніж на 300% за останні п'ять років. Однак нинішнє падіння ціни MSFT на 22% від максимуму в листопаді є можливістю інвестувати в акції за низькою ціною. Це найзначніша втрата ціни акцій MSFT з 2010 року, яка перевищила навіть падіння на ранніх стадіях епідемії COVID-19 на початку 2020 року. Загалом дивідендна прибутковість на даний момент становить 0.9%.
#2. Ubiquiti Inc. (UI)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 16.8%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 23.1%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 23.9%
Інтернет-провайдери, як правило, покладаються на бездротові та мережеві технології Ubiquiti для ведення свого бізнесу. Починаючи з 2018 року компанія, що займається виробництвом комунікаційного обладнання, спостерігає зростання як річних доходів, так і загального доходу.
Ціна акцій зросла на 470% за останні п'ять років. Зараз UI торгується за ціною приблизно на 30% нижчою, ніж у березні 2021 року. Тоді вона досягла свого історичного максимуму. Величина останнього падіння узгоджується зі сприятливими місцями входу залежно від попередніх даних.
Якщо ви плануєте інвестувати в акції Ubiquiti, передбачте наступні роки; зростання прибутку на акцію на 35%. Ви також можете передбачити середньорічний темп зростання 24% протягом наступних п’яти років. У випадку, якщо цей сценарій розігрується згідно з вашим планом, фірма з ринковою капіталізацією в 15 мільярдів доларів буде демонструвати зростання. Це ще дивовижніше, ніж те, що було продемонстровано за останні кілька років.
З 2014 року Ubiquity щорічно збільшує кількість дивідендів, які вона виплачує людям, які інвестують у її акції. Дивідендна дохідність на даний момент становить 0.9%.
#3. Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 48.7%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 15.8%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 27.2%
Chipotle — мережа фаст-фудів і один із найпопулярніших ресторанів США. За попередні п’ять років буріто та миски компанії збільшили акції на 189%. Крім того, це навіть не враховує падіння на 30% від історичного максимуму у вересні 2021 року.
У той же час, ви повинні знати, що корпорації з 39-мільярдним американським капіталом за останнє десятиліття переживали бурхливий розвиток. У 2012 році акції впали на 47%, впали на 66% з 2015 по початок 2018 року, а на початку 55 року впали на 2020%.
Інвестиції в CMG на цьому етапі можуть бути вигідними для довгострокових інвесторів. Однак подальше зниження на 10-20% не буде чимось незвичайним. Іншими словами, ціни на акції, прибутки та продажі зростають у довгостроковій перспективі.
Більше того, протягом останніх трьох років прибутки та доходи Chipotle зросли неймовірними темпами на 49% та 16% відповідно. За словами аналітиків, інвестори, які планують інвестувати в акції Chipotle, повинні очікувати зростання прибутку на акцію на 27% протягом наступних п'яти років.
Отже, важливо зазначити, що CMG не виплачує жодних дивідендів своїм акціонерам.
#4. Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: +28.86
Остаточний 3-річний річний дохід: + 27.5%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 25%
Monolithic Power Systems є виробниками інтегральних схем. Ці схеми використовуються для керування живленням у різних електронних системах. Виробники використовують монолітні мікросхеми, встановлюючи їх у вироби, щоб мінімізувати кількість споживаної електроенергії.
Зараз MPWR торгується приблизно на 20% від свого історичного максимуму в 580 доларів США в листопаді минулого року, незважаючи на зростання на 373% за останні п’ять років. Оскільки остання втрата акцій є найбільшою за 10-річну історію, це може бути вдалим моментом для інвестицій у падіння.
Починаючи з 2015 року прибутки та доходи MPWR зростали щороку. За останні три роки річне зростання прибутку на акцію становило в середньому 33%, а річне зростання продажів – 31%.
За той самий період часу середнє зростання прибутку на акцію S&P 500 склало 12%. Це вказує на те, що ця фірма вартістю 22 мільярди доларів збільшує свої прибутки зі швидкістю, яка вдвічі перевищує середню ринкову.
Експерти також прогнозують, що протягом наступних п’яти років прибуток Monolithic буде зростати на 25% щороку (але зростання прибутку на акцію лише на 18.3% у 2023 році). Ціни на акції, як правило, зростають з часом, коли прогнозується, що майбутні прибутки будуть такими високими.
MPWR пропонує річну дивідендну дохідність 0.7%. Починаючи з 2017 року компанія щорічно збільшувала свої дивідендні виплати, і очікується, що ця тенденція збережеться до 2022 року.
#5. ASML Holding NV (ASML)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 31.5%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 19.4%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 29.8%
ASML — голландська компанія, яка розробляє та виробляє технологію виробництва мікрочіпів. Samsung Electronics, Intel і Taiwan Semiconductor – лише деякі з його основних клієнтів.
За попередні п'ять років акції ASML зросли в цілому на 338%. Однак поточна ціна на 37% нижча за історичний максимум у 895.93 долара за акцію у вересні 2021 року.
Більшість акцій ASML впали менш ніж на 45%, за винятком падіння на 60% у 2008 році. Історично склалося так, що купівля ASML із падінням на 30% або більше завжди є надійним довгостроковим шлюзом для інвесторів.
Щонайменше протягом останніх п’яти років виробник напівпровідникового обладнання вартістю 231 мільярд доларів спостерігав зростання своїх середньорічних прибутків і доходів. Аналітики прогнозують щорічне зростання в діапазоні 30% протягом наступних п'яти років, тому зростання має бути високим.
ASML розподіляє дивіденди, які стабільно зростали протягом останніх десяти років. Поточна прибутковість дивідендів становить 1.1.
#6. Deckers Outdoor Corp. (DECK)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 22.5%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 15.9%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 16.3%
Deckers виробляє та продає одяг та взуття. Як правило, клієнти можуть купувати продукцію Deckers безпосередньо у компанії, а також через оптові канали. Deckers — це компанія, що базується в США, хоча вона також працює по всьому світу.
За останні п’ять років акції DECK зросли на 281%, незважаючи на падіння майже на 40% від історичного максимуму у вересні 2021 року.
В результаті падіння на 40-50% від попередніх максимумів інвестори тепер мають історично міцні довгострокові позиції входу, щоб інвестувати в падіння, навіть якщо акції втратили до 75% у минулому (2008 та 2012).
Починаючи з 2016 року, темпи зростання виручки та прибутку на акцію (EPS) Deckers перевищували 15% порівняно з минулим роком. Аналогічно, протягом наступних п’яти років аналітики оцінюють середньорічний темп зростання прибутку на акцію на рівні 16%.
Більше співвідношення ціни та прибутку (P/E ratio) вказує на те, що інвестори готові платити вищу ціну за очікування, що прибутки компанії значно зростуть у майбутньому. Співвідношення P/E для 7 мільярдів доларів наразі становлять 16.6 і 14.06 відповідно.
Deckers не виплачує жодних дивідендів.
#7. EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 23.4%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 26.8%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 18.7%
Маючи представництва у більш ніж 45 країнах, EPAM Systems є провідним постачальником послуг з розробки програмного забезпечення та дизайну.
Одними з акцій, які найбільше постраждали під час нещодавнього розпродажу ринку, є акції EPAM. EPM знизився на 76% порівняно з піком у листопаді 2021 року в березні цього року. Після короткого відродження тепер він знаходиться на більш ніж половині відстані від листопадової вершини.
Незважаючи на нещодавній крах, ІТ-компанія з оборотом 19 мільярдів доларів за останні п’ять років зросла на 311%.
Після виходу на біржу в 2012 році це перший раз, коли акції так сильно впали. Навіть незважаючи на те, що масштаб падіння є досить значним, з історичної точки зору, він усе ще може стати сприятливою точкою входу для інвесторів, які шукають акції для інвестування. Це результат переконливої історії зростання компанії.
За останні п'ять років компанія стабільно збільшувала річний дохід і прибуток. Прибуток на акцію та зростання продажів за останні три роки становили в середньому понад 23%. Протягом наступних п’яти років експерти очікують, що щорічне зростання доходів становитиме близько 19%.
Що стосується виплати дивідендів, EPAM нічого не дає.
#8. Medifast, Inc. (MED)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 38.2%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 45%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 20%
Medifast базується на виробництві продуктів для схуднення та здорового способу життя. Люди, які прагнуть схуднути, сприяли буму компанії вартістю 2 мільярди доларів.
Однак акції MED можуть сильно коливатися, але прибуток був значним. За останні п’ять років акції компанії зросли на 346%, навіть після найвищого падіння компанії на 50% у травні 2021 року.
Починаючи з 2018 року, загальний дохід компанії зріс утричі, а за останні три роки річний темп зростання склав понад 38%. За словами аналітиків, очікується, що протягом наступних п’яти років темпи зростання залишаться на рівні 20% на рік.
Medifast має коефіцієнт P/E 13.1 і прогнозований коефіцієнт P/E 9.9, що є нетиповим для компаній, що розвиваються. Зараз це краща інвестиція, ніж DECK.
На момент написання цієї статті Medifast має найвищий дивіденд у цьому списку з виходом 3.6%. Починаючи з 2015 року дивідендні виплати зростають щороку.
#9. Intuit Inc. (INTU)
Прибуток на акцію за 3 роки в річному вимірі: + 17.5%
Остаточний 3-річний річний дохід: + 17.3%
Прогнозований 5-річний річний прибуток на акцію: + 17.5%
Intuit — це програмне забезпечення, яке спеціалізується на програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку та оподаткування, наприклад QuickBooks і TurboTax.
Його акції повернулися на 195% за останні п'ять років. Проте останнім часом INTU різко впав більш ніж на 50% від історичного максимуму в листопаді 2021 року, що є найбільшим зниженням для акцій з 2001 року.
Прибутки та продажі софтверного гіганта вартістю 116 мільярдів доларів стабільно зростають з 2015 року. Аналітики оцінюють зростання прибутку на акцію на 17.5% щороку протягом наступних п’яти років на основі середнього обсягу продажів за три роки та зростання прибутку на акцію на 25% і 17.5%.
Незважаючи на щорічне збільшення дивідендів протягом останнього десятиліття, Intuit зараз дивідендна дохідність становить 0.7%
Пенні, які можна купити зараз
Спроба скористатися падінням ринку не є простою торговою стратегією, і навіть якщо ви це зробите, вам потрібно буде бути дуже обережним. Але якщо ви правильно розіграєте свої карти, ви можете купити копійчані акції зараз і отримати на них велику знижку. Тут ми говоримо про акції, які дадуть вам міцну основу та гарні перспективи на майбутнє. Уявіть, що ви можете купити акції хороших компаній зі знижкою.
Незважаючи на те, що велика кількість сильних підприємств зазнає збитків через тимчасове погіршення ринкових умов, це незаперечний факт, у довгостроковій перспективі вони, як правило, працюють досить добре. Вибираючи, ви можете вибрати серед лідерів, які отримають винагороди ринку з вищими цінами після падіння. Однак вам доведеться знати показники якості, які слід відстежувати, щоб знайти хороші копійчані акції для покупки зараз. Це підвищить ваші шанси знайти пенні-акції, які можна купити зараз.
Протягом останніх кількох місяців індекс S&P 500 та інші основні фондові індекси мали спад. Як наслідок, зараз є багато копійкових акцій, які можна купити за привабливими цінами.
У той час як ціни на деякі пенні-акції, які ви можете придбати зараз, можливо, ще не змінилися, інші торгуються однозначними цифрами, оскільки їхня операційна історія або проблематична, або неоднозначна. Правда полягає в тому, що більшість компаній, перерахованих нижче, ще не залишили свій слід і не створили міцну репутацію. Отже, ви повинні спробувати порадитися зі своїм фінансовий радник перш ніж ви вирішите інвестувати в будь-який із них.
Найкращі копійчані акції для покупки зараз у 2023 році
Ось список цінних акцій, які ви можете придбати зараз і які мають потенціал для зростання;
| Назва та символ компанії | Акції з початку року % зміни | Сектор | ціна |
| Ares Capital (ARCC) | -15.02% | Управління активами | $17.95 |
| Alliance Resource Partners (ARLP) | + 43.75% | Теплове вугілля | $18.17 |
| American Vanguard Corp. (AVD) | + 37.77% | Сільськогосподарські ресурси | $22.58 |
| BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) | -8.86% | Управління активами | $12.30 |
| Beazer Homes USA Inc. (BZH) | -44.79% | Житлове будівництво | $12.82 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc. (CPRX) | -3.84% | Біотехнологія | $6.51 |
| Costamare Inc. (CMRE) | + 1.69% | Морське судноплавство | $12.46 |
| The Duckhorn Portfolio Inc. (NAPA) | -15.64% | Напої Виноробні та лікеро-горілчані заводи | $19.69 |
| Передача енергії (ET) | + 30.26% | Середня течія нафти і газу | $10.72 |
| Ebix Inc. (EBIX) | -23.03% | Програмне забезпечення | $23.40 |
| The Hackett Group (HCKT) | -7.70% | Послуги інформаційних технологій | $18.57 |
| Karat Packaging Inc. (KRT) | -4.75% | Упаковка та контейнери | $19.47 |
| Mattel Inc. (MAT) | + 2.92% | Вільний час | $21.38 |
| Meridian BIosciences Inc. (VIVO) | + 32.89% | Діагностика та дослідження | $27.11 |
| Natural Grocers від Vitamin Cottage Inc. (NGVC) | + 20.07% | Продуктові магазини | $17.11 |
| NexPoint Real Estate Finance Inc. (NREF) | + 4.94% | REIT Диверсифікований | $20.20 |
| Radiant Logistics Inc. (RLGT) | -5.76% | Інтегровані вантажні перевезення та логістика | $6.87 |
| Ramaco Resources Inc. (METC) | + 21.03% | Коксування вугілля | $16.46 |
| SSR Mining Inc. (SSRM) | + 4.35% | золото | $18.47 |
| Univar Solutions Inc. (UNVR) | + 5.26% | Хімікалії | $29.84 |
| Векторна група (VGR) | -5.49% | Тютюн | $10.85 |
Малі інвестиційні акції
Волатильність США Фондова біржа можна пояснити кількома факторами, зокрема політичними потрясіннями в Європі, зростанням вартості сирої нафти та занепокоєнням щодо інфляції.
Зважаючи на це, іноді це може призвести до недооцінки фірм. Це може створити можливості для інвесторів, які шукають невеликі інвестиційні акції, щоб інвестувати або купити за копійки
Тим не менш, нижче наведено деякі невеликі інвестиційні акції, у які ви можете інвестувати за низькою ціною, але які мають високий потенціал зростання;
- Придатні холдинги (TENB)
- Altice США (ATUS)
- Millicom International Cellular (TIGO)
- Ракетні компанії (RKT)
- Hanesbrands (HBI)
- Chart Industries (GTLS)
- Бостонське пиво (SAM)
- Asbury Automotive (ABG)
- Coursera (COUR
- Нордстрем (JWN)
- Малібу Човни (MBUU)
- Каталізатор здоров'я (HCAT)
- Equitrans Midstream (ETRN)
- Адієнт (ADNT)
Висновок
Нестабільний ринок спричиняє значне зниження цін на акції та призвів до появи великої кількості високоякісних фірм, які відкривають кілька вікон можливостей для довгострокових інвесторів купувати та інвестувати в дешеві акції. Низька ціна акцій часто свідчить про те, що фірма бореться, що робить акції небезпечною грою.
Тому не завжди достатньо просто зосередитися на акціях, ціни на які падають, намагаючись знайти дивовижні або дисконтні пропозиції для довгострокового інвестування. Навпаки, потрібно зосередитися на підприємствах із потужним зростанням і імпульсом, домінуванням на ринку та сприятливими умовами.
Дешеві акції для інвестування. Поширені запитання
Чи вигідно купувати акції з довгостроковим інвестиційним горизонтом?
Як правило, якщо ви дивитесь на фондовий ринок з довгострокової перспективи та належним чином диверсифікуєте свій інвестиційний портфель, майже ніколи не буває поганого часу, щоб вкладати гроші в ринок.
Чи гарна ідея вкладати гроші в акції з меншою ринковою капіталізацією?
В принципі, якщо ви готові зберегти інвестицію протягом кількох років і вас влаштовує значне коливання курсу акцій, акції з малою капіталізацією можуть добре підійти для вашого портфеля. Крім того, якщо ви дотримуєтеся інвестиційного підходу «купуй і тримай», акції з малою капіталізацією можуть збільшити загальний темп зростання вашого портфеля.
Як нові інвестори інвестують в акції невеликими грошима?
Інвестування через онлайн-інвестиційні рахунки, які можна використовувати для придбання окремих акцій або пайових фондів, це чудовий спосіб для нових інвесторів промочити ноги на фондовому ринку.
Статті по темі
