Після невдалого 2022 року багато найбільших акцій, що розвиваються, мають привабливі знижки. Насправді є ті, хто надає шанс, який випадає лише раз у житті. Після досягнення близько 40 індекс S&P 500 впав до рівня ціни та прибутку лише близько 19. У результаті багато компаній повідомляють про вищі прибутки, ніж очікувалося, і скорочують витрати за рахунок скорочення персоналу та підвищення продуктивності. Оскільки зниження інфляції звільнить більше грошей, які клієнти зможуть витратити на товари не першої необхідності, це хороша новина для прибутку бізнесу. Таким чином, навіть під час рецесії ринок зараз має мінімальний мінус. Отже, наведені нижче десять зростаючих акцій є чудовими покупцями, і вони не підведуть вас навіть протягом наступних 10 років.
Що таке акції зростання?
Акції зростання – це акції компаній, які історично демонстрували вищі темпи зростання доходу порівняно з іншими компаніями у своїй галузі. Загалом, компанії, що розвиваються, — це стартапи або компанії зі скромною ринковою капіталізацією.
Стартапи, орієнтовані на зростання, зазвичай зосереджуються на розробці та випуску передових продуктів або технологій. Ринок щедро винагороджує такі компанії, тому що вони генерують багато грошей і розподіляють їх між акціонерами. Чим швидше ці підприємства розширюються, тим більші потенційні винагороди.
Якщо дивитися на співвідношення прибутковості, як-от ціна-прибуток, ціна-продаж і вартість-грошовий потік, акції, що швидко розвиваються, зазвичай дорожчі за середні акції та дорожчі за цінні акції. З цієї причини високий прибуток акцій, що розвиваються, виправдовує вищу ціну їх придбання.
Акції, що розвиваються, як і всі інші акції 2022 року, були розбиті ринком у першій половині року. Через їхню залежність від споживчих витрат і низьких процентних ставок зростання акцій перебуває під підвищеною увагою в міру зростання інфляції. Брак місця для інвентаризації та млявий ланцюжок поставок також перешкоджають перспективам розширення запасів, що ростуть.
Акції, що розвиваються, наразі торгуються в нижчому діапазоні цін, ніж це було протягом тривалого часу, що є гарною новиною для довгострокових інвесторів, які сподіваються, що відсоткові ставки врешті-решт повернуться до низького балансу та підвищать ефективність фондового ринку, що розвивається.
Що таке інвестування в зростання?
Акції вибираються для інвестування в портфель, що розвивається, на основі очікувань компаній, які вони представляють у довгостроковій перспективі.
Майбутній потенціал важливіший для інвесторів у розвиток, ніж поточні показники фірми чи фундаментальна оцінка. Порівняно з інвестуванням цінності, інвестиції у зростання вважаються більш агресивними. Коли відсоткові ставки низькі або падають, а доходи компаній зростають, акції, що розвиваються, мають тенденцію добре працювати навіть протягом наступних 10 років.
Акції, що торгуються за високою ціною порівняно з їхніми доходами або продажами, можуть бути придбані інвесторами, що розвиваються, які вірять, що фірми незабаром досягнуть зростання, рівного або більшого, ніж їх поточна оцінка. У результаті інвестори часто розвантажують свої пакети акцій, що розвиваються, коли ринок є невизначеним, оскільки ці акції мають тенденцію бути більш нестабільними за своєю природою в цілому.
Ризики інвестування зростання
Як зазначалося раніше, зміни процентних ставок можуть мати значний вплив на зростання запасів. Інвестори, що розвиваються, використовують свої знання та досвід, щоб оцінити потенціал зростання акцій, що розвиваються, але вони повинні знати про пов’язані з цим ризики.
Акції, що розвиваються, мають високу ціну в наступні 10 років, оскільки інвестори роблять ставку на майбутній успіх компанії порівняно з її конкурентами.
Висока оцінка, як і будь-який інший аспект фондового ринку, не позбавлена власного набору небезпек. Акції зростання можуть зазнати поразки, якщо економіка різко погіршиться і процентні ставки зростуть, як це сталося цього року.
Крім того, акції, що розвиваються, піддаються ризику виконання. Багато стартапів із твердими планами спочатку здаються впевненими ставками, але якщо запуск їхніх продуктів не пройде так гладко, як планувалося, уся операція може піти нанівець. Це може призвести до стрімкого падіння ціни їхніх акцій, що матиме наслідки для їхніх інвесторів.
Коли компанія починає розширюватися, вона бере на себе додатковий ризик. Підприємство часто відчуває стрес, коли він намагається розширитися. Підприємства, що розвиваються, можуть бути більш складними для контролю. Ситуація може вийти з-під контролю дуже швидко, коли кількість співробітників зросте з 10 до 500. Успіх чи поразка компанії залежить від якості її управлінської команди та її здатності ефективно виконувати повсякденні операції.
Акції з найкращим зростанням на наступні 10 років
У цьому розділі статті ми зібрали найкращі акції зростання на наступні 10 років.
# 1. Тесла
Швидкість, з якою Tesla розширюється, виправдовує вищу ціну. Співвідношення ціна-прибуток для Tesla на момент написання цієї статті становило 44.3x, порівняно з найнижчими 113 доларами. Незважаючи на те, що ситуація трохи покращилася, у Tesla ще є чим зайнятися. За поточною ціною ці акції є крадіжкою, особливо враховуючи їх високі прибутки.
Чистий прибуток у розмірі 1.19 долара, про який повідомила компанія, значно перевищив оцінки аналітиків у 1.13 долара на акцію. Завдяки стрімкому зростанню споживчого попиту. Доброю новиною є те, що компанія очікує збільшити виробництво автомобілів приблизно до 1.8 мільйона одиниць цього року з 1.37 мільйона одиниць у 2017 році. Навіть генеральний директор Ілон Маск визнав, що попит значно перевищує пропозицію. Mizuho має рейтинг купівлі акцій і цільову ціну 252 долари, що є корисним.
№ 2. Fiverr
Так, бізнес був повільним з початку 2021 року, але завдяки відновленню ринку фрілансерів компанія готова до значного повернення. Здатність Fiverr утримувати клієнтів також заслуговує на увагу. Бізнес-стратегія Fiverr працює, про що свідчить той факт, що компанія здатна залучити та утримати велику кількість користувачів, які згодом витрачають більше грошей на платформі, незважаючи на поточні збитки.
Нарешті, у Fiverr є конкуренти, такі як Upwork (NASDAQ:UPWK), але вони працюють за іншою бізнес-моделлю. Фрілансери можуть відповісти на вашу публікацію на Upwork, але Fiverr одразу надає вам доступ до групи експертів. Другий варіант більш переконливий і практичний.
#3. cloudflare
Cloudflare є хорошим прикладом зростання акцій у цьому секторі, оскільки очікується зростання потреб у кібербезпеці (NYSE:NET). Кожен, хто шукає засоби для покращення безпеки, швидкості та надійності свого веб-сайту, знайде пропозиції компанії ідеальними. Веб-сайти покладаються на захист Cloudflare від DDoS і CDN (Мережа доставки вмісту) компанії, щоб забезпечити швидке завантаження сторінок, що має вирішальне значення для оптимізації пошукових систем.
Після епідемії я раніше мав негативний прогноз щодо акцій NET. Проте надійність компанії мене зачаровує, особливо з огляду на те, що вона зберегла зростання прибутку приблизно на 50% у порівнянні з минулим роком, навіть коли багато інших підприємств зазнали різкого падіння через зміни в монетарній політиці. Крім того, збитки Cloudflare зменшуються, і коли компанія стане прибутковою, я очікую значного зростання.
#4. Блокувати
Block — ІТ-компанія, що швидко розвивається, і пропонує набір кардинальних продуктів у секторі фінансових технологій. Ціна акцій компанії стабільно зростає, оскільки дохід стабілізувався. Крім того, як додаток Block's Cash App, так і Square швидко розширюються завдяки своїм функціям. За останні роки відбулося феноменальне зростання впровадження цих цифрових платіжних систем серед малих і великих підприємств. Цей перехід до більш зручних і ощадливих цифрових варіантів оплати можна пояснити зростаючою популярністю електронної комерції як серед споживачів, так і серед компаній.
Платформи Block продовжуватимуть залишатися невід’ємним елементом діяльності багатьох компаній, оскільки світ рухається до більш цифрового майбутнього та зростає потреба в надійних і безпечних платіжних рішеннях. Оскільки це так, очікується, що надбавка до ціни на акції SQ значно зросте.
№ 5. Shopify
Ви також можете подумати про інвестування в компанії електронної комерції, оскільки вони є чудовими акціями для зростання на наступні 10 років. Це правда, що Shopify є одним із найкращих (NYSE:SHOP). Квартальні доходи зросли, востаннє на 21.6% у третьому кварталі, тоді як квартальні збитки значно скоротилися. Чим раніше інвестори побачать можливість, тим краще, тому що компанія повернула кут. Можна з упевненістю припустити, що в найближчі роки вартість онлайн-магазинів різко зросте. Наступне десятиліття — чудовий час, щоб зберегти Shopify, оскільки він є одним із найстаріших і найуспішніших. За останні кілька тижнів спостерігалося послідовне зростання запасів SHOP. У випадку, якщо її прибутки за четвертий квартал знову приголомшать Уолл-стріт, очікується, що акції злетять.
№6. Airbnb
З моменту заснування в 2008 році Airbnb зазнав стрімкого зростання. Airbnb є спокусливою інвестиційною можливістю через багатообіцяюче довгострокове зростання та перспективи прибутковості, незважаючи на деякі тимчасові невдачі. Незважаючи на те, що компанія представлена в більш ніж 200 країнах і пропонує мільйони товарів, їй все ще є куди рости та розширюватися.
Як додатковий бонус, однорангова бізнес-модель, яку використовує компанія, забезпечує високу життєву цінність клієнта та низьку вартість залучення клієнтів, що робить її дуже бажаною можливістю для інвестування. Це пояснює, як Airbnb зміг зберегти прибутки, коли закінчився бум після пандемії. Найважливішим є те, що Airbnb все ще розвивається здоровими темпами, демонструючи зростання доходу на 28.9% за рік і 45.6% зростання чистого прибутку за рік, незважаючи на повільніше зростання. Величезний показник чистої рентабельності в 42.1%, що на 13% більше, ніж у третьому кварталі 3 року, є найважливішим показником. На нинішньому ринку за успішний бізнес із такою прибутковістю потрібно заплатити значно більше грошей.
№7. PayPal
У 2020 році акції PayPal зросли майже на 256% від найнижчої точки до найвищої. Тим часом акції PYPL впали на 35.3% від свого максимуму до пандемії через тиск продажів за останні два роки.
Компанія перевернула кут і наразі стрімко розвивається, при цьому зростання виручки коливається приблизно на 10%, а зростання прибутку майже подвоюється з року в рік. Це одне з найстаріших і найвідоміших імен у всій індустрії фінансових технологій. Через це PayPal може отримати найбільший вигоду від прогнозованої вартості індустрії фінтех у 699.5 мільярдів доларів до 2023 року. Через це ви безперечно повинні отримати вигоду з поточної ціни.
#8. Global Payments Inc.
Можливості для торговців-еквайерів з’являються в міру розширення фірм, що випускають кредитні картки. Ці підприємства оснащують роздрібних торговців обладнанням і програмним забезпеченням для обробки кредитних карток. Розширення Visa та Mastercard призвело до відповідного розширення ринку для торгових еквайєрів. Зокрема, Global Payments надає рішення, які допомагають своїм клієнтам приймати кредитні картки, дебетові картки, електронні чеки та транзакції цифрового гаманця. Рішення на серверній частині також базуються на цьому, включаючи облік податків, аналітику та безпеку.
Протягом останнього десятиліття доходи компанії зросли на 16% в рік. З моменту свого найвищого рівня в 2021 році акції Global Connections впали більш ніж вдвічі, оскільки простір фінансових технологій загалом був знищений. Проте у 2022 році Global Payments продовжував розвиватися, і в 2023 році очікується ще більший двозначний прибуток. Акції торгуються в 11 разів більше очікуваних майбутніх прибутків.
#9. Tradeweb Markets Inc.
Будучи постачальником фінансових послуг, Tradeweb спеціалізується на тому, щоб виступати брокером для своїх клієнтів. Зокрема, фірма сприяє обміну різними цінними паперами з фіксованим доходом і відсотковими ставками через платформу для торгівлі облігаціями. Торгівля більшістю фінансових статей вже деякий час стала цифровою. Взаємозамінність акцій та інших активів підтверджує цей висновок. Лістинг великих корпорацій має велику ліквідність, і кожна акція еквівалентна кожній іншій акції.
Проте облігації складніше зрозуміти через їхні угоди та інші унікальні особливості. Коротше кажучи, ринки цифрових облігацій розвивалися набагато повільніше, ніж традиційні платформи. Це відкриття, яке Tradeweb захоплює прямо зараз. Доходи зросли з 563 мільйонів доларів США у 2017 році до 1.19 мільярдів доларів США у 2018 році. Крім того, це сталося під час крадіжки частки ринку у головного конкурента MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). У 2017 році курс акцій Tradeweb впав. Проте, поки відсоткові ставки коливаються, обсяг торгівлі має зрости, підвищуючи кінцевий результат Tradeweb.
#10. Lightspeed Commerce Inc.
Lightspeed Commerce керує POS-системою в хмарі. Їх використовують магазини для своїх касових систем. Окрім стандартних роздрібних пропозицій, Lightspeed також надає опції для окремих галузей, наприклад для ресторанів і готелів. Lightspeed має більше можливостей для розвитку, ніж такі великі конкуренти, як Block Inc. (SQ) і Shopify Inc. (SHOP). Ціна акцій Lightspeed стрімко злетіла в перші роки пандемії, оскільки продавці поспішили прийняти більш складні рішення для оплати.
Lightspeed збільшила свій прибуток з 57 мільйонів доларів США в 2017 році до 548 мільйонів доларів США за 2022 фінансовий рік. Аналітики прогнозують зростання доходу приблизно на 25% на рік. У той же час ми очікуємо прибутковість бізнесу в 2024 році. Lightspeed значно впав з найвищої за весь час ціни понад 125 доларів США за акцію до поточної ціни менше 16 доларів США, що представляє протилежну можливість для придбання.
Висновок
Усі вищезазначені акції зростання на наступні 10 років належать великим, визнаним компаніям, які існують певний час, але продовжують демонструвати зростання доходів. Міні-версії цих тенденцій можна побачити в стратегіях розширення різних стартап-компаній. Слідкуючи за ринковими тенденціями та визначаючи, які компанії мають потенціал для швидкого зростання, ви зможете вирішити, які акції включити у свій інвестиційний портфель.
Питання і відповіді
Microsoft – це покупка чи продаж?
Консенсус-рейтинг аналітиків Microsoft – «Сильна покупка». Це базується на рейтингах 29 аналітиків Уолл-стріт.
Яка найбільш недооцінена акція?
Хедж-фонди вважають Exxon Mobil (NYSE:XOM) одними з акцій з найвигіднішою ціною для покупки прямо зараз.
Чи випереджають акції зростання ринок?
Завдяки потенціалу зростання прогнозується, що акції зростання з часом перевершать ринок.
Статті по темі
- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ AIRBNB: етапи відкриття бізнесу Airbnb
- ДОВГОСРОкова ОРЕНДА: що вам потрібно знати
- ЩО ТАКЕ ІНВЕСТИЦІЯ У ЗРОСТАННЯ: Посібник для початківців з інвестування в зростання
посилання
