Finansal yönetim sistemleri (FMS) yazılımı, bir şirketin finansal verilerini yönetmesine yardımcı olur. Diğer yönetim sistemlerinin çoğunda olduğu gibi, finansal yönetim sistemleri mutlaka gelir üretmeyebilir, ancak şirketin varlıklarını yönetmeye ve gelirleri uygun kullanım için optimize etmeye yardımcı olurlar. Bu finansal yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığının ve faydalarının bir dökümünü göreceğiz.
Finansal Yönetim Sistemleri
Finansal yönetim sistemleri (FMS), bir şirketin gelirlerini, giderlerini ve varlıklarını yönetmek için kullandığı yazılım ve süreçlerdir. Bir finansal yönetim sisteminin amacı, günlük finansal işlemleri desteklemenin yanı sıra, gelirleri optimize etmek ve uzun vadeli firma sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Finans ekiplerine şu yollarla yardımcı olurlar:
- Faturalandırmayı ve faturalandırmayı kolaylaştırın.
- Nakit akışını günlük, aylık ve yıllık olarak optimize etmek.
- Denetim izlerini tutun ve muhasebe düzenlemelerine uyun.
- Finansal faaliyetleri otomatikleştirerek muhasebe hatalarını azaltmak.
- Bütçeleme, tahmin ve planlamayı iyileştirme
- Finansal kapanış ve raporlama süreçlerinin hızlandırılması.
Finansal yönetim sistemleri (FMS) yazılımı, bir şirketin finansal ve operasyonel verileri birleştiren ve ekiplere organizasyonun bütünsel bir bakış açısını sağlayan kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine entegre edilebilir. Her şey dahil bir finansal yönetim çözümü sağlamak için ayrı finansal uygulamalar da birleştirilebilir. CFO'lar, genişlemeye uyum sağlamak ve birden fazla konumu, dili, para birimini ve düzenlemeyi desteklemek için hızla ölçeklenebilen bulut tabanlı ERP ve finansal yönetim yazılımlarını giderek daha fazla tercih ediyor.
Finansal Yönetim Sistemlerinin (FMS) Temel Bileşenleri
İyi bir finansal yönetim sistemi, işletmelere eksiksiz bir muhasebe yazılımı yelpazesinin yanı sıra tek bir gerçek kaynağı sağlar. Sistemde dört kategoride sınıflandırılabilecek çok sayıda araç vardır:
#1.Genel muhasebe ve mali kapanış
Muhasebe ve finansal kapanış araçları, defteri kebir, borç hesapları (AP), alacak hesapları (AR) ve bordro gibi temel defter tutma görevlerinde yardımcı olur. Ekiplere raporlar hazırlamada, gelir, gider ve bakiyeler için mali tablolar oluşturmada ve defterleri hızlı ve verimli bir şekilde kapatmada yardımcı olurlar. Vergi yönetimi unsurları, vergi beyannamelerinin doğruluğuna ve uygunluğuna yardımcı olabilir.
#2. Gelir, nakit ve hazine yönetimi
Gelir muhasebesi çözümleriyle finans ekipleri, faturalandırma prosedürlerini otomatikleştirebilir, gerçek zamanlı ödemeleri analiz edebilir ve UFRS 15 gibi yasal gelir tanıma standartlarına uygunluğu doğrulayabilir. Nakit ve hazine yönetimi yazılımı, ekiplere nakit akışını tahmin etmede, likiditeyi iyileştirmede ve proaktif olarak riski azaltmada yardımcı olur. . Bu program aynı zamanda finansal sistemlerle bağlantı kurarak kullanıcıların banka bakiyelerini gerçek zamanlı olarak görmelerine ve hesap mutabakatını kolaylaştırmasına olanak tanır.
#3. Finansal planlama ve analiz
Bu planlama, tahmin, bütçeleme ve analitik araçlar seti, CFO'lara ve ekiplerine firmanın genel finansal sağlığını desteklemede yardımcı olur. FP&A yazılımı, giderleri ve karlılığı izlemek, performansı artırmak, gelecekteki koşulları tahmin etmek ve yönlendirmek ve C-suite'e zamanında ve doğru karar desteği sağlamak için çok önemlidir. Ayrıca finans ve diğer tüm departmanlar arasında çok senaryolu planlama ve koordinasyonu kolaylaştırır.
#4. Yönetim, Risk ve Uyum
(GRC) çözümleri, ekiplere organizasyonel faaliyetleri iş hedefleriyle uyumlu hale getirmede, çeşitli risk türlerini belirlemede ve azaltmada ve GDPR ve SOX'tan uluslararası ticaret anlaşmalarına kadar uzanan yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamada yardımcı olur. Şirketler, kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve uyumluluk süreçleri arasında verileri senkronize ederek daha verimli çalışabilir, belirsizliğin üstesinden gelebilir ve bütünlük içinde hareket edebilir.
Finansal Yönetim Sistemlerinin Faydaları
Bir işletmede Finansal Yönetim Sistemleri (FMS) yazılımını uygulamanın faydaları nelerdir?
Mevcut finansal muhasebe yazılımını kullanan bir şirket sayısız fayda sağlayabilir. Bunlardan birkaçına göz atalım:
#1. Kolaylaştırılmış finansal ve muhasebe faaliyetleri
Bir FMS'yi benimsemenin en belirgin avantajlarından biri, finansal ve muhasebe prosedürlerini basitleştirmesidir. Sonuç olarak, finans departmanının geliri artırma, müşteri hizmetlerini geliştirme ve operasyonel maliyetleri düşürme gibi diğer kritik işlevlere odaklanmak için daha fazla zamanı olur.
#2. Rutin operasyon ve prosedürlerin otomasyonu
Finans uzmanları, mevcut finansal faaliyetlerinin çoğunu otomatik olarak gerçekleştirmek için bir FMS kullanır ve onlara zaman kazandırır. Mali yönetim sistemleri aynı zamanda mali personelin aynı anda birçok görevi yerine getirmesine, işlerini daha hızlı taşımasına ve projeleri zamanında ve bütçenin altında tamamlamasına olanak tanır.
#3. Gerçek zamanlı finansal ve finansal olmayan veri erişimi
Finans uzmanları artık farklı kaynaklardan gelen verilere tek bir platform üzerinden erişebiliyor. Artık raporları almak ve verileri manuel olarak derlemek için zaman kaybetmenize gerek yok. Bunun yerine, ister gelire, maliyete veya projelere bakıyor olun, bir FMS ihtiyacınız olan tüm bilgileri otomatik olarak alır.
#4. Yöneticiler artık rekor sürede veri odaklı, eğitimli kararlar alabilir.
Bir finansal sistem, yöneticilerin işletmelerinde büyük verilerden yararlanmalarını sağlar. Bir finansal sistem, bir kuruluş içindeki birden çok departmandan bilgi toplar ve bunu birleşik bir şekilde sunar, böylece kullanıcıların farklı veri kümeleri arasındaki ilişkileri hızlı bir şekilde kavramasına olanak tanır.
Yöneticiler, gerçek zamanlı verilere anında erişebildikleri ve sorularına anında yanıt verebildiklerinde, bilinçli kararları çok daha hızlı verebilirler.
#5. Hatalar ve eksiklikler artık tolere edilmiyor.
Finans uzmanları, finansal işlemleri otomatikleştirerek ve verilerini bir FMS'de merkezileştirerek hata ve eksiklik olasılığını büyük ölçüde azaltır, çünkü ihtiyaç duydukları her şey onlar için zaten kolayca erişilebilir durumdadır.
Bu, manuel veri yakalamayla ilişkili kayıpları doğrudan azaltarak finans departmanının daha verimli çalışmasını sağlar.
#6. İş uyumluluğu
Değişime hızla uyum sağlayabilmek, organizasyonel başarı ve günümüzün değişen iş ortamında yüksek kârlılık seviyelerini korumak için kritik öneme sahiptir. Kuruluşların değişikliklere daha hızlı ve kolay uyum sağlamasına yardımcı olduğu için bu süreci bir FMS ile daha iyi yönetebilirsiniz.
#7. Operasyonlara ilişkin öngörüler ve görünürlük
Bir FMS, kuruluşunuzun tüm verilerini tek bir yerde birleştirdiğinden, eğilimleri keşfetmek ve içgörüleri ortaya çıkarmak daha kolaydır. Bu size fiyat, satış ve üretim gibi alanlarda kârlılığı iyileştirme konusunda potansiyel fırsatlar hakkında fikir verir.
#8. Artan operasyonel verimlilik, finans personelinin üretkenliğini artırır
Finans çalışanları, tekrarlayan, sıradan süreçler otomatikleştirildiğinde veya kolaylaştırıldığında daha fazla katma değerli faaliyetlere odaklanabilir ve bu da gelişmiş operasyonel verimlilik, optimum kaynak kullanımı ve genel çalışan memnuniyeti ile sonuçlanır.
Ayrıca daha yüksek verimlilik seviyeleri bekleyebilirsiniz.
#9. Kolaylaştırılmış faturalandırma ve faturalandırma
Doğru finans yazılımı ile kağıt tabanlı işlemleri önemli ölçüde azaltabilir ve insan veri girişini kaldırabilirsiniz.
Bu, şirketinizin tahsilat sürelerini kısaltmasına, tahsilat oranlarını artırarak nakit akışını artırmasına ve şüpheli alacakları azaltmasına olanak tanır.
#10. Nakit akışını günlük, aylık ve yıllık bazda optimize etme yeteneği
Bir finans sistemi, kuruluşunuz hakkında doğru ve eksiksiz bilgileri tek bir yerde topladığı için gelecekteki nakit akışlarını tahmin etmeyi kolaylaştırır. Bu, çalışanların işletme sermayesini daha iyi yönetmesini ve günlük, aylık ve yıllık nakit akışını optimize etmesini sağlar.
#11. Daha ayrıntılı bir gider analizi
Bir FMS, maliyet düşürme fırsatlarını ortaya çıkarmak için işletmenizin farklı alanlarını derinlemesine incelemenize olanak tanır. Doğru finans yazılımı, faturalarınızdaki sorunları patlamadan önce tespit etmenize yardımcı olabilir ve değişiklik yapmak daha kolay olduğunda harekete geçmenizi sağlar.
Uzun vadede bu, şirketinizin gereksiz harcamalara daha az para harcamasına ve arıza süresinden daha fazla tasarruf etmesine olanak tanır.
#12. Muhasebe normlarına daha iyi uyum
Yazılım, muhasebe standartlarına uygun bir biçimde mali tablolar ve ilgili raporları otomatik olarak oluşturduğundan, bir finans sistemi, her zaman mevcut muhasebe standartları ve düzenlemeleriyle uyumlu kalmanızı sağlayarak, mali raporlamanız üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.
#13. Mutabakatlar daha hızlı işlenir.
Muhasebe yazılımı, muhasebecilerin mutabakatları çok daha hızlı tamamlamasını sağlar.
Bu, bir FMS içindeki mutabakatların banka beslemeleri ile entegre olması ve böylece finans ekibinin ek çalışmasına gerek kalmadan otomatik olarak işlenebilmesi nedeniyle mümkündür.
#14. Ayrı uygulamaları ve sistemleri bir araya getirme
Doğru bulut tabanlı FMS, kapsamlı entegrasyonlara sahiptir ve işletmelerin ERP, CRM, e-Ticaret platformları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm sistemleri ve uygulamaları arasında zahmetsizce veri alışverişi yapmasına olanak tanır.
Bu, kuruluşlara tüm işlerinde daha iyi görünürlük sağlar ve operasyonlarının tüm alanlarından gerçek zamanlı verilere dayanarak eyleme geçirilebilir kararlar almalarını sağlar.
#15. Dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin önlenmesi
Birleştirilmiş kontrollere sahip muhasebe sistemleri, dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin önlenmesine yardımcı olur.
Bu mümkündür, çünkü finans yazılımı şüpheli davranışları gerçek zamanlı olarak tespit edebilir ve bunu önlemek için hızlı önlem almanıza olanak tanır.
#16. Geliştirilmiş veri güvenliği
Günümüzün finansal sistemleri, şirketinizin hassas verilerinin çeşitli platformlarda depolanırken veya aktarılırken güvende olmasını sağlamak için en gelişmiş şifreleme teknolojisini kullanır.
Bu, yalnızca yetkili kişilerin bu bilgilere erişmesini ve iyi bir ticari neden olmaksızın başka herhangi bir tarafın bu bilgilere erişememesini sağlar.
#17. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişilebilen bulut tabanlı merkezi depolama
Finansal yönetim sistemleri, verilerinizi herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden erişilebilen merkezi bir bulut tabanlı sistemde kaydetmenize olanak tanır.
Bu, birden fazla konumdan ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmasına ve coğrafi olarak ayrı olsalar bile bilgileri daha hızlı paylaşmasına olanak tanır.
Finansal Yönetim Sistemlerinin Dört Unsuru
Finansal yönetim, organizasyonu, kurumsal hedefleri, görev ve yenilik yönetimini ve ayrıca bir şirketin finansal istikrarını ve kazançlarını bütünleştirir ve liste uzun olabilir. Ancak, göründüğü kadar zor olmak zorunda değildir. Çoğu finansal yönetim sistemi yazılımı, bunları finansal yönetimde iyi tanınan dört yöne böler. Planlama, kontrol etme, organize etme ve yönlendirme ve karar verme dört yöndür. Bu yapıyı ve planı takip eden bir işletme, bunun göründüğü kadar ezici olmadığını keşfedebilir.
Finansal Yönetim Sistemleri (FMS) Yazılımının Unsurları
#1. Planlama
Şirketin veya bireyin hedeflerine uygun adımları belirleyin.
Şirketinizin amaç ve hedeflerini net bir şekilde tanımlamak için zaman ayırdınız mı? Kendiniz, markanız ve çalışanlarınız için uzun vadeli hedefleriniz var mı? Kâr maksimizasyonu, iş büyümesi veya hizmetlerin genişletilmesi olsun, her iş hedefi finansal yönetim gerektirecek ve her hedefle oraya ulaşmak için önlemler olacaktır. Bu, finansman, bütçeleme, iş atama, müşteri araştırması yürütme ve çok daha fazlasını içerir. Sizi hedefinize yaklaştıracak bazı ölçülebilir adımlar bulmak için biraz zaman ayırın.
#2. kontrol
Kuruluşun tüm yönlerinin tanımlanan plana bağlı kalmasını sağlayın.
Adımlarınızı bildiğinize göre, işin her alanının hedeflerine ulaşmak için çabaladığını biliyor musunuz? Bu, mutlaka maliyetleri azaltmak veya fazlalıkları ortadan kaldırmakla ilgili değildir; daha ziyade, organizasyonun hedefine nicel olarak bağlanabilecek uygun KPI'lar oluşturmakla ilgilidir. Tüm çalışanların hedeflerin farkında olmalarını ve bu hedeflere ulaşma konusundaki katılımlarını sağlamak çok önemlidir.
#3. Koordinasyon ve yönlendirme
Planı etkili bir şekilde yürütmek için hangi kaynaklara ihtiyacınız olduğunu belirleyin.
Kaynaklar sadece fiziksel mallar ve araçlarla ilgili değildir. Personel, sorumluluklar, bütçeler, para, teknoloji ve yazılım, dış kaynak hizmetleri ve diğer hususları içerir. Başlamak için ihtiyacınız olan tüm kaynaklara sahip değilseniz, bir strateji uygulamaya başlamak istemezsiniz.
#4. karar vermek
Tüm olasılıkları ve seçenekleri iyice araştırdıktan sonra karar verin.
Tüm alternatifler ve ileriye dönük planlar belirlendikten sonra, karar vericiler hangi alternatifin pratik olduğunu ve amaç ve hedeflere uygun olduğunu belirlemelidir. Plana geçmeden önce her bir parçanın onaylanması gerektiğinden, karar verme aslında planlama, kontrol ve düzenlemenin geri kalanıyla örtüşecektir.
Etkili Bir Finansal Yönetim Sistemi Nedir?
Etkili bir finansal yönetim sistemi, faturalama ve fatura tahsilatını hızlandırarak, muhasebe hatalarını ortadan kaldırarak ve kayıt tutma fazlalığını azaltarak kısa ve uzun vadeli kurumsal performansı artırır.
Finansal Sistemler Nelerdir?
Finansal sistemler, bankalar, sigorta şirketleri ve borsalar gibi fonların değiş tokuşuna izin veren kuruluşlar topluluğudur.
Finansal yönetimin temelleri nelerdir?
Şirketin maliyesinin yönetimi, bütçeleme ve nakit akışı projeksiyonları ile bunların satın alınması ve ödenmesi gibi işlemleri içerir. Şirketin finansal varlıklarını denetlemek için standart yönetim tekniklerinin kullanılmasını gerektirir.
Finansal sistemin ana aktörleri kimlerdir?
Saklayıcılar, komisyoncular, sigorta şirketleri ve yatırım işletmeleri, vergi açısından finans sektöründeki çok önemli oyunculardır.
SAP finansal sistemi nedir?
SAP FICO ile bir şirket, finansal işlem verilerinin kapsamlı bir kopyasını kaydedebilir. SAP FICO'nun özellikle analiz ve raporlama için mali tabloların oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştırarak iş planlamasına ve karar vermeye yardımcı olması amaçlanmıştır.
Sonuç olarak,
Finans sistemleri, yöneticilere şirket finansmanı üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve performansı artırmayı amaçlar.
Diğer faydaların yanı sıra, finans prosedürlerini otomatikleştirebilir, fazlalıkları en aza indirebilir, muhasebe standartlarına uyumu artırabilir ve şirketinizin finansal operasyonlarını doğru teknolojiyle daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Finansal yönetimin zorluklarıyla uğraşırken, planlamayı kurumsal hedeflerle bağlantılı kategorilere ayırmak çok önemlidir. Bir stratejiye karar verdikten sonra onu destekleyecek araçları ve platformları seçebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Finansal yönetim sistemi neden önemlidir?
Finansal yönetim önemlidir, çünkü nakit elde etmeyi ve dağıtmayı, önemli finansal kararlar almayı, karları artırmayı, şirketin değerini artırmayı ve işi finansal olarak istikrarlı tutmayı belirler.
Finansal yönetimin temel amacı nedir?
Finansal yönetimin temel amacı servet maksimizasyonudur.
Finansal yönetim yazılımı örneği nedir?
Finansal yönetim yazılımı örnekleri EPM, CRM ve ERP yazılımıdır.
İlgili Makaleler
- Kurumsal Muhasebe: İş Tanımı ve Maaş
- Finansal Planlama: Genel Bakış, Türler, Önem, Konsept (+ Ücretsiz PDF'ler)
- EN İYİ POLİTİKA YÖNETİM YAZILIMI: 2023 İnceleme
- UYUM YÖNETİM SİSTEMİ: Tanımı ve Önemi
- PARA YÖNETİM ARAÇLARI: Nedir, Nasıl Kullanılır ve Ücretsiz Çevrimiçi Araçlar
Referanslar
