Quant, kendilerine sunulan ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için kolay veya çok katlı matematiksel modellere dayalı bilgisayar algoritmalarını ve programlarını kullanır.
Wall Street'in roket bilimcileri olarak bilinirler. Çünkü finansal piyasanın davranışını tespit etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanımını kullanırlar.
Yani, bir Quant olmakla ilgileniyorsanız, bu makaleyi okumaya devam edin. Bir nicel olmanın içerdiği her şeyi açıkladığımız gibi.
Quant kimdir?
Bir nicel, finansal piyasanın davranışını anlamak ve tahmin etmek için istatistiksel yöntemlerin uygulanmasında uzmanlaşmış bir kişidir. Belirli bir iş koşulunu sayısal faktörler biçiminde yansıtmaları amaçlanmıştır.
En eski nicel analistler, piyasa yapıcı firmalardan “satış yönlü nicelikler” olsalar da, terimin anlamı, satın alma tarafı da dahil olmak üzere hemen hemen her matematiksel finans uygulamasında yer alan kişileri kapsayacak şekilde zaman içinde genişledi.
Örnekler arasında istatistiksel arbitraj, nicel yatırım yönetimi, algoritmik ticaret ve elektronik piyasa yapımı sayılabilir.
Ayrıca, Quant olmak, kâr getirebilecek fırsatları tespit etme niyetiyle tarihsel veriler üzerinde araştırma yapmayı da gerektirir.
Quant ticareti genellikle kişisel ve kurumsal seviyelerde yüksek frekans, algoritmik, arbitraj ve otomatik ticaret için kullanılır.
Tüccarlar bu tür nicel analizlere ve bunun gibi diğer ticaret faaliyetlerine yaygın olarak nicel veya nicel tüccarlar olarak adlandırılır.
AYRICA OKUYUN: Sertifikalı Finansal Analist: Tanım, Gereksinimler, Ücretler, Maaş (+ hızlı ipuçları)
Bir Quant ne yapar?
Bir miktar tüccarı, büyük faydalar sağlayan çok çekici bir ödeme için küçük, orta veya büyük ölçekli bir ticaret firması için çalışabilir.
Bu faydalar, elde edilen ticari karlara dayanmaktadır. Bu günlerde, saygın bir firmada nicel olarak bir işi güvence altına almak, nicel analiz alanında yüksek lisans derecesi gerektirir.
İstisna, kişinin önceki ticaret bilgisine ve iş deneyiminin kanıtına sahip olması durumudur.
Kuantlar genellikle finansal matematik, finans mühendisliği, uygulamalı matematik, fizik veya mühendislik geçmişlerinden gelir.
Nicel analiz, matematik ve fizik doktorası olan kişiler için önemli bir istihdam kaynağıdır. derece veya finansal matematik yüksek lisans dereceleri ile.
Ayrıca, bir kuantın ayrıca bilgisayar programlamada, en yaygın olarak C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica ve Python'da kapsamlı becerilere ihtiyacı olacaktır.
Portföy performansı ve portföy risk modellemesinde veri bilimi, makine öğrenimi analizi ve modelleme yöntemleri giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle, Veri bilimi ve makine öğrenimi Yüksek Lisans mezunları eşit derecede nicel olarak işe alınır.
Çok az deneyime sahip olanlar veya hiç tecrübesi olmayanlar, küçük şirketlerle genç analistler olarak başlayabilir. Bunu yaparak deneyim kazanırlar ve merdiveni tırmanabilirler.
Girişimcilik becerilerine sahip olan ve isteyenler kendi ticaret organizasyonlarını kurabilirler.
AYRICA OKUYUN: FİNANSAL ANALİST: Anlam, Gereksinimler, Beceri, Maaş, (+ücretsiz İstihdam ipuçları)
Bir Quant'ın Nitelikleri
İster kendi şirketlerine sahip olsunlar, ister başkaları için çalışıyor olsun, bir niceliğin sahip olduğu bazı nitelikler vardır. Onlar içerir:
- Veri beslemeleri ve veri kullanımı konusunda bilgi sahibi olun.
- Bilgisayar kullanımında yetkin olun.
- Risk alma ve sonuca hazırlıklı olma yeteneğine sahip olmak.
- Ticaret sistemleri oluşturma ve özelleştirme konusunda ve otomasyon beklentileri konusunda bilgili olmalıdır.
- Yeni stratejiler ve fırsatlar keşfetmek için yaratıcı bir zihniyete sahip olun.
- Veri madenciliği, araştırma ve analitik becerilerine sahip olmalıdır.
- Bir veya daha fazla programlama dili hakkında uygulamalı bilgiye sahip olmalıdır.
Miktar Türleri
Genellikle farklılaşmamış veya ayrılmış olmasalar da, farklı türde nicelikler vardır. Onlar içerir;
- Kütüphane Miktarları
- Ön Büro Miktarı
- Nicel yatırım yönetimi
- Algoritmik ticaret Quant.
AYRICA OKUYUN: Risk yöneticisi: Maaş, İş Tanımı, Nitelik (+Ayrıntılı Kılavuz).
Finans Miktarı Maaş
Göre Investopedia, ortalama miktar yılda yaklaşık 100,500 ila 500,000 ABD Doları kazanır. Bu elbette tüm bonusları ve ödenekleri içerir.
Bu kadar para kazandıracak bir iş bulmak, kuantörün sahip olduğu becerilere ve iş deneyimine bağlıdır.
Ne kadar çok beceri ve iş deneyimine sahip olursanız ve onu sergilerseniz, bir nicel olarak en yüksek ücretli işlerden birini güvence altına alma şansınız o kadar yüksek olur.
Serbest Fon Miktarı Maaş
Göre ZipRecruiterMayıs 2021 itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hedge Fund Quant Jobs kategorisi için ortalama yıllık ücret 107,371 $'dır.
Bu, haftada 51.62 ABD Dolarına ve ardından ayda 2,065 ABD Dolarına eşit olan saatte yaklaşık 8,948 ABD Doları kazandıkları anlamına gelir.
Kale Miktar Maaş
Citadel, riskten korunma fonlarının (alıcı tarafında), ödeme hiyerarşisi boyunca, yatırım bankalarından (satış tarafında) daha fazla miktarlarını ödemeye devam ettiğini öne sürüyor. Alım-satım ticaret rollerindeki niceliklerin, kazanç ve kazançlarının %50'sine kadar bir fincan elde etmelerine yardımcı olur.
AYRICA OKUYUN: En İyi Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı: Özellikler, Artılar ve 7'de En İyi 2021
Quant Olmak için Gerekli Beceriler
Bir nicel olmanın tek bir yolu yoktur çünkü günlük iş tanımınız firmadan firmaya farklılık gösterebilir.
Bu nedenle, işte gerçekten mükemmel olmak için bazı becerilere ihtiyacınız var. Bu beceriler;
#1. Programlama becerileri
Bir Quant olarak mükemmel olmak için, bireyin nasıl programlanacağını bilmesi gerekir. yani sistem geliştirmeyi bilmeliler.
#2. Yenilikçi zihniyet
Halihazırda kurulmuş sistem modelleri iyidir, ancak iyi bir nicelik, rekabete ve algoritmalara bakabilmeli ve onları daha iyi hale getirmenin yollarını düşünebilmelidir.
#3. Risk alma yetenekleri
Artık piyasa risklerini azaltmak için devreye alınmış algoritmalar olsa da, bunların hepsinden tamamen kurtulamıyorlar. Bir kişinin iyi bir miktar olması için risk almaya istekli olması gerekir. Bu şekilde onları daha iyi fırsatlara maruz bırakır.
#4. İyi Hesaplama becerileri
Bir Quant, nicel ve aritmetik analizde mükemmel olmalıdır. Verilerin analizi, sonuçların kontrol edilmesi ve piyasa planlarının uygulanmasının tümü, matematiksel ilkelerin oldukça standart bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.
Miktar ticareti ışık hızında ilerler ve bir kişinin sayıları en az makineler kadar hızlı bir şekilde çarpması gerekir. Çok küçük hatalar bile bir şirkete gerçek dolarlara mal olabilir.
#5. Ticaret ilkeleri
İyi bir nicelik, kendi ticaret prosedürlerine ve tekniklerine sahip olmalıdır. Halihazırda var olan modellerin kullanımı iyidir, ancak nicelik olarak yıllarınızda bir veya iki şey öğrendiğinizi göstermeniz gerekiyorsa. Ticaret ilkelerini anlamak, birinin stratejisini geliştirebilmenin önemli bir yönüdür.
DAHA FAZLA BİLGİ EDİN: Mali Temsilci: En İyi Uygulamalar ve Ayrıntılı 2021 Kılavuzu
Nicel Geliştirici
Nicel yazılım mühendisleri veya nicel mühendisler olarak da adlandırılan nicel geliştiriciler, nicel modellere yardımcı olan, bunları uygulayan ve sürdüren bilgisayar uzmanlarıdır.
Yazılım mühendisleri ve nicel analistler arasındaki boşluğu dolduran son derece uzmanlaşmış dil teknisyenleridir.
Terim bazen finans endüstrisinin dışında da yazılım mühendisliği ve nicel araştırmaların kesiştiği noktada çalışanlara atıfta bulunmak için kullanılır.
DAHA FAZLA BİLGİ EDİN: Satış Mühendisi: İş Tanımı, Beceriler ve Maaş Güncellendi! (BİZ)
En yüksek ödeme yapan miktar firması nedir?
Listelenecek neredeyse çok fazla "en yüksek miktarlı fon" olmasına rağmen, deneyeceğim. En iyi fonlar arasında DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (eski adıyla SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium ve Bridgewater yer alıyor.
Kanada'da miktarlar ne kadar kazanıyor?
Kanada'da, bir miktar yılda ortalama 108,459 dolar veya saatte 55.62 dolar kazanıyor.
Bir nicelik olmak ne kadar zor?
Kantitatif ticaret, finans, matematik ve bilgisayar programlamada oldukça gelişmiş yetenekler gerektirir. İlk işi almak zor olabilir çünkü rekabetçi ücret ve astronomik ikramiyeler birçok başvuranı çeker. Bunun ötesinde, sürekli yenilik, hesaplanmış riskler alma isteği ve sürekli başarı için uzun saatler gereklidir.
Quant iyi bir kariyer mi?
Genel olarak, niceliksel finans alanında bir kariyer, matematiksel uzmanlıklarını başkalarına akıllıca finansal kararlar almalarında yardımcı olmak için uygulamak isteyenler için mükemmeldir. Bu pozisyonun sunduğu yüksek ücretler ve iş güvencesi sayesinde sürekli gelişen bir alanda çalışırken rahat yaşayabilirsiniz.
Kantitatif olmak stresli midir?
Masa miktarları, tacirlerin kullandığı fiyatlandırma modellerini uygulamaya koyar. Başlıca faydaları, finansal erişilebilirlik ve ticaret potansiyelidir. Kıyafete göre, eksiler fazla araştırma gerektirmeyebilir ama endişe verici olabilir.
Quants kaç saat çalışıyor?
Nicel analistler, her hafta ortalama 60 saat veya günde 9 ila 10 saat koyarlar. Bununla birlikte, miktar ticaretinde bir kariyer oldukça tatmin edicidir. Bir miktar tüccarı, 125 $ ile 500 $ arasında kazançlı ücretler kazanabilir. Başarılı miktar tüccarları için cazip bonuslar da vardır.
Bir miktar olmak için CFA'ya ihtiyacınız var mı?
Bu gerekli değil. CFA Programı, üç seviye boyunca yüksek lisans düzeyinde geleneksel finans konusunda güçlü bir temel sunacak, ancak birçok MFE/MSFM programının odaklandığı şeye hiçbir şekilde yararlı bir giriş olmayacaktır.
Matematiksel Yönelimli ve İstatistiksel Yönelimli Nicelik
Matematiksel olarak yönlendirilmiş bir nicel analist için tipik bir problem, karmaşık bir türev ürünü fiyatlandırma, riskten korunma ve risk yönetimi için bir model geliştirmek olacaktır.
Bu nicelikler, istatistik ve ekonometriden daha çok sayısal analize güvenme eğilimindedir. Nicel finansın başlıca matematiksel araçlarından biri stokastik hesaptır.
Bununla birlikte, zihniyet, deterministik olarak “doğru” bir cevabı tercih etmektir, çünkü girdi değerleri ve piyasa değişken dinamikleri üzerinde bir kez anlaşma sağlandığında, herhangi bir menkul kıymet için yalnızca bir doğru fiyat vardır (genellikle verimsiz olsa da, büyük hacimli Monte Carlo simülasyonları).
İstatistiksel olarak yönlendirilmiş bir nicel analist için tipik bir sorun, hangi hisse senetlerinin nispeten pahalı ve hangi hisse senetlerinin nispeten ucuz olduğuna karar vermek için bir model geliştirmek olacaktır.
Model, bir şirketin defter değeri-fiyat oranını ve diğer muhasebe faktörlerini içerebilir. Bir yatırım yöneticisi, düşük fiyatlı hisse senetleri satın alarak, yüksek fiyatlı hisse senetlerini satarak veya her ikisini birden yaparak bu analizi uygulayabilir.
İstatistiksel olarak yönlendirilmiş nicelikler, istatistik ve ekonometriye daha fazla ve karmaşık sayısal tekniklere ve nesne yönelimli programlamaya daha az güvenme eğilimindedir.
Bu niceleyiciler, verileri modellemek için en iyi yaklaşımı bulmaya çalışmaktan zevk alan ve zaman geçene kadar “doğru cevap” olmadığını kabul edebilen bir zihniyete sahiptir ve geriye dönük olarak modelin nasıl performans gösterdiğini görebiliriz.
Ne olursa olsun, her iki nicelik türü de güçlü bir karmaşık matematik ve bilgisayar programlama bilgisi gerektirir.
AYRICA OKUYUN: FİNANS MASTERS: 2021 Sıralamalar, Gereksinimler ve Fırsatlar
Bottom Line
Quant olmak matematik, bilgisayar programlama ve finans konularında kapsamlı bilgi gerektirir. Dahası, güçlü analitik beceriler gerektirir, çünkü işin büyük kısmı piyasa modellerini analiz etmektir.
Yani, eğer bir Quant olmak istiyorsanız, umarım bu makale size ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar.
Tavsiye
- Hisse Senedi Analisti: Genel Bakış, Maaş, İş ve Bilmeniz Gereken Her Şey
- Kredi Analisti: İş Tanımı, Nitelikler ve Maaş (ABD)
- TEKNİK ANALİST: İş Tanımı, Maaşlar ve İş Olanakları
- Risk Analizi: Yöntemler, Türler, Süreç, Örnekler, Artılar ve Eksiler
- Kurumsal Strateji: Kurumsal Strateji Düzeyleri, Örneklerle İşler
