Adından da anlaşılacağı gibi, bir hedge fon yöneticisi, bir hedge fonu denetleyen kişidir. Riskten korunma fonu, belirli menkul kıymetlere yatırım yapmak için birkaç yatırımcıdan fon toplayan bir fondur. Bir riskten korunma fonu, diğer birçok yatırımdan daha risklidir çünkü yalnızca deneyimli yatırımcılara açıktır ve diğer birçok varlıktan daha az regüle edilir. Bu risk yöneticiler için de geçerlidir. Bu yazıda, üst düzey bir serbest fon yöneticisi olmak için ihtiyacınız olan eğitime ve bununla birlikte gelen maaşa bakacağız.
Serbest Fonları Anlamak
Serbest fonlar, birçok yatırımcıdan gelen paranın bir araya toplandığı bir yatırım aracı türüdür. Bu bakımdan, bir borsa yatırım fonu veya hatta geleneksel bir yatırım fonu ile karşılaştırılabilirler. Havuzlanmış paranın nasıl yatırıldığı ve yönetildiği, hedge fonlarını diğer türlerden ayırır.
Riskten korunma fonu aktif yönetime odaklanır, yani fon yöneticisi tüm satın alma ve satış kararlarını doğrudan verir. Bu, bir fonun belirli bir hisse senedi endeksinin performansını takip edebileceği pasif yatırımla çelişir. Örneğin, birçok endeks fonu S&P 500'ü takip ediyor.
Serbest Fon Yöneticisi Nedir?
Riskten korunma fonu yöneticisi, yatırımları yöneten ve bir riskten korunma fonu işletmekle görevli bir işletme veya kişidir. Birini çok zengin yapma potansiyeli göz önüne alındığında, bir hedge fonu yönetmek cazip bir kariyer seçimi olabilir. Riskten korunma fonu yöneticilerinin başarılı olabilmesi için rekabet avantajı, iyi tanımlanmış bir yatırım stratejisi, yeterli sermaye, pazarlama ve satış planı ve risk yönetimi planı hakkında düşünmeleri gerekir.
Serbest Fon Yöneticisini Anlamak
Çoğu zaman, portföyden sorumlu kişiler hedge fon yönetim şirketlerine sahiptir. Bu, riskten korunma fonu tarafından elde edilen karlardan büyük bir pay alabilecekleri anlamına gelir. Yatırımcılar, genellikle sahiplerine kar olarak ödenen işletme maliyetlerini ve performans ücretlerini kapsayan yönetim ücretlerini ödemek için bir riskten korunma fonuna fon koyarlar. Riskten korunma fonu yöneticilerinin kişisel servetinin ve parasının genellikle doğrudan fonla ilişkili olması, riskten korunma fonu yöneticilerini diğer fon yönetimi türlerinden ayırır.
Riskten korunma fonu yatırımcıları, belirli gelir ve net değer gereksinimlerini karşılamalıdır. Diğer birçok yatırım türüne kıyasla agresif yatırım stratejileri ve düzenleyici gözetim eksikliği nedeniyle, hedge fonları yüksek riskli yatırımlar olarak kabul edilebilir.
Iş tanımlaması
Riskten korunma fonları, bir riskten korunma fonu yöneticisi tarafından yönetilir ve denetlenir. Açıklandığı gibi, bir riskten korunma fonu, genellikle bir LLC veya sınırlı ortaklık olarak kurulan bir yatırım kuruluşudur. Riski ve getirisi yüksek olan yatırımlar, hedge fonları oluşturur. En az düzenlemeye tabi yatırım kategorilerine aittir.
Yatırım fonları veya endeks fonlarıyla karşılaştırıldığında, hedge fonlar çok daha özeldir. Yatırımcıların ve riskten korunma fonundan sorumlu kişinin üzerinde anlaştığı bir yatırım planına bağlı kalırlar. Riskten korunma fonu yöneticisi (veya yöneticileri), fonun hedeflerine ulaşmasını sağlamak için ona göz kulak olacaktır.
Riskten korunma fonları, katı standartları nedeniyle genellikle yalnızca en zengin ve en nitelikli kişilerden yatırım kabul eder. Bunlar ön koşullardan birkaçı:
- Bir yatırımcı olarak kalifiye olmalısınız
- En az 1 milyon dolarlık kişisel net değere sahip olmak.
- 200,000 dolardan fazla bir maaş kazanın.
Serbest fonlar hemen hemen her şeye yatırım yapabilir. Hisse senetleri, tahviller, sanat eserleri, şirketler ve gayrimenkul varlıklara örnektir.
Bir hedge fon yöneticisi, müşterilerinin hedge fonlarını yönetir. Yöneticinin işi, önemli getiriler sağlarken riskleri en aza indirmektir. Riskten korunma fonları yüksek riskli yatırımlardan oluştuğu için, yönetici her zaman varlıklara göz kulak olur ve parayı nereye koyacağına karar verir. Günlerinin çoğunu yatırım modellerini değerlendirmeye, onları değiştirmeye ve yatırım portföyünün mükemmel sonuçlar üretmesini sağlamak için müşterilerin taleplerini uygulamaya adadılar.
Serbest Fon Yöneticisi Maaşı
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, bir serbest fon yöneticisinin maaşı hakkında kesin bilgi bulmak zor olsa da, finansal yöneticilerin maaşlarına ilişkin güncel istatistiklere sahiptir ve hedge fon yöneticilerinin kapsamına girer.
BLS'ye göre, finans yöneticileri genellikle yılda 129,890 dolar veya saatte 62.45 dolar kazanıyor. Bu sektörün önümüzdeki 15 yılda ortalama büyümenin üzerinde %10 artması bekleniyor.
Bir finansal yönetici olarak sınıflandırılmasına rağmen, bir hedge fon yöneticisinin maaşı, ortalama bir yöneticiden önemli ölçüde yüksektir. En yüksek maaşlı baş fon yöneticilerinden bazıları yılda 4 milyar dolara kadar kazanıyor.
Bir hedge fon yöneticisinin birlikte çalıştığı hedge fon, gelirini doğrudan etkiler. Sonuç olarak, fon daha iyi performans gösterdiği için daha fazla kar edecektir. En iyi koruma fonu yöneticileri, performans ve yönetim ücretlerini talep ederek maliyetlerini telafi eder. Kesin yüzdeler değişebilse de, yönetim ücretleri genellikle fonun %2'sidir ve performans ücretleri fonun kazançlarının %20'sidir.
Zippia tarafından toplanan verilere göre, riskten korunma fonu pozisyonları için şans sunan ilk üç eyalet Massachusetts, Rhode Island ve Connecticut.
Serbest Fon Yöneticisi Nasıl Olunur?
Bir serbest fonu nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için önce ilgili bir alanda lisans derecesi almalısınız. İşverenler yine de Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını geçmiş veya yüksek lisans yapmış kişileri işe almak istemektedir.
Riskten korunma fonu yöneticileri olarak işler yüksek talep görüyor. Bir tane almak için, küçük bir analist olarak başlamanız ve istediğiniz pozisyona ulaşana kadar kurumsal merdiveni tırmanmanız gerekebilir. Bir şirketin sahibiyle veya üst düzey yönetimiyle kişisel bağlantıları yoksa, yarı zamanlı çalışma ile yolunu bulmak en iyi yol olabilir.
Serbest Fon Yöneticisi Olmanın Gereksinimleri Nelerdir?
- Derece almak: Bir lisans derecesi, serbest fon yöneticisi olmak için eğitime giriş eğitim ön koşuludur. Çalışma alanı ekonomi, işletme, finans veya muhasebe olabilir. Bununla birlikte, bazı hedge fon yöneticileri yalnızca sertifikalarla ve dereceler olmadan çalışırlar.
- Sertifikaları göz önünde bulundurun: şart değil, nitelikler bir adayı bu pozisyon için rekabette öne çıkarabilir. Örneğin şu sertifikaları göz önünde bulundurun:
- uzman finansal Analist
- Yeminli hesap uzmanı
- Serbest Fon Mevzuatı Sertifikası
Sertifika almak, çok fazla rekabetin olduğu şehirlerde iş arayan insanlar için büyük bir yardımcı olabilir.
- Deneyim kazanmak: Üçüncü adım, finansal bir pozisyonda çalışmaya başlamaktır. Gerçek bir fon yöneticisi olmak için gereken uzmanlığı kazanmak için, tüccarlar veya finansal analistler olarak giriş seviyesi pozisyonlar almaları gerekebilir.
- Bir iş başvurusu gönderin: Bir aday, bir eğitim, gerekli tüm sertifikalar ve biraz iş deneyimi aldıktan sonra, serbest fon yöneticisi pozisyonu için iş başvurusunda bulunmaya hazırlanacaktır.
Bir riskten korunma fonunun portföyünü aktif olarak yönetmeye başlamadan önce, kişinin genç bir analist olarak başlaması ve kuruluştaki kademelerde yükselmesi gerekebilir.
Serbest Fon Yöneticisi Eğitimi
Serbest fon yöneticisi olmak çok faydalı olabilir, ancak aynı zamanda çok çalışma ve iyi kararlar alma becerisi gerektirir. Serbest fon yöneticisi olmak için başvurmak için, bir kişinin lisans derecesine sahip olması gerekir. Yüksek rekabet düzeyi nedeniyle, bu işleri almak için daha fazla referansa ve deneyime ihtiyacınız olabilir.
Hangi Eğitime İhtiyacım Var?
Riskten korunma fonlarını yönetenler de dahil olmak üzere finansal yönetim alanında çalışanlar için bir yüksek lisans derecesi giderek daha fazla gerekli hale geliyor. BLS'ye göre, bireyler finans, muhasebe, ekonomi veya işletme alanında uzmanlaşırlarsa, finansal yönetimde iş bulma konusunda en iyi şansa sahip olacaklardır. Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikasını almak gerekli değildir, ancak yardımcı olabilir. Tüm ülkede tanınan bu sertifika ile potansiyel işverenlere veya müşterilere finanstan anladığınızı gösterebilirsiniz.
En İyi Serbest Fon Yöneticileri
Her zaman zirvede olan hedge fon yöneticileri finans dünyasının yıldızlarıdır. Riskten korunma fonu endüstrisinde net bir hiyerarşi vardır. Bu, sınıf çatışmasını ve bununla ilgili olumsuz haberleri durdurmak zor göründüğünde bile geçerlidir. Her serbest fon yöneticisi övgü almaz ve herkes bunu hak etmez. Ne yazık ki birçok insan başarısız oluyor. Ancak bunu başaranlar genellikle kalıcı bir izlenim bırakır. Belirli bir sıralama olmaksızın, en iyi hedge fon yöneticilerinin bir listesini hazırladık.
1 numara. Steve Cohen
Eski SAC Capital kurucusu Steve Cohen şu anda Connecticut, Stamford'da bir aile ofisi olan Point 72 Asset Management'ta çalışıyor. Cohen, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından cezai olarak suçlanmadı. Ancak, birkaç eski SAC çalışanı içeriden öğrenenlerin ticaretinden suçlu bulundu. Bloomberg'e göre, 14'de 2023 milyar dolara yakın olması bekleniyor.
2 numara. George Soros
Riskten korunma fonlarının resmi olmayan kurucu babası George Soros, ilk fonunu 1969'da kurdu. Soros, 1973'te ilk koruma fonu olan Soros Fon Yönetimi'ni kurdu. 1979'da ayrıca hayırsever Açık Toplum Vakıflarını kurdu. Soros Fund Management LLC'nin başkanı olarak görevine devam etmektedir.
3 numara. James Simons
Rönesans Teknolojilerinin kurucusu olarak James Simons, muhtemelen gruptaki en tanınmış matematikçidir. Madalyonun merkezi fonu istikrarlı getiri sağlar ve aynı zamanda onun en gizli ve bulunması zor fonlarından biridir. Rönesans, diğer fonlarla kantitatif yatırım konusunda uzmanlaşmış, yalnızca davetli bir yatırım firmasıdır. Soros gibi bir emekli olan Simons, bu işte aktif olmaya devam ediyor ve refahından kazanç sağlıyor.
#4. daniel loeb
Third Point Capital'i kuran Daniel Loeb, şirketlerin değişmesini sağlamak için sıkı çalışması nedeniyle "aktivist" olarak bilinir. Sadece hisse senedi tutmak veya açığa satış yapmak yerine atanmış yönetim kurulu pozisyonları yoluyla şirketleri etkilemeyi tercih ediyor.
# 5. carl ıcahn
Dünyanın en kritik finansal düşünürlerinden biri Carl Icahn'dır. Loeb'den "aktivist" olarak söz edilirse, Icahn'ın "aktivizmin babası" olduğu söylenebilir. İnandığı şeye çok para yatıracak kadar sağlam ve kendinden emin. Aynı zamanda, kimsenin ilgilenmediği işletmelerin hisselerini sık sık satın alan, iyi bilinen bir karşıt yatırımcıdır.
#6. Grifon Ken
Kenneth Griffin, Harvard'da öğrenciyken finans kariyerine başladı ve yurt odasında opsiyon ticareti yaparak aşırı karlar elde ettiğinde ticaretteki hüneri sınandı. 1990 yılında kurduğu ticaret şirketi Citadel'in CEO'su olarak görev yaparken yeteneklerini geliştirmeye devam etti.
Serbest Fon Yöneticisi Ne İş Yapar?
Yatırımları yöneten, yatırımları seçen ve bir riskten korunma fonunun faaliyetlerini denetleyen bir şirket veya kişi, riskten korunma fonu yöneticisi olarak bilinir. Birini çok zengin yapma potansiyeli göz önüne alındığında, bir hedge fonu yönetmek cazip bir kariyer seçimi olabilir.
Riskten korunma fonu yöneticileri ne kadar maaş alıyor?
ABD'de bir hedge fon yöneticisinin ortalama maaşı yılda 135,399 dolar veya saatte 65.1 dolardır. Bu yöneticilerin en alttaki %10'u, yani yılda yaklaşık 70,000 dolar, hayatını riskten korunma fonu yöneticisi olarak kazanırken, en üstteki %10'luk kesim yılda 261,000 dolar kazanıyor. Bir riskten korunma fonu yöneticisinin ne kadar kazandığı, nerede çalıştıklarına bağlıdır.
Riskten korunma fonu yöneticileri zengin midir?
Riskten korunma fonu yöneticileri, yönettikleri varlıklardan kar elde ederek servet oluştururlar. Kazanılan kazançların %20'sini ve %2 performans ücretini düşerler. Sonuç olarak, yalnızca zengin ve varlıklı kişilerin hedge fonlara yatırım yapmasına izin veriyorlar.
En Ünlü Serbest Fon Yöneticisi Kimdir?
En iyi hedge fon yöneticileri aşağıda listelenmiştir:
- Steve Cohen.
- George Soros.
- James Simons.
- Daniel Loeb.
- Carl Ican.
- Ken Griffin.
- David Teper.
- John Paulson.
Riskten korunma fonu yöneticilerinin bir dereceye ihtiyacı var mı?
Bir hedge fon yöneticisinin genellikle finans, matematik, ekonomi, finans mühendisliği, kantitatif finans, programlama, pazarlama veya işletme alanlarında yüksek lisans derecesi veya hatta doktora derecesi vardır. Diğerleri, muhasebe veya mühendislik gibi bir çalışma alanında ileri derecelere sahiptir.
Riskten korunma fonu işleri almak zor mu?
Bir riskten korunma fonunda nasıl çalışılacağına dair doğru bilgilere ulaşmak zordur. Riskten korunma fonu işe alımı, yatırım bankacılığı veya özel sermaye için işe alımdan daha az yapılandırılmıştır, bu da nedenlerinden biridir. Ek olarak, birçok hedge fon, başvuru sahiplerine geniş çapta reklam vermek istemez.
Riskten korunma fonu yöneticisi en yüksek ücretli iş mi?
En iyi hedge fon yöneticileri tarafından kazanılan paranın çoğu, kendi fonlarına yaptıkları yatırımlardan gelir. En iyi koruma fonu yöneticileri, çoğu sektördeki üst düzey yöneticiler ve en iyi sporcular ve şovmenler çok para kazanıyor. Bununla birlikte, tipik bir riskten korunma fonu yöneticisinin durumu pek iyi değil.
Serbest fon yöneticisi zor bir iş midir?
Çok çaba sarf etmenize ve uzun saatler çalışmanıza rağmen, "insanlar sizin evrenin efendisi olduğunuzu varsayar." Pazar saatlerinde var olan kaos nedeniyle çoğu araştırma mesai saatleri dışında yapılır.
Sonuç
Riskten korunma fonu yöneticisi, varlıklı müşteriler için mümkün olan en iyi yatırım getirisini elde etmek için çalışan yüksek maaşlı bir fon yöneticisidir. Bir yatırımcının net değerine, gelirine veya yatırım hedeflerine bağlı olarak, riskten korunma fonlarına yatırım yapmak onlar için en iyi seçim olmayabilir. Ancak hedge fonlarını portföylerine dahil etmeye karar verenler, fon yöneticilerinin engin uzmanlık ve deneyiminden yararlanabilirler.
- HEDGE FONUNA NASIL BAŞLANIR: Ultimate Guide
- HEDGE FONLARI VE YATIRIM FONLARI: Bilmeniz gereken 7 temel fark
- PAZARLAMA MÜDÜRÜ: İş Tanımı, Maaşlar ve Rehber
- Serbest Fonlar: Yeni Başlayanlar İçin Yatırım Yapmak İçin Basit Kılavuz (+En İyi 10 Serbest Fon Listesi)
- FİNANSAL EĞİTİM: Önemi ve Nasıl Başlanır (+ ücretsiz kurslar)
Referanslar
