Opsiyon, bir yatırımcının menkul kıymet, ETF veya endeks gibi dayanak bir enstrümanı belirli bir fiyattan belirli bir süre boyunca satın almasına veya satmasına izin veren (ancak bunu zorunlu kılmayan) bir sözleşmedir. Ancak, her şeyden önce, opsiyon ticareti nedir? Henüz fark etmediyseniz, menkul kıymetlere yatırım yapmak söz konusu olduğunda çok sayıda seçenek mevcuttur. İster borsa oynamayı, ister birkaç Borsa Yatırım Fonuna (ETF) yatırım yapmayı seçin, kesinlikle bir dizi farklı menkul kıymetin temellerine aşinasınızdır. Ancak seçenekler tam olarak nedir ve bunları nasıl takas edersiniz? Yukarıda belirtilen soruların tümü, bu bilgi zenginleştirici makalede ele alınacaktır. Bu nedenle opsiyon tüccarını, opsiyon tüccarlarının maaşlarını ve nasıl tek parça olunacağını açıkladık.
Seçenekler Nelerdir?
Opsiyon, bir yatırımcının hisse senedi gibi dayanak bir kalemi satın almasına veya satmasına izin veren (ancak bunu zorunlu kılmayan) bir sözleşmedir. ETF, hatta belirli bir süre boyunca önceden belirlenmiş bir fiyata endeksleyin. Menkul kıymetlere dayalı sözleşmelerin değiş tokuş edildiği opsiyon piyasası, opsiyon alıp sattığınız yerdir. A "arama seçeneği”, daha sonraki bir tarihte hisse satın almanıza izin veren, “seçenek koymak”, hisseleri daha sonraki bir tarihte satmanıza olanak tanır.
Öte yandan, seçenekler ile aynı değildir. hisse senetleri bir mülkiyeti temsil etmedikleri için şirketi. Vadeli işlemler ve opsiyonların her ikisi de sözleşmeleri içerse de, herhangi bir zamanda bir opsiyon sözleşmesini geri çekebileceğiniz (veya terk edebileceğiniz) için seçenekler daha az riskli olarak kabul edilir. Opsiyonun primi (fiyatı), bu nedenle, dayanak varlığın veya menkul kıymetin bir yüzdesidir.
Opsiyon satın alırken veya satarken, yatırımcı veya tacir opsiyonu vade sonuna kadar her zaman kullanma hakkına sahiptir; bu nedenle, sadece bir opsiyonu satın almak veya satmak, onu alım/satım noktasında kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Opsiyonlar bu sistem nedeniyle türev menkul kıymetler olarak sınıflandırılır, bu da fiyatlarının başka bir şeyden (bu durumda piyasa, menkul kıymetler veya diğer temel araçlar gibi varlıkların değerinden) türetildiği anlamına gelir. Sonuç olarak, opsiyonlar genellikle (doğru kullanılırsa) hisse senetlerinden daha az riskli olarak kabul edilir.
Opsiyon tüccarı
Hisse senedi opsiyonları bir opsiyon tüccarı tarafından alınır ve satılır. Büyük olasılıkla büyük bir yatırım bankası veya özel bir riskten korunma fonu için çalışacaksınız. Müşterilerin sofistike sermaye yatırımlarından sorumlu olacağınız yer. İşiniz opsiyon sözleşmeleri tasarlamak ve öngörme Riski en aza indirirken karı en üst düzeye çıkarmak için bir seçenek elde etmek için en iyi fiyatı bulmak için modeller. Müşterileriniz için portföylerine değer katacak finansal durumları tanımlayan raporlar ve modeller üretirsiniz. Birçok opsiyon tüccarı bir yatırım bankasında veya büyük bir ticari banka. ve gibi niteliklere sahip olmak lisans ekonomide veya matematikte.
Genel Bakış
Opsiyon tüccarı olarak bir kariyer, matematikte usta olan ve borsayla ilgilenenler için uygun olabilir. Bir opsiyon tüccarı, bir hisse senedi sahibine belirli bir süre için önceden belirlenmiş bir fiyattan bir hisse senedi satın alma veya satma hakkı veren sözleşmeler olan seçeneklere yatırım yapar. Örneğin, bir opsiyon tüccarı, telekom hissesine otuz gün boyunca hisse başına 500$ sabit fiyattan sahip olan bir müşteriye yardımcı olabilir.
Seçenek tüccarları, büyük yatırım bankaları veya özel sermayeli hedge fonları için çalışır organizasyonlar hisse senedi opsiyonları alıp satan ve normalde bir ofis ortamında veya borsa açıkken standart çalışma haftasında uzaktan çalışırlar. Alım satım opsiyonları alım satım hisse senetlerinden daha riskli olabilir çünkü daha fazla para kaybetme şansı vardır. Sonuç olarak, opsiyon tacirinin tahmin edebilmesi gerekir. pazar için riski en aza indirirken kârı en üst düzeye çıkaran opsiyon sözleşmeleri geliştirin. müşteri. Bu profesyoneller, alım satım gelirini en üst düzeye çıkarmak için opsiyon yatırımcılarının başında müşteri hizmetleri ve portföy riskini azaltmak ve alım satım hacmini artırmak için risk yönetimi taktikleri sunar.
Bir opsiyon taciri olarak kariyer hızlıdır ve aynı anda birden fazla işi yapabilenler için ödüllendirici bir meslek olabilir. ve harika iletişim, finans, bilgisayar ve aritmetik yetenekler.
Opsiyon Ticareti Nedir?
Opsiyon ticareti sadece opsiyon ticaretidir ve hisse senedi veya hisse senedindeki menkul kıymetler için tipiktir. bağ piyasa (aynı zamanda ETF'ler ve benzerleri).
Örneğin, bir hisse senedi için alım opsiyonunun çarpıcı fiyatı. satın alındığında hisse senedinin mevcut fiyatı olacaktır. Bir hisse senedinin payı (Amazon (AMZN) – Amazon.com, Inc. Raporu gibi) 1,748 ABD Doları ise, bu hisse fiyatından daha yüksek olan herhangi bir çarpıcı fiyat (bir alım opsiyonunun fiyatı) “paranın dışında” olarak adlandırılır. . Buna karşılık, kullanım fiyatı mevcut hisse senedi fiyatından düşükse, “kardadır”.
Satım opsiyonları (satma hakkı) için bunun tersi geçerlidir: Mevcut hisse fiyatının altındaki kullanım değerleri “paradan” ve bunun tersi de geçerlidir. Dahası, herhangi bir "parasız" opsiyon (ister alım ister satım opsiyonu) süreleri dolduklarında değersiz olacaktır (bu nedenle borsada işlem yaparken gerçekten "parada" bir seçeneğe sahip olmak istersiniz).
Alım opsiyonları genellikle yükseliş eğilimi gösterirken, satım opsiyonları genellikle aşağı yönlüdür.
Çoğu seçeneğin sona erdiği Cuma günleridir, ancak bazı istisnalar vardır (örneğin, aylık, iki ayda bir, üç ayda bir, vb.). Opsiyon sözleşmelerinde altı aylık sözleşmeler yaygındır.
Opsiyon Tüccarları Nasıl Para Kazanır?
Opsiyon tüccarı olarak bir iş kazançlı olabilir, ancak spekülatif olabilir yatırım kendi riskleri ile birlikte gelir. Bir riskten korunma fonu gibi büyük bir firma için çalışırken, bir opsiyon tüccarına bir taban maaş ödenir ve ardından başarılı bir şekilde opsiyon alıp satması için komisyonlar kazanır. Bağımsız bir opsiyon tüccarı olmaya karar verirseniz, her başarılı ticaretten hemen para kazanırsınız. Bonuslar, büyük şirketler için çalışan opsiyon tüccarları için önemlidir. Yıl sonundaki bonusunuz ne kadar yüksek olursa, opsiyon ticareti becerileriniz o kadar başarılı olur; bağımsız tüccarlar bu teşvikten yararlanamazlar.
Opsiyon Tüccarı Maaş
Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Opsiyon Tüccarı için yıllık ortalama maaş 160,919 $'dır.
Hızlı bir maaş hesaplamasına ihtiyacınız varsa, bu saat başına 77.36 dolar civarında çıkıyor. Bu, her hafta 3,095 ABD Doları veya ayda 13,410 ABD Doları tutarındadır.
Opsiyon Tüccarı için yıllık maaş ZipRecruiter'da 50,000 ABD Doları (yüzde 25) ile 279,000 ABD Doları (yüzde 75) arasında değişirken, Seçenek Tüccarı maaşlarının büyük kısmı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 50,000 ABD Doları (yüzde 25) ile 349,000 ABD Doları (yüzde 90) arasında değişmektedir. Bir Opsiyon Tüccarı maaşı için tipik tazminat, geniş bir aralıkta (229,000 $ 'a kadar) değişmektedir. Beceri düzeyine, konuma ve yılların deneyimine bağlı olarak büyüme ve daha yüksek gelir için sayısız olasılık olabileceğini ima etmek.
ZipRecruiter'daki son iş ilanı etkinliğine göre, Lagos, Nijerya'daki ve eyaletteki Options Trader iş piyasası şu anda çok az kuruluş işe aldığından çok aktif değil. Bölgenizdeki bir Opsiyon Tüccarının yıllık ortalama maaşı 160,919$'dır; 160,919 $'lık ulusal ortalama yıllık tazminatla aynı olan, Options Trader maaşları ülke çapında 50 eyalet arasında ilk sırada yer alıyor.
Opsiyon Tüccarları Ne Yapar?
Riskten korunma fonları ve yatırım bankaları, müşterilerinin daha büyük portföylerinin bir parçası olarak opsiyon ticareti yapmak için opsiyon tüccarları kullanır. Opsiyon ticaretinde risk yönetimi çok önemlidir. Opsiyon tüccarları, müşterilerinin uygun bir risk-ödül oranı elde etmesine yardımcı olmak için piyasa verilerini analiz eder ve tahminler geliştirir. Büyük bir aracı kurum için çalışmak, kazanabileceğiniz yıllık ikramiye nedeniyle ödüllendirici olabilir. Opsiyon ticareti endüstrisindeki bazı profesyoneller, sözleşme işlerini kendi başlarına üstlenirler. Satış ve yatırım yoluyla müşterileri için para kazandıklarında komisyon alırlar.
Opsiyon Tüccarları Para Kazanır mı?
Bir opsiyon sözleşmesi, dayanak hisse senedinin yüz hissesine karşılık geldiğinden, satın alma opsiyon sözleşmeleri, yatırımcıların, aynı miktarda hisse senedini kullanarak bireysel hisse satın almak için gerekenden daha düşük bir toplam maliyetle, tercih ettikleri büyüme hisselerinin önemli ölçüde daha fazlasını kontrol etmelerini sağlar. para. Yatırım yapmaya karar verdiğiniz hisse hızla yükselirse, satın aldığınız opsiyonları nakite çevirebilir ve kar edebilirsiniz.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bir Opsiyon Tüccarı Ne Kadar Kazanıyor?
Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Opsiyon Tüccarı yıllık ortalama olarak yaklaşık 98,051 $ maaş kazanmayı bekleyebilir. Sonuçları konuma göre filtreleyerek bölgenizdeki opsiyon tacirlerinin ücretlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu maaş tahminleri, Glassdoor'a Options Trader'da çeşitli rollerde çalışan çalışanlar tarafından verilen 66 anonim maaşa dayanmaktadır.
Opsiyon Tüccar İşleri için En Yüksek Ödeme Yapan İlk 10 Şehir Nelerdir?
Bir Opsiyon Tüccarının ortalama gelirinin ulusal ortalamanın üzerinde olduğu on şehir bulduk. Santa Clara, CA listenin başında yer alırken, San Francisco, CA ve Fremont, CA sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Fremont, CA, ulusal ortalamanın 26,034$ (%16.2) üzerinde performans sergilerken, Santa Clara, CA ulusal ortalamanın 33,769$ (%21.0) üzerinde performans gösteriyor.
Daha da önemlisi, Santa Clara, CA'daki Options Trader iş piyasası biraz aktif. Şu anda sadece birkaç kuruluş bu pozisyon için işe alıyor.
Bu on şehirde ulusal ortalamanın üzerinde ortalama maaşlarla. Bir Opsiyon Tüccarı olarak ekonomik başarı şansı bol görünmektedir.
Son olarak, bu ilk 10 şehirde ortalama maaş Santa Clara ve Santa Maria arasında yalnızca %9 farklılık gösteriyor. için sınırlı olasılıkların altını çizen ücret gelişimi. Bir Opsiyon Tüccarı pozisyonu için konum ve gelir söz konusu olduğunda. Daha ucuz bir yaşam maliyeti olasılığı, dikkate alınması gereken en önemli şey olabilir.
Opsiyon Tüccarı Nasıl Olunur?
Bir opsiyon taciri olmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken ilk şeylerden biri, ne kadar eğitime ihtiyacınız olacağıdır. Araştırmamıza göre, opsiyon tacirlerinin yüzde 82.3'ü lisans derecesine sahip. Yüksek öğrenim açısından, opsiyon tüccarlarının yüzde 11.9'unun yüksek lisans derecelerine sahip olduğunu keşfettik. Çoğu opsiyon tüccarının üniversite diploması olmasına rağmen. Sadece lise diplomasına veya GED'e sahip olmak imkansızdır.
Nasıl bir opsiyon tüccarı olunacağını öğrenmek söz konusu olduğunda, doğru ana dalın seçilmesi çok önemlidir. Opsiyon tüccarları için en yaygın ana dallara baktığımızda. Çoğunlukla lisans veya yüksek lisans derecesi kazandıklarını keşfettik. Önlisans ve doktora dereceleri, opsiyon tüccarlarının özgeçmişlerinde sıkça gördüğümüz iki derecedir.
Önceki iş deneyiminin bir opsiyon tüccarı olmanıza yardımcı olacağını görebilirsiniz. Birçok opsiyon tüccarı işi, aslında, bir tüccar olarak önceden deneyim gerektirir. Öte yandan, birçok opsiyon tüccarı geçmişte piyasa yapıcı veya katip olarak çalıştı.
Her opsiyon tüccarının bilmesi gereken şeyler
Opsiyon ticareti, yeni başlayanlar için heyecan verici ve değişken bir konu olabilir. Örneğin, Rs için bir hisse senedi seçeneği satın alırsanız. 5 ve günü Rs'de bitiriyor. 10, tek bir günde yüzde 100 kâr etmiş olacaksınız. Bu tür geri dönüşler yaygındır çünkü seçenekler soyut hakları değiştirir. Opsiyon ticareti yöntemlerine dalmadan önce akılda tutulması gereken birkaç şey var.
#1. Sadece 2 çeşit seçenek var
Seçenekler bu anlamda oldukça basit şeylerdir. Alım opsiyonu, bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkıdır. Ayrıca bir opsiyon olan bir varlığı belirli bir fiyattan satma hakkına da sahip olabilirsiniz. Tüccarlar bir hisse senedinin fiyatının artmasını beklediklerinde bir alım opsiyonu satın alırlar. Hisse senedi fiyatının düşeceğine inanırlarsa, bir satım opsiyonu satın alacaklardır.
#2. Bir opsiyon satın almak, sınırlı kayıplı bir haktır
Şimdi iki seçenek türünü öğrendiğimize göre, bir seçimin iki tarafına bakalım. Hisse senetlerinin alıcıları ve satıcıları olduğu gibi, opsiyon alıcıları ve satıcıları da vardır. Hisse senedi fiyatı hareketine ilişkin görüşlerine bağlı olarak, bir opsiyon alıcısı bir alım veya satım opsiyonu satın alabilir. Fiyat hareketine dayalı bir opsiyonun alıcısı için kazanç sınırsızdır, ancak kayıplar ödenen primle sınırlıdır.
#3. Opsiyon satmak sınırsız kayıplı bir yükümlülüktür
Bir opsiyonu elde ettiğinizde size bir opsiyon satın alma hakkı vermeye istekli biri olmalıdır. Bu kişi opsiyonun satıcısıdır. Opsiyon satıcıları, fiyatların belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını beklemiyorlarsa, alım opsiyonları satarlar. Ve fiyatlar belirli bir seviyenin altına düşecekse opsiyonlar koyun. Opsiyon satıcıları için olası kayıplar, olası kazançlar ise alınan prim miktarı ile sınırlıdır.
#4. Tüm seçenekler zamana bağlıdır ve bu nedenle varlıkları boşa harcarlar
Tüm seçeneklerin bir son kullanma tarihi vardır. Ayın son Perşembe günü sona eren 1 aylık seçenek Hindistan'da en popüler olanıdır. Ayrıca 2 aylık ve 3 aylık planlar da mevcuttur. Bir yıllık piyasa görüşü almak gibi daha uzun vadeli seçenekler de vardır. Seçeneğin süresi ne olursa olsun, her zaman boşa harcanan bir varlıktır! Seçim sona erdiğinde, zaman değeri sıfıra ulaşana kadar azalmaya devam edecektir.
#5. Opsiyon primine opsiyon fiyatı da denir.
Opsiyon fiyatını çevrim içi alım satım terminalinizde alım satım yaptığınızda takas edersiniz. Opsiyon fiyatı, bir opsiyonu elde etmek için ödediğiniz ve size bir şeyi yapmak zorunda kalmadan yapma hakkı veren primdir. Opsiyon ticareti yaptığınızda, hiçbir koşula bağlı olmaksızın bu hakları gerçekten alıp satmış olursunuz. Bu, Reliance spot fiyatı Rs.970 ise ve Reliance 1000 çağrı seçeneği (Mayıs sona eriyor) Rs.5 olarak sunuluyorsa, yükümlülük olmaksızın edinme hakkının fiyatıdır.
#6. Seçenekler Amerikan veya Avrupa olabilir
Hindistan uzun süre Amerika ve Avrupa seçeneklerine sahipti. Hisse senedi opsiyonları Amerikan opsiyonları iken, endeks opsiyonları Avrupa opsiyonlarıdır. Avrupa opsiyonları yalnızca vade tarihinde, Amerikan opsiyonları ise vade tarihinden önceki gün de dahil olmak üzere herhangi bir günde kullanılabilir. Ancak 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Hindistan'daki tüm hisse senedi opsiyonları Avrupa opsiyonlarına dönüştürülmüştür.
Opsiyon Ticareti İyi Bir Kariyer mi?
Spekülatif yatırım, belirli bir düzeyde içsel risk içerir, ancak kariyer bir opsiyon tüccarı olarak potansiyel olarak oldukça başarılı olabilir. Bir opsiyon taciri, hedge fonu gibi büyük bir şirket tarafından istihdam ediliyorsa, şirket onlara bir taban maaş ödeyecektir. Ayrıca opsiyon alım satımında başarılı olurlarsa komisyon alacaklardır.
Opsiyonlar Vadeli İşlemlerle Aynı mı?
Opsiyonlar ve vadeli işlemler iki farklı finansal araçtır. Opsiyonlar tacire, önceden belirlenmiş gelecekteki bir tarihte kullanım fiyatından alım veya satım yapma yükümlülüğü değil, yeteneği sağlar. Ancak, tacirin bu eylemi gerçekleştirmesi gerekli değildir. Vadeli işlemler, belirli bir hisse senedini ileri bir tarihte almak veya satmak için yasal olarak bağlayıcı sözleşmelerdir. Bu nedenle, alım satım opsiyonları genellikle vadeli alım satım işlemlerinden daha düşük risk seviyeleriyle ilişkilendirilir.
Opsiyon Tüccarı Olmak İçin Lisans Almam Gerekiyor mu?
Alım satım opsiyonları, hükümetten bir lisans gerektirmez. Kayıtlı Seçenekler Ana Sınavı, adaylar tarafından Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA) aracılığıyla alınabilir. Güvenilir bir opsiyon taciri olmak için bu testi geçmeniz gerekli değildir; yine de, geçmek size daha fazla güvenilirlik sağlayacaktır.
Bir Hisse Senedi Opsiyon Teklifini Nasıl Okurum?
Son kullanma tarihi, kullanım fiyatı, opsiyon türü, prim ve hisse senedi sembolü, makyaj hisse senedi opsiyonlarının kote ettiği bileşenlerdir. Vade tarihi, opsiyonun kullanılmaz hale gelmeden önceki kullanım fiyatından satın alınması için kesme noktasıdır. Opsiyonun potansiyel fiyatı kullanım fiyatı ile gösterilir. Alım veya satım bir opsiyon teşkil edebilir. Opsiyon tüccarları bir sözleşme satın almak istediklerinde, önce prim olarak anılan bir meblağı ödemeleri gerekir. İşlem gören dayanak varlık, hisse senedi simgesiyle gösterilir.
SSS
Seçeneklere yatırım yaptığınızdan daha fazlasını kaybedebilir misiniz?
İşin püf noktası şudur: Opsiyon ticareti yaparken nispeten kısa bir süre içinde yatırdığınızdan daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Bu, doğrudan bir hisse senedi satın aldığınızdan farklıdır. Bu durumda, bir hisse senedi fiyatının gidebileceği en düşük 0 $'dır, bu nedenle kaybedebileceğiniz en fazla şey, satın aldığınız miktardır.
Opsiyon ticareti sadece kumar mı?
Opsiyon ticaretinin kumar gibi olduğu konusunda yaygın bir yanlış anlama var. … Aslında, opsiyon ticareti yapmayı biliyorsanız veya benim gibi bir tüccardan takip edip öğrenebilirseniz, opsiyon ticareti kumar değil, aslında riskinizi azaltmanın bir yoludur.
Hangi seçenek stratejisi en karlı?
En karlı opsiyon stratejisi, parasız satma ve alım opsiyonlarını satmaktır. Bu ticaret stratejisi, riskinizi azaltırken büyük miktarlarda opsiyon primi toplamanızı sağlar. Bu stratejiyi uygulayan tüccarlar, yıllık ~%40 getiri elde edebilir.
İlgili Makaleler
- Yatırım İşinde Kârlı Ticaret Planlarından Kaçınmak
- KÜÇÜK İŞLETME FONLARI: 15'de En İyi Yeni 2022+ Seçenek (+ Ücretsiz İpuçları)
- Hızlı İşletme Kredileri: En İyi 2022 İngiltere Seçenekleri ve Nasıl Yapılır Kılavuzu
- BAŞLANGIÇLAR İÇİN PARA YATIRIMI 101: En İyi 2021 Seçeneği ve Uygulamalar (Güncellendi)
- Alım Opsiyonu ve Satım Opsiyonu: Hisse Senedi Opsiyonları
