Opsiyon ticareti, bir yatırımcının belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan hisse senetleri, menkul kıymetler, ipotekler, ETF'ler veya herhangi bir emtia almasına veya satmasına izin veren veya sağlayan bir sözleşmedir. Bir hisse senedi tüccarının riskleri yönetmek ve kar elde etmek için seçim yapmasına veya çeşitlendirmesine izin verir. Seçenek ticareti, bir ticaret gerçekleştirirken stratejilerin ve risk yönetiminin net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bununla birlikte, bir yatırımcının korunmasına, fonlarından yararlanmasına ve borsada daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan stratejilere dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu stratejiler karmaşık ve karmaşıktır, ancak en iyi opsiyon ticareti stratejilerini, yeni başlayanların opsiyon ticareti stratejilerini ve yeni başlayanlar için opsiyon stratejileri hakkında en iyi kitapları anlamanızı sağlayacağız.
Opsiyon Ticaret Stratejileri
Bunlar, bir tüccara menkul kıymetler, hisse senetleri vb. alıp satma konusunda rehberlik eden planlar veya teknik analizlerdir. Bu stratejiler, bir tüccarın, borsadaki ticaretin herhangi bir noktasında riski sınırlamasını ve getiriyi en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Bununla birlikte, taktikler öncelikle sistemik riskle başa çıkmak için tasarlanmıştır ve bu kaçınılmaz ancak ticaret üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir.
Ayrıca, bir tüccar, bir ticaret yapmadan önce mevcut piyasa eğilimleri ve kalıpları hakkında kapsamlı bir pazar araştırması yapmalıdır. Bir strateji oluştururken, bir tüccar, karlı ticaret araçlarını seçmek ve ticaret işlemlerini yönetmek için bir komisyoncu-satıcıya danışmalıdır.
Yeni Başlayanlar İçin Opsiyon Ticaret Stratejileri
Yeni başlayanlar için opsiyon ticareti stratejileri
- Çağrı satın al
- satın al
- Örtülü Çağrı
- Kapalı koymak
# 1. Çağrı satın al
Bu, sadece bir aramada satın almak anlamına gelen bir yükseliş stratejisidir. Bu strateji, bir tüccar, piyasanın fiyat hareketinin yukarı yönde olduğundan şüphelendiğinde kullanılır. Burada, tüccarın yükselişte olduğu söylenir, bu nedenle kar elde etmek için bir çağrı (uzun veya kısa) yaparlar.
Örneğin altın 50 dolardan işlem görüyor. Bir tüccar, piyasa fiyatının artmasını bekliyor, bu yüzden bir arama seçeneği 1 ayar sözleşmede altın, kullanım fiyatı 50 dolar. Maliyet 50$ ve prim 50$*1'dir. Ardından, piyasa fiyatı 50 dolardan 90 dolara yükselirken. 250 dolardan 80 dolar kazanıyor.
Kayıp: Kayıp, opsiyon için ödenen primdir. Kullanım fiyatı A ile başa baş noktası arasındaki herhangi bir noktada, maksimum kayıp olmasa da bir kayıp yapacaksınız.
| Altın fiyatı @ vade sonu | Net fiyat |
| $350 | $90 |
| $250 | $80 |
| $150 | $70 |
| $50 | $60 |
| $0 | $55 |
| - $ 50 | $50 |
| - $ 50 | $40 |
| - $ 50 | $30 |
| - $ 50 | $20 |
| - $ 50 | $10 |
#2. satın al
Bir tüccar, piyasa fiyatı yönünün aşağı yönde olmasını beklediğinde kullanılan düşüş stratejisidir. Tüccarın düşüş eğiliminde olduğu söylenir, bu nedenle alıcının hisselerini önceden belirlenmiş bir fiyattan satması için bir pay koyar. Bu arada, altta yatan hisse senedi yükselirse risk yukarı yönde sınırlıdır.
Örneğin altın 50 dolardan işlem görüyor. Bir X tüccarı, piyasa fiyatı yönünün aşağı yönde hareket etmesini bekliyor, bu nedenle bir satın alıyor. seçenek koymak 1 dolardan grevle 50 karatlık sözleşmede altın. Maliyet 50$ ve prim 50$*1'dir. Ardından, piyasa fiyatı 50 dolardan 90 dolara düştüğünde, 150 dolara 70 dolar kazanıyor.
| Altın fiyatı @ vade sonu | Net fiyat |
| - $ 50 | $90 |
| - $ 50 | $80 |
| - $ 50 | $70 |
| - $ 50 | $60 |
| - $ 50 | $50 |
| $0 | $45 |
| $50 | $40 |
| $150 | $30 |
| $250 | $20 |
| $350 | $10 |
# 3. gizli arama
Bu, bir tüccar bir hisseye sahip olduğunda, ancak altta yatan hisse senedi fiyatında küçük bir artış veya düşüş beklediğinde, ancak yakın vadede orta derecede yükseliş gösterdiğinde tasarlanan tarafsız bir stratejidir. Bu nedenle, bir tüccar, sahip olduğu bir hisse senedi üzerinde bir alım opsiyonu satar.
Bu arada, hisse senedi vade sonunda kullanım fiyatının altında kalırsa, çağrı satıcısı onu tutar ve başka bir kapalı çağrı yazabilir. Bu arada, hisse senedi kullanım fiyatının üzerine çıkarsa, yatırımcı hisseleri grev fiyatından çağrı alıcısına satmak zorundadır.
Örneğin, altın 60 dolardan işlem görüyorsa ve tüccar zaten 1 dolardan 50 lot altın satın aldıysa. Bu strateji, 70 $ @ 5'te bir alım opsiyonu grevi satarak uygulanır. Tüccar, temel fiyatın 70 $'ı geçmesini beklemiyor.
| Altın lot büyüklüğü | Sipariş türü | Grev | Premium |
| 5 | Temel satın al | $50 | 50$*5 (çıkış) |
| 5 | Satış görüşmesi | $70 | 5 $ (giriş) |
# 4. Kapalı koymak
Bu aynı zamanda, hisse sahibi tüccarlar, temel hisse senedi fiyatında küçük bir artış veya düşüş beklediğinde, ancak yakın vadede orta derecede düşüşte olduğunda tasarlanan tarafsız bir stratejidir. Bu nedenle, bir tüccar, sahip olduğu bir hisse senedi üzerinde bir satım opsiyonu satar.
Bu arada, hisse senedi kullanım fiyatının üzerine çıkarsa, tüccar, hisseleri grev fiyatından çağrı alıcısına satmalıdır.
Örneğin, altın 60 dolardan işlem görüyorsa ve tüccar 70 dolardan bir lot büyüklüğünde altın satmışsa, bu strateji, tüccar temel fiyatın 50 doları aşmasını beklemediğinde 5 dolarda 50 dolardan bir satım opsiyonu satarak uygulanır.
| Altın lot büyüklüğü | Sipariş türü | Grev | Premium |
| 5 | satmak koymak | $50 | 5 $ (giriş) |
| 5 | Altta yatan satış | $70 | 50$*5 (giriş) |
En İyi Opsiyon Ticaret Stratejileri
# 1. Yükseliş Stratejileri
Bu, bir yatırımcı bir varlığın piyasa fiyatının artacağını tahmin ettiğinde kullanılan en iyi opsiyon stratejilerinden biridir. Kar elde etmek için bir yatırımcı, uzun veya kısa bir arama satın almaktır.
Ancak piyasa fiyatı aksi yönde hareket ederse yatırımcı zarar etme riskiyle karşı karşıyadır. Ancak, varlık fiyatı artışı ılımlı olduğunda çok sayıda yatırımcı tarafından kullanılan riski sınırlama seçeneği vardır, bu da boğa çağrısı yayma stratejisidir. Çağrı yayma stratejisi, yatırımcıların en küçük karı elde etmelerini ve aynı zamanda kayıplarını en aza indirmelerini sağlar. Bu arada yatırımcı, biri daha yüksek kullanım fiyatı ve diğeri daha düşük kullanım fiyatı olan iki alım opsiyonu satın almak zorundadır. Avantajlarından biri, bir tüccarın, risk seviyesi veya gerekli nakit miktarı gibi diğer kritik hususları kontrol ederken, dayanak menkul kıymetlerin fiyatındaki artıştan kazanç sağlayan bir pozisyona katılabilmesidir.
Diğer yükseliş seçenekleri stratejileri
- uzun arama
- kısa koymak
- Bull Call Spread
- Boğa Yayılımı
- Boğa Oranı Yayılımı
- Kısa Boğa Oranı Farkı
- Boğa Kelebek Yayımı
- Boğa Akbaba Yayılması
- Boğa Çağrı Merdiveni Yayılımı
# 2. Ayı Stratejileri
Bu, yatırımcıların bir varlığın piyasa fiyatı yönünün önceden belirlenmiş bir süre içinde aşağı düşmesini beklediklerinde kullandıkları bir stratejidir. Yatırımcı piyasayı izler ve yüksek fiyat düşüşü için uzun satım opsiyonu satın alarak kar elde eder, ancak piyasa fiyatı yönünün aksi yönde olması risklidir.
Ancak, piyasa fiyatı değişim oranı ılımlı olduğunda zarar etme riskini yönetmek için ayı spreadi kullanılır. Diğer düşüş seçenekleri:
- uzun koymak
- Kısa Çağrı
- Ayı Koymak
- Ayı Çağrı Yayılımı
- Ayı Oranı Yayılımı
- Kısa Ayı Oranı Farkı
- Ayı Kelebek Yayımı
- Ayı Merdiveni Yayılmış
# 3. Tarafsız Stratejiler
Bu, bir yatırımcı bir varlık fiyatının yönsüz bir hareketini beklediğinde kullanılan bir stratejidir. Yön, belirli bir aralık içinde düzgün bir yükselme ve düşme hareketini sürdürmek içindir. Bununla birlikte, bir tüccar, hisse senedinin belirli bir aralıkta kalacağı umuduyla çeşitli grev çağrıları satarak ve opsiyonlar koyarak piyasa fiyatı oynaklığına dayalı kazanç sağlar. Bu arada, bir varlık fiyatının yükseliş ve düşüş yönü yüksek olduğunda yükseliş oynaklığı ve bir varlık fiyatının yükseliş ve düşüş yönü minimum olduğunda düşüş oynaklığı olabilir. Bu, yeni başlayanlar için opsiyon ticareti stratejilerinden biridir.
Nötr opsiyon stratejileri,
- Örtülü Çağrı
- Kapalı Çağrı Yaka
- Kapalı koymak
- Kısa Çatal
- Kısa Boğma
- kısa bağırsak
- Takvim Çağrı Yayılımı
- Herkese duyurun!
- Çağrı Oranı Farkı
- Koy Oranı Yayılımı
- Takvim Çatallı
- kelebek yayıldı
- akbaba yayılımı
- Albatros Yayılması
- Demir kelebek yayıldı
- Demir Albatros Yayılması
# 4. Stok Kombinasyon Stratejisigy
Bu, aynı dayanak varlık üzerinde satım ve alım opsiyonlarını birleştiren bir stratejidir.
Bir tüccarın aynı dayanak varlık üzerinde aynı sona erme tarihine ancak farklı kullanım fiyatlarına sahip iki opsiyonu alıp sattığı bir tekniktir. Ancak, son kullanma tarihinde veya öncesinde, kombinasyon yaklaşımı, kullanım fiyatlarındaki farktan yararlanmanıza olanak tanır. Yayılma ve üst üste binme gibi stratejiler kullanır.
"Kombinasyon" ifadesi herhangi bir finansal sözleşme koleksiyonuna atıfta bulunabilse de, en yaygın olarak seçeneklerle ilişkilendirilir. Tüccarlar sıklıkla bu yaklaşımı seçerler çünkü tacirin risk toleransına göre uyarlanmış ödül getirileri sağlayarak riski azaltır. Bu nedenle, yeni başlayanlar için opsiyon ticareti stratejilerinden biri değildir.
Ayrıca, riski azaltabilir ve vade sonu ve piyasa oynaklığı gibi alternatiflerden faydalanabilir. Kombinasyon örnekleri şunlardır:
- Yakalar
- Çadırlar
# 5. Olay Odaklı Strateji
Bu, tüccarların birleşmeler, satın almalar, bölünmeler ve iflaslar gibi kurumsal olayların neden olduğu fiyatlandırma verimsizliklerinden yararlandığı bir stratejidir.
Ancak, yalnızca bir iş olayından önce veya sonra meydana gelen geçici stok yanlış fiyatlandırmasına odaklanan bir stratejidir. Başarılı bir uygulama için kurumsal olayları değerlendirmek için temel becerileri gerektirdiğinden, en yaygın olarak özel sermaye veya hedge fonları tarafından kullanılır. Ayrıca, devralmalar, yeniden yapılandırmalar, iflaslar, birleşmeler ve satın almalar, bölünmeler ve diğer birçok iş etkinliği kurumsal etkinliklere örnektir. Olay odaklı bir yaklaşım, bir şirketin hisse senedi fiyatının bir geçiş döneminde düşme eğiliminden yararlanır.
Olaya dayalı strateji türleri şunlardır:
- Birleşme Arbitrajı
- Dönüştürülebilir Arbitraj
- Özel Durumlar
- Sıkıntılı Yatırım
- Aktivist Yatırım
Opsiyon Ticareti Stratejileri Üzerine Kitaplar
Opsiyon ticareti stratejileri üzerine yazılmış çok sayıda kitap var, ancak aşağıda listelenen kitaplar en iyisidir.
Aptallar için Ticaret Seçenekleri tarafından Joe Duarte
Bu kitaba, acemiler ve kavrayacak bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan herkes için yaratıldığı için bu isim verildi. Yeni başlayan yatırımcılara yönelik olduğu ve onları opsiyon stratejilerinin temelleri konusunda yönlendirdiği için opsiyon ticareti stratejileri üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biridir. Joe Duarte, portföyünüz için bir yatırımı düşen bir piyasadan nasıl koruyacağınız, yatırım getirilerini nasıl artıracağınız ve hatta bir menkul kıymetin fiyat oynaklığından satış yapmadan nasıl yararlanacağınız dahil olmak üzere, portföyünüz için en iyi seçenekleri nasıl seçeceğiniz konusunda adım adım rehberlik sundu.
Stratejik Yatırım Olarak Seçenekler Lawrence McMillan tarafından
Lawrence, yeni başlayanlar için opsiyon ticareti stratejileri üzerine en iyi kitapların çoğunu yazdı, ancak bu kitap, yatırımcıları belirli opsiyon stratejileri ve en etkili oldukları piyasa koşulları hakkında aydınlatacak. Seçenekler hakkındaki anlayışınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak yatırımları vurguladı ve böylece kârınızı artırdı. Lawrence, yeni başlayanlar için opsiyon ticareti stratejileri hakkında başka kitaplar da yazdı, ancak bu kitap aynı zamanda profesyoneller için.
Bunun emekliler için en iyi kitap olduğu söyleniyor. Son zamanlardaki borsa belirsizlikleri nedeniyle, Scott, özellikle daha önce borsada hiç başarılı olmamışlarsa, birinin finansal durumunu nasıl iyileştirebileceğini ele aldı. Kitap, kapalı aramaların temellerini, kullanım fiyatı seçmek için en iyi taktikleri ve kapalı arama stratejisinin opsiyon ticareti yapan emekliler için neden faydalı olduğunu açıklıyor.
Opsiyon Ticareti Hızlandırılmış Kurs Frank Richmon tarafındand
Yazar, borsa hakkında çok az bilgisi olan yeni başlayanları ele alıyor. Bu kitap, yatırımcıların opsiyon piyasasını sıfırdan daha iyi anlamalarına, doğru yatırımı bulmalarına, riski hesaplamalarına ve kar elde etmelerine yardımcı olacaktır. Yatırım sermayenizi en iyi şekilde kullanmak için seçenek stratejilerinden daha fazla bahseder.
Opsiyon Oynaklığı ve Fiyatlandırma Sheldon Natenberg tarafından
Bu kitap, birçok opsiyon ticareti stratejisi, risk yönetimi tekniği ve teorik fiyatlandırma modellerinin nasıl işlediği konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller içindir. Bununla birlikte, profesyonel tüccarların, bir tüccarın piyasa koşulları ve eğilimlerine ilişkin değerlendirmesi göz önüne alındığında, en iyi başarı olasılığına sahip stratejiler tasarlamak için seçenek değerlendirme ilkelerini nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri tercih edilir ve teşvik edilir.
Yeni Başlayanlar İçin Seçenekler Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Seçenekler hakkında bilgi edinin
- İyi bir çevrimiçi komisyoncu seçin
- Opsiyon hesabını açın ve kendinizi tanıyın
- Alım satım seçeneklerini uygulayın
- Opsiyon ticareti yapmaya başlayın
Opsiyon Ticaretinde Yaygın Hatalar
- Yanlış son kullanma tarihi seçimi
- Volatiliteyi göz ardı etmek
- Ticaret planı yok
- Olasılık kullanımının göz ardı edilmesi
- Tek bir stratejiyle sınırlama
- Opsiyonları satın almak için marjları kullanma
- Çıkış planı eksikliği
En Başarılı Opsiyon Stratejisi Nedir?
En iyi seçenek stratejilerinden biri, boğa seçenekleri ticaret stratejileri. Örneğin, Bull Call Spread, her ikisi de aynı vadeye sahip olan bir alım opsiyonunun satın alınması ve aynı anda başka bir alım opsiyonunun daha düşük maliyetle ve daha yüksek kullanım fiyatıyla satılmasıyla yapılır.
Başarılı Bir Opsiyon Tüccarı İçin 10 Özellik
- Sabır
- disiplinli
- Risk alma yeteneği
- Matematik becerileri
- Aktif öğrenen
- Esnek
- Mükemmel kayıt tutma
Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Arasındaki Fark Nedir?
- Bir opsiyon, alıcıya sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda belirli bir fiyattan bir varlığı satın alma (veya satma) hakkı verir, ancak bu yükümlülüğü vermez. Bir vadeli işlem sözleşmesi, alıcının belirli bir varlığı satın almasını ve satıcının bu varlığı belirli bir gelecekte belirli bir tarihte satıp teslim etmesini zorunlu kılar.
- Bir vadeli satın alırken bir marj ve opsiyon alırken prim ödemek zorundasınız.
- Gelecekteki bir sözleşme, sözleşmede kararlaştırılan tarihte imzalanır. Bununla birlikte, bir opsiyon sözleşmesi, vade tarihinden önce herhangi bir zamanda akdedilebilir.
Kullanım Fiyatı Nedir?
Bir opsiyonun kullanım fiyatı, bir alım veya satım opsiyonu sözleşmesinin uygulanabileceği fiyattır. Doğru kullanım fiyatını seçmek, bir yatırımcının opsiyonlara yatırım yaparken vermesi gereken en önemli kararlardan biridir.
Opsiyonlar ve Hisse Senetleri Aynı mı?
Onlar değil.
- Hisse senetleri olarak da adlandırılan hisse senetleri, hissedarların işin bir kısmına sahip olmalarını sağlar. Opsiyonlar, hisse senetleri de dahil olmak üzere farklı varlıklar üzerinde işlem yapmak için kullanılan türev sözleşmelerdir.
- Hisse senetleri uzun vadeli, opsiyonlar ise kısa vadeli yatırımlar içindir.
- Seçenekler, seçenek sahibine hiçbir fayda sağlamadan gelir. Ancak hisse senetleri, temettü, oy hakkı gibi avantajlar sağlar.
Alım Opsiyonu ile Satım Opsiyonu Arasındaki Fark Nedir?
- Fiyatların yükseleceği tahmin edildiğinde bir alım seçeneği kullanılır. Ancak, fiyatların düşmesi beklendiğinde bir satım opsiyonu seçilir.
- Alım opsiyonu, bir varlığı belirli bir tarihte belirli bir fiyattan satın alma hakkı verir. Put opsiyonları, bir varlığı ileri bir tarihte sabit bir fiyattan satmanıza olanak tanır.
SONUÇ
Opsiyon ticareti yapmaya yeni başlayanlar için en iyi tavsiye, öğrenmeye zaman ayırmaları ve bunu basit tutmalarıdır. Düşük riskli seçeneklerle başlamak ve daha yüksek riskli seçeneklere giden yolu bulmak daha iyidir. Her yeni başlayanın okuması gereken, opsiyon ticaret stratejileri hakkında tavsiye edilen bazı kitaplar vardır. gibi kitaplar Opsiyon Ticareti Hızlandırılmış Kurs Frank Richmon tarafındand. Karşılıklı satış yapmak, uzun vadeli alımlar yapmak gibi yeni başlayanlar için opsiyon alım satım stratejileri hakkında bilgi edinme. Yüksek getiri sağlama ve aynı zamanda nispeten kısa bir süre içinde zarar etme eğilimi yüksektir.
Opsiyon Ticaret Stratejileri SSS
Opsiyon ticareti sadece kumar mı?
Opsiyon ticareti kumar değildir çünkü kumarın aksine sadece şansa bağlı değildir ve risk kontrolü için farklı stratejileri vardır.
En güvenli seçenek stratejisi nedir?
kapsanan çağrı en güvenli opsiyon stratejisidir çünkü yatırımcıların kar elde etmesine yardımcı olan tarafsız bir stratejidir ve ayrıca hisse senedi fiyat artışlarından olası faydaları da kısıtlayabilir.
En zengin opsiyon tüccarı kim?
Daniel J Zanger dünyanın en zengin opsiyon tüccarı çünkü borsa portföyü 29000 doları 1 milyon dolara çevirerek 10,775 yılda ticaretinin %18'ini kazandığını kaydediyor.
{
“@bağlam”: “https://schema.org”,
“@type”: “SSSSayfası”,
“ana Varlık”: [
{
“@type”: “Soru”,
“name”: “Opsiyon ticareti sadece kumar mıdır?”,
"kabul edilen cevap": {
"@cevabı yazın",
"metin": "
Opsiyon ticareti kumar değildir çünkü kumarın aksine sadece şansa bağlı değildir ve risk kontrolü için farklı stratejileri vardır.
"
}
}
, {
“@type”: “Soru”,
“name”: “En güvenli seçenek stratejisi nedir?”,
"kabul edilen cevap": {
"@cevabı yazın",
"metin": "
kapsanan çağrı en güvenli opsiyon stratejisidir çünkü yatırımcıların kar elde etmesine yardımcı olan tarafsız bir stratejidir ve ayrıca hisse senedi fiyat artışlarından olası faydaları da kısıtlayabilir.
"
}
}
, {
“@type”: “Soru”,
“name”: “En zengin opsiyon tüccarı kim?”,
"kabul edilen cevap": {
"@cevabı yazın",
"metin": "
Daniel J Zanger dünyanın en zengin opsiyon tüccarı çünkü borsa portföyü 29000 doları 1 milyon dolara çevirerek 10,775 yılda ticaretinin %18'ini kazandığını kaydediyor.
"
}
}
] }
İlgili Makaleler
- KISA SÜRE SEÇENEĞİ: Genel Bakış, Örnekler (+Ticaret İpuçları)
- PUT OPTIONS: Basit Adımlarda Put Opsiyonları Nasıl İşlem Yapılır?
- Takvim Yayılım Seçenekleri: Satış ve Çağrı Stratejileri Hakkında Ayrıntılı Kılavuz
- Long Put: Komple Başlangıç Kılavuzu (+Hızlı Araçlar)
- Finansal Yatırım Olarak Altın: Bilmeniz Gereken 4 Şey
- TEMEL NOKTALAR: Tanım & Uygulama
(Tramadol)
