Opsiyon ticareti ilginçtir, çünkü bir hisse senedi sahibinin ilk yatırımından fazlasını riske atmadan bir hisse senedinin nasıl performans göstereceğine dair bahse girmesine izin verir. Öte yandan, belirli opsiyon ticaret stratejileri, kayıp riskini azaltma, yatırımları piyasa oynaklığından koruma ve hatta kar elde etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu, doğası gereği yalnızca hisse senedi veya yatırım fonu satın almaktan daha karmaşık olduğundan, tacirlerin doğru platformu seçerken daha seçici olması gerekir. Size uygun ticaret kursu seçenekleri konusunda sizi aydınlatırken bizi izlemeye devam edin.
Opsiyon Ticareti Nedir?
Opsiyon sözleşmelerini satın alma veya satma uygulaması, opsiyon ticareti olarak bilinir. Bu sözleşmeler, hamiline bir grup dayanak menkul kıymeti belirli bir tarihe kadar sabit bir fiyattan alma veya satma olanağı sağlayan sözleşmelerdir. Dayanak varlığın alım satım hakkı, bir opsiyon satın aldığınızda size verilir, ancak bunu yapmanız zorunlu değildir. Bu eylem, almayı seçerseniz seçeneği kullanmak olarak bilinir. Özünde, opsiyon ticareti, esasen yatırımcıların genel borsaya veya hisse senedi veya tahvil gibi belirli menkul kıymetlere yönelik tahminlerde bulunmalarının bir yoludur.
Ticaret Seçeneklerini Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler
Yeni başlayan biri olarak opsiyon ticaretine başlamak istiyorsanız, bu hususları aklınızda bulundurun.
1 numara. Farklı Dayanak Menkul Kıymetlerde Opsiyon Ticareti
Bu tartışmada hisse senetleri ile ilgili alış ve satışlardan bahsedilmesine rağmen, seçeneklerin diğer menkul kıymet türleri ile de ilişkili olabileceğini unutmamak önemlidir. Hisse senetleri, endeksler veya ETF'ler en popüler üç menkul kıymettir. Özünde, hisse senetlerine ve ETF'lere dayalı seçeneklerin ve endekslere dayalı seçeneklerin birkaç temel açıdan farklılık gösterdiğini bilmek, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, ticarete başlamadan önce farklılıkları anlamak çok önemlidir.
2 numara. Tarihsel Oynaklık ve Örtülü Oynaklık
Tarihsel oynaklık, hisse senedi fiyatının geçmişte bir yıl boyunca günlük olarak ne kadar dalgalandığını gösterir. Bir hisse senedinin zımni oynaklığı, opsiyon sözleşmesinin ömrü boyunca gelecekte hisse senedinin oynaklığının ne olacağına dair piyasanın "ima ettiği" şey tarafından belirlenir.
Ek olarak, zımni oynaklık, opsiyon tacirlerinin anlaması gereken en önemli kavramlardan biridir. Çünkü bir hisse senedinin belirli bir zamanda belirli bir fiyata ulaşma olasılığını belirlemenize ve gelecekte piyasanın ne kadar dalgalı olabileceğini belirlemenize yardımcı olabilir.
#4. Opsiyon Ticareti dili
Opsiyon alım satımı yaparken arama veya satış satın alabilir veya satabilirsiniz. Uzun ya da kısa olabilirsiniz; boyunuzun da bununla bir ilgisi yok. Sonuç olarak, para girişi veya çıkışı da olabilir. Bunlar, opsiyon tüccarlarıyla dolu bir odada duyacağınız birçok kelimeden sadece birkaçı. Basitçe söylemek gerekirse, terminolojinizi anlamak faydalıdır.
# 5. Opsiyon Tüccarları Yunanlılardan Borç Alır
Yunan alfabesi, opsiyon tüccarları tarafından opsiyon fiyatlarının piyasada nasıl değişmesi beklendiğini ifade etmek için kullanılır. opsiyon ticaret başarısı için kritik olan. Başvurulan en yaygın olanlar Delta, Gamma ve Theta'dır.
Her ne kadar bu yararlı Yunanca referanslar, opsiyon fiyatlama hareketini etkileyen çeşitli faktörleri açıklamaya yardımcı olabilir ve topluca piyasanın bir opsiyon fiyatının nasıl değişmesini beklediğini gösterebilir. Ancak değerler tamamen teoriktir ve bu tahminlerin doğru olacağının garantisi yoktur.
# 5. Opsiyon Ticareti Finansal Amacınızla Başlar
Opsiyon tüccarları, tıpkı birçok başarılı yatırımcının yaptığı gibi, finansal amaçlarını ve pazarda arzu ettikleri konumu net bir şekilde anlarlar. Ancak, genel olarak paraya yaklaşımınız ve para hakkındaki düşünme biçiminiz, opsiyon ticaretini nasıl yapacağınızı doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, hesabınıza para yatırmadan ve işlem yapmaya başlamadan önce, yatırım hedeflerinizi net bir şekilde belirlemelisiniz.
Dört Seçenek Türü Nelerdir?
Alım opsiyonu satın almak, alım opsiyonu satmak, satım opsiyonu satın almak ve satım opsiyonu satmak dört temel opsiyon pozisyonudur. Alım opsiyonlarında, alıcı dayanak varlığın piyasa fiyatının kullanım fiyatı olarak bilinen önceden belirlenmiş bir fiyatı aşacağına bahse girerken, satıcı bunun olmayacağına bahse girer.
Opsiyon Ticareti Örneği Nedir?
Hisse senedi X, hisse başına 20 ABD Doları değerindedir ve kullanım fiyatı 20 ABD Doları olan ve dört aylık bir son kullanma tarihi olan bir alım, 1 ABD Doları değerindedir. Sözleşme, 100 ABD Doları prim veya bir sözleşme * 1 ABD Doları * sözleşme başına temsil edilen 100 hisse öder. Tüccar, 100$'a 2,000 hisse senedi satın alır ve 100$ almak için bir çağrı satar.
Opsiyon Ticareti Gereksinimleri
Hisse senedi opsiyonlarının alım satımı için gereksinimler, komisyonculuğa göre değişir ve mevcut ekonomik ortama yanıt olarak kurallar sıklıkla gevşetilir veya sıkılaştırılır. Sonuç olarak, bir opsiyon taciri olarak kariyerinize başlamak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:
#1. Lisans Derecesi almak
Opsiyon ticaretinin resmi bir gerekliliği olmasa da, yatırım bankalarının lisans derecesine sahip adayları işe alma olasılığı daha yüksektir. Kalkınan opsiyon tüccarları, üniversitede matematik veya ekonomi gibi finansla ilgili alanlarda çalışmaktan yararlanabilirler. Alternatif olarak, finans ve muhasebe öğreten kurslar almayı düşünebilirsiniz.
2 numara. Opsiyon Ticaret Sisteminde Hesap Açın
Yeni başlayan opsiyon tüccarları, basit giriş ve çıkış kriterleri olan ticaret sistemlerini kullanmalıdır. Farklı ticaret sistemi katmanları, değişen miktarlarda başlangıç sermayesi talep edebilir. Bazıları seçenekler için bir sözleşme imzalamanızı gerektirir. Buna karşılık, diğer ticaret platformları, hesapları risk seviyelerine göre sıralayarak, düşük riskli hesapların çok çeşitli işlemlere erişmesini sağlar.
#3. Seçenekleri Belirleyin ve Kullanım Fiyatlarını Tahmin Edin
Alım opsiyonu mu yoksa satım opsiyonu mu alacağınızı seçmek, hisse senedi fiyatı tahmininize bağlıdır. Yükselen bir hisse senedi fiyatı, gelecekteki bir alım opsiyonu satışını veya satım opsiyonu alımını gösterir. Düşen bir hisse senedi fiyatı, bir alım opsiyonu alımını veya bir alım opsiyonu satışını gösterir.
#4. Tecrübe kazan
Deneyiminizi ve uzmanlığınızı artırmak için sermayenizi kullanarak opsiyon ticaretine başlayın veya akraba ve yakın arkadaşlarınız için yatırım yapın. Zamanla, alım satımlarınızın sayısını ve değerini artırabilirsiniz. Aracı kurumlar ve özel müşteriler, birlikte çalışacak opsiyon tacirlerini seçerken deneyime değer verir.
Opsiyon Ticaret Stratejileri
Tüccarlar genellikle kendilerine sunulan stratejileri çok az anlayarak ticaret seçeneklerine atlarlar. Hem riski sınırlayan hem de getiriyi maksimize eden birçok strateji seçeneği vardır. Tüccarlar biraz çabayla hisse senedi opsiyonlarının sağlayabileceği esneklik ve güçten nasıl yararlanacaklarını öğrenebilirler. Ancak, bu stratejileri kullanıp kullanmamaya karar vermeniz ticaret tarzınıza bağlıdır. Ancak en azından nasıl çalıştıklarına dair bir anlayışa sahipseniz, değişen piyasa koşullarına daha kolay uyum sağlayabilirsiniz.
Yeni Başlayanlar İçin En İyi Opsiyon Ticareti Stratejileri
Aşağıdaki liste size rehberlik etmelidir…
#1. Gizli Çağrı
Bu çok popüler bir stratejidir çünkü gelir sağlar ve tek başına hisse senedinde uzun süre kalmanın bazı risklerini azaltır. Takas, hisselerinizi kısa kullanım fiyatı olan belirli bir fiyattan satmaya istekli olmanız gerektiğidir. Stratejiyi uygulamak için, normalde yaptığınız gibi temel hisse senedini satın alırsınız ve aynı hisseler üzerinde aynı anda bir alım opsiyonu yazar veya satarsınız.
#2. evli koyun
Bir "evli satma stratejisinde", bir yatırımcı hisse senetleri gibi bir varlık satın alır ve aynı anda eşdeğer sayıda hisse için satım opsiyonları satın alır. Bu strateji, bir bükülme ile uzun koymak gibidir. Tüccar, altta yatan hisse senedine sahiptir ve ayrıca bir satış satın alır. Bu, tüccarın hisse senedinin yükselmesini beklediği, ancak hisse senedi düşerse "sigorta" istediği, hedge edilmiş bir ticarettir. Hisse senedi düşerse, uzun satış düşüşü düşüşü dengeler.
#3. Boğa Çağrısı Dağılımı
Bir boğa çağrı yayılma stratejisinde, bir yatırımcı aynı anda belirli bir kullanım fiyatından çağrı satın alırken aynı sayıda çağrıyı daha yüksek bir kullanım fiyatından satar. Her iki alım seçeneği de aynı son kullanma tarihine ve dayanak varlığa sahip olacaktır.
Öncelikle boğa alım opsiyonunda, yükseliş görüşlerinizi ifade eden o uzun alım opsiyonunu almaya devam edebileceksiniz, ancak bunun karşısında bir kısa alım opsiyonu satarak bu maliyetin bir kısmını telafi edebilir, böylece riskinizi azaltabilirsiniz. .
#4. kısa vuruş
Short put, yeni başlayanlar ve opsiyon satan yatırımcılar için bir ticaret stratejisidir. Bu strateji, opsiyon sözleşmelerinde ödenen primlerden kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Diyelim ki A Yatırımcısı açığa satış stratejisi uyguluyor ve Yatırımcı B'ye bir satış opsiyonu satıyor. Bu hisselerin fiyatı aynı kalırsa veya yükselirse, Yatırımcı B muhtemelen satış sözleşmesinin sona ermesine izin verecektir. Sözleşme sona erdikten sonra, Yatırımcı A ilk primi elinde tutacak ve böylece işlemden kar elde edecektir.
#5. koruyucu koymak
Koruyucu bir satış, yatırımcılar tarafından potansiyel kayıplardan korunmak için kullanılan başka bir stratejidir. Yatırımcılar, zaten sahip oldukları bir varlığa karşı uzun vadeli satın alırlar. Buna ek olarak, bu stratejiler, fiyatlar yükselirken, düşerken veya yatay seyrederken hemen hemen her piyasa durumunda potansiyel olarak kar elde etmenin bir yolunu sunar.
Piyasa karmaşık ve oldukça riskli olduğundan herkes için uygun değildir, ancak yukarıdaki kılavuz, yatırımcının uzmanlık düzeyine göre farklı ticaret stratejileri ortaya koymaktadır. Opsiyon ticaretinin temellerinde uzmanlaştıktan sonra, daha rahat olmak için daha gelişmiş stratejilerle ilgilenebilirsiniz.
Opsiyon Ticaret Platformları
Seçenekler, gelir elde etmek, riskinizi korumak veya belirli hisse senetleri ve endekslere maruz kalmanızı artırarak portföyünüze daha fazla güç katmak için kullanılabilir. Ancak opsiyon alım satımı, doğası gereği sadece hisse senedi veya fon satın almaktan daha karmaşık olduğundan, opsiyon alım satım yapanların genellikle doğru platformu seçerken daha seçici olmaları gerekir. Aşağıdaki kılavuzda, en iyi opsiyon ticaret platformları için en iyi seçimleri paylaşacağız.
En İyi Ticaret platformlarının listesi
İşte özet sonuçlar,
- Genel olarak en iyi opsiyon ticaret platformu: Interactive Brokers
- En iyi web tabanlı opsiyon ticareti analiz araçları: E-Ticaret
- En popüler opsiyon ticaret platformu: Fidelity
- Yeni başlayanlar için en iyi platform: Charles Schwab
- En iyi hisse senedi opsiyon ticaret platformu: Merrill Edge
- En iyi mobil opsiyon ticaret platformu: Robinhood
- Opsiyonlar için en iyi çevrimiçi ticaret platformu: Webull
- Yüksek hacimli opsiyon tüccarları için en iyisi: Deliciousworks
- En düşük maliyetli opsiyon ticaret platformu: eOption
- En iyi kağıt ticaret seçenekleri platformu: TradeStation
- TD Ameritrade – Sermaye araçları ve araştırması
- Merrill Edge – Yeni Başlayanlar İçin En İyisi
Özünde, opsiyon ticareti, basitçe hisse senedi, döviz veya diğer varlıkların ticaretinden daha karmaşıktır. Sonuç olarak, opsiyon tüccarları doğru platformu seçerken daha seçici olmalıdır.
Opsiyon Ticareti Kursu
Opsiyon ticaretini öğrenmenin en iyi yolu, piyasaları incelemek, bir kursa katılmak ve bu bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanmaktır. Yeni başlayanlar için bir opsiyon ticareti kursu başlamak için iyi bir yer olsa da, orta ve ileri stratejileri gözden geçiren diğer opsiyon ticareti kurslarına da bakabilirsiniz. Bunu fiyatı, içeriği ve öğrenme stilinizi değerlendirerek yapabilirsiniz.
Mükemmel uyumu bulduğunuzda, kurs sağlam temel bilgiler edinmenize yardımcı olacaktır. Opsiyon piyasasını ve başarılı ticaret stratejilerinin nasıl oluşturulacağını anlamak için öğrenme eğrisi oldukça diktir. En iyi kurslar, ne yapacağınız ve nasıl yapacağınız konusunda size yol gösterir ve sık sık ticaret yapmak için gereken özgüveni geliştirmenize yardımcı olur.
En İyi Opsiyon Ticareti Kursu
Aşağıda size uygun en iyi opsiyon alım satım kursu yer almaktadır,
- Bullseye Trades: En iyi eğitim ve seçme seçenekleri teklifi
- Piyasa Gezgini: Günlük ticaret uyarıları için en iyisi
- Kara Kutu Stokları: En iyi hepsi bir arada teklif (eğitim, araçlar, topluluk)
- Option Strategies Insider: Opsiyon ticareti stratejisi içgörüleri için en iyisi
- OptionsGeek: Kapsamlı opsiyon ticaret eğitimi için en iyisi (isteğe bağlı ticaret uyarıları)
- Genel Olarak En İyisi: Daha Basit Ticaret
- Tamamen Acemi Olanlar İçin En İyisi: Udemy
- En Düşük Maliyetli Seçenek: Boğa Ayıları
- En İyi Ücretsiz Eğitim Platformu: Option Alpha
- En İyi Kapsamlı Teklif: Warrior Trading
- En İyi Değer: Kara Kutu Stoku
Referanslar
- .Aslında.
- Nerdwallet
- banka faiz oranı.
- .cnbc.
- Investopedia
- HİSSE SENEDİ TİCARETİ: Yeni Başlayanlar İçin Tanım, En İyi Uygulamalar, Stratejiler ve Oyunlar
- 19'ün EN İYİ 2023 HİSSE SENEDİ TİCARET UYGULAMASI (Güncellendi)
- Hisse Senedi Ticareti: Hisse Senedi Ticareti İşine Nasıl Başlanırs
- Alım Opsiyonu ve Satım Opsiyonu: Hisse Senedi Opsiyonları
- KISA SÜRE SEÇENEĞİ: Genel Bakış, Örnekler (+Ticaret İpuçları)
- 2023'ÜN EN İYİ SİBER GÜVENLİK ŞİRKETLERİ: Kapsamlı Kılavuz
