Hisse senetleri, bonolar ve emtialar gibi çeşitli varlıkların gelecekteki değeri üzerine spekülasyon yapmak veya riskten korunmak vadeli işlem ticareti yoluyla mümkündür. Alım satım hisse senetleri ile karşılaştırıldığında, alım satım vadeli işlemleri önemli ölçüde daha yüksek kaldıraç sunabilir, bu da çok büyük getiri potansiyelini artırırken aynı zamanda riski de önemli ölçüde artırır. Vadeli işlem piyasalarının nasıl işlediğini ve portföyünüze nasıl sığabileceğini biliyorsanız, vadeli işlemler varlıklarınıza çok ihtiyaç duyulan çeşitlendirme ekleyebilir. Vadeli hisse senedi yatırımları, Nasıl hesaplandığı ve onları almak için en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu gönderi tam size göre.
Hisse Vadeli İşlemleri Yatırımı
Piyasa katılımcıları, "borsa vadeli işlemleri" terimini kullandıklarında sıklıkla hisse senedi endekslerindeki vadeli işlemlere atıfta bulunurlar. Dayanak ürün ne olursa olsun, vadeli işlem sözleşmesi, taraflar arasında bir varlığı gelecekte belirli bir fiyat ve tarihte takas etmek için yapılan bir düzenlemedir.
Hisse Vadeli İşlemleri Nedir?
Borsa vadeli işlemleri, hem alıcının hem de satıcının belirli bir hisse senedi endeksini belirli bir tarihte veya daha önce belirli bir fiyattan satmasını gerektiren anlaşmalardır. Vadeli işlem sözleşmesinin sona erdiği andaki piyasa fiyatı ne olursa olsun, sözleşmenin alıcısı belirtilen varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan satın almak zorundadır. Vadeli işlemler şunlara dayalı olabilir:
- Endeksler
- Emtialar
- Tahviller
- Belirli stoklar
- Diğer varlıklar
Hisse Vadeli İşlemleri Nasıl Çalışır?
Borsa vadeli işlemleri, yatırımcıların gelecekteki hisse senedi endeks fiyatlarını belirlemelerine olanak tanır. S&P 500 ve Nasdaq 100 hisse senedi vadeli işlemleri en çok işlem görenlerdir. Hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmeleri, alıcıları ve satıcıları sözleşme sonrası fiyat hareketlerinden korur.
Dayanak varlığın belirli bir miktarını gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan almak veya satmak için iki taraf arasında bir sözleşme kurulur. Taraflar sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir, ancak sözleşmenin bu süreden önce bitirilmesi gerekir. Örnek olarak, Eylül vadeli bir hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmesinin alıcısı, Temmuz ayında farklı bir tarafa satabilir.
Yatırımcılar Neden Vadeli İşlemler Yapar?
Yatırımcıların vadeli işlemlerde işlem yapmasının çeşitli nedenleri vardır:
1 numara. Vadeli İşlemlerin Maliyetleri Hisse Senetlerinden Daha Düşük Olabilir.
Vadeli işlemler, doğrudan hisse senedi alımlarından daha ucuz olabilir. Vadeli işlem komisyonları nispeten ucuzdur ve yalnızca sözleşme yerine getirildikten sonra uygulanır. İnternet aracı kurumları, ücretsiz hisse senedi alım satımı sunarak vadeli alım satım işlemlerini daha az karlı hale getirir.
2 numara. Yatırımcılar, Daha Büyük Pozisyonlar Alma Konusunda Spekülasyon Seçeneğine Sahiptir.
Ayrıca, hisse senedi vadeli işlemleri marj üzerinden alınıp satıldığı için, bir yatırımcının dayanak varlıkta doğrudan bir hisseye sahip olması durumunda olacağından çok daha büyük bir pozisyon büyüklüğü hakkında spekülasyon yapmak mümkündür. Kaldıraç bu durumda iş başındadır, ancak her iki yönde de çalışır; Pozisyonunuz size karşı sallanırsa, sadece dayanak varlığı alıp satmış olmanızdan daha fazla kayıp yaşarsınız.
3 numara. Yatırımcılar Paraları Olmadan Bir Varlık Satın Alabilirler.
Vadeli işlemler, bunu yapacak paranız olmasa bile size bir dayanak varlık satın alma şansı verebilir. Örneğin, bir borsa yatırımcısı bir yatırım yapmadan önce üç ay boyunca 100,000 dolarlık bir miras almayı beklerse, önemli bir pazar artışını kaçırma şansını yakalar. Aynı yatırımcı, esasen vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak bugünün borsa değerlemesine kilitlenebilir.
#4. Yatırımcılar Pozisyonlarını Korumak İçin Vadeli İşlemleri Kullanabilir
Vadeli işlemler, piyasa oyuncularının kendilerini korumalarının bir yoludur. Eylül ayında büyük bir mahsul bekleyen bir buğday çiftçisini ele alalım, ancak Temmuz ayında buğday fiyatı şu an itibariyle yüksek. Çiftçinin mahsulü bittiğinde buğday fiyatları daha düşük olabilir. Fiyat riskinden korunmak için, çiftçi bir Buğday Vadeli İşlem sözleşmesi satabilir ve bugünün fiyatını sabitleyebilir.
Hisse Senedi Vadeli İşlemleri Ne Kadar Güvenilir?
Vadeli işlem ticareti önemli bir risk taşır. Vadeli işlemlerde, tacirler daha hızlı çok para kazanmak gibi olağandışı bir yeteneğe sahiptir, ancak olaylar planlandığı gibi gitmezse çok daha hızlı para kaybetme riskiyle de karşı karşıyadırlar.
Son kullanma tarihi yaklaştıkça daha istikrarlı olma eğiliminde olsalar da, vadeli işlemler oldukça değişken olabilir. Yatırımcılar, vadeli işlemlerin portföyleri için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Risk tolerans seviyeleri çok önemli bir faktördür. Bazı yatırımcılar, piyasa belirli bir günde başladığında hisse senedi endeksinin potansiyel hareketi hakkında ipuçları almak için vadeli işlemlere bakar. Hisse senetleri sadece işlem gördükleri borsanın işlem saatlerinde işlem görür ve fiyatları takip ederken, vadeli işlemler hisse senedi fiyatlarını sürekli olarak takip eder.
Ancak vadeli işlemler, piyasaların gerçekte nasıl hareket edeceğine dair kesin bir tahmin edici olmayabilir. Bir endeksin veya hisse senedinin belirli bir yönde hareket edeceğine dair bir bahse daha çok benziyorlar. Yön, zaman zaman tüccarlar tarafından doğru bir şekilde tahmin edilecektir, ancak her zaman değil.
Hisse Vadeli İşlemleri Nasıl Hesaplanır?
Temel varlığın değeri, sözleşmenin değerini belirler. Hisse senedi vadeli işlemleri, hisse senedi fiyatı ile hesaplanır ve vadeli işlemleri belirlemek için sözleşmedeki birim sayısı çarpılır.
Futures Fomular = hisse senedi fiyatı çarpı sözleşmedeki birim sayısı
Yatırımcılar, vadeli işlemler için genellikle sözleşme değerinin %10'u olan ancak %20'ye kadar çıkabilen bir marj ödemek zorundadır. Piyasanın pozisyona karşı hareket etmesi durumunda, marj teminat görevi görür.
Vadeli işlem fiyatı, sözleşmenin sona erme tarihinden önce düşmediği sürece, vadeli işlem sözleşmesi satan tüccarlar kar eder. Sözleşmede belirtilen fiyatın, anlaşmanın gerçekleşmesi için söz konusu vadeli işlem sözleşmesinin alıcısı tarafından ödenmesi gerekecektir. Alıcı, vadeli işlem fiyatının değer kaybetmesi durumunda, başlattığı sözleşmeyi yerine getirmek için temel olarak piyasa değerinden daha fazlasını ödeyecektir.
Öte yandan, vadeli işlem fiyatı sözleşmenin sona erme tarihinden önce yükselirse, satıcı vadeli işlemleri üzerinde anlaşmaya varılan daha düşük fiyattan satmayı daha önce kabul ettiği için zarara uğrayacaktır. Fiyat son kullanma tarihinden önce yükseldiğinde, alıcılar kar eder. Vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca ödemeleri gereken tutar ile bu vadeli işlemlerin mevcut adil piyasa değeri arasındaki fark, kârlarıdır.
Hisse Vadeli İşlemleri Yatırımı için En İyi Uygulamalar
Borsa vadeli işlemleri yapmak istiyorsanız, araştırmanıza ve tercihlerinize göre işlem yapmanızı sağlayan bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki listede yer alan en iyi borsa vadeli işlem uygulamalarını kullanarak diğer yatırım işlemlerinin yanı sıra vadeli işlem işlemleri de yapabilirsiniz.
#1. Ticaret İstasyonu
Eksiksiz özellikleri ve pazar lideri teknolojisi ile TradeStation, masaüstü, web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli platformlar sunar. Hizmetin özellikleri arasında grafik oluşturma (yaklaşık 300 teknik gösterge), bir tarayıcı, bir matris (merdiven ticareti için) ve gelişmiş strateji testi yer alır. Radar Ekranı, gerçek zamanlı akış alıntılarıyla 335 yapılandırılabilir veri sütununa izin verir.
2 numara. TopStep
TopStep, gerçek zamanlı olarak çalışan simüle edilmiş hesapları kullanarak ticaret performansınızı değerlendiren bir fintech şirketidir. Şirketin değerlendirmesini geçerseniz, 30,000 ila 150,000 ABD Doları değerinde finanse edilmiş bir hesaba erişebilir ve firmanın fonlarını kullanarak vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapabilirsiniz. Finanse edilen tüccarlar, ham petrolden E-mini S&P 500'e kadar en popüler CME ürünlerine ve vadeli işlem sözleşmelerine erişebilir. Başlangıç noktası olarak 14 günlük ücretsiz deneme başlattıktan sonra ticaret tarzınıza en uygun satın alma gücünü seçebilirsiniz. .
3 numara. Tastytrade
Şu anda TD Ameritrade'in sahibi olduğu ünlü Thinkorswim ticaret platformunun orijinal yaratıcıları, ödüllü, kendi kendini yöneten bir komisyonculuk olan Tastytrade'i (eski adıyla Tastyworks) kurdu. Site, tipik şüphelilere ek olarak hisse senetleri, ETF'ler, seçenekler (1 $ / hisse senedi ve ETF seçenekleri ticareti) ve kripto para birimleri için rekabetçi komisyonlar sunar. Platformlar, kullanıcılara, gelecek yıllarda gelecekteki tüccarların ihtiyaçlarını öngören, oyunun kurallarını değiştiren en son teknolojiyi kullanma yeteneği veriyor. Program, tüccarlar için "tacir engelini" veya yazma engelinin eşdeğerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcıların platformdaki tüccarları takip etmelerine ve pazarla ilgili her şey hakkında konuşmak için başkalarıyla video yayınlarına katılmalarına olanak tanır.
# 4. TD Ameritrade
Daha geleneksel bir broker olan TD Ameritrade, borsa vadeli işlemleri için güçlü bir ticaret platformu sağlar. Şirketin Thinkorswim platformunda, kağıt ticareti, Kazanç Analizörü, yaklaşık 500 göstergeli grafikler (kişiselleştirilmiş şamdan modelleri gibi), geriye dönük testler ve geçmiş piyasa tekrarları dahil olmak üzere çok çeşitli yatırım araçları mevcuttur. Hizmet, diğer birçok varlık sınıfı arasında, hisse senedi vadeli işlemleri için bir masaüstü ve mobil ticaret deneyimi sağlar.
#5. E-Ticaret
Bu diğer platformların aksine, e*Trade'in bağımsız bir masaüstü platformu yoktur. Bunun yerine, bir mobil uygulama ve web tabanlı bir ticaret uygulaması sağlar. Program, ticaret seçenekleri için mükemmel yetenek sunar, ancak günlük ticaret özellikleri veya özelleştirme açısından diğerleri kadar iyi performans göstermez.
Hisse Vadeli İşlemleri Nasıl Çalışır?
Bir alıcı ve bir satıcı, dayanak varlığın belirli bir miktarını, üzerinde anlaşmaya varılan gelecekte belirli bir tarihte üzerinde anlaşmaya varılan fiyattan satın almak veya satmak için bir finansal anlaşmaya girmiştir.
Hisse Vadelileri Tahmin Ediyor mu?
Ancak vadeli işlemler, piyasaların gerçekte nasıl hareket edeceğine dair kesin bir tahmin edici olmayabilir. Bir endeksin veya hisse senedinin belirli bir yönde hareket edeceğine dair bir bahse daha çok benziyorlar. Yön, zaman zaman tüccarlar tarafından doğru bir şekilde tahmin edilecektir, ancak her zaman değil.
Hisse Senetleri ve Hisse Vadeli İşlemleri Arasındaki Fark Nedir?
Hisse senetleri bir şirketteki mülkiyet sertifikalarıdır, oysa vadeli işlemler son kullanma tarihi olan sözleşmelerdir.
Hisse Vadeli İşlemleri Saat Kaçta?
Tüm zamanlar için American Chicago/Central saati kullanılır.
Vadeli İşlemlerde Nasıl Ticaret Yaparsınız?
Aktif tüccarların hareket halindeyken alım satım yapmalarını ve pozisyonları yönetmelerini sağlayan mobil alım satım yazılımına sahip bir vadeli işlem platformu tavsiye edilir. Vadeli işlem ticareti, tam hizmet veren çevrimiçi aracı kurumların ve ticaret platformlarının çoğunda mevcuttur.
Vadeli İşlemler Günlük Olarak Alım Satım Yapılabilir mi?
Aktif piyasa katılımcıları, hızlı piyasa değişikliklerinden kar elde etmek için bir yöntem olarak vadeli işlemlerde günlük alım satımı kullanır. Bir pozisyonu gece boyunca açık tutmadan aynı gün vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımını içerir. Günlük tüccarlar aynı gün tüm pozisyonları açar ve kapatır.
İlgili Makaleler
- Alım Opsiyonu ve Satım Opsiyonu: Hisse Senedi Opsiyonları
- GÜNLÜK TİCARET STRATEJİLERİ: 2023'te Kullanılacak En İyi Vadeli İşlemler ve Opsiyon Stratejileri
- FİNANSAL YATIRIM OLARAK ALTIN: Bilmeniz Gereken 4 Şey
- Satış Satım Opsiyonları: Opsiyon Ticaret Örneklerine Genel Bakış
- GERÇEK DEĞER MUHASEBESİ: Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin Tanımı ve Yararları
Referanslar
