Bir önceki yıla göre, ham petrol fiyatı çılgınca dalgalandı. Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından varil başına 14 $ ile 120 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak o zamandan beri fiyatlar istikrarlı bir şekilde varil başına 80 $'ın altına düştü. Yükseliş, Big Oil'e cömertçe fayda sağladı. 2022'de, halka açık en büyük beş petrol şirketi toplamda yaklaşık 200 milyar dolar kar elde etti ve bu da hisselerinin değerinde artışa yol açtı. Bununla birlikte, bom artık dikiz aynasında olduğu için, en iyi petrol stoğu bahislerini seçmek daha zordur. Bu blog gönderisinde ayrıca, petrol stoklarının ne anlama geldiğini açıklayacağız ve ayrıca petrol stokları şirketlerini, fiyatı, en iyi petrol stoklarını ve şu anda satın alınacak ucuz petrol stoklarını tartışacağız.
Petrol Stokları
Eskiden petrol hisseleri almaya karar vermek kolaydı. Dünya nüfusu arttığından ve ekonomi daha küreselleştiğinden, evleri ısıtmak, okyanus boyunca malları taşımak ve tüm dünyada uçan jet sosyetelere güç sağlamak için çok fazla fosil yakıt gerekiyor.
Petrol endüstrisi, tüm dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Hem ulaşım hem de elektrik üretimi için bir yakıt kaynağıdırlar. Ayrıca plastik, kauçuk ve gübre gibi maddelerin yapı taşları olan petrokimyasalların temel bileşenlerinin kaynağıdır. Bununla birlikte, petrol işi yüksek düzeyde rekabet ve istikrarsızlık ile karakterizedir.
Suudi Arabistan ve Rusya gibi çıkarları halka açık petrol ve gaz işletmelerininkilerle örtüşmeyebilecek petrol devletlerinin taleplerindeki veya eylemlerindeki küçük değişiklikler, sektör için kazanç ve kayıplarda muazzam dalgalanmalar yaratabilir. Petrol arz-talep uyumsuzlukları büyük fiyat hareketlerine neden olabilir. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ham petrol fiyatları yıllardır ilk kez üç haneli rakamlara ulaştı. Bu bir süredir olmamıştı.
Buna ek olarak, Yatırımcılar iklim değişikliğinin petrol ve gaz endüstrilerinin uzun vadeli beklentileri üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmalıdır. Enerji yenilenebilir kaynaklara doğru ilerliyor. Buna rağmen, petrol yamasının fırsatları var.
Petrol Stoklarına Nasıl Yatırım Yapılır?
Sektörün döngüsel ve öngörülemez doğası nedeniyle petrol stoklarına yatırım yapmak tehlikeli olabilir. Belirli endüstriyel segmentler kendilerine özgü tehlikeler taşırken, ekonomik büyüme, jeopolitik ve sermaye tahsisi gibi makroekonomik değişkenlerin bir bütün olarak sektör üzerinde etkisi olabilir.
Petrol fiyatları, petrol politikalarını koordine eden petrol ihraç eden ülkelerden oluşan bir kartel olan OPEC'ten önemli ölçüde etkileniyor. OPEC, arzı değiştirerek petrol fiyatlarını önemli ölçüde değiştirme gücüne sahiptir. Bununla birlikte, bağımsız petrol üreticileri, sermayelerini arzı etkileyecek şekilde nasıl tahsis edeceklerine karar vererek fiyatlandırmayı da etkileyebilirler.
Petrol Hisse Senedi Şirketleri
Torm plc, Teekay Tankers ve Scorpio Tankers, geçen yıl stokları iyi giden üç petrol ve gaz şirketidir. Petrol fiyatları neredeyse bir yıl önceki yüksek seviyelerinden oldukça düşmüş olsa da, petrol stoklarının payı son bir yılda %100'ün çok üzerinde arttı. Bu, Russell 9 Endeksindeki %1000'luk düşüşten çok daha fazla, dolayısıyla bu şirketler çok iyi gidiyor. Aşağıdakiler petrol stokları şirketleridir.
1 numara. Torm A.Ş.
Birleşik Krallık merkezli TORM, dünyanın her yerine yakıt sevkıyatı yapan saf bir tanker şirketidir.
2 numara. Teekay Tanker Ltd.
Teekay Tankers, Bermuda merkezli 50 tanker filosuna sahip bir nakliye ve lojistik şirketidir. Daha önce görülmemiş yüksek gemi oranları nedeniyle 2022'nin dördüncü çeyreğinde gelir, bir önceki yılın iki katına çıktı. Bir yıl önce 40 milyon dolar kaybettiler ama bu yıl 146 milyon dolar kazandılar.
#3. Akrep Tankerleri A.Ş.
Monako merkezli Scorpio Tankers, petrol ürünlerini taşıyan bir nakliye şirketidir. Şu anda 113 gemiye sahip veya kiralıyor.
#4. Obsidyen Enerji Ltd.
Merkezi Kanada, Alberta'da bulunan Obsidian Energy, burada petrol kaynaklarını araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyor. Bu petrol şirketi, 23 Şubat'ta dördüncü çeyrek ve tam yıl kazançlarını açıkladı. 4'in 2021. çeyreğine kıyasla üretim geliri %38, net gelir ise 29 kat arttı. Operasyonlardan elde edilen güçlü fonlar (FFO), daha yüksek rezerv ve emtia değerleri ve net gelirde muazzam bir artış, katkıda bulunan faktörlerdi.
#6. Hayati Enerji
Vital Energy, petrol ve doğal gaz arama ve geliştirme çalışmaları için Batı Teksas'taki Permiyen Havzasına odaklanan bir şirkettir. Ocak 2023'te firma, Laredo Petroleum, Inc. olan adını Vital Energy olarak değiştirdi. 2022'nin dördüncü çeyreğinde, düşen ortalama doğal gaz fiyatları ve kötüleşen satış hacmi sonucunda şirketin net geliri %45 azaldı.
#7. Frontline Plc
Frontline, Bermuda merkezli 70 gemilik bir filoya sahip bir ham petrol nakliye şirketidir. Çin'den gelen talepteki keskin artış ve daha büyük ham petrol taşıyıcılarının kullanımı nedeniyle, 2022'nin dördüncü çeyreğinde net gelir 12 kat artarak 240'den bu yana en yüksek seviye olan 2008 milyon dolara yükseldi.
# 8. Permiyen Havzası Telif Hakkı
Permian Basin Royalty Trust, petrol ve doğal gaz sıvıları (NGL'ler) üreten Teksas mülklerinde hisse sahibidir. Simmons Bank, Permiyen Havzası Telif Mütevelli Heyeti olarak hizmet vermektedir. Petrol ve gaz üretimindeki artış nedeniyle tröst, Mart 2023 için birim başına yaklaşık 2.4 sentlik aylık nakit temettü açıkladı, bu bir önceki aya göre daha azdı.
Petrol Hisse Senetleri Fiyatı
Son on yılda, petrol hisselerinin fiyatı, çoğu piyasa oyuncusunun muhtemelen hoşlanmadığı bir roller coaster gibi yükseldi ve düştü. Bu süre zarfında, çok fazla istikrarsızlık ve iki keskin çarpışma oldu. Hem Büyük Durgunluk hem de mali kriz 2008'deki bir çöküşle bağlantılıydı. İkincisi hâlâ devam ediyor olabilir: petrol fiyatları 100 ortasında varil başına 2014 doların üzerindeyken son zamanlarda varil başına yaklaşık 30 dolara düştü.
Petrol stoklarındaki son düşüşler, petrol fiyatlarındaki düşüşlere benzer. Bu, finans haberlerinde çok konuşulan bir şey. Yüzeyde, petrol fiyatlarının ve hisse senedi fiyatlarının birlikte düşme eğiliminde olması garip görünüyor. Çoğu zaman, petrol maliyetlerindeki düşüşün, en azından ABD gibi petrol ithalatçıları için ekonomi için iyi olduğu düşünülüyor.
Petrol fiyatlarının ve hisse senedi fiyatlarının aynı yönde hareket etme eğiliminde olmasının olası bir nedeni, her ikisinin de küresel toplam talepteki düşüşe tepki vermesidir, bu da hem şirket karlarına hem de petrol talebine zarar verir. Wall Street Journal'daki bir makale bunu şu şekilde tanımlıyor: "Petrol ve hisse senedi piyasaları bu yıl, küresel ekonomik büyümeyle ilgili korkuları vurgulayan ender bir birliktelik olan aynı adımla hareket etti."
Bu yazımızda öncelikle hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve bunun uzun süredir devam ettiğini gösteriyoruz. Ardından, petrol stokları ile toplam talep arasındaki bağlantının toplam talepteki değişimlerle açıklanabileceği fikrini test ediyoruz. Pozitif bağlantının büyük bir kısmından altta yatan bir talep unsurunun sorumlu olduğunu keşfediyoruz ve piyasa riski tercihlerindeki değişiklikleri de hesaba katarsak, daha fazlasını açıklayabiliriz. Ancak bu iki şey akılda tutulsa bile, petrol ve hisse senetleri arasındaki bağlantının büyük bir bölümünü açıklamak hala zor.
Şu Anda Alınabilecek En İyi Petrol Stokları
Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok petrol stoğu var. Bunlar, yalnızca arama ve üretim (E&P) yapan petrol şirketlerinden, boru hattı şirketlerine, hizmet sağlayıcılara ve rafinerilere, her şeyden biraz yapan petrol şirketlerine (entegre petrol devleri) kadar uzanıyor. Bu, alıcılara aralarından seçim yapabilecekleri çok şey verir. Ancak bazı petrol stokları sektörün en iyisi olarak öne çıkıyor. Aşağıdakiler, şu anda satın alınacak en iyi petrol stoklarıdır.
# 1. ConocoPhillips
ConocoPhillips küresel bir E&P devidir. Bir düzineden fazla ülkede petrol ve gaz bulur ve üretir. Concho Resources ve Shell'in bu düşük maliyetli, petrol zengini bölgedeki varlıklarını satın aldı. Varil başına ortalama 40 dolarlık fiyatlar ve birçok kaynaklar daha da ucuza, neredeyse her petrol piyasası koşulunda tonlarca nakit akışı sağlayabilir. Önümüzdeki yıllarda ConocoPhillips, petrol talebi belirsizliği nedeniyle serbest nakit akışının büyük bir yüzdesini yatırımcılara iade etmeyi hedefliyor. Hisseleri geri alacak, artan bir temettü ödeyecek ve fazla nakit iade edecek.
Son olarak, üst düzey bilançosu, düşük maliyetli portföyünü tamamlıyor. ConocoPhillips, düşük kaldıraç oranı ve büyük nakit rezervleri nedeniyle E&P sektöründeki en yüksek kredi notlarından birine sahiptir. Bunlar onu en güvenli E&P yatırımlarından biri yapıyor.
#2. Devon Enerji
Devon Energy, ABD merkezli bir E&P şirketidir. Maliyetlerin düşük olduğu, petrol zengini birçok havzada işletmeleri bulunmaktadır. Şirketin çeşitliliği nedeniyle, düşük fiyatlarla büyük miktarda doğal gaz ve petrol üretebilir ve bu da çok para kazanmasını sağlar.
2021 yılında şirket, sabit artı değişken bir ödeme yapısı sunan sektöründe ilk şirket oldu. Sabit temettü ve sermaye maliyetlerini ödedikten sonra kalan üç aylık nakit akışının %50'ye kadarını değişken temettü olarak verir. Devon, kalan ekstra nakdini mali durumunu iyileştirmek ve hisseleri geri almak için kullanır.
Devon'un temettü planı, onu para kazanmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçim haline getiriyor. Petrol fiyatı yükselip alçaldıkça değişmeyecek sabit bir temel gelir elde edecekler ve fiyatlar yükseldiğinde çok para kazanabilirler.
Ucuz Petrol Stokları
Bunlar, hemen şimdi satın almak için ucuz, takip eden 12 aylık fiyat-kazanç (F/K) oranlarına sahip küçük petrol ve gaz hisseleridir. Düşük bir F/K oranı, elde edilen her dolar kar için daha az ödeme yaptığınızı gösterir çünkü kazançlar hissedarlara temettü ve geri alım olarak dağıtılabilir. Aşağıdakiler ucuz petrol stoklarıdır.
1 numara. Ring Enerji A.Ş.
Ring Energy, ABD'nin Orta Kıta ve Permiyen Havzası bölgelerinde mülk satın alan ve geliştiren bağımsız bir petrol ve gaz geliştirme şirketidir. Haziran 2022'de ham petrol fiyatları ve Ring hisselerinin fiyatı düştü. En son çeyrekte, emtia takasındaki kayıp nedeniyle kazançlar düştü.
2 numara. Gran Tierra Enerji A.Ş.
Merkezi Kanada'da bulunan Gran Tierra, Güney Amerika'da bir petrol ve gaz arama ve üretim firması olarak faaliyet göstermektedir. Son çeyrekte petrol satışları çok arttı, dolayısıyla hisse başına kazanç (EPS) üç kattan fazla arttı. Bu, satın almak için doğru petrol ve gaz stokları arasındadır.
#3. PetroTal A.Ş.
PetroTal Corporation, Kanadalı bir petrol ve gaz arama ve üretim firmasıdır. Peru'daki Bretana adlı petrol sahasının %100'üne sahip. 2022'nin dördüncü çeyreği için gerçekleşen satış fiyatları yükseldi ve bu da hisse başına net kârın dört kat artmasının bir nedeni oldu.
Petrol Stoklarına Yatırım Yapmak Güvenli mi?
Sektör döngüsel olduğu için petrol stokları risklidir. Ekonomik gelişme, diplomasi ve harcamalar, her bölümün kendine göre tehlikeleri olsa bile tüm sektörü etkileyebilir.
Petrol Stokuna Nasıl Yatırım Yapılır?
Exxon Mobil veya BP gibi doğru petrol şirketlerinde hisse senedi satın alarak, dolambaçlı bir şekilde petrol satın alabilirsiniz. Bu plan, daha önce yapmış olan yatırımcılar için en kolay olanıdır çünkü herhangi bir sektörde hisse satın almakla aynıdır.
Petrol Stoklarında Para Kazanabilir misiniz?
Petrol ve gaz hisseleri, petrol ve gaz fiyatları yüksek olduğunda hisse fiyatlarındaki artışlardan ve temettülerden çok para kazanabilir. Ham petrol fiyatı yükseldikçe, petrol şirketleri çok para kazanma eğilimindedir.
Petrol Düştüğünde Hangi Hisseler Yükselir?
Tüketici takdirine bağlı: Bu endüstri grubu perakende, seyahat, eğlence ve yemek sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır. Petrol fiyatları düştüğünde insanlar biriktirdikleri parayı gaza harcamanın yollarını arıyor. Bu, bu işletmelere dolaylı olarak yardımcı olur.
Petrol Stoklarını Yükselten Nedir?
Petrolün fiyatı, ondan yapılan ürünlere ne kadar talep olduğuna bağlıdır. Artan satın alma veya üretim nedeniyle ekonomik patlama sırasında fiyatlar yükselebilir veya düşebilir.
Referanslar
İlgili Makaleler
- ŞİMDİDEN İYİ YATIRIM HİSSELERİ: 2023'de Nasıl Bulunurlar!!!
- ENERJİ STOKLARI: 15'te Hemen Alınacak En İyi 2023 Hisse!!! (Güncellenmiş)
- ABD ve Dünya Çapında EN İYİ DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİ
- Dünyanın En İyi 2023 ZEYTİN MARKALARI (Kapsamlı Liste)
- Shell Logosu: Logo Neyi Temsil Eder?
- DÜNYANIN EN İYİ BANKALARI: 2023'ün En Büyük, En Popüler ve En Kötü Bankaları
