Temettü hisse senetleri, 2023'te rekor kırdıktan sonra bu yıl da şovu çalıyor. Yatırımcılar, istikrarlı, pasif gelir elde etmelerine izin verdiği için genellikle yüksek getirili temettü hisse senetleri ararlar. Franklin Templeton Investments tarafından yayınlanan bir makaleye göre, kazançlar genellikle durgunluk dönemlerinde düşerken, yüksek getirili temettü özkaynaklarından elde edilen kazançlar piyasa gerilemeleri sırasında sabit kaldı. Bu makale, yüksek getirili temettü hisse senetlerini ve satın alınacak en güvenli yüksek getirili temettü hisselerini tartışmaktadır.
Yüksek Getirili Temettü Hisseleri
Yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerin cari fiyatlarına göre elde edecekleri gelir olan temettü verimi, bu hisse senetlerinin nasıl çalıştığını ve bunlara nasıl yatırım yapacaklarını anlamanın önemli bir parçasıdır. Hisse başına verilen ikramiyenin hissenin cari piyasa değerine oranı olarak da ifade edilebilir. Oranı bulmak için aşağıdaki formülü kullandığınızda, sonuç yüzde olarak verilir.
Temettü Verimi = 100 x (Yıllık Temettü / Hisse Fiyatı).
Çoğu zaman, yüksek temettü ödeyen hisse senetleri, temettü verimi belirli bir kriterden daha yüksek olanlardır. Temettü verimi yüksek olan hisse senetleri yatırımcılar için iyidir çünkü aynı zamanda güvenilir bir gelir kaynağı olabilirler. Pasif olarak alınan temettüler yoluyla borsaya yatırım yapmak, yatırımcıların getirilerini artırmalarını sağlar. Alternatif olarak, yatırımcılar bu parayı emeklilikleri veya diğer uzun vadeli hedefleri için biriktirmeye başlamak için kullanabilirler. Yatırımcılar, temettü ödeyen hisse senetlerinin avantajlarından biri olan hem hisse fiyatı artışından hem de temettü ödemelerinden kazanırlar.
Bu yatırımcılar, satın almak istedikleri hisselerin yüksek kalitede en iyi temettü hisseleri olduğundan emin olmak için aşağıdaki kriterleri kullanmalıdır:
- Bu şekilde tutarlı olmak iyi kazanç sağlar.
- Temettü getirisinin sürekli artan oranı.
Yatırımcılar, yüksek getirili temettü hisseleri seçmeden önce her firmanın temellerini ve mali durumunu değerlendirmelidir. 11 Şubat itibarıyla %19 ile %20 arasında değişen getiri oranlarına sahip bu liste için yüksek getirili temettü şirketlerini seçtik.
1 numara. Fortress Mortgage Capital Inc. (NYSE:IVR)
20 Şubat 2019: %19.02 Temettü Getirisi
Merkezi Florida'da bulunan ve bir Amerikan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE:IVR), Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Mortgage destekli menkul kıymetler, krediler ve konut gayrimenkullerinin tümü şirket tarafından yönetilmektedir. 20 Şubat itibarıyla işletmenin temettü getirisi %19.02 idi ve şu anda hisse başına üç ayda bir 0.65 $ temettü ödüyor.
2 numara. GCOshipping&Trading Limited (NYSE:GNK)
20.02.17: %17.28 temettü verimi
Dünyanın en büyük kuru yük nakliye firmalarından biri olan Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) New York'ta bulunmaktadır. Uluslararası mal nakliyesi için tam hizmet lojistik çözümleri sunar. Temettü politikasını oluşturduğu 2019 yılından bu yana hissedarlarına zamanında ödeme yaptığı için listemizin en yüksek ve en yüksek getirili temettü hisseleri arasında yer almaktadır. 17.28 Şubat itibarıyla %20 temettü getirisi ve hisse başına üç ayda bir temettü ödemesi 0.78 $ ile.
#3. Orchid Island Capital'i Birleştirme (NYSE:ORC)
20 Şubat: %16.40 temettü verimi
Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) olarak adlandırılan Florida, ABD'de yerleşik bir özel finans şirketi, öncelikle konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler satın almak için kaldıraçlı yatırımları kullanır. İşletmeye göre, hisse başına defter değeri bir önceki çeyrekte 11.93 dolardan 4'nin 2022. çeyreğinde 11.42 dolara çıkacak.
#4. ARMOR Konut GYO, Inc. (NYSE:ARR)
Mevcut Temettü Verimi: 16.35 Şubat itibarıyla %20.
Konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler, Florida merkezli bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan ARMOR Residential REIT, Inc.'in (NYSE: ARR) odak noktasıdır. 20 Şubat itibariyle, firma hisse başına aylık 0.08 $ temettü ödedi ve %16.35 temettü verimi elde etti.
# 5. Anonim Yıllık Sermaye Yönetimi (NYSE:NLY)
20 Şubat: %16.30 temettü verimi
Amerika'nın en büyük mortgage gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri Annaly Capital Management, Inc.'dir (NYSE:NLY). Varlığa dayalı menkul kıymetler GYO tarafından tekrar satın alınır. İşletme, 80.6'nin dördüncü çeyreği sonunda 2022 milyar dolar değerinde varlığa ve 135 milyon dolar gelire sahipti. Çeyrek boyunca, adi hisse başına defter değeri 20.79 dolardı.
Temettü Stokları Nasıl Çalışır?
Temettü hisse senetlerindeki yatırımcılar, şirketin kârından, işe geri döndürülmeyen düzenli bir pay alırlar. Normalde üç ayda bir veya yılda bir ödenen belirli bir temettü hakkınız, sahip olduğunuz hisse senedi sayısına bağlıdır.
Kar payının ne kadar olacağına ve gelecekte artıp azalmayacağına şirketin yönetim kurulu karar verir. Temettü ödemesinin kayıt tarihi ve eski temettü tarihi şirket tarafından belirlenir. Bu tarihler, yatırımcılara temettü ödemesi alabilmek için ne kadar süreyle hisse sahibi olmaları gerektiğini söyler.
Birçok yatırımcı, öz sermaye yatırımlarından para kazanmak için temettü hisseleri tutmayı tercih ediyor. Zaman içinde yükselen fiyatın yanı sıra, müşteriler herhangi bir hisse senedi satmak zorunda kalmadan nakit getiren düzenli temettü ödemeleri alırlar.
En Güvenli Yüksek Getirili Temettü Hisseleri
2023'te satın alınacak en güvenli yüksek getirili temettü hisse senetleri şunlardır:
#1. Kurumsal Ürünler İş Ortakları
Petrol ve gaz işletmesi Enterprise Products Partners (EPD, -%0.04), yatırımcıların yeni yılda satın alabileceği en iyi yüksek getirili temettü şirketleri arasında yer alıyor. 2020'de yaşananlarla birlikte, petrol hisselerine yatırım yapma fikrinin bazılarının ürpermesi anlaşılabilir. COVID-19 salgını, doğal gaz ve ham petrol talebini uçurumdan aşağı çekerek sondajcıları işsiz bırakan benzeri görülmemiş bir talep düşüşüyle sonuçlandı. ABD'de 2023'te resesyon olacağına dair tahminler, emtiaya bağımlı işletmelerin endişelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
2 numara. Philip Morris International: %5.07 verim
Tütün endüstrisinde bir dev olan Philip Morris International (PM +%1.25), 2023 için satın alınabilecek en güvenli ikinci yüksek verimli temettü hissesidir. . Sigara stoklarının gelişme potansiyeli, birkaç gelişmiş bölgede tütün şirketlerine yönelik sıkı reklam düzenlemelerinin yanı sıra bu farkındalık nedeniyle engellenmektedir. Philip Morris'in de bazı kurnazca planları vardır.
2023'teki üçüncü en güvenli yüksek getirili temettü hissesi, US Bank'ın sahibi US Bancorp'tur (USB -%0.17). Normal koşullar bir ayı piyasası veya ABD'de resesyon potansiyeli içermez ve banka hisseleri her iki durumda da "güvenli" bir yatırım olarak görülmez.
Ancak bu ayı piyasası sizin sıradan piyasanız değil. Federal Rezerv, borç vermeyi teşvik etmek için faiz oranlarını düşürmek yerine, tarihsel olarak yüksek enflasyonu kontrol edecek kadar hızlı bir şekilde faiz oranlarını yükseltmeye çalışıyor.
#4. AT&T ve Verizon İletişimleri
AT&T ve Verizon Communications için getiriler sırasıyla %6 ve %7.03'tür.
2023 için dördüncü ve beşinci güvenli yüksek getirili temettü hisseleri telekom şirketleri AT&T (T, -0.57%) ve Verizon Communications'dır (VZ 0.55%). Enflasyonla mücadelede %6 ve %7'lik getirilerine rağmen, bu kârlı işletmeler karşıdan esen rüzgarları ve katalizörleri paylaştıkları için birlikte gruplandırılmıştır.
.
Yüksek Getirili Temettü Hisse Senetleri Nasıl Seçilir?
Aşağıda listelenen metriklerden birkaçı veya tümü büyük olasılıkla bu parametrelere dahil edilecektir. Ancak hisse senedi analizi hakkında daha çok şey öğrendikçe, hiçbir şirketin diğerlerinden her yönden daha iyi olmadığını göreceksiniz. Bu nedenle, bir uzlaşma yapmanız gerekecek. Risk toleransınız ve yatırım hedefleriniz size rehberlik etsin.
1 numara. Dağıtım Verimi
Temettü verimini elde etmek için şirket tarafından hisse başına ödenen yıllık temettüyü hisse fiyatına bölün. Yüzde değerini elde etmek için sonucu 100 ile çarpmanız gerekir. Bağlam adına, S&P 500'ün temettü getirisi kabaca %1.7'dir.
2 numara. Temettü Portföyü
Gelecekteki olaylar öngörülmez
geçmiş olaylardan esinlenilmiştir. Ancak bir şirketin temettü geçmişine bakarak önceliklerinin neler olduğunu ve ne kadar iyi değer yaratabileceğini anlayabilirsiniz.
Temettü ödeme oranını bulmak için, toplam temettü ödemelerini şirketin aynı dönemdeki net gelirine bölersiniz. Bir şirket 100 milyon dolarlık satış yapıyor ancak yalnızca 75 milyon dolarlık temettü ödüyorsa, ödeme oranı %75'tir.
#4. Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
Yatırım sermayesinin getirisi (ROIC), bir işletmenin para kazanmak için kaynaklarını ne kadar iyi kullandığını ölçmenin bir yoludur. Formül, borç, hisse senedi ve finansman ve yatırımdan elde edilen nakitleri içeren yatırılan sermayeye bölünen vergi sonrası net işletme kârıdır.
# 5. Satış ve Nakit Akışında -%1.1 ArtışFLOW2
Nakit akışındaki genişleme ve temettü artışı, artan satışlar ve nakit akışıyla finanse edilir. İdeal olarak görmek istediğiniz şey, ılımlı bir büyüme geçmişidir. Bir temettü yatırımcısı olarak, şirket rehberliğini ve analist büyüme tahminlerini de göz önünde bulundurmalısınız.
İyi Bir Temettü Verimi Nedir?
Mevcut gelir talepleriniz, bir şirketin temettüsünün risk altında olmadığını gösterecek kadar düşük olan iyi bir temettü getirisi ile karşılanabilir. Kabul edilebilir temettü verimi aralığı normalde %2 ile %5 arasında olacaktır.
%2'nin altında getirisi olan bir hisse senedinin t vermeyebileceği düşünülürse, temettü verimi %5'in üzerinde olan hisse senetleri daha riskli yatırımlar olabilir. daha yüksek yatırım riski. Risk, bir şirketin hisse başına temettüsünün zamanla artmama olasılığıdır. Ya da en azından yakın gelecekte potansiyel olarak kesilebilecek bir temettü.
%7 İyi Bir Temettü Verimi mi?
Temettü getirisi, yatırımcıların her bir dolarlık yatırımın olası getirisini belirlemesine ve belirli bir şirketle ilişkili riskleri değerlendirmesine yardımcı olabilir. Piyasanın durumuna bağlı olarak, sağlıklı bir temettü getirisi değişebilir, ancak %2 ile %6 arasında olması en uygunudur.
Bir temettü yatırımcısı açısından, %35 ile %55 arasında bir aralık, sağlıklı ve uygun bir temettü payı olarak görülmektedir. Kârının yaklaşık yarısını temettü olarak dağıtma olasılığı yüksek olan bir işletme köklü ve sektöründe liderdir. Ayrıca kazancın %50'sini büyümeye doğru yeniden yatırıyor ki bu iyi bir şey.
Temettülerde Ayda 5K Nasıl Yapılır?
Her ay 2,000,000$ temettü kazanmak için temettü hisselerine yaklaşık 5000$ yatırmanız gerekir. Kesin miktar, portföyünüz için seçtiğiniz hisse senetlerinin temettü getirilerine bağlı olacaktır. Harcama planınızı daha dikkatli bir şekilde analiz edin ve portföyünüzü genişletmek için her ay ne kadar nakit ayırabileceğinize karar verin.
Sonuç
Yatırımcılar, borsadan tutarlı bir gelir elde etmek ve biraz daha düşük risk toleransına sahip olmak istiyorlarsa, yüksek temettü getiren şirketleri seçmelidirler. Yine de, yüksek temettü ödeyen şirketlerin büyüme potansiyellerinin sonuna geldikleri ve diğer sektörlere geçmek için çok az yerlerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun ışığında, hızla büyüyen şirketlerle ilgilenen yatırımcılar, yüksek temettü getirisi olan hisse senetlerine yatırım yapmamalıdır. Yatırımcılar, yatırım yapmak için en iyi yüksek temettü getirisi hisselerini seçerken ödevlerini yapmalı ve yatırım riskleri, kendi risk profilleri ve yatırım hedefleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiklerinden emin olmalıdır.
İlgili Makaleler
- TEMETTÜ YATIRIMI: Anlamı, Nasıl Çalışır ve Eksileri
- En İyi Temettü Fonları 2023.
- Temettü Getirisi: Anlamı, Ayrıntılı Örnekler, Formül ve Serbest Yatırımcı İpuçları
- Kripto Değişimi: En İyi ve En Güvenli Seçenekler Nasıl Seçilir?
Referans
