En iyi büyüyen hisse senetlerinin çoğu, kötü bir 2022 geçirdikten sonra cazip indirimlerde. Aslında, hayatta bir kez olabilecek bir şans sağlayanlar var. S&P 40, 500'a yakın zirve yaptıktan sonra yaklaşık 19'luk bir fiyat-kazanç oranına düştü. Sonuç olarak, birçok işletme beklenenden daha yüksek karlar bildiriyor ve personeli azaltarak ve üretkenliği artırarak maliyetleri düşürüyor. Enflasyonun düşürülmesi, müşterilerin zaruri olmayan kalemlere harcayabilecekleri daha fazla parayı serbest bırakacağından, bu, işletmelerin kar hanesi için iyi bir haber. Bu nedenle, bir durgunlukta bile, piyasanın şu anda minimum dezavantajı var. Bu nedenle, aşağıdaki on büyüme stoğu mükemmel alımlardır ve önümüzdeki 10 yıl boyunca bile sizi yarı yolda bırakmaz.
Büyüme Stokları Nelerdir?
Büyüme stokları, sektörlerindeki diğerlerine kıyasla tarihsel olarak daha yüksek bir gelir artışı oranı sergileyen şirketlerin hisseleridir. Genel olarak, büyümekte olan şirketler, yeni başlayanlar veya mütevazı bir piyasa değerine sahip şirketlerdir.
Büyüme odaklı girişimler, tipik olarak en yeni ürünleri veya teknolojileri geliştirmeye ve piyasaya sürmeye odaklanır. Piyasa, bunun gibi şirketleri cömertçe ödüllendiriyor çünkü çok para kazanıyorlar ve bunu hissedarlarına dağıtıyorlar. Bu işletmeler ne kadar hızlı genişlerse, potansiyel ödüller de o kadar büyük olur.
Fiyat-kazanç, fiyat-satış ve maliyet-nakit akışı gibi karlılık oranlarına bakıldığında, yüksek büyüme gösteren hisse senetleri tipik olarak ortalama hisse senetlerinden ve değerli hisse senetlerinden daha pahalıdır. Bu nedenle, büyüme stoklarının sağladığı yüksek getiriler, yüksek alım fiyatlarını haklı çıkarıyor.
2022'deki diğer tüm hisse senetleri gibi büyüme hisseleri de yılın ilk yarısında piyasa tarafından yumruklandı. Tüketici harcamalarına ve düşük faiz oranlarına bağlı olmaları nedeniyle, büyüme stokları enflasyon yükseldikçe daha fazla inceleme altındadır. Envanter için yer eksikliği ve durgun bir tedarik zinciri de büyüme stoklarının genişleme beklentilerini engelledi.
Büyüme hisse senetleri şu anda oldukça uzun süredir olduğundan daha düşük fiyat aralıklarında işlem görüyor, bu da faiz oranlarının sonunda düşük bir dengeye döneceğini ve büyüme hisse senedi piyasasının performansını artıracağını uman uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir haber.
Büyüme Yatırımı Nedir?
Hisse senetleri, uzun vadede temsil ettikleri şirketlerin beklentilerine dayalı olarak büyüme portföyüne yatırım yapmak için seçilir.
Gelecekteki potansiyel, büyüme yatırımcıları için mevcut firma göstergelerinden veya temel değerlemeden daha önemlidir. Değer yatırımı ile karşılaştırıldığında, büyüme yatırımı daha agresif olarak görülüyor. Faiz oranları düşükken veya düşerken ve kurumsal kazançlar yükselirken, büyüme stokları önümüzdeki 10 yıl boyunca bile iyi performans gösterme eğilimindedir.
Gelirlerine veya satışlarına göre yüksek bir fiyattan işlem gören hisse senetleri, firmaların yakında mevcut değerlemelerine eşit veya daha yüksek bir büyüme elde edeceğine inanan büyüme yatırımcıları tarafından satın alınabilir. Sonuç olarak, yatırımcılar, piyasa belirsiz olduğunda, bu hisse senetleri doğası gereği bir bütün olarak daha değişken olma eğiliminde olduğundan, büyüme hisse senetlerini sık sık boşaltırlar.
Büyüme Yatırımının Riskleri
Daha önce de belirtildiği gibi, faiz oranlarındaki değişiklikler büyüme stokları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Büyüme yatırımcıları, bir büyüme stokundaki büyüme potansiyelini değerlendirmek için bilgi ve uzmanlıklarını kullanırlar, ancak ilgili risklerin farkında olmalıdırlar.
Yatırımcılar, şirketin rakiplerine göre gelecekteki başarısına bahse girdikleri için, büyüme stoklarının önümüzdeki 10 yıl içinde yüksek bir fiyat etiketi var.
Hisse senedi piyasasının diğer tüm yönlerinde olduğu gibi yüksek değerlemenin de kendi tehlikeleri vardır. Ekonomi keskin bir şekilde kötüye giderse ve bu yıl olduğu gibi faiz oranları yükselirse, büyüme stokları darbe alabilir.
Ayrıca, büyüme stokları yürütme riskine tabidir. Sağlam planları olan birçok girişim ilk başta kesin bahisler gibi görünür, ancak ürün lansmanları planlandığı kadar sorunsuz gitmezse, tüm operasyon bir burun dalışı yapabilir. Bu, hisse senedi fiyatlarında ani bir düşüşe yol açabilir ve bu da yatırımcıları için yansımalara neden olabilir.
Bir şirket genişlemeye başladığında ek risk alır. Genişlemeye çalışan bir işletmede genellikle stres vardır. Büyüyen işletmelerin denetlenmesi daha zor olabilir. Çalışan sayısı 10'dan 500'e çıktığında durum çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabilir. Bir şirketin başarısı veya başarısızlığı, yönetim ekibinin kalitesine ve günlük operasyonlarını etkin bir şekilde yürütme becerisine bağlıdır.
Önümüzdeki 10 Yıl İçin En İyi Büyüme Hisseleri
Önümüzdeki 10 yılın en iyi büyüme hisselerini makalenin bu bölümünde derledik.
# 1. Tesla
Tesla'nın genişleme hızı, daha yüksek bir fiyat etiketini haklı çıkarıyor. Bu yazının yazıldığı sırada Tesla'nın fiyat-kazanç oranı, 44.3 $'lık düşük bir seviyeden 113x idi. İşler biraz iyiye gidiyor olsa da, Tesla'nın daha kat etmesi gereken çok yolu var. Şu anki fiyatıyla, hisse senedi, özellikle güçlü kazançları göz önüne alındığında, çalıntıdır.
Şirketin bildirdiği 1.19 ABD doları net gelir, analistlerin hisse başına 1.13 ABD doları olan tahminlerini geniş bir farkla aştı. Hızla artan tüketici talebi sayesinde. İyi haber şu ki şirket, 1.8'de 1.37 milyon adet olan araç üretimini bu yıl yaklaşık 2017 milyon adede çıkarmayı bekliyor. CEO Elon Musk bile talebin arzın çok üzerinde olduğunu kabul etti. Mizuho'nun hisse senedi üzerinde bir satın alma derecesi ve 252 $'lık bir fiyat hedefi var, bu da yardımcı oluyor.
# 2. Fiverr
Evet, işler 2021'in başından beri yavaş, ancak serbest piyasanın toparlanmasıyla şirket büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Fiverr'ın müşterileri elde tutma becerisi de dikkate değer. Fiverr'in iş stratejisi, şirketin mevcut kayıplara rağmen daha sonra platformda daha fazla para harcayan çok sayıda kullanıcıyı kendine çekebilmesi ve elinde tutabilmesi gerçeğiyle kanıtlandığı gibi çalışıyor.
Son olarak, Fiverr'ın Upwork (NASDAQ:UPWK) gibi rakipleri var, ancak bunlar farklı bir iş modeli altında faaliyet gösteriyor. Serbest çalışanlar, Upwork'teki gönderilerinize yanıt verebilir, ancak Fiverr size hemen bir uzmanlar havuzuna erişim sağlar. İkinci seçenek daha ikna edici ve pratiktir.
# 3. Cloudflare
Cloudflare, siber güvenlik ihtiyaçlarının artması beklendiğinden (NYSE:NET) bu sektörde izlenecek bir büyüme stoğuna iyi bir örnektir. Web sitelerinin güvenliğini, hızını ve güvenilirliğini artırmanın bir yolunu arayan herkes, şirketin tekliflerinin ideal olduğunu görecektir. Web siteleri, arama motoru optimizasyonu için çok önemli olan hızlı sayfa yüklemelerini sağlamak için Cloudflare'nin DDoS korumasına ve şirketin CDN'sine (İçerik Dağıtım Ağı) güvenir.
Salgından sonra, daha önce NET hissesi hakkında olumsuz bir görüşe sahiptim. Yine de şirketin güvenilirliği beni büyülüyor, özellikle diğer birçok işletme para politikasındaki değişimler nedeniyle sert düşüşler yaşadığında bile yıldan yıla kabaca %50'lik gelir artışını sürdürdüğü göz önüne alındığında. Ek olarak, Cloudflare'in kayıpları azalıyor ve şirket karlı hale geldiğinde önemli bir büyüme bekliyorum.
#4. Engellemek
Block, finansal teknoloji sektöründe oyunun kurallarını değiştiren bir dizi ürün sunan, hızla büyüyen bir BT firmasıdır. Gelir sabitlenirken şirketin hisse senedi fiyatı istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Ayrıca hem Block'un Cash Uygulaması hem de Square özellikleri sayesinde hızla genişliyor. Son yıllarda hem küçük hem de büyük işletmeler arasında bu dijital ödeme sistemlerinin benimsenmesinde olağanüstü bir artış oldu. Daha uygun ve zaman kazandıran dijital ödeme seçeneklerine doğru olan bu geçiş, e-ticaretin hem tüketiciler hem de işletmeler arasında artan popülaritesine bağlanabilir.
Dünya daha dijital bir geleceğe doğru evrilirken ve güvenilir ve güvenli ödeme çözümlerine olan ihtiyaç artarken, Block'un platformları birçok şirketin operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Durum bu olduğundan, SQ hissesi üzerindeki fiyat priminin önemli ölçüde artması bekleniyor.
# 5. Shopify
Önümüzdeki 10 yıl için mükemmel büyüme stokları oldukları için e-ticaret şirketlerine yatırım yapmayı da düşünebilirsiniz. Shopify'ın en iyiler arasında olduğu doğrudur (NYSE:SHOP). Üç aylık gelirler, en son üçüncü çeyrekte %21.6 oranında artarken, üç aylık zararlar önemli ölçüde azaldı. Yatırımcılar fırsatı ne kadar erken görürse o kadar iyi çünkü şirket köşeyi döndü. Çevrimiçi perakendecilerin değerinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını varsaymak güvenlidir. Önümüzdeki on yıl, en eski ve en başarılı olanlardan biri olduğu için Shopify'a tutunmak için harika bir zaman. Son birkaç haftadır MAĞAZA stokunda tutarlı bir artış oldu. Dördüncü çeyrek karının bir kez daha Wall Street'i şaşırtması durumunda, hisse senedinin yükselmesi bekleniyor.
# 6. Airbnb
Airbnb, 2008'deki başlangıcından bu yana patlayıcı bir büyüme yaşadı. Airbnb, bazı geçici aksiliklere rağmen umut vaat eden uzun vadeli büyüme ve kârlılık beklentileri nedeniyle cazip bir yatırım fırsatıdır. Şirketin 200'den fazla ülkede varlığı olmasına ve milyonlarca ürüne sahip olmasına rağmen, büyümek ve genişlemek için hala yeri var.
Ek bir avantaj olarak, şirketin kullandığı eşler arası iş modeli, yüksek bir müşteri yaşam boyu değeri ve düşük bir müşteri edinme maliyeti ile sonuçlanarak, onu çok arzu edilen bir yatırım fırsatı haline getiriyor. Bu, Airbnb'nin pandemi sonrası canlılık sona erdiğinde kazançlarını nasıl koruyabildiğini açıklıyor. En önemlisi, Airbnb, yavaş büyümesine rağmen yıldan yıla %28.9 gelir artışı ve yıldan yıla %45.6 net gelir artışı kaydederek sağlıklı bir oranda büyümeye devam ediyor. 42.1'nin üçüncü çeyreğine göre %13'ün üzerinde artan %3'lik muazzam net marj en önemli göstergedir. Mevcut piyasada, bu tür marjlarla başarılı bir iş için önemli ölçüde daha fazla para ödenmesi gerekiyor.
# 7. PayPal
2020'de PayPal'ın hissesi en düşük noktasından en yüksek noktasına yaklaşık %256 arttı. Bu arada PYPL stoğu, son iki yıldaki satış baskısı nedeniyle salgın öncesi yüksek seviyesinden %35.3 düştü.
Şirket bir köşeyi döndü ve şu anda %10 civarında dolaşan gelir büyümesi ve yıldan yıla neredeyse iki katına çıkan kârlı büyüme ile büyüyor. Her yerde finansal teknoloji endüstrisindeki en eski ve en iyi bilinen isimlerden biridir. Bu nedenle PayPal, fintech endüstrisinin 699.5 yılına kadar öngörülen 2023 milyar dolarlık değerinden en çok kazananı olacak. Bu nedenle, kesinlikle mevcut fiyattan yararlanmalısınız.
# 8. Küresel Ödemeler A.Ş.
Kredi kartı firmaları genişledikçe tacir satın alanlar için olanaklar ortaya çıkar. Bu işletmeler, perakendecileri kredi kartı işleme donanımı ve yazılımı ile donatıyor. Visa ve Mastercard'ın genişlemesi, edinen tüccarlar için pazarın buna karşılık gelen bir genişlemesiyle sonuçlandı. Global Payments, özellikle müşterilerinin kredi kartlarını, banka kartlarını, elektronik çekleri ve dijital cüzdan işlemlerini kabul etmesine yardımcı olacak çözümler sunar. Vergi muhasebesi, analitik ve güvenlik dahil olmak üzere arka uçtaki çözümler de bu sistem tarafından desteklenmektedir.
Geçtiğimiz on yıl boyunca, şirketin gelirleri bileşik yıllık %16 oranında arttı. 2021'deki en yüksek noktasından bu yana, fintech alanı bir bütün olarak ortadan kaldırıldığı için Global Connections hisseleri yarıdan fazla düştü. Yine de Global Payments, 2022'de genişlemeye devam etti ve 2023'te daha da fazla çift haneli kazanç büyümesi öngörüyor. Hisse senetleri, gelecekte beklenen kârın 11 katından işlem görüyor.
# 9. Tradeweb Piyasaları A.Ş.
Bir finansal hizmetler sağlayıcısı olan Tradeweb, müşterileri için aracılık yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Firma, özellikle çeşitli sabit getirili ve faiz oranlı menkul kıymetlerin bir tahvil alım satım platformu aracılığıyla değiş tokuşunu kolaylaştırmaktadır. Çoğu finansal kalemde ticaret bir süredir dijital hale geldi. Hisse senetleri ve diğer varlıkların değiştirilebilirliği bu sonucu desteklemektedir. Büyük şirketlerin kotasyonları çok fazla likiditeye sahiptir ve her hisse senedi diğer hisselere eşdeğerdir.
Yine de sözleşmeleri ve diğer benzersiz özellikleri nedeniyle tahvilleri anlamak daha zordur. Uzun lafın kısası, dijital tahvil piyasaları geleneksel platformlardan çok daha yavaş gelişti. Bu, Tradeweb'in şu anda ele geçirdiği bir açılış. Gelirleri 563'de 2017 milyon dolardan 1.19'de 2018 milyar dolara yükseldi. Ek olarak, bunu büyük bir rakip olan MarketAxess Holdings Inc.'den (MKTX) pazar payını çalarken yaptı. 2017'de Tradeweb'in hisse senedi fiyatı düştü. Yine de faiz oranları dalgalı olduğu sürece, ticaret hacmi artmalı ve Tradeweb'in kar hanesi artmalıdır.
# 10. Lightspeed Ticaret A.Ş.
Lightspeed Commerce, bulutta bir POS sistemi işletir. Mağazalar tarafından ödeme sistemleri için kullanılırlar. Lightspeed, standart perakende tekliflerine ek olarak, restoran ve otel endüstrileri için olanlar gibi sektöre özel seçenekler de sunar. Lightspeed, Block Inc. (SQ) ve Shopify Inc. (SHOP) gibi daha büyük rakiplere göre daha fazla geliştirme alanına sahiptir. Tüccarlar daha karmaşık ödeme çözümlerini benimsemek için acele ettikçe, pandeminin ilk yıllarında Lightspeed'in hisse senedi fiyatı fırladı.
Lightspeed, gelirlerini 57'de 2017 milyon dolardan 548 mali yılı için 2022 milyon dolara çıkardı. Analistler, gelecekte yıllık yaklaşık %25'lik bir gelir artışı öngörüyor. Bu arada, 2024'te işletme için karlılık öngörüyoruz. Lightspeed, hisse başına 125 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek fiyatından 16 doların altındaki mevcut fiyatına yeterince düştü ve bu da zıt bir satın alma fırsatını temsil ediyor.
Sonuç
Önümüzdeki 10 yıl için yukarıda belirtilen büyüme stoklarının tümü, bir süredir ortalıkta dolaşan ancak gelir artışı göstermeye devam eden büyük, yerleşik şirketlere ait. Bu trendlerin küçük versiyonları, çeşitli başlangıç şirketlerinin genişleme stratejilerinde görülebilir. Piyasa trendlerini takip etmek ve hangi şirketlerin hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirlemek, yatırım portföyünüze hangi hisse senetlerini dahil edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir.
FAQs
Microsoft bir alım mı yoksa satış mı?
Microsoft için konsensüs analisti derecesi Strong Buy'dur. Bu, 29 Wall Street analistinin derecelendirmesine dayanmaktadır.
En değersiz hisse senedi nedir?
Hedge fonları, Exxon Mobil'i (NYSE:XOM) şu anda satın alınacak en değerli hisse senetlerinden biri olarak görüyor.
Büyüme stokları piyasayı yener mi?
Büyüme potansiyelleri nedeniyle, büyüme stoklarının zaman içinde piyasadan daha iyi performans göstereceği tahmin edilmektedir.
İlgili Makaleler
- AIRBNB İŞİ BAŞLAMAK: Bir Airbnb İşi Başlatma Adımları
- UZUN DÖNEM KİRALAMA: Bilmeniz Gerekenler
- BÜYÜME YATIRIMI NEDİR: Büyümeye Yeni Başlayanlar İçin Yatırım Rehberi
Referanslar
