Почти 30 лет назад торговый рынок характеризовался обменом по телефону, известными акционерами, туманными данными о ценах, разумным различием между обменом между дилерами и обменом между продавцом и клиентом, а также небольшой концентрацией рынка.
Сегодня технические достижения изменили рынок форекс. Обмены могут быть сделаны быстро через ваш ПК, позволяя розничным торговцам выйти на рынок. Постоянные расходы на потоковую передачу привели к большей прозрачности и дифференциации между продавцами.
Еще одним важным изменением является введение алгоритмического обмена, который, возможно, побудил модернизировать работу обмена форекс, но также представляет риски. Для получения дополнительной информации об этом, нажмите на эту ссылку http://www.junomarkets.com/.
В этой статье мы узнаем о нескольких преимуществах алгоритмического обмена для обмена денег. Это мы сделаем, рассмотрев основы рынка форекс и алгоритмический обмен. Мы также будем обращать внимание на несколько неотъемлемых рисков.
Каковы основы рынков Forex?
На валютных рынках денежные наборы обмениваются в изменяющихся объемах в соответствии с предоставленными оценками затрат. Базовые деньги имеют стоимость в виде котируемых денежных средств. Форекс считается крупнейшим и наиболее изменчивым денежным рынком в мире. Обмен осуществляется 24 часа в сутки, пять дней в неделю.
Основная причина существования рынка форекс заключается в том, что людям необходимо обменивать валюту для покупки иностранных товаров и услуг, хотя теоретический обмен может быть основным источником вдохновения для некоторых акционеров.
Действия на рынке форекс влияют на фактические курсы торговли и могут существенно повлиять на доходность, бизнес, потоки капитала и инфляцию в конкретной стране. Следовательно, политики, люди в целом и средства массовой информации имеют личную заинтересованность в рынке форекс.
Каковы основы алгоритмической торговли?
Алгоритм — это, по сути, набор явных принципов, предназначенных для завершения охарактеризованной задачи. При обмене на денежном рынке ПК выполняют определяемые клиентом алгоритмы, описываемые многими правилами, такими как планирование, стоимость или сумма, которые определяют обмен.
На финансовых рынках существует четыре основных вида алгоритмического обмена:
Статистический - это намек на алгоритмическую процедуру, которая ищет продуктивные возможности обмена в зависимости от статистического изучения данных исторической временной последовательности.
Автоматическое хеджирование — это методология, которая создает правила для уменьшения подверженности дилера риску.
Алгоритмическое выполнение. Эти методологии предназначены для выполнения заранее определенной цели, например, уменьшения влияния на рынок или быстрого выполнения обмена.
Прямой доступ к рынку. Здесь показаны идеальные темпы и более низкие затраты, при которых алгоритмические трейдеры могут получить доступ и подключиться к различным обменным платформам.
Читайте также: Благоприятный торговый баланс: когда он возникает
Одной из подкатегорий алгоритмического обмена является высокочастотный обмен, который характеризуется поразительно высокой скоростью и скоростью исполнения ордеров на обмен.
Высокочастотный обмен может дать продавцам важные преимущества, в том числе возможность совершать обмены за миллисекунды при постепенном изменении цены, но, кроме того, несет определенные опасности при обмене на непредсказуемом рынке форекс.
Какие риски связаны с алгоритмической торговлей?
Есть несколько недостатков алгоритмического обмена, которые могут подорвать безопасность и ликвидность рынка форекс. Один из таких недостатков связан с дисбалансом обменной силы участников рынка.
Некоторые участники могут внедрять современные технологии, чтобы получать данные и выполнять заказы гораздо быстрее, чем другие. Эта однобокость в алгоритмическом дизайне может вызвать разделение внутри рынка и дефицит ликвидности в долгосрочной перспективе.
Более того, несмотря на существенные различия между финансовыми биржами и рынком форекс, существует убеждение, что аналогичная биржа с высокой повторяемостью, усугубившая крах биржи ценных бумаг, может также повлиять на рынок форекс.
Алгоритмы могут не реагировать достаточно быстро, если рынок радикально изменится, поскольку они модифицируются для конкретных рыночных ситуаций. Рынки можно наблюдать, и алгоритмическая торговля приостанавливается во время турбулентности, чтобы избежать этого сценария.
В любом случае, в таких возмутительных условиях синхронная приостановка алгоритмических обменов различными участниками рынка может привести к высокой непредсказуемости и исключительному снижению ликвидности рынка.
Заключительная мысль
В целом, алгоритмический трейдинг позволил повысить компетентность и сократить расходы на обмен валюты, но он также сопряжен с дополнительным риском. Чтобы валюты функционировали правильно, они должны быть в какой-то мере устойчивыми резервными копиями стоимости и быть очень ликвидными. Таким образом, рынок форекс должен оставаться текучим с низкой ценовой нестабильностью.
