В последнее время в тренде использование свечных графиков, и его принимает большинство людей, которые плохо знакомы с торговлей. Это неудивительно, учитывая их гибкость и тот факт, что они создают множество моделей, которые являются признаком вероятности того, что будущие цены будут либо бычьими, либо медвежьими. Однако достаточно ли их в качестве самостоятельного подхода к ценовому действию в торговле?
Большинство свечей не заслуживают доверия, но есть некоторые модели, которые достаточно надежны, чтобы быть частью торговой стратегии. Тип свечей, которые можно использовать, зависит от таких факторов, как тип рынка, на котором вы торгуете, временной интервал, на котором вы торгуете, и других обстоятельств, относящихся к вашей торговой стратегии.
Существует множество видов свечные модели считается признаком чего-либо, начиная от неизбежного разворота цены или продолжая текущий тренд. В большинстве случаев им приводятся рациональные причины того, что может означать предсказание результата. Однако, чтобы получить точную и ясную картину того, что происходит на рынке, вам нужно нечто большее, чем просто свечи.
Обширное руководство по ценовым действиям от команды Elite CurrenSea дает впечатляющее представление о том, что следует использовать в обычной торговой стратегии. Руководство, очевидно, охватывает большинство моделей свечей, включая их основные, а также их продолжение и разворот на медвежьем и бычьем рынках. Тем не менее, руководство также требует, чтобы трейдеры использовали другие факторы, такие как ценовые колебания, импульс и коррекции, ценовые модели, путь наименьшего сопротивления и поток против сопротивления. По многим причинам руководство по ценовым действиям от Elite CurrenSea дает отличное объяснение того, почему нельзя полагаться только на подсвечники. Об этих причинах мы поговорим ниже в статье.
Что не так со свечами как с автономными методами?
Для некоторых трейдеров не должно быть сюрпризом узнать, что свечи сами по себе не дают надежных сигналов для покупки или продажи. Чтобы сигнал считался достойным принятия мер, часто необходимо добавить дополнительные фильтры, чтобы устранить ненужные паттерны. Вот несколько примеров фильтров, которые могут выглядеть так:
- Высокое значение ADX: требуя ADX высокими можно считать только те сигналы, которые наблюдаются в условиях высокой волатильности. Это может оказать существенное влияние на определенные шаблоны!
- Направление долгосрочного тренда: некоторые паттерны эффективны только тогда, когда рынок находится в медвежьем или бычьем тренде. Это типично для акций и других рынков, где бычьи паттерны обычно более эффективны, когда рынок торгуется выше своего 200-периодного скользящего среднего.
- Условия волатильности. Иногда более внимательное изучение размера рынка может дать ценную информацию о законности модели и о том, следует ли действовать в соответствии с ней или нет.
Есть много других типов фильтров, которые мы могли бы назвать. Тем не менее, эти три являются наиболее гибкими.
Многие трейдеры используют одни и те же стратегии и паттерны на разных таймфреймах и быстро переключаются между настройками бара, чтобы найти хорошие сетапы. Однако редко можно увидеть, что торговые модели эффективны на разных таймфреймах. При определении того, какие временные рамки работают лучше всего, есть одно общее практическое правило, о котором полезно знать:
Дневные бары, как правило, более безопасны, чем бары, которые доступны только в течение дня. Вот две основные причины:
- Случайность меньше влияет на цену в более короткие промежутки времени; случайные и краткосрочные рыночные изменения будут иметь большее влияние на результаты одного бара. Поскольку дневные бары включают множество транзакций, мы будем близки к общему среднему значению случайных движений, что дает более точную информацию о колебаниях рынка.
- Это заметно больше, поскольку основные игроки рынка, включая хедж-фонды и другие подобные учреждения, используют дневной бар для принятия решений относительно своей деятельности. Это означает, что любым возможным сигналам на этом дневном таймфрейме, вероятно, будет уделяться больше внимания, а уровни поддержки и сопротивления более внимательно отслеживаются участниками рынка и в результате становятся более выраженными.
В общем, свечные паттерны далеко не так надежны, как может показаться на первый взгляд. Но это не означает, что вы не можете создавать отличные стратегии с этими паттернами. Убедитесь, что вы используете тестирование на истории, чтобы убедиться, что вы получаете шансы в свою пользу.
