«Сколько у Кванта зарплата?» это часто первый вопрос, который задает любой, кто стремится стать количественным аналитиком, прежде чем поступить в школу. Вероятно, это связано со сложным характером работы.
По мере того, как финансовые акции становятся все более сложными, неуклонно растет спрос на профессионалов, которые не только понимают сложные математические модели, определяющие цену этих акций, но и способны улучшать их для получения прибыли и снижения рисков. Эти люди известны как квантовые аналитики.
В этой статье мы узнаем о зарплате квантов, где они работают, сколько зарабатывают, какие навыки востребованы. Прежде чем мы дадим вам несколько списков зарплат и цифр квантов, давайте разберемся, что на самом деле означает слово «квант».
Что такое квант?
Согласно Википедии, количественный аналитик финансового мира — это тот, кто специализируется на применении математических и статистических методов, таких как численные или количественные методы, к финансовым проблемам и проблемам управления рисками.
Для простоты Quant находится на пересечении трех областей: финансов, математики и компьютерного программирования. Кванты пользуются большим спросом в мире трейдинга, потому что у них есть солидный финансовый опыт, позволяющий определить постановку проблемы, например, риск инвестиций, разработать математическую модель для ее решения, а затем разработать для нее компьютерный алгоритм. выполнять. автоматически.
Фактически, алгоритмическая торговля привела к увеличению спроса на Quants, поскольку крупные финансовые фирмы используют больше Quant, чем те же брокеры. Неудивительно, что компании выстраиваются в очередь и раздают такие высокие зарплаты.
В зависимости от ваших навыков и интересов у вас есть множество вариантов в области Quant. Давайте перейдем к части, которую мы все ждали.
Пользуются ли кванты высоким спросом?
Из-за их опыта в разработке важных идей, предназначенных для того, чтобы предложить своим работодателям преимущество, кванты пользуются особенно высоким спросом в мире инвестиций и торговли ценными бумагами.
Быть квантистом — это стресс?
Да, стартовые зарплаты в количественных фондах действительно высоки… но есть и недостатки. Одним из основных недостатков является долгий рабочий день и высокий уровень стресса, который может составлять в среднем 60-70 в неделю (или больше) в зависимости от состояния рынка.
Чем занимаются аналитики Quants?
Аналитики Quants разрабатывают и внедряют сложные модели, которые позволяют финансовым компаниям котировать акции и торговать ими. Они используются в основном инвестиционными банками и хедж-фондами, но иногда также и коммерческими банками. Страховые компании и консалтинговые фирмы по вопросам управления используют Quants, а также поставщиков финансовой информации и программного обеспечения.
Квантов, которые работают напрямую с продавцами, предоставляя им инструменты ценообразования или ведения переговоров, часто называют «обслуживание клиентовкванты.
В бэк-офисе кванты проводят исследования и создают новые бизнес-стратегии. Для банков и страховых компаний работа больше сосредоточена на управлении рисками, чем на бизнес-стратегиях. Должности на приеме, как правило, более напряженные и требовательные, но они лучше оплачиваются.
Является ли Quant будущим финансов?
Финансовая индустрия будет все больше полагаться на технологические инновации и количественных экспертов. Значение компьютеров, особенно в торговле, расширилось за пределы офиса. Общеизвестно, что Goldman Sachs, как известно, сократил 600 рабочих мест, перейдя на компьютеризированные торговые системы в течение двух десятилетий назад.
Как стать квантом
Начинающий квант должен иметь как минимум степень бакалавра в области финансов, математики и компьютерного программирования. Кроме того, кванты должны обладать следующими навыками и опытом:
№1. Требуемые навыки
Кванту требуются обширные математические знания, специализация, программирование, опыт ведения переговоров и другие навыки, чтобы действительно хорошо выполнять свою работу. Ниже приведены навыки, необходимые для того, чтобы стать количественным специалистом.
№ 2. Инновационное мышление
Устоявшиеся модели хороши, но сколько людей обращают внимание на конкуренцию и алгоритмы, пытаясь их улучшить. Тот, кто стремится быть количественным, должен обладать воображением, изобретательностью и быть в состоянии делать выбор, который в данный момент кажется странным, но который в конечном итоге окупается.
№3. Программирование
Вы должны знать, как программировать, чтобы добиться успеха. Кроме того, они должны быть знакомы с исследовательскими приложениями, интеллектуальным анализом данных и алгоритмической торговлей. Quanta должны знать, как работают все системы, и должны уметь создавать их сами.
Среди языков программирования, наиболее часто используемых квантами, — Python, Java, C++ и Perl, а также такие инструменты, как MATLAB.
№ 4. Анализ чисел
Кванты, конечно, должны быть превосходны в количественном и арифметическом анализе. Анализ данных, проверка результатов и применение рыночных планов требуют хорошего понимания математических принципов. Квантовая торговля происходит со скоростью света, и вам приходится иметь дело с числами так же быстро, как с машинами. Даже очень маленькие ошибки могут стоить бизнесу реальных долларов.
№ 5. Рисковать
Хотя прогнозное моделирование и алгоритмическая торговля минимизируют рыночный риск, они не устраняют рыночный риск. Если программное обеспечение для автоматической торговли настроено на безопасный выбор, будущие доходы могут быть снижены. Те, кто рискует, обычно получают большую прибыль.
№ 6. Бизнес-концепции
Сколько сильных будет создавать собственные торговые стратегии и методики с нуля. Использование существующих моделей — это хорошо, но когда кто-то хочет стать квантовым специалистом, ему нужно проявить некоторую творческую инициативу. Понимание принципов торговли является важным аспектом для разработки собственной стратегии.
Работать квантом
Профессия количественного аналитика может быть прибыльной с финансовой и интеллектуальной точек зрения. Количественный аналитик — чрезвычайно конкурентная область; кандидаты должны продемонстрировать опыт в области управления рисками, финансовых исследований, структурированных инвестиций и оценки опционов.
Некоторые из потенциальных направлений, на которых могут сосредоточиться количественные аналитики, — это алгоритмическая торговля, управление рисками, количество фронт-офиса и количественный анализ библиотеки. О квантах заботятся страховые агентства, хедж-фонды, инвестиционные банки, инвестиционные институты, торговые компании, консалтинговые фирмы по вопросам управления, брокерские фирмы и бухгалтерские фирмы.
Количественные аналитики могут начать с должностей начального уровня в качестве аналитиков-исследователей после получения диплома с количественными техническими навыками, такими как статистика, финансы или экономика. Однако эти рабочие места не обязательно ведут к долгосрочной, пожизненной работе в отрасли.
Количественные аналитики нанимаются благодаря своему опыту в передовых методах количественного моделирования и их квалификации в финансовой отрасли, что требует нескольких лет подготовки. В результате большинство квантов начинают свою профессию после получения степени магистра или доктора наук.
Спрос на количественных аналитиков подпитывается быстрой компьютеризацией финансовых процессов и запуском сложных облигаций. Растущая популярность анализа данных и машинного обучения открывает новые возможности для тех, кто заинтересован в работе в качестве кванта.
Может ли квант потерпеть неудачу?
Из-за сильной зависимости от прошлого, количественные фонды уязвимы к рыночным колебаниям. Хотя первоклассная команда аналитиков всегда будет работать над улучшением своих моделей прогнозирования, по-прежнему невозможно предсказать каждый вероятный результат со 100% точностью.
Области важности
Чтобы стать более сильным количественным специалистом, нам нужно сосредоточиться на следующих областях:
№1. Анализ сценария
Сценарный анализ проводится путем рассмотрения различных возможностей, которые могут повлиять на деловую ситуацию. Возможности охватывают множество макроэкономических переменных, которые могут влиять на торговые условия. Затем аналитик оценит рынок на основе влияния такого изменения переменных на бизнес или фирму, чтобы помочь спланировать инвестиционную стратегию.
№ 2. Трейдинг, ориентированный на будущее
Quanta должна прогнозировать потенциальную динамику рынка на основе нескольких факторов. Текущие позиции могут дать интересные результаты только в том случае, если потенциальные результаты будут точно предсказаны. Используя модели машинного обучения, эти прогнозы можно правильно оценить. Регрессионный анализ облегчает сбор данных, предварительную обработку, подготовку модели и калибровку.
№3. Альтернативные данные
Альтернативные наборы данных по существу предоставляют информацию о потенциальных клиентах. Критические материалы, помогающие завершить инвестиции, публикуются/распространяются компанией или средствами за пределами компании. Сумма может определять ваш инвестиционный выбор в зависимости от рыночных условий.
№ 4. Геополитические факторы
Геополитические факторы, такие как Закон о национальной безопасности Гонконга, делают финансовые рынки более уязвимыми. Многие компании готовятся перенести свои штаб-квартиры за пределы Гонконга, чтобы защитить свои интересы. В результате неблагоприятные факторы могут существенно повлиять на позиции на фондовом рынке и, следовательно, на тех, кто может быть в курсе таких событий.
Сколько часов работают кванты?
Кванты работают в среднем по 9-10 часов в день или по 60 часов в неделю. Несмотря на это, карьера в количественном трейдинге может хорошо окупиться. Трейдеры, занимающиеся количественными расчетами, нередко получают шестизначную зарплату. Более того, успешные количественные трейдеры могут получать большие бонусы за свои усилия.
В среднем кванты работают за 60 часов в неделю или около 9-10 часов в день. Тем не менее, карьера в области количественного трейдинга очень полезна. Количественный трейдер может рассчитывать на прибыльную зарплату в диапазоне от 125 до 500 тысяч долларов. Кроме того, есть привлекательные бонусы для преуспевающих трейдеров.
Какая зарплата Quant в США?
В Соединенных Штатах средняя годовая зарплата количественного трейдера составляет 170,000 136,300 долларов. Оплата начинается от 223,400 100 долларов и доходит до 80.20 131.40 долларов. Типичная почасовая оплата количественного трейдера составляет XNUMX долларов. Почасовая оплата может составлять от XNUMX до XNUMX долларов. Местоположение, стаж работы, работодатель, уровень образования и опыт работы в отрасли — это лишь некоторые из переменных, влияющих на размер заработной платы и заработной платы.
Место нового аналитика в этом диапазоне зависит от его местоположения, работодателя, навыков и опыта. Потенциал роста этой карьеры огромен с точки зрения дохода. Лучшие количественные аналитики Уолл-стрит зарабатывают несколько сотен тысяч долларов в год.
Перспективы работы для количественных аналитиков хорошие. Бюро статистики труда США (BLS) объединяет количественный анализ в рамках более широкого финансового анализа, который, как ожидается, вырастет как минимум на 6% к 2028 году.
Ищете родственную дисциплину? Проверить Аналитик по акциям: обзор, зарплата, работа и все, что вам следует знать.
В таблице ниже представлен составленный список средней зарплаты Quant в разных странах.
| Страна | Средняя заработная плата кванта |
|---|---|
| US | $170,000 |
| Индия | Rs. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| Канада | C $ 76,768 |
| Сингапур | S $ 94,817 |
| Гонконге | HK $ 636,632 |
| Австралия | AU $ 105,851 |
Заключение
Чтобы стать количественным специалистом, требуются продвинутые навыки в области финансов, математики и компьютерного программирования. Высокие зарплаты и очень высокие бонусы привлекают многих соискателей, поэтому получить первую работу может быть непросто. Кроме того, постоянный успех требует постоянных инноваций, высокой терпимости к риску и продолжительного рабочего дня.
Люди, которые стремятся стать квантами, часто думают ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК or Банковское дело и финансы Альтернативная дисциплина.
Статьи по теме
- Определение бизнес-прогнозирования, методы, примеры, типы (обновлено)
- МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: Полное руководство по прогнозированию
- ОБНОВЛЕНИЕ ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ: 15+ лучших взаимных фондов в 2022 году (+ подробное руководство для начинающих)
Справка
