Опцион — это контракт, который позволяет (но не обязывает) инвестора покупать или продавать базовый инструмент, такой как ценная бумага, ETF или индекс, по определенной цене в течение определенного периода времени. Но, прежде всего, что такое торговля опционами? Если вы еще не заметили, существует множество вариантов инвестирования в ценные бумаги. Независимо от того, решите ли вы играть на фондовом рынке или инвестировать в пару биржевых фондов (ETF), вы наверняка знакомы с основами ряда различных ценных бумаг. Но что такое опционы и как ими торговать? Все вопросы, изложенные выше, будут рассмотрены в этой познавательной статье. Вот почему мы объяснили трейдера опционами, зарплату трейдера опциона и то, как стать одним целым.
Какие есть варианты?
Опцион — это контракт, который позволяет (но не обязывает) инвестора покупать или продавать базовый актив, такой как акция, ETFили даже индексировать по заранее определенной цене в течение определенного периода времени. Рынок опционов, на котором обмениваются контрактами на основе ценных бумаг, — это место, где вы покупаете и продаете опционы. А “опция вызова” позволяет вам купить акции позже, в то время как ”опцион пут” позволяет продать акции позже.
Варианты, с другой стороны, не такие, как акции в том, что они не представляют собой право собственности на корпорация. И хотя фьючерсы и опционы связаны с контрактами, опционы считаются менее рискованными, поскольку вы можете отозвать (или отказаться) опционный контракт в любое время. Таким образом, премия (цена) опциона представляет собой процент от базового актива или ценной бумаги.
При покупке или продаже опционов инвестор или трейдер имеет право воспользоваться опционом в любое время до истечения срока действия; следовательно, просто покупка или продажа опциона не означает, что вы должны исполнить его в точке покупки/продажи. Опционы классифицируются как производные ценные бумаги из-за этой системы, что означает, что их цена зависит от чего-то еще (в данном случае от стоимости активов, таких как рынок, ценные бумаги или другие базовые инструменты). В результате опционы часто считаются менее рискованными, чем акции (при правильном использовании).
Торговец опционами
Опционы на акции покупаются и продаются трейдером опционов. Скорее всего, вы будете работать в крупном инвестиционном банке или частном хедж-фонде. Где вы будете отвечать за сложные капиталовложения клиентов. Ваша работа заключается в разработке опционных контрактов и прогнозирование модели, чтобы найти лучшую цену для приобретения опциона, чтобы максимизировать прибыль при минимизации риска. Вы создаете отчеты и модели для своих клиентов, которые определяют финансовые ситуации, которые добавят ценность их портфелям. Многие опционные трейдеры работали в инвестиционных банках или крупных коммерческий банк. И иметь такую квалификацию, как степень бакалавра по экономике или математике.
Обзор
Карьера трейдера опционами может подойти тем, кто разбирается в математике и интересуется фондовым рынком. Трейдер опционов инвестирует в опционы, которые представляют собой контракты, дающие владельцу акций право покупать или продавать акции по заранее установленной цене в течение установленного периода времени. Например, трейдер опционов может помочь клиенту, владеющему акциями телекоммуникационных компаний по фиксированной цене 500 долларов за акцию в течение тридцати дней.
Трейдеры опционов работают в крупных инвестиционных банках или частных хедж-фондах. организации которые покупают и продают опционы на акции и обычно работают в офисе или удаленно в течение стандартной рабочей недели, когда открыт фондовый рынок. Торговля опционами может быть более рискованной, чем торговля акциями, потому что здесь больше шансов потерять деньги. В результате трейдер опционов должен уметь предвидеть рыночных и разработать опционные контракты, которые максимизируют прибыль при минимизации риска для клиент. Эти профессионалы предоставляют клиентские услуги ведущим трейдерам опционов, чтобы максимизировать доход от торговли, а также тактику управления рисками для снижения риска портфеля и увеличения объема торгов.
Карьера трейдера опционами развивается быстро, и это может быть полезным призванием для тех, кто может работать в режиме многозадачности. и отлично communication, финансы, компьютер и арифметические способности.
Что такое торговля опционами?
Что ж, торговля опционами — это просто торговля опционами, и она типична для ценных бумаг на акции или связь рынок (а также ETF и тому подобное).
Например, цена исполнения колл-опциона на акцию. будет по текущей цене акции при покупке. Если акция (такая как Amazon (AMZN) — Get Amazon.com, Inc. Report) стоит 1,748 долларов, то любая цена исполнения (цена колл-опциона), которая выше этой цены, называется «вне денег». . Напротив, если страйк-цена меньше текущей цены акции, то она «в деньгах».
Для опционов пут (право на продажу) верно обратное: значения страйка ниже текущей цены акции считаются «вне денег», и наоборот. Более того, любые опционы «вне денег» (будь то опционы колл или пут) будут бесполезны по истечении срока их действия (поэтому вы действительно хотите иметь опцион «в деньгах» при торговле на фондовом рынке).
Опционы колл, как правило, бычьи, а опционы пут, как правило, медвежьи.
По пятницам истекает срок действия большинства опционов, но есть и исключения (например, ежемесячно, раз в два месяца, ежеквартально и т. д.). Шестимесячные контракты распространены в опционных контрактах.
Как трейдеры опционов зарабатывают деньги?
Работа трейдером опционов может быть прибыльной, но спекулятивной. инвестиций имеет свой собственный набор рисков. При работе в крупной фирме, такой как хедж-фонд, трейдер опционов получает базовую зарплату, а затем получает комиссионные за успешную покупку и продажу опционов. Вы сразу же получаете деньги с каждой успешной сделки, если решите стать независимым трейдером опционов. Бонусы важны для опционных трейдеров, работающих в крупных компаниях. Чем выше ваш бонус в конце года, тем успешнее ваши навыки торговли опционами; независимые трейдеры не имеют права на эту льготу.
Зарплата трейдера опционов
В США средняя годовая зарплата опционного трейдера составляет 160,919 XNUMX долларов в год.
Если вам нужен быстрый расчет зарплаты, это будет около 77.36 долларов в час. Это составляет 3,095 долларов в неделю или 13,410 XNUMX долларов в месяц.
В то время как годовая зарплата трейдера опционов колеблется от 50,000 25 долларов США (279,000-й процентиль) до 75 50,000 долларов США (25-й процентиль) на ZipRecruiter, основная часть зарплаты трейдеров опционов в настоящее время колеблется от 349,000 90 долларов США (229,000-й процентиль) до XNUMX XNUMX долларов США (XNUMX-й процентиль) в Соединенных Штатах. Типичная компенсация за зарплату трейдера опционов варьируется в широких пределах (до XNUMX XNUMX долларов США). Подразумевается, что могут быть многочисленные перспективы роста и более высокого дохода в зависимости от уровня квалификации, местоположения и многолетнего опыта.
Согласно последним сообщениям о вакансиях на ZipRecruiter, рынок труда трейдеров опционов в Лагосе, Нигерия, и по всему штату в настоящее время не очень активен, так как несколько организаций нанимают. Средняя годовая зарплата опционного трейдера в вашем регионе составляет 160,919 160,919 долларов США; что соответствует средней годовой компенсации по стране в размере 50 XNUMX долларов, зарплаты трейдеров опционов занимают первое место из XNUMX штатов по всей стране.
Что делают опционные трейдеры?
Хедж-фонды и инвестиционные банки нанимают трейдеров опционов для торговли опционами в рамках более крупных портфелей своих клиентов. Управление рисками имеет важное значение в торговле опционами. Чтобы помочь своим клиентам достичь благоприятного соотношения риска и вознаграждения, трейдеры опционов анализируют рыночные данные и разрабатывают прогнозы. Работа в крупной брокерской фирме может быть полезной из-за ежегодного бонуса, который вы можете заработать. Некоторые профессионалы в индустрии торговли опционами берутся за контрактный бизнес самостоятельно. Когда они зарабатывают деньги для своих клиентов за счет продаж и инвестиций, они получают комиссию.
Зарабатывают ли трейдеры опционами?
Поскольку один опционный контракт соответствует ста акциям базовой акции, покупка опционных контрактов позволяет инвесторам получить контроль над значительно большим количеством своих привилегированных акций роста по более низкой общей стоимости, чем это потребовалось бы для покупки отдельных акций с использованием того же количества акций. Деньги. Если акции, в которые вы решили инвестировать, взлетели до небес, вы можете заработать на купленных вами опционах и разбогатеть.
Сколько зарабатывает опционный трейдер в США?
В Соединенных Штатах трейдер опционов может рассчитывать на годовую зарплату в среднем около 98,051 66 долларов США. Вы можете просмотреть заработную плату торговцев опционами в вашем районе, отфильтровав результаты по местоположению. Эти оценки заработной платы основаны на XNUMX анонимных зарплатах, предоставленных Glassdoor сотрудниками, занимающими различные должности в Options Trader.
Каковы 10 самых высокооплачиваемых городов для работы трейдера опционами
Мы нашли десять городов, в которых средний доход опционного трейдера выше, чем в среднем по стране. Санта-Клара, штат Калифорния, находится в верхней части списка, а Сан-Франциско, штат Калифорния, и Фремонт, штат Калифорния, занимают второе и третье места соответственно. Фремонт, Калифорния, превосходит средний показатель по стране на 26,034 16.2 доллара (33,769%), а Санта-Клара, Калифорния, превосходит средний показатель по стране еще на 21.0 XNUMX долларов (XNUMX%).
Важно отметить, что рынок труда трейдеров опционов в Санта-Кларе, Калифорния, довольно активен. Только несколько организаций в настоящее время нанимают на эту должность.
Со средними зарплатами, которые выше, чем в среднем по стране в этих десяти городах. Шансы на экономический успех в качестве трейдера опционами кажутся огромными.
Наконец, средняя заработная плата в этих 10 крупнейших городах отличается только на 9% между Санта-Кларой и Санта-Марией. Подчеркивая ограниченные возможности для рост заработной платы. Когда дело доходит до местоположения и дохода для позиции трейдера опционов. Вероятность более дешевой стоимости жизни может быть наиболее важной вещью, которую следует учитывать.
Как стать трейдером опционов
Если вы хотите стать трейдером опционов, первое, на что следует обратить внимание, — это то, какое образование вам потребуется. Согласно нашему исследованию, степень бакалавра имеют 82.3% опционных трейдеров. Что касается высшего образования, мы обнаружили, что степень магистра имеют 11.9% опционных трейдеров. Несмотря на то, что большинство опционных трейдеров имеют высшее образование. Стать им, имея только аттестат о среднем образовании или GED, невозможно.
Когда дело доходит до обучения тому, как стать трейдером опционов, выбор правильной специальности имеет решающее значение. Когда мы рассмотрели наиболее распространенные специальности для трейдеров опционами. Мы обнаружили, что в основном они имеют степень бакалавра или магистра. Ассоциированные и докторские степени — это еще две степени, которые мы часто видим в резюме трейдеров опционами.
Возможно, вы обнаружите, что предыдущий опыт работы поможет вам стать трейдером опционов. На самом деле многие профессии трейдера опционами требуют наличия опыта работы трейдером. С другой стороны, многие опционные трейдеры в прошлом работали маркет-мейкерами или клерками.
Вещи, о которых должен знать каждый опционный трейдер
Торговля опционами может быть захватывающей и нестабильной темой для новичков. Например, если вы покупаете опцион на акции за рупий. 5 и заканчивается день на рупий. 10, вы получите 100-процентную прибыль за один день. Такие возвраты распространены, потому что опционы обмениваются абстрактными правами. Вот несколько вещей, о которых следует помнить, прежде чем углубляться в методы торговли опционами.
№1. Есть только 2 типа опций
В этом смысле опционы — довольно простые вещи. Опцион колл — это право на покупку актива по заранее установленной цене. Вы также можете иметь право продать актив по определенной цене, что является опционом. Когда трейдеры ожидают, что цена акции вырастет, они покупают опцион колл. Если они считают, что цена акций упадет, они купят опцион пут.
№ 2. Покупка опциона – это право с ограниченными потерями
Теперь, когда мы узнали о двух типах опционов, давайте посмотрим на две стороны выбора. Есть покупатели и продавцы опционов, так же как есть покупатели и продавцы акций. В зависимости от своего взгляда на движение цены акций покупатель опциона может купить колл или пут опцион. Для покупателя опциона, основанного на движении цены, прибыль не ограничена, но убытки ограничены уплаченной премией.
№3. Продажа опциона является обязательством с неограниченными убытками
Должен быть кто-то, готовый предоставить вам право купить опцион, когда вы его получите. Этот человек является продавцом опциона. Продавцы опционов будут продавать колл-опционы, если они не ожидают, что цены поднимутся выше заданного уровня. И опционы пут, если цены упадут ниже определенного уровня. Потенциальные убытки для продавцов опционов, в то время как возможная прибыль ограничены суммой полученной премии.
№ 4. Все варианты ограничены по времени и, следовательно, они тратят активы впустую.
Все опционы имеют срок действия. Опцион на 1 месяц, срок действия которого истекает в последний четверг месяца, является самым популярным в Индии. Есть также 2-месячные и 3-месячные планы. Есть также более долгосрочные варианты, такие как годовой обзор рынка. Какой бы ни была продолжительность опциона, это всегда убыточный актив! По мере того, как выбор истекает, его временная ценность будет продолжать уменьшаться, пока не достигнет нуля.
№ 5. Премия опциона также называется ценой опциона.
Вы торгуете по цене опциона, когда торгуете опционами на своем торговом онлайн-терминале. Цена опциона — это надбавка, которую вы платите за приобретение опциона, которая дает вам право сделать что-то без необходимости этого делать. Когда вы торгуете опционами, вы действительно торгуете этими правами без каких-либо условий. Это цена права приобретения без обязательства, если спотовая цена Reliance составляет 970 рупий, а колл-опцион Reliance 1000 (срок действия в мае) предлагается по цене 5 рупий.
№ 6. Варианты могут быть американскими или европейскими
У Индии долгое время был американский и европейский выбор. Опционы на акции были американскими опционами, тогда как опционы на индексы были европейскими опционами. Европейские опционы могут быть исполнены только в день истечения, тогда как американские опционы могут быть исполнены в любой день, включая день до истечения срока. Однако с 1 января 2011 года все опционы на акции в Индии были конвертированы в европейские опционы.
Является ли торговля опционами хорошей карьерой?
Спекулятивные инвестиции сопряжены с определенным уровнем неотъемлемого риска, но карьера как трейдер опционов потенциально может быть весьма успешным. Если трейдер опционов работает в крупной компании, такой как хедж-фонд, компания будет платить ему базовую зарплату. Кроме того, если они успешно покупают и продают опционы, они получают комиссионные.
Опционы такие же, как фьючерсы?
Опционы и фьючерсы — это два разных финансовых инструмента. Опционы предоставляют трейдеру возможность, но не обязательство, покупать или продавать по цене исполнения в заранее определенную дату в будущем. Однако трейдер не обязан выполнять это действие. Фьючерсы — это юридически обязывающие контракты на покупку или продажу определенных акций в будущем. Из-за этого торговля опционами обычно связана с более низким уровнем риска, чем торговля фьючерсами.
Нужно ли мне получать лицензию, чтобы торговать опционами?
Торговые опционы не требуют лицензии от правительства. Основной экзамен по зарегистрированным опционам может быть сдан кандидатами через Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA). Вам не обязательно проходить этот тест, чтобы стать заслуживающим доверия трейдером опционов; тем не менее, его прохождение повысит доверие к вам.
Как прочитать котировку опционов на акции?
Дата экспирации, цена исполнения, тип опциона, премия и символ акции — это компоненты, из которых состоят котировки опционов на акции. Дата экспирации — это точка отсечки для покупки опциона по цене исполнения до того, как он станет недоступным. Потенциальная цена опциона определяется ценой исполнения. Либо колл, либо пут могут представлять собой опцион. Когда трейдеры опционов хотят выкупить контракт, они должны сначала заплатить сумму, называемую премией. Базовый актив, с которым совершается сделка, обозначается символом акции.
FAQ
Можете ли вы потерять больше, чем инвестируете в опционы?
Вот в чем загвоздка: при торговле опционами вы можете потерять больше денег, чем вложили за относительно короткий период времени. Это отличается от того, когда вы покупаете акции напрямую. В этой ситуации самая низкая цена акции может быть равна 0 долларов, поэтому максимум, что вы можете потерять, — это сумма, за которую вы ее купили.
Является ли торговля опционами просто азартной игрой?
Существует распространенное заблуждение, что торговля опционами похожа на азартные игры. … На самом деле, если вы знаете, как торговать опционами, или можете следовать и учиться у такого трейдера, как я, торговля опционами — это не азартная игра, а фактически способ снизить свой риск.
Какая опционная стратегия наиболее прибыльна?
Самая прибыльная опционная стратегия — продавать опционы пут и колл вне денег. Эта торговая стратегия позволяет вам получать большие суммы опционной премии, а также снижает риск. Трейдеры, которые реализуют эту стратегию, могут получать около 40% годовой прибыли.
Статьи по теме
- Как избежать прибыльных торговых схем в инвестиционном бизнесе
- ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: 15+ лучших новых вариантов в 2022 году (+ бесплатные советы)
- Быстрые бизнес-кредиты: лучшие варианты в Великобритании на 2022 год и практическое руководство
- ДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 101: лучший вариант и приложения 2021 года (обновлено)
- Опцион колл против опциона пут: опционы на акции
